Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	105 120	0	105 120	81 293 841	0	81 293 841	81 266 297	0	81 266 297	132 664	0	132 664
30110	157 976	12	157 988	129 922	1	129 923	131 118	1	131 119	156 780	12	156 792
30114	0	120 397	120 397	0	111 983 729	111 983 729	0	111 988 132	111 988 132	0	115 994	115 994
30204	22 732	0	22 732	8 163	0	8 163	0	0	0	30 895	0	30 895
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	1 912	0	1 912	64 069 593	0	64 069 593	64 070 599	0	64 070 599	906	0	906
30425	0	3 610	3 610	0	168	168	0	302	302	0	3 476	3 476
31902	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 203 236	1 203 236	0	1 495 342	1 495 342	0	1 250 150	1 250 150	0	1 448 428	1 448 428
47301	0	1 361 462	1 361 462	0	710 180	710 180	0	811 510	811 510	0	1 260 132	1 260 132
47404	0	681 952	681 952	261 300 426	297 639 454	558 939 880	261 300 426	296 777 393	558 077 819	0	1 544 013	1 544 013
47408	0	0	0	418 792 987	407 144 541	825 937 528	418 792 987	407 144 541	825 937 528	0	0	0
47427	2 988	3 537	6 525	11 608	1 992	13 600	12 247	4 321	16 568	2 349	1 208	3 557
52601	1 451 943	0	1 451 943	496 017	0	496 017	673 168	0	673 168	1 274 792	0	1 274 792
60302	9 742	0	9 742	877	0	877	614	0	614	10 005	0	10 005
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	14 329	0	14 329	5 495	0	5 495	4 954	0	4 954	14 870	0	14 870
60310	874	0	874	6 787	0	6 787	6 788	0	6 788	873	0	873
60312	15 343	0	15 343	34 490	0	34 490	17 675	0	17 675	32 158	0	32 158
60314	8 443	89 091	97 534	20 060	138 924	158 984	108	16 263	16 371	28 395	211 752	240 147
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	364	0	364	167	0	167	114	0	114	417	0	417
60401	280 207	0	280 207	0	0	0	0	0	0	280 207	0	280 207
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	28 845	0	28 845	0	0	0	13 508	0	13 508	15 337	0	15 337
61702	60 346	0	60 346	651	0	651	0	0	0	60 997	0	60 997
70606	2 010 917	0	2 010 917	1 905 225	0	1 905 225	505	0	505	3 915 637	0	3 915 637
70608	262 791	0	262 791	427 699	0	427 699	0	0	0	690 490	0	690 490
70610	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70611	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70614	643 354	0	643 354	496 017	0	496 017	673 168	0	673 168	466 203	0	466 203
70706	31 063 716	0	31 063 716	1 245	0	1 245	10 265	0	10 265	31 054 696	0	31 054 696
70708	7 355 614	0	7 355 614	0	0	0	0	0	0	7 355 614	0	7 355 614
70710	46 426	0	46 426	0	0	0	0	0	0	46 426	0	46 426
70711	67 495	0	67 495	1	0	1	266	0	266	67 230	0	67 230
70714	1 916 396	0	1 916 396	0	0	0	0	0	0	1 916 396	0	1 916 396
Итого по активу (баланс)	47 116 055	3 463 297	50 579 352	840 694 705	819 114 331	1 659 809 036	838 668 237	817 992 613	1 656 660 850	49 142 523	4 585 015	53 727 538
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
42506	0	601 618	601 618	0	50 360	50 360	0	28 113	28 113	0	579 371	579 371
42507	0	842 265	842 265	0	70 504	70 504	0	39 358	39 358	0	811 119	811 119
44001	0	0	0	0	319 783	319 783	0	319 783	319 783	0	0	0
44003	0	475 500	475 500	0	3 668 551	3 668 551	0	4 886 920	4 886 920	0	1 693 869	1 693 869
47407	0	0	0	349 305 824	418 864 065	768 169 889	349 305 824	418 864 065	768 169 889	0	0	0
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47426	0	1 157	1 157	0	1 221	1 221	0	1 114	1 114	0	1 050	1 050
52602	1 451 943	0	1 451 943	673 168	0	673 168	496 017	0	496 017	1 274 792	0	1 274 792
60301	0	0	0	34 958	0	34 958	34 958	0	34 958	0	0	0
60305	87 754	0	87 754	70 380	0	70 380	100 315	0	100 315	117 689	0	117 689
60307	6	0	6	14	0	14	16	0	16	8	0	8
60309	181	0	181	3 987	0	3 987	5 807	0	5 807	2 001	0	2 001
60311	4 224	0	4 224	7 149	0	7 149	6 497	0	6 497	3 572	0	3 572
60313	697	1 497	2 194	109	658	767	108	163 326	163 434	696	164 165	164 861
60324	22 575	0	22 575	6 613	0	6 613	23 482	0	23 482	39 444	0	39 444
60335	7 235	0	7 235	9 893	0	9 893	12 322	0	12 322	9 664	0	9 664
60349	23 634	425 291	448 925	30 747	367 439	398 186	8 137	142 305	150 442	1 024	200 157	201 181
