Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	212 085	0	212 085	13 190 424	0	13 190 424	13 223 285	0	13 223 285	179 224	0	179 224
30110	26 739	26 161	52 900	5 664 409	308 128	5 972 537	5 663 367	300 518	5 963 885	27 781	33 771	61 552
30233	287 228	0	287 228	14 959 961	0	14 959 961	14 922 320	0	14 922 320	324 869	0	324 869
31901	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31902	430 000	0	430 000	4 740 000	0	4 740 000	4 520 000	0	4 520 000	650 000	0	650 000
47423	45 658	340	45 998	351 655	2 885	354 540	350 719	2 642	353 361	46 594	583	47 177
47427	5 548	0	5 548	26 699	0	26 699	26 699	0	26 699	5 548	0	5 548
60302	0	0	0	1 816	0	1 816	878	0	878	938	0	938
60306	0	0	0	14 957	0	14 957	14 957	0	14 957	0	0	0
60308	148	0	148	1 174	0	1 174	833	0	833	489	0	489
60310	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
60312	33 577	0	33 577	33 089	0	33 089	31 757	0	31 757	34 909	0	34 909
60314	2 288	1 900	4 188	14 695	4 487	19 182	14 695	4 527	19 222	2 288	1 860	4 148
60323	1 275	0	1 275	9 031	0	9 031	9 036	0	9 036	1 270	0	1 270
60401	272 003	0	272 003	0	0	0	0	0	0	272 003	0	272 003
60901	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
60906	2 188	0	2 188	510	0	510	0	0	0	2 698	0	2 698
61002	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61008	2 349	0	2 349	2 357	0	2 357	2 687	0	2 687	2 019	0	2 019
61009	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
61403	106 823	25 712	132 535	2 091	0	2 091	8 086	2 338	10 424	100 828	23 374	124 202
61702	15 071	0	15 071	347	0	347	0	0	0	15 418	0	15 418
70606	339 148	0	339 148	371 479	0	371 479	0	0	0	710 627	0	710 627
70608	645	0	645	3 155	0	3 155	0	0	0	3 800	0	3 800
70611	24 076	0	24 076	24 077	0	24 077	0	0	0	48 153	0	48 153
70706	3 989 376	0	3 989 376	2 373	0	2 373	3 991 749	0	3 991 749	0	0	0
70708	49 865	0	49 865	0	0	0	49 865	0	49 865	0	0	0
70710	1 465	0	1 465	0	0	0	1 465	0	1 465	0	0	0
70711	266 814	0	266 814	878	0	878	267 692	0	267 692	0	0	0
70716	1 341	0	1 341	0	0	0	1 341	0	1 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 873 791	54 113	9 927 904	39 421 190	315 500	39 736 690	43 107 444	310 025	43 417 469	6 187 537	59 588	6 247 125
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	636	0	636	256	0	256	254	0	254	634	0	634
30232	320 227	475	320 702	16 269 624	1 822	16 271 446	16 306 294	1 782	16 308 076	356 897	435	357 332
407	53 427	0	53 427	47 514	0	47 514	70 707	0	70 707	76 620	0	76 620
40903	2 530 273	0	2 530 273	8 252 521	0	8 252 521	8 298 004	0	8 298 004	2 575 756	0	2 575 756
40905	37 047	0	37 047	792	0	792	420	0	420	36 675	0	36 675
47416	0	19	19	24	85	109	24	66	90	0	0	0
47422	357 024	9 607	366 631	14 002 283	279 700	14 281 983	14 032 945	280 084	14 313 029	387 686	9 991	397 677
47425	15 662	0	15 662	431	0	431	1 175	0	1 175	16 406	0	16 406
60301	7 098	0	7 098	31 799	0	31 799	31 584	0	31 584	6 883	0	6 883
60305	65 223	0	65 223	62 555	0	62 555	64 940	0	64 940	67 608	0	67 608
60307	0	0	0	94	0	94	114	0	114	20	0	20
60309	177	0	177	0	0	0	695	0	695	872	0	872
60311	12 490	0	12 490	9 501	0	9 501	7 239	0	7 239	10 228	0	10 228
60313	255	135	390	13	0	13	22 234	0	22 234	22 476	135	22 611
60322	240	0	240	240	0	240	226	0	226	226	0	226
60324	2 126	0	2 126	422	0	422	392	0	392	2 096	0	2 096
60335	30 149	0	30 149	34 718	0	34 718	18 571	0	18 571	14 002	0	14 002
60414	155 988	0	155 988	0	0	0	7 404	0	7 404	163 392	0	163 392
60903	6 128	0	6 128	0	0	0	111	0	111	6 239	0	6 239
61304	1 542	0	1 542	423	0	423	420	0	420	1 539	0	1 539
61501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
70601	463 165	0	463 165	0	0	0	473 702	0	473 702	936 867	0	936 867
70603	550	0	550	0	0	0	2 226	0	2 226	2 776	0	2 776
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	5 307 087	0	5 307 087	5 307 087	0	5 307 087	0	0	0	0	0	0
70703	43 836	0	43 836	43 836	0	43 836	0	0	0	0	0	0
70705	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 307 576	0	4 307 576	5 350 999	0	5 350 999	1 043 423	0	1 043 423
Итого по пассиву (баланс)	9 917 668	10 236	9 927 904	48 371 785	281 607	48 653 392	44 690 681	281 932	44 972 613	6 236 564	10 561	6 247 125
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	35	0	35	3	0	3	2	0	2	36	0	36
91803	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	4 531	0	4 531	3	0	3	2	0	2	4 532	0	4 532
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	4 278	0	4 278	2	0	2	3	0	3	4 279	0	4 279
Итого по пассиву (баланс)	4 531	0	4 531	2	0	2	3	0	3	4 532	0	4 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?