Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
30102	1 137 598	0	1 137 598	100 552 864	0	100 552 864	101 015 144	0	101 015 144	675 318	0	675 318
30114	0	413 880	413 880	0	30 123 732	30 123 732	0	29 703 472	29 703 472	0	834 140	834 140
30202	217 701	0	217 701	39 891	0	39 891	0	0	0	257 592	0	257 592
30204	30 302	0	30 302	50 400	0	50 400	0	0	0	80 702	0	80 702
30424	988	0	988	0	0	0	46	0	46	942	0	942
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	16 050 000	0	16 050 000	17 050 000	0	17 050 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	36 800 000	0	36 800 000	34 100 000	0	34 100 000	3 800 000	0	3 800 000
32003	3 100 000	0	3 100 000	24 200 000	0	24 200 000	26 300 000	0	26 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	6 900 000	0	6 900 000	10 000 000	0	10 000 000	9 200 000	0	9 200 000	7 700 000	0	7 700 000
32008	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	1 250 000	601 618	1 851 618	0	28 113	28 113	0	50 360	50 360	1 250 000	579 371	1 829 371
32102	0	1 504 045	1 504 045	0	13 722 728	13 722 728	0	15 226 773	15 226 773	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 202 391	4 202 391	0	4 202 391	4 202 391	0	0	0
32107	1 750 000	0	1 750 000	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 150 000	0	1 150 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	3 032 700	0	3 032 700	383 900	0	383 900	3 041 100	0	3 041 100	375 500	0	375 500
45204	351 500	0	351 500	2 545 000	0	2 545 000	161 500	0	161 500	2 735 000	0	2 735 000
45205	285 400	0	285 400	119 600	0	119 600	155 400	0	155 400	249 600	0	249 600
45206	330 000	180 413	510 413	26 700	9 841	36 541	60 000	18 735	78 735	296 700	171 519	468 219
45207	90 000	2 459 125	2 549 125	0	128 198	128 198	0	211 344	211 344	90 000	2 375 979	2 465 979
45208	6 347 518	1 901 983	8 249 501	0	89 275	89 275	2 500	383 069	385 569	6 345 018	1 608 189	7 953 207
45605	0	1 804 854	1 804 854	0	84 339	84 339	0	151 080	151 080	0	1 738 113	1 738 113
45606	0	1 187 810	1 187 810	0	55 505	55 505	0	99 429	99 429	0	1 143 886	1 143 886
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	28 516	28 516	0	1 734	1 734	0	2 978	2 978	0	27 272	27 272
47404	0	67 778	67 778	2 167 154	2 236 966	4 404 120	2 167 154	2 238 073	4 405 227	0	66 671	66 671
47408	0	0	0	19 437 721	19 956 350	39 394 071	19 437 721	19 956 350	39 394 071	0	0	0
47423	299	728	1 027	473	710	1 183	0	104	104	772	1 334	2 106
47427	247 849	24 121	271 970	224 201	17 072	241 273	309 588	15 917	325 505	162 462	25 276	187 738
50205	1 004	0	1 004	7	0	7	0	0	0	1 011	0	1 011
52601	14 736	0	14 736	42 856	0	42 856	57 028	0	57 028	564	0	564
60306	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	184	0	184	11	0	11
60310	999	0	999	2 179	0	2 179	2 291	0	2 291	887	0	887
60312	16 155	0	16 155	4 120	0	4 120	2 906	0	2 906	17 369	0	17 369
60314	0	20 231	20 231	0	561	561	0	10 109	10 109	0	10 683	10 683
60323	320	0	320	119	8	127	89	8	97	350	0	350
60336	873	0	873	78	0	78	78	0	78	873	0	873
60401	264 012	0	264 012	0	0	0	0	0	0	264 012	0	264 012
60901	34 612	0	34 612	259	0	259	3 735	0	3 735	31 136	0	31 136
60906	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61209	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
61403	9 908	0	9 908	505	0	505	2 071	0	2 071	8 342	0	8 342
70606	503 360	0	503 360	418 849	0	418 849	0	0	0	922 209	0	922 209
70608	765 819	0	765 819	1 275 456	0	1 275 456	0	0	0	2 041 275	0	2 041 275
70611	0	0	0	16 094	0	16 094	0	0	0	16 094	0	16 094
