Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 679	71 945	259 624	2 085 645	1 289 630	3 375 275	2 095 110	1 288 399	3 383 509	178 214	73 176	251 390
20208	4 724	0	4 724	6 000	0	6 000	6 511	0	6 511	4 213	0	4 213
20209	0	0	0	1 516 487	440 535	1 957 022	1 516 487	440 535	1 957 022	0	0	0
30102	66 985	0	66 985	1 751 507	0	1 751 507	1 815 783	0	1 815 783	2 709	0	2 709
30110	73 545	16 725	90 270	749 970	709 132	1 459 102	798 976	717 326	1 516 302	24 539	8 531	33 070
30114	193 419	1 834	195 253	180 296	215 965	396 261	196 270	197 483	393 753	177 445	20 316	197 761
30202	16 929	0	16 929	0	0	0	2 139	0	2 139	14 790	0	14 790
30204	9 063	0	9 063	87	0	87	0	0	0	9 150	0	9 150
30213	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
30218	0	0	0	135 851	287 387	423 238	135 851	287 387	423 238	0	0	0
30221	0	0	0	613 130	89 597	702 727	613 130	89 597	702 727	0	0	0
30233	16 837	0	16 837	194 453	4 842	199 295	209 225	4 842	214 067	2 065	0	2 065
30302	1 113	0	1 113	204 374	45 364	249 738	176 923	45 364	222 287	28 564	0	28 564
30306	30 533	0	30 533	113 848	20 637	134 485	102 878	20 637	123 515	41 503	0	41 503
32201	20 230	0	20 230	0	0	0	0	0	0	20 230	0	20 230
32301	3 100	1 239	4 339	0	58	58	0	103	103	3 100	1 194	4 294
45505	228	0	228	0	0	0	31	0	31	197	0	197
45506	2 813	0	2 813	0	0	0	98	0	98	2 715	0	2 715
45507	16 980	0	16 980	3 710	0	3 710	387	0	387	20 303	0	20 303
45705	385	0	385	0	0	0	13	0	13	372	0	372
45706	424	0	424	640	0	640	17	0	17	1 047	0	1 047
45812	34 820	0	34 820	0	0	0	0	0	0	34 820	0	34 820
45815	386	0	386	7	0	7	0	0	0	393	0	393
45915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	193 297	585 919	779 216	193 297	585 919	779 216	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4 082	86 609	90 691	74 025	639 861	713 886	76 396	642 815	719 211	1 711	83 655	85 366
47427	6 256	2	6 258	2 059	4	2 063	8 138	1	8 139	177	5	182
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 055	0	2 055	15	0	15	15	0	15	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60308	571	60	631	506	3	509	298	5	303	779	58	837
60310	5 471	0	5 471	167	0	167	86	0	86	5 552	0	5 552
60312	48 523	0	48 523	4 636	0	4 636	1 638	0	1 638	51 521	0	51 521
60314	1 143	0	1 143	673	0	673	121	0	121	1 695	0	1 695
60336	352	0	352	0	0	0	1	0	1	351	0	351
60401	68 516	0	68 516	0	0	0	0	0	0	68 516	0	68 516
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	717	0	717	0	0	0	21	0	21	696	0	696
61008	9 811	0	9 811	248	0	248	174	0	174	9 885	0	9 885
61009	2 775	0	2 775	290	0	290	127	0	127	2 938	0	2 938
61403	211	0	211	0	0	0	42	0	42	169	0	169
61702	29 835	0	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835	0	29 835
70606	21 295	0	21 295	26 016	0	26 016	113	0	113	47 198	0	47 198
70608	12 084	0	12 084	21 799	0	21 799	16	0	16	33 867	0	33 867
70706	372 126	0	372 126	9	0	9	494	0	494	371 641	0	371 641
70708	492 802	0	492 802	0	0	0	0	0	0	492 802	0	492 802
70714	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
Итого по активу (баланс)	1 776 050	178 414	1 954 464	7 881 253	4 328 934	12 210 187	7 952 313	4 320 413	12 272 726	1 704 990	186 935	1 891 925
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	16 204	6 198	22 402	2 118	2 170	4 288	3 536	1 969	5 505	17 622	5 997	23 619
30111	29 988	50 320	80 308	456 379	308 637	765 016	447 068	314 792	761 860	20 677	56 475	77 152
30126	40 105	0	40 105	41 501	0	41 501	4 965	0	4 965	3 569	0	3 569
