Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429	0	429	254	0	254	178	0	178	505	0	505
10610	599	0	599	1	0	1	0	0	0	600	0	600
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	74 968	0	74 968	7 890 211	0	7 890 211	7 735 624	0	7 735 624	229 555	0	229 555
30110	0	1 707	1 707	0	3 972 154	3 972 154	0	3 971 215	3 971 215	0	2 646	2 646
30114	0	128	128	0	13 475	13 475	0	13 487	13 487	0	116	116
30202	1 883	0	1 883	0	0	0	809	0	809	1 074	0	1 074
30204	22 757	0	22 757	2 411	0	2 411	0	0	0	25 168	0	25 168
30413	28	0	28	0	0	0	24	0	24	4	0	4
30424	98	0	98	2 049 980	0	2 049 980	2 050 016	0	2 050 016	62	0	62
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	2 550 000	0	2 550 000	350 000	0	350 000
32002	400 000	0	400 000	1 430 000	0	1 430 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32004	0	159 429	159 429	1 000 000	2 718	1 002 718	0	162 147	162 147	1 000 000	0	1 000 000
32307	0	74	74	0	3	3	0	6	6	0	71	71
45208	0	1 407 705	1 407 705	0	65 781	65 781	0	117 836	117 836	0	1 355 650	1 355 650
47107	16 851	0	16 851	787	0	787	1 410	0	1 410	16 228	0	16 228
47404	0	17 026	17 026	0	2 059 312	2 059 312	0	2 052 178	2 052 178	0	24 160	24 160
47406	0	0	0	0	17 429	17 429	0	17 429	17 429	0	0	0
47408	0	0	0	2 082 689	2 098 305	4 180 994	2 082 689	2 098 305	4 180 994	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47427	2 295	15 854	18 149	11 541	8 215	19 756	11 622	16 875	28 497	2 214	7 194	9 408
47802	0	1 331 180	1 331 180	0	61 825	61 825	0	118 879	118 879	0	1 274 126	1 274 126
50205	0	292 530	292 530	0	14 388	14 388	0	24 810	24 810	0	282 108	282 108
50208	492 293	0	492 293	3 582	0	3 582	87	0	87	495 788	0	495 788
50221	2 699	0	2 699	222	0	222	479	0	479	2 442	0	2 442
60306	791	0	791	112	0	112	417	0	417	486	0	486
60308	25	0	25	203	0	203	110	0	110	118	0	118
60310	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60312	15 796	0	15 796	1 155	0	1 155	5 812	0	5 812	11 139	0	11 139
60314	0	0	0	0	775	775	0	353	353	0	422	422
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	238	0	238	75	0	75	127	0	127	186	0	186
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	19 480	0	19 480	735	0	735	0	0	0	20 215	0	20 215
60906	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61008	58	0	58	82	0	82	82	0	82	58	0	58
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	0	0	0	146	0	146	1 580	0	1 580
61702	9 466	0	9 466	13 159	0	13 159	0	0	0	22 625	0	22 625
70606	42 993	0	42 993	31 855	0	31 855	0	0	0	74 848	0	74 848
70608	258 450	0	258 450	408 753	0	408 753	0	0	0	667 203	0	667 203
70610	743	0	743	1 411	0	1 411	0	0	0	2 154	0	2 154
70611	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70706	672 448	0	672 448	0	0	0	672 448	0	672 448	0	0	0
70708	5 339 187	0	5 339 187	0	0	0	5 339 187	0	5 339 187	0	0	0
70710	11 732	0	11 732	0	0	0	11 732	0	11 732	0	0	0
70711	6 877	0	6 877	13 523	0	13 523	20 400	0	20 400	0	0	0
70716	11 837	0	11 837	0	0	0	11 837	0	11 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 937 936	3 225 633	12 163 569	18 912 614	8 314 380	27 226 994	24 795 107	8 593 520	33 388 627	3 055 443	2 946 493	6 001 936
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	2 699	0	2 699	479	0	479	222	0	222	2 442	0	2 442
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	289 688	0	289 688	881 334	0	881 334	591 646	0	591 646	0	0	0
