Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	471	46	517	31 322	11	31 333	30 122	48	30 170	1 671	9	1 680
20209	0	0	0	10 815	0	10 815	10 815	0	10 815	0	0	0
30102	3 288	0	3 288	1 355 650	0	1 355 650	1 357 209	0	1 357 209	1 729	0	1 729
30202	213	0	213	0	0	0	56	0	56	157	0	157
32002	69 000	0	69 000	993 000	0	993 000	991 000	0	991 000	71 000	0	71 000
32003	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
45206	3 228	0	3 228	3 000	0	3 000	335	0	335	5 893	0	5 893
45207	30 102	0	30 102	730	0	730	4 938	0	4 938	25 894	0	25 894
45406	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
45407	12 712	0	12 712	0	0	0	1 239	0	1 239	11 473	0	11 473
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	234	0	234	0	0	0	24	0	24	210	0	210
45506	9 552	0	9 552	2 330	0	2 330	1 844	0	1 844	10 038	0	10 038
45507	214 685	0	214 685	10 390	0	10 390	10 368	0	10 368	214 707	0	214 707
45815	35	0	35	40	0	40	5	0	5	70	0	70
45915	30	0	30	8	0	8	7	0	7	31	0	31
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	4	0	4	54	0	54	50	0	50	8	0	8
47427	1 013	0	1 013	3 162	0	3 162	3 390	0	3 390	785	0	785
60302	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	83	0	83	997	0	997	997	0	997	83	0	83
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60336	1	0	1	37	0	37	29	0	29	9	0	9
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 577	0	3 577	50	0	50	0	0	0	3 627	0	3 627
61008	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 184	0	1 184	7	0	7	149	0	149	1 042	0	1 042
70606	2 647	0	2 647	6 489	0	6 489	0	0	0	9 136	0	9 136
70608	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70706	73 091	0	73 091	0	0	0	73 091	0	73 091	0	0	0
70708	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
70711	627	0	627	725	0	725	1 352	0	1 352	0	0	0
70716	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	430 655	46	430 701	2 696 869	11	2 696 880	2 766 029	48	2 766 077	361 495	9	361 504
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	10 894	0	10 894	76 769	0	76 769	74 917	0	74 917	9 042	0	9 042
408.1	2 129	0	2 129	41 562	0	41 562	41 824	0	41 824	2 391	0	2 391
40911	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	1 573	0	1 573	94	0	94	22	0	22	1 501	0	1 501
45515	13 515	0	13 515	3 824	0	3 824	3 760	0	3 760	13 451	0	13 451
45818	15	0	15	0	0	0	48	0	48	63	0	63
45918	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
47416	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	237	0	237	42	0	42	7	0	7	202	0	202
47426	0	0	0	22	0	22	29	0	29	7	0	7
60301	121	0	121	855	0	855	865	0	865	131	0	131
60305	1 329	0	1 329	1 383	0	1 383	1 119	0	1 119	1 065	0	1 065
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
60311	13	0	13	60	0	60	61	0	61	14	0	14
60324	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60335	533	0	533	327	0	327	305	0	305	511	0	511
60414	1 084	0	1 084	0	0	0	33	0	33	1 117	0	1 117
60903	282	0	282	0	0	0	26	0	26	308	0	308
61701	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70601	4 890	0	4 890	0	0	0	7 430	0	7 430	12 320	0	12 320
70603	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	77 755	0	77 755	77 755	0	77 755	0	0	0	0	0	0
70703	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	74 717	0	74 717	77 957	0	77 957	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	430 701	0	430 701	290 724	0	290 724	221 527	0	221 527	361 504	0	361 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90902	43 405	0	43 405	1 547	0	1 547	88	0	88	44 864	0	44 864
91414	47 978	0	47 978	0	0	0	3 776	0	3 776	44 202	0	44 202
91604	26	0	26	90	0	90	75	0	75	41	0	41
99998	373 864	0	373 864	15 970	0	15 970	42 936	0	42 936	346 898	0	346 898
Итого по активу (баланс)	465 274	0	465 274	17 608	0	17 608	46 875	0	46 875	436 007	0	436 007
Пассив
91312	332 544	0	332 544	7 806	0	7 806	6 670	0	6 670	331 408	0	331 408
91317	37 436	0	37 436	35 130	0	35 130	9 300	0	9 300	11 606	0	11 606
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	91 410	0	91 410	3 916	0	3 916	1 615	0	1 615	89 109	0	89 109
Итого по пассиву (баланс)	465 274	0	465 274	46 852	0	46 852	17 585	0	17 585	436 007	0	436 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?