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	7 096	127	7 223	88 542	2 175	90 717	89 930	2 140	92 070	8 484	92	8 576
30301	1 113	0	1 113	175 816	45 396	221 212	203 267	45 396	248 663	28 564	0	28 564
30305	30 533	0	30 533	102 856	20 614	123 470	113 825	20 614	134 439	41 502	0	41 502
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
407	264 178	25 429	289 607	350 468	44 865	395 333	276 964	42 782	319 746	190 674	23 346	214 020
408.1	7 588	7 486	15 074	430 232	9 983	440 215	427 352	9 745	437 097	4 708	7 248	11 956
408.2	31 241	23 773	55 014	144 045	5 208	149 253	121 980	4 114	126 094	9 176	22 679	31 855
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	874	0	874	366 652	0	366 652	368 489	0	368 489	2 711	0	2 711
40909	79	7 793	7 872	2 960	83 207	86 167	3 062	80 795	83 857	181	5 381	5 562
40910	0	0	0	147	6 260	6 407	147	6 260	6 407	0	0	0
40911	90	0	90	275 189	0	275 189	275 307	0	275 307	208	0	208
40912	75	1 009	1 084	6 207	65 032	71 239	6 206	65 229	71 435	74	1 206	1 280
40913	0	612	612	12 861	199 391	212 252	12 861	199 135	211 996	0	356	356
42301	22	1 935	1 957	0	162	162	0	91	91	22	1 864	1 886
42305	0	1 930	1 930	0	171	171	0	97	97	0	1 856	1 856
42309	0	151	151	0	13	13	0	7	7	0	145	145
42601	72	16 272	16 344	0	1 362	1 362	0	762	762	72	15 672	15 744
45515	99	0	99	1	0	1	100	0	100	198	0	198
45818	35 193	0	35 193	0	0	0	9	0	9	35 202	0	35 202
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	579 927	196 425	776 352	579 927	196 425	776 352	0	0	0
47411	0	0	0	0	4	4	0	5	5	0	1	1
47416	25 946	0	25 946	31 743	634	32 377	5 852	634	6 486	55	0	55
47422	23 398	4 229	27 627	224 459	374 605	599 064	206 005	380 878	586 883	4 944	10 502	15 446
47425	5 153	0	5 153	2 582	0	2 582	1 361	0	1 361	3 932	0	3 932
47426	159	123	282	159	123	282	144	108	252	144	108	252
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60305	2 390	0	2 390	6 364	0	6 364	6 171	0	6 171	2 197	0	2 197
60307	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60309	33	0	33	0	0	0	25	0	25	58	0	58
60311	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60322	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60335	2 870	0	2 870	115	0	115	12	0	12	2 767	0	2 767
60349	7 703	0	7 703	189	0	189	0	0	0	7 514	0	7 514
60414	53 849	0	53 849	0	0	0	509	0	509	54 358	0	54 358
60903	5 229	0	5 229	0	0	0	8	0	8	5 237	0	5 237
61304	62	0	62	19	0	19	2	0	2	45	0	45
70601	21 833	0	21 833	4 538	0	4 538	62 174	0	62 174	79 469	0	79 469
70603	12 156	0	12 156	8	0	8	20 738	0	20 738	32 886	0	32 886
70701	368 927	0	368 927	0	0	0	0	0	0	368 927	0	368 927
70703	471 264	0	471 264	0	0	0	0	0	0	471 264	0	471 264
70713	11 623	0	11 623	0	0	0	0	0	0	11 623	0	11 623
70715	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
Итого по пассиву (баланс)	1 807 077	147 387	1 954 464	3 308 788	1 366 608	4 675 396	3 240 708	1 372 149	4 612 857	1 738 997	152 928	1 891 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774	0	774	36	0	36	36	0	36	774	0	774
90902	24 012	0	24 012	0	0	0	0	0	0	24 012	0	24 012
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	153	0	153	11	0	11	5	0	5	159	0	159
91801	549	482	1 031	0	22	22	0	40	40	549	464	1 013
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	310 211	482	310 693	47	22	69	41	40	81	310 217	464	310 681
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	146 707	0	146 707	81	0	81	69	0	69	146 695	0	146 695
Итого по пассиву (баланс)	310 693	0	310 693	81	0	81	69	0	69	310 681	0	310 681

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?