60414	147 854	0	147 854	0	0	0	2 055	0	2 055	149 909	0	149 909
70601	2 195 434	0	2 195 434	121	0	121	1 982 056	0	1 982 056	4 177 369	0	4 177 369
70603	247 297	0	247 297	16	0	16	385 377	0	385 377	632 658	0	632 658
70605	2 869	0	2 869	0	0	0	2 056	0	2 056	4 925	0	4 925
70613	423 233	0	423 233	673 168	0	673 168	496 017	0	496 017	246 082	0	246 082
70701	31 252 892	0	31 252 892	0	0	0	121	0	121	31 253 013	0	31 253 013
70703	7 190 638	0	7 190 638	0	0	0	1	0	1	7 190 639	0	7 190 639
70705	73 786	0	73 786	0	0	0	111	0	111	73 897	0	73 897
70713	2 058 283	0	2 058 283	0	0	0	1	0	1	2 058 284	0	2 058 284
70715	2 371	0	2 371	0	0	0	652	0	652	3 023	0	3 023
Итого по пассиву (баланс)	48 232 024	2 347 328	50 579 352	350 816 212	423 342 581	774 158 793	352 861 995	424 444 984	777 306 979	50 277 807	3 449 731	53 727 538
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 443 883	1 443 883	0	67 471	67 471	0	120 864	120 864	0	1 390 490	1 390 490
99998	316 727	0	316 727	8 163	0	8 163	8 163	0	8 163	316 727	0	316 727
Итого по активу (баланс)	316 727	1 443 883	1 760 610	8 163	67 471	75 634	8 163	120 864	129 027	316 727	1 390 490	1 707 217
Пассив
91004	0	0	0	8 163	0	8 163	8 163	0	8 163	0	0	0
91507	316 727	0	316 727	0	0	0	0	0	0	316 727	0	316 727
99999	1 443 883	0	1 443 883	120 864	0	120 864	67 471	0	67 471	1 390 490	0	1 390 490
Итого по пассиву (баланс)	1 760 610	0	1 760 610	129 027	0	129 027	75 634	0	75 634	1 707 217	0	1 707 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	4 656	0	4 656	0	0	0	4 656	0	4 656
93303	0	0	0	326 912	13 720 150	14 047 062	4 656	0	4 656	322 256	13 720 150	14 042 406
93304	326 912	14 366 777	14 693 689	0	870 042	870 042	326 912	15 236 819	15 563 731	0	0	0
93305	1 792 049	0	1 792 049	0	0	0	1	0	1	1 792 048	0	1 792 048
93307	0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	85	85
93308	0	0	0	0	13 318 481	13 318 481	0	9 691	9 691	0	13 308 790	13 308 790
93309	0	13 822 566	13 822 566	0	639 567	639 567	0	14 462 133	14 462 133	0	0	0
93310	0	1 195 637	1 195 637	0	65 694	65 694	0	124 332	124 332	0	1 136 999	1 136 999
93901	17 888 984	4 266 975	22 155 959	175 035 015	200 685 854	375 720 869	189 885 470	180 385 645	370 271 115	3 038 529	24 567 184	27 605 713
93902	2 825 701	15 463 925	18 289 626	154 568 248	138 223 578	292 791 826	134 555 814	153 598 743	288 154 557	22 838 135	88 760	22 926 895
99996	71 969 348	0	71 969 348	670 172 239	0	670 172 239	661 313 161	0	661 313 161	80 828 426	0	80 828 426
Итого по активу (баланс)	94 802 994	49 115 880	143 918 874	1 000 107 070	367 523 451	1 367 630 521	986 086 014	363 817 363	1 349 903 377	108 824 050	52 821 968	161 646 018
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	85	85
96303	0	0	0	0	9 691	9 691	0	13 318 481	13 318 481	0	13 308 790	13 308 790
96304	0	13 822 566	13 822 566	0	14 462 133	14 462 133	0	639 567	639 567	0	0	0
96305	0	1 195 637	1 195 637	0	124 332	124 332	0	65 694	65 694	0	1 136 999	1 136 999
96307	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656
96308	0	0	0	4 656	0	4 656	326 912	13 720 150	14 047 062	322 256	13 720 150	14 042 406
96309	326 912	14 366 777	14 693 689	326 912	15 236 818	15 563 730	0	870 041	870 041	0	0	0
96310	1 792 049	0	1 792 049	0	0	0	0	0	0	1 792 049	0	1 792 049
96901	4 256 006	17 950 777	22 206 783	179 993 527	190 861 759	370 855 286	200 354 314	175 940 629	376 294 943	24 616 793	3 029 647	27 646 440
96902	15 426 748	2 831 876	18 258 624	152 162 943	135 492 707	287 655 650	136 824 977	155 469 051	292 294 028	88 782	22 808 220	22 897 002
99997	71 949 526	0	71 949 526	661 227 898	0	661 227 898	670 095 963	0	670 095 963	80 817 591	0	80 817 591
Итого по пассиву (баланс)	93 751 241	50 167 633	143 918 874	993 715 936	356 187 440	1 349 903 376	1 007 606 822	360 023 698	1 367 630 520	107 642 127	54 003 891	161 646 018

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?