Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 502 004	0	2 502 004	31 009 402	0	31 009 402	30 638 769	0	30 638 769	2 872 637	0	2 872 637
30110	96 527	0	96 527	2 248 607	1 234	2 249 841	2 193 826	1 234	2 195 060	151 308	0	151 308
30202	33 229	0	33 229	68 854	0	68 854	0	0	0	102 083	0	102 083
30221	0	0	0	1 666 000	0	1 666 000	1 666 000	0	1 666 000	0	0	0
32002	1 570 000	0	1 570 000	9 040 000	0	9 040 000	8 350 000	0	8 350 000	2 260 000	0	2 260 000
32003	440 000	0	440 000	6 910 000	0	6 910 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
45203	900 000	0	900 000	1 855 000	0	1 855 000	2 740 000	0	2 740 000	15 000	0	15 000
45205	522 421	0	522 421	3 453	0	3 453	121 866	0	121 866	404 008	0	404 008
45206	2 025 065	0	2 025 065	161 364	0	161 364	152 697	0	152 697	2 033 732	0	2 033 732
45207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	404 426	0	404 426	66 564	0	66 564	74 509	0	74 509	396 481	0	396 481
45506	16 578 503	0	16 578 503	1 026 187	0	1 026 187	1 017 586	0	1 017 586	16 587 104	0	16 587 104
45507	5 496 901	0	5 496 901	59 027	0	59 027	344 997	0	344 997	5 210 931	0	5 210 931
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	227 767	0	227 767	124 319	0	124 319	94 134	0	94 134	257 952	0	257 952
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 409	0	10 409	21 632	0	21 632	18 373	0	18 373	13 668	0	13 668
47408	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
47427	72 656	0	72 656	199 378	0	199 378	215 858	0	215 858	56 176	0	56 176
60306	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
60308	573	0	573	511	0	511	420	0	420	664	0	664
60310	2 332	0	2 332	12 827	0	12 827	11 286	0	11 286	3 873	0	3 873
60312	32 161	0	32 161	27 116	0	27 116	22 467	0	22 467	36 810	0	36 810
60314	19 744	388	20 132	1 377	907	2 284	4 296	156	4 452	16 825	1 139	17 964
60323	11 318	0	11 318	431	0	431	517	0	517	11 232	0	11 232
60336	1 803	0	1 803	680	0	680	817	0	817	1 666	0	1 666
60401	177 065	0	177 065	0	0	0	631	0	631	176 434	0	176 434
60901	73 347	0	73 347	0	0	0	0	0	0	73 347	0	73 347
60906	5 680	0	5 680	4 919	0	4 919	0	0	0	10 599	0	10 599
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61403	208 582	0	208 582	8 680	0	8 680	6 399	0	6 399	210 863	0	210 863
61601	0	0	0	139 372	0	139 372	139 372	0	139 372	0	0	0
61702	28 270	0	28 270	0	0	0	0	0	0	28 270	0	28 270
70606	241 685	0	241 685	320 749	0	320 749	19	0	19	562 415	0	562 415
70611	21 325	0	21 325	21 324	0	21 324	0	0	0	42 649	0	42 649
70614	0	0	0	137 123	0	137 123	0	0	0	137 123	0	137 123
Итого по активу (баланс)	31 990 241	388	31 990 629	57 025 611	3 390	57 029 001	57 055 601	2 639	57 058 240	31 960 251	1 139	31 961 390
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	5 420	0	5 420	5 273	0	5 273	0	0	0	147	0	147
31304	153	0	153	153	0	153	147	0	147	147	0	147
31306	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31308	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
407	873 866	0	873 866	60 108 144	0	60 108 144	60 211 553	0	60 211 553	977 275	0	977 275
42102	1 730 000	0	1 730 000	13 574 000	0	13 574 000	14 099 000	0	14 099 000	2 255 000	0	2 255 000
43805	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
45215	441	0	441	71	0	71	310	0	310	680	0	680
45515	490 617	0	490 617	14 324	0	14 324	10 538	0	10 538	486 831	0	486 831
45818	262 189	0	262 189	577	0	577	12 788	0	12 788	274 400	0	274 400
45918	5 645	0	5 645	83	0	83	250	0	250	5 812	0	5 812
47407	0	0	0	140 507	0	140 507	140 507	0	140 507	0	0	0
47416	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