70614	31 496	0	31 496	49 858	0	49 858	6 907	0	6 907	74 447	0	74 447
Итого по активу (баланс)	39 168 384	10 195 102	49 363 486	221 913 657	70 657 523	292 571 180	221 230 619	72 270 192	293 500 811	39 851 422	8 582 433	48 433 855
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	65 426	0	65 426	3 652 665	0	3 652 665	3 630 486	0	3 630 486	43 247	0	43 247
30220	0	0	0	0	129 784	129 784	0	129 784	129 784	0	0	0
31302	160 000	0	160 000	815 000	0	815 000	2 655 000	0	2 655 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	270 000	0	270 000	1 015 000	0	1 015 000	885 000	0	885 000	140 000	0	140 000
31304	220 000	0	220 000	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	120 000	0	120 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31405	0	721 941	721 941	0	341 189	341 189	0	24 807	24 807	0	405 559	405 559
31408	6 700 000	0	6 700 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000
31409	347 500	5 954 476	6 301 976	2 500	721 270	723 770	0	278 247	278 247	345 000	5 511 453	5 856 453
407	534 545	1 329 319	1 863 864	72 303 572	1 855 821	74 159 393	72 123 478	1 425 849	73 549 327	354 451	899 347	1 253 798
408.1	13 094	715 141	728 235	100 796	166 613	267 409	99 176	441 560	540 736	11 474	990 088	1 001 562
42002	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400	0	0	0	0	0	0
42102	6 020 065	240 647	6 260 712	56 091 932	250 302	56 342 234	54 337 757	33 293	54 371 050	4 265 890	23 638	4 289 528
42103	5 252 200	240 647	5 492 847	4 105 200	257 226	4 362 426	6 827 000	161 364	6 988 364	7 974 000	144 785	8 118 785
42104	4 291 559	0	4 291 559	3 755 600	0	3 755 600	1 000 000	0	1 000 000	1 535 959	0	1 535 959
42105	1 960 000	0	1 960 000	1 600 000	0	1 600 000	700 000	0	700 000	1 060 000	0	1 060 000
45215	423 973	0	423 973	85 532	0	85 532	69 176	0	69 176	407 617	0	407 617
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	28 516	0	28 516	2 913	0	2 913	1 669	0	1 669	27 272	0	27 272
47407	0	0	0	19 086 648	20 263 927	39 350 575	19 086 648	20 263 927	39 350 575	0	0	0
47425	12 047	0	12 047	858	0	858	2 346	0	2 346	13 535	0	13 535
47426	293 697	45 624	339 321	335 230	50 239	385 469	190 736	19 905	210 641	149 203	15 290	164 493
50220	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
52602	12 778	0	12 778	55 141	0	55 141	42 830	0	42 830	467	0	467
60301	62 416	0	62 416	38 593	0	38 593	30 671	0	30 671	54 494	0	54 494
60305	76 121	0	76 121	25 246	0	25 246	25 248	0	25 248	76 123	0	76 123
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	314	0	314	375	0	375
60311	3 474	0	3 474	3 320	0	3 320	4 607	0	4 607	4 761	0	4 761
60313	854	28 281	29 135	1 049	3 128	4 177	1 082	2 326	3 408	887	27 479	28 366
60324	30 664	0	30 664	11 277	0	11 277	2 944	0	2 944	22 331	0	22 331
60335	13 872	0	13 872	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	13 872	0	13 872
60349	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60414	167 178	0	167 178	0	0	0	4 125	0	4 125	171 303	0	171 303
60903	4 173	0	4 173	355	0	355	515	0	515	4 333	0	4 333
70601	599 908	0	599 908	0	0	0	526 982	0	526 982	1 126 890	0	1 126 890
70603	762 424	0	762 424	0	0	0	1 247 699	0	1 247 699	2 010 123	0	2 010 123
70613	34 149	0	34 149	15 254	0	15 254	47 397	0	47 397	66 292	0	66 292
70801	671 891	0	671 891	0	0	0	0	0	0	671 891	0	671 891
Итого по пассиву (баланс)	40 087 410	9 276 076	49 363 486	164 138 484	24 039 499	188 177 983	164 467 290	22 781 062	187 248 352	40 416 216	8 017 639	48 433 855