31404	0	1 149 090	1 149 090	0	1 220 632	1 220 632	0	1 780 686	1 780 686	0	1 709 144	1 709 144
31405	0	794 136	794 136	0	807 674	807 674	0	13 538	13 538	0	0	0
31409	0	1 203 236	1 203 236	0	100 720	100 720	0	56 226	56 226	0	1 158 742	1 158 742
407	14 102	95	14 197	21 770	28 363	50 133	18 445	28 269	46 714	10 777	1	10 778
47108	3 500	0	3 500	216	0	216	124	0	124	3 408	0	3 408
47405	0	0	0	17 429	0	17 429	17 429	0	17 429	0	0	0
47407	0	0	0	2 095 884	2 084 822	4 180 706	2 095 884	2 084 822	4 180 706	0	0	0
47416	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
47422	0	87 568	87 568	2	10 123	10 125	2	6 885	6 887	0	84 330	84 330
47426	0	8 153	8 153	0	2 583	2 583	0	4 516	4 516	0	10 086	10 086
50220	429	0	429	178	0	178	254	0	254	505	0	505
60301	2 273	0	2 273	2 701	0	2 701	15 114	0	15 114	14 686	0	14 686
60305	6 642	0	6 642	11 997	0	11 997	12 123	0	12 123	6 768	0	6 768
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60335	1 225	0	1 225	1 416	0	1 416	1 384	0	1 384	1 193	0	1 193
60414	25 051	0	25 051	0	0	0	1 497	0	1 497	26 548	0	26 548
60903	2 838	0	2 838	0	0	0	212	0	212	3 050	0	3 050
61701	599	0	599	0	0	0	1	0	1	600	0	600
70601	40 684	0	40 684	0	0	0	29 815	0	29 815	70 499	0	70 499
70603	258 578	0	258 578	0	0	0	409 255	0	409 255	667 833	0	667 833
70605	605	0	605	0	0	0	787	0	787	1 392	0	1 392
70701	726 691	0	726 691	726 691	0	726 691	0	0	0	0	0	0
70703	5 311 310	0	5 311 310	5 311 310	0	5 311 310	0	0	0	0	0	0
70705	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0
70715	9 466	0	9 466	22 625	0	22 625	13 159	0	13 159	0	0	0
70801	0	0	0	6 055 604	0	6 055 604	6 068 944	0	6 068 944	13 340	0	13 340
Итого по пассиву (баланс)	8 921 291	3 242 278	12 163 569	15 165 253	4 254 917	19 420 170	9 283 595	3 974 942	13 258 537	3 039 633	2 962 303	6 001 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 287 668	10 287 668	0	480 732	480 732	0	861 156	861 156	0	9 907 244	9 907 244
91417	500 000	1 748 458	2 248 458	0	77 002	77 002	0	139 110	139 110	500 000	1 686 350	2 186 350
91418	0	1 348 627	1 348 627	0	62 640	62 640	0	120 340	120 340	0	1 290 927	1 290 927
99998	166 338	0	166 338	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 338	13 384 753	14 051 091	1 604	620 374	621 978	1 602	1 120 606	1 122 208	666 340	12 884 521	13 550 861
Пассив
91004	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	13 884 753	0	13 884 753	1 120 606	0	1 120 606	620 376	0	620 376	13 384 523	0	13 384 523
Итого по пассиву (баланс)	14 051 091	0	14 051 091	1 122 208	0	1 122 208	621 978	0	621 978	13 550 861	0	13 550 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 195 160	14 996	2 210 156	2 079 418	14 996	2 094 414	115 742	0	115 742
93902	0	0	0	0	2 203 752	2 203 752	0	2 087 878	2 087 878	0	115 874	115 874
99996	0	0	0	4 413 370	0	4 413 370	4 181 796	0	4 181 796	231 574	0	231 574
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 608 530	2 218 748	8 827 278	6 261 214	2 102 874	8 364 088	347 316	115 874	463 190
Пассив
96901	0	0	0	14 991	2 088 459	2 103 450	14 991	2 204 333	2 219 324	0	115 874	115 874
96902	0	0	0	2 078 347	0	2 078 347	2 194 047	0	2 194 047	115 700	0	115 700
99997	0	0	0	4 182 292	0	4 182 292	4 413 908	0	4 413 908	231 616	0	231 616
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 275 630	2 088 459	8 364 089	6 622 946	2 204 333	8 827 279	347 316	115 874	463 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?