Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 542	0	7 542	5 557 678	0	5 557 678	5 562 656	0	5 562 656	2 564	0	2 564
30110	144	0	144	408 667	0	408 667	408 648	0	408 648	163	0	163
30114	11	2 020	2 031	0	60 534 484	60 534 484	0	60 535 606	60 535 606	11	898	909
30202	40 248	0	40 248	0	0	0	1 767	0	1 767	38 481	0	38 481
30204	140 709	0	140 709	0	0	0	31 723	0	31 723	108 986	0	108 986
30424	663 728	1 571 474	2 235 202	8 065 159	4 512 109	12 577 268	8 142 541	2 538 800	10 681 341	586 346	3 544 783	4 131 129
30425	15 000	4 813	19 813	0	225	225	0	403	403	15 000	4 635	19 635
32102	0	3 357 028	3 357 028	0	43 905 832	43 905 832	0	44 082 113	44 082 113	0	3 180 747	3 180 747
32103	0	0	0	0	13 908 761	13 908 761	0	13 908 761	13 908 761	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	59 311	59 311	0	2 771	2 771	0	4 965	4 965	0	57 117	57 117
47404	0	601 618	601 618	94 918 031	69 172 557	164 090 588	94 918 031	69 194 804	164 112 835	0	579 371	579 371
47408	0	0	0	68 898 518	68 830 224	137 728 742	68 898 518	68 830 224	137 728 742	0	0	0
47423	124 839	22	124 861	195 953	13	195 966	163 389	23	163 412	157 403	12	157 415
47427	0	0	0	0	1 999	1 999	0	1 999	1 999	0	0	0
60302	71 127	0	71 127	0	0	0	0	0	0	71 127	0	71 127
60306	175	0	175	537	0	537	99	0	99	613	0	613
60308	1 724	0	1 724	2 630	0	2 630	2 815	0	2 815	1 539	0	1 539
60310	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
60312	4 821	0	4 821	31 332	0	31 332	18 020	0	18 020	18 133	0	18 133
60314	58 630	0	58 630	2 741	971	3 712	23 594	971	24 565	37 777	0	37 777
60336	889	0	889	51	0	51	51	0	51	889	0	889
60401	90 239	0	90 239	0	0	0	0	0	0	90 239	0	90 239
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	2 388	0	2 388	374	0	374	996	0	996	1 766	0	1 766
70606	384 834	0	384 834	671 753	0	671 753	13	0	13	1 056 574	0	1 056 574
70608	283 785	0	283 785	657 772	0	657 772	0	0	0	941 557	0	941 557
70610	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70706	8 149 908	0	8 149 908	65	0	65	0	0	0	8 149 973	0	8 149 973
70708	8 603 451	0	8 603 451	0	0	0	0	0	0	8 603 451	0	8 603 451
70710	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
70711	19 390	0	19 390	0	0	0	0	0	0	19 390	0	19 390
70714	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	18 684 316	5 596 286	24 280 602	179 416 968	260 869 946	440 286 914	178 178 560	259 098 669	437 277 229	19 922 724	7 367 563	27 290 287
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	57 497	57 815	115 312	57 497	57 815	115 312	0	0	0
30606	663 331	1 571 475	2 234 806	26 539 882	2 538 801	29 078 683	26 461 954	4 512 110	30 974 064	585 403	3 544 784	4 130 187
31310	447	0	447	334	0	334	600	0	600	713	0	713
407	1 556	8 315	9 871	50	715	765	20	388	408	1 526	7 988	9 514
408.1	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
47407	0	0	0	68 686 155	68 992 067	137 678 222	68 686 155	68 992 067	137 678 222	0	0	0
47416	0	0	0	93 176	0	93 176	93 217	0	93 217	41	0	41
47422	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60301	1	0	1	41 768	0	41 768	41 768	0	41 768	1	0	1
60305	46 822	0	46 822	324 379	0	324 379	326 110	0	326 110	48 553	0	48 553
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	11 633	0	11 633	518	0	518	11 387	0	11 387	22 502	0	22 502
60324	107	0	107	0	0	0	121	0	121	228	0	228
60335	7 164	0	7 164	48 363	0	48 363	48 628	0	48 628	7 429	0	7 429
60414	66 478	0	66 478	0	0	0	872	0	872	67 350	0	67 350
60903	6 763	0	6 763	0	0	0	493	0	493	7 256	0	7 256
70601	501 470	0	501 470	8 000	0	8 000	603 388	0	603 388	1 096 858	0	1 096 858
70603	250 750	0	250 750	0	0	0	504 608	0	504 608	755 358	0	755 358
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70701	9 300 844	0	9 300 844	0	0	0	0	0	0	9 300 844	0	9 300 844
70703	7 892 770	0	7 892 770	0	0	0	0	0	0	7 892 770	0	7 892 770
70705	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	22 700 812	1 579 790	24 280 602	95 800 191	71 589 398	167 389 589	96 836 894	73 562 380	170 399 274	23 737 515	3 552 772	27 290 287
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 553	0	698 553	333	0	333	600	0	600	698 286	0	698 286
99998	199 165	0	199 165	0	0	0	0	0	0	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	897 718	0	897 718	333	0	333	600	0	600	897 451	0	897 451
Пассив
91507	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 553	0	698 553	600	0	600	333	0	333	698 286	0	698 286
Итого по пассиву (баланс)	897 718	0	897 718	600	0	600	333	0	333	897 451	0	897 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 003 336	0	4 003 336	68 675 891	0	68 675 891	68 856 024	0	68 856 024	3 823 203	0	3 823 203
93902	0	0	0	0	14 969	14 969	0	14 969	14 969	0	0	0
99996	4 018 808	0	4 018 808	68 834 127	0	68 834 127	69 034 822	0	69 034 822	3 818 113	0	3 818 113
Итого по активу (баланс)	8 022 144	0	8 022 144	137 510 018	14 969	137 524 987	137 890 846	14 969	137 905 815	7 641 316	0	7 641 316
Пассив
96901	0	4 018 808	4 018 808	0	69 019 822	69 019 822	0	68 819 127	68 819 127	0	3 818 113	3 818 113
96902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
99997	4 003 336	0	4 003 336	68 870 994	0	68 870 994	68 690 861	0	68 690 861	3 823 203	0	3 823 203
Итого по пассиву (баланс)	4 003 336	4 018 808	8 022 144	68 885 994	69 019 822	137 905 816	68 705 861	68 819 127	137 524 988	3 823 203	3 818 113	7 641 316

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?