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	23 233 799	18 963 002	42 196 801	1 217 278	902 279	2 119 557	1 307 032	1 599 812	2 906 844	23 144 045	18 265 469	41 409 514
91604	3 424	0	3 424	66 094	139	66 233	65 632	139	65 771	3 886	0	3 886
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 255 521	0	2 255 521	2 193 927	0	2 193 927	175 772	0	175 772	4 273 676	0	4 273 676
Итого по активу (баланс)	25 492 818	18 963 002	44 455 820	3 477 299	902 418	4 379 717	1 548 436	1 599 951	3 148 387	27 421 681	18 265 469	45 687 150
Пассив
91003	0	0	0	39 891	0	39 891	39 891	0	39 891	0	0	0
91004	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
91315	1 223 262	978 085	2 201 347	0	85 481	85 481	1 031 279	72 357	1 103 636	2 254 541	964 961	3 219 502
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	42 200 299	0	42 200 299	2 972 615	0	2 972 615	2 185 790	0	2 185 790	41 413 474	0	41 413 474
Итого по пассиву (баланс)	43 477 735	978 085	44 455 820	3 062 906	85 481	3 148 387	4 307 360	72 357	4 379 717	44 722 189	964 961	45 687 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	455 093	923 622	1 378 715	455 093	923 622	1 378 715	0	0	0
93302	0	602 697	602 697	455 093	325 227	780 320	455 093	927 924	1 383 017	0	0	0
93303	455 093	325 803	780 896	1 427	17 225	18 652	455 093	335 042	790 135	1 427	7 986	9 413
93304	1 428	8 292	9 720	50 431	141	50 572	1 428	8 433	9 861	50 431	0	50 431
93305	10 986	0	10 986	0	0	0	6 309	0	6 309	4 677	0	4 677
93306	0	0	0	1 650 000	1 030 596	2 680 596	1 650 000	1 030 596	2 680 596	0	0	0
93307	595 000	0	595 000	1 055 000	1 045 512	2 100 512	1 650 000	1 045 512	2 695 512	0	0	0
93308	0	457 230	457 230	770 000	613 470	1 383 470	770 000	1 070 700	1 840 700	0	0	0
93309	0	0	0	0	336 035	336 035	0	0	0	0	336 035	336 035
93901	1 024 222	129 022	1 153 244	14 061 726	2 312 367	16 374 093	14 535 930	2 397 762	16 933 692	550 018	43 627	593 645
93902	0	0	0	1 979 843	3 515 239	5 495 082	1 979 843	3 515 239	5 495 082	0	0	0
99996	3 609 720	0	3 609 720	24 018 500	0	24 018 500	26 634 938	0	26 634 938	993 282	0	993 282
Итого по активу (баланс)	5 696 449	1 523 044	7 219 493	44 497 113	10 119 434	54 616 547	48 593 727	11 254 830	59 848 557	1 599 835	387 648	1 987 483
Пассив
96301	0	0	0	939 299	430 743	1 370 042	939 299	430 743	1 370 042	0	0	0
96302	598 809	0	598 809	939 299	435 731	1 375 030	340 490	435 731	776 221	0	0	0
96303	333 310	446 819	780 129	333 309	456 282	789 591	8 259	10 795	19 054	8 260	1 332	9 592
96304	8 259	1 384	9 643	8 259	1 599	9 858	0	49 687	49 687	0	49 472	49 472
96305	0	10 536	10 536	0	6 567	6 567	0	484	484	0	4 453	4 453
96306	0	0	0	714 590	1 986 789	2 701 379	714 590	1 986 789	2 701 379	0	0	0
96307	0	598 954	598 954	714 590	1 999 623	2 714 213	714 590	1 400 669	2 115 259	0	0	0
96308	120 463	336 047	456 510	714 589	1 132 784	1 847 373	594 126	796 737	1 390 863	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	335 745	335 745	0	335 745	335 745
96901	128 778	1 026 361	1 155 139	2 381 676	14 602 804	16 984 480	2 296 515	14 126 846	16 423 361	43 617	550 403	594 020
96902	0	0	0	3 036 360	2 457 915	5 494 275	3 036 360	2 457 915	5 494 275	0	0	0
99997	3 609 773	0	3 609 773	26 567 053	0	26 567 053	23 951 481	0	23 951 481	994 201	0	994 201
Итого по пассиву (баланс)	4 799 392	2 420 101	7 219 493	36 349 024	23 510 837	59 859 861	32 595 710	22 032 141	54 627 851	1 046 078	941 405	1 987 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?