47422	4 067	0	4 067	38 041	0	38 041	37 640	0	37 640	3 666	0	3 666
47425	9 232	0	9 232	735	0	735	5 106	0	5 106	13 603	0	13 603
47426	95 137	0	95 137	48 778	0	48 778	38 495	0	38 495	84 854	0	84 854
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	177 600	0	177 600	0	0	0	75 800	0	75 800	253 400	0	253 400
52602	12 337	0	12 337	783	0	783	115	0	115	11 669	0	11 669
60301	136 210	0	136 210	117 972	0	117 972	29 263	0	29 263	47 501	0	47 501
60305	25 744	0	25 744	32 413	0	32 413	27 450	0	27 450	20 781	0	20 781
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	4	0	4	4 016	0	4 016	4 348	0	4 348	336	0	336
60311	897	0	897	112 894	0	112 894	112 079	0	112 079	82	0	82
60313	0	0	0	11 671	468	12 139	11 671	468	12 139	0	0	0
60322	12 323	0	12 323	9 178	0	9 178	5 872	0	5 872	9 017	0	9 017
60324	39 940	0	39 940	10 085	0	10 085	9 643	0	9 643	39 498	0	39 498
60335	12 977	0	12 977	7 236	0	7 236	6 073	0	6 073	11 814	0	11 814
60349	17 544	0	17 544	0	0	0	0	0	0	17 544	0	17 544
60414	126 323	0	126 323	631	0	631	2 182	0	2 182	127 874	0	127 874
60903	9 421	0	9 421	0	0	0	735	0	735	10 156	0	10 156
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	356 528	0	356 528	1 565	0	1 565	369 793	0	369 793	724 756	0	724 756
70613	1 467	0	1 467	138 589	0	138 589	137 122	0	137 122	0	0	0
70801	2 159 820	0	2 159 820	0	0	0	0	0	0	2 159 820	0	2 159 820
Итого по пассиву (баланс)	31 990 629	0	31 990 629	75 380 498	468	75 380 966	75 351 259	468	75 351 727	31 961 390	0	31 961 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 409	0	26 409	2	0	2	2	0	2	26 409	0	26 409
90902	308	0	308	2	0	2	2	0	2	308	0	308
91414	10 399 176	0	10 399 176	2 711 462	0	2 711 462	543 240	0	543 240	12 567 398	0	12 567 398
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	4 601 547	3 518 058	8 119 605	153	191 892	192 045	147	365 323	365 470	4 601 553	3 344 627	7 946 180
91604	92 186	0	92 186	36 263	0	36 263	32 221	0	32 221	96 228	0	96 228
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	63 100 547	0	63 100 547	7 684 997	0	7 684 997	4 696 190	0	4 696 190	66 089 354	0	66 089 354
Итого по активу (баланс)	94 222 627	3 518 058	97 740 685	10 432 879	191 892	10 624 771	5 271 802	365 323	5 637 125	99 383 704	3 344 627	102 728 331
Пассив
91003	0	0	0	68 854	0	68 854	68 854	0	68 854	0	0	0
91312	61 230 832	0	61 230 832	2 207 519	0	2 207 519	2 076 579	0	2 076 579	61 099 892	0	61 099 892
91317	1 788 513	0	1 788 513	2 419 817	0	2 419 817	5 539 564	0	5 539 564	4 908 260	0	4 908 260
91507	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	34 640 138	0	34 640 138	936 241	0	936 241	2 935 080	0	2 935 080	36 638 977	0	36 638 977
Итого по пассиву (баланс)	97 740 685	0	97 740 685	5 632 431	0	5 632 431	10 620 077	0	10 620 077	102 728 331	0	102 728 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	730 330	0	730 330	0	0	0	18 461	0	18 461	711 869	0	711 869
93305	892 912	0	892 912	0	0	0	21 810	0	21 810	871 102	0	871 102
99996	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	178 500	0	178 500	1 593 657	0	1 593 657
Итого по активу (баланс)	3 395 399	0	3 395 399	0	0	0	218 771	0	218 771	3 176 628	0	3 176 628
Пассив
96304	797 873	0	797 873	84 227	0	84 227	0	0	0	713 646	0	713 646
96305	974 284	0	974 284	94 273	0	94 273	0	0	0	880 011	0	880 011
99997	1 623 242	0	1 623 242	40 271	0	40 271	0	0	0	1 582 971	0	1 582 971
Итого по пассиву (баланс)	3 395 399	0	3 395 399	218 771	0	218 771	0	0	0	3 176 628	0	3 176 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?