Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
20209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30102	192	0	192	263 465	0	263 465	263 457	0	263 457	200	0	200
30110	1 661	0	1 661	583 027	0	583 027	582 692	0	582 692	1 996	0	1 996
30202	97 290	0	97 290	3 718	0	3 718	0	0	0	101 008	0	101 008
32002	7 000	0	7 000	162 900	0	162 900	153 400	0	153 400	16 500	0	16 500
32003	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
32004	157 000	0	157 000	216 000	0	216 000	157 000	0	157 000	216 000	0	216 000
45915	17 857	0	17 857	5 283	0	5 283	5 138	0	5 138	18 002	0	18 002
47423	2 252	0	2 252	3 000	0	3 000	2 882	0	2 882	2 370	0	2 370
47427	33 248	0	33 248	42 706	0	42 706	43 194	0	43 194	32 760	0	32 760
47802	2 450 539	0	2 450 539	164 613	0	164 613	190 233	0	190 233	2 424 919	0	2 424 919
60308	138	0	138	86	0	86	223	0	223	1	0	1
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	10 461	0	10 461	3 987	0	3 987	3 725	0	3 725	10 723	0	10 723
60314	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60323	230	0	230	230	0	230	460	0	460	0	0	0
60336	392	0	392	7	0	7	7	0	7	392	0	392
60401	2 161	0	2 161	206	0	206	0	0	0	2 367	0	2 367
60415	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60901	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60906	0	0	0	319	0	319	49	0	49	270	0	270
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61212	0	0	0	190 397	0	190 397	190 397	0	190 397	0	0	0
61403	4 166	0	4 166	118	0	118	299	0	299	3 985	0	3 985
61702	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491
70606	45 891	0	45 891	37 549	0	37 549	2	0	2	83 438	0	83 438
70611	2 862	0	2 862	2 861	0	2 861	0	0	0	5 723	0	5 723
70706	478 378	0	478 378	0	0	0	478 378	0	478 378	0	0	0
70710	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70711	25 066	0	25 066	0	0	0	25 066	0	25 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 351 602	0	3 351 602	1 777 610	0	1 777 610	2 193 598	0	2 193 598	2 935 614	0	2 935 614
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
31606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31608	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31609	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 200 000	0	1 200 000
407	10	0	10	32 500	0	32 500	32 586	0	32 586	96	0	96
42102	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
45918	16 001	0	16 001	0	0	0	244	0	244	16 245	0	16 245
47401	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 080	0	6 080	443	0	443	510	0	510	6 147	0	6 147
47426	23 463	0	23 463	2 632	0	2 632	15 883	0	15 883	36 714	0	36 714
47804	289 287	0	289 287	1 778	0	1 778	7 737	0	7 737	295 246	0	295 246
60301	4 438	0	4 438	3 798	0	3 798	3 804	0	3 804	4 444	0	4 444
60305	12 462	0	12 462	10 156	0	10 156	8 091	0	8 091	10 397	0	10 397
60307	9	0	9	62	0	62	73	0	73	20	0	20
60309	398	0	398	1	0	1	468	0	468	865	0	865
60311	880	0	880	885	0	885	919	0	919	914	0	914
60335	2 583	0	2 583	1 575	0	1 575	1 679	0	1 679	2 687	0	2 687
60414	1 146	0	1 146	0	0	0	12	0	12	1 158	0	1 158
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	54 249	0	54 249	21	0	21	48 808	0	48 808	103 036	0	103 036
70701	537 661	0	537 661	537 661	0	537 661	0	0	0	0	0	0
70705	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70715	10 496	0	10 496	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	503 451	0	503 451	548 177	0	548 177	44 726	0	44 726
Итого по пассиву (баланс)	3 351 602	0	3 351 602	1 267 866	0	1 267 866	851 878	0	851 878	2 935 614	0	2 935 614
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	2 450 539	0	2 450 539	164 390	0	164 390	190 010	0	190 010	2 424 919	0	2 424 919
91604	71 711	0	71 711	6 310	0	6 310	1 332	0	1 332	76 689	0	76 689
99998	9 734	0	9 734	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	9 734	0	9 734
Итого по активу (баланс)	2 531 984	0	2 531 984	174 418	0	174 418	195 060	0	195 060	2 511 342	0	2 511 342
Пассив
91003	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
91507	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 522 250	0	2 522 250	191 342	0	191 342	170 700	0	170 700	2 501 608	0	2 501 608
Итого по пассиву (баланс)	2 531 984	0	2 531 984	195 060	0	195 060	174 418	0	174 418	2 511 342	0	2 511 342

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?