Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 133	34 459	122 592	437 636	423 345	860 981	412 456	434 628	847 084	113 313	23 176	136 489
20209	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0
30102	41 062	0	41 062	2 127 627	0	2 127 627	2 045 004	0	2 045 004	123 685	0	123 685
30110	2 136	703 253	705 389	2 322	179 824	182 146	2 920	379 002	381 922	1 538	504 075	505 613
30202	4 558	0	4 558	363	0	363	0	0	0	4 921	0	4 921
30204	11 386	0	11 386	0	0	0	754	0	754	10 632	0	10 632
30233	0	0	0	2 217	4 447	6 664	2 217	4 447	6 664	0	0	0
30413	3 094	0	3 094	190 374	0	190 374	192 155	0	192 155	1 313	0	1 313
30424	68 772	110 098	178 870	681 893	5 145	687 038	709 044	9 216	718 260	41 621	106 027	147 648
30425	0	21 057	21 057	0	984	984	0	1 763	1 763	0	20 278	20 278
30602	0	6 359	6 359	0	297	297	0	535	535	0	6 121	6 121
32202	0	0	0	562 937	0	562 937	517 883	0	517 883	45 054	0	45 054
32203	0	0	0	168 813	0	168 813	122 887	0	122 887	45 926	0	45 926
45107	20 144	0	20 144	1 460	0	1 460	912	0	912	20 692	0	20 692
45201	70 478	0	70 478	122 891	0	122 891	132 571	0	132 571	60 798	0	60 798
45204	64 286	0	64 286	78 683	0	78 683	1 954	0	1 954	141 015	0	141 015
45205	220 764	0	220 764	136 515	0	136 515	66 654	0	66 654	290 625	0	290 625
45206	318 674	16 753	335 427	983	913	1 896	20 500	1 740	22 240	299 157	15 926	315 083
45207	59 551	0	59 551	0	0	0	8 793	0	8 793	50 758	0	50 758
45208	216 248	0	216 248	0	0	0	5 000	0	5 000	211 248	0	211 248
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	2 400	0	2 400
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	9 140	0	9 140	35	0	35	100	0	100	9 075	0	9 075
45506	31 125	0	31 125	300	0	300	337	0	337	31 088	0	31 088
45507	298 523	0	298 523	0	0	0	6 152	0	6 152	292 371	0	292 371
45812	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	29 807	0	29 807	201	0	201	87	0	87	29 921	0	29 921
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	15 777	15 777	1 238 313	385 677	1 623 990	1 238 313	378 381	1 616 694	0	23 073	23 073
47408	0	0	0	2 770 861	2 877 519	5 648 380	2 770 861	2 863 327	5 634 188	0	14 192	14 192
47423	27	0	27	1 638	0	1 638	1 628	0	1 628	37	0	37
47427	122	0	122	422	0	422	351	0	351	193	0	193
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	14	0	14	42	0	42	36	0	36	20	0	20
60308	11	0	11	5	0	5	11	0	11	5	0	5
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	2 574	0	2 574	4 036	0	4 036	4 590	0	4 590	2 020	0	2 020
60314	0	304	304	0	763	763	0	915	915	0	152	152
60323	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60336	76	0	76	248	0	248	33	0	33	291	0	291
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60901	4 003	0	4 003	0	0	0	4	0	4	3 999	0	3 999
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	198	0	198	13	0	13	18	0	18	193	0	193
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	706 233	0	706 233	706 233	0	706 233	0	0	0
61403	329	0	329	1 086	0	1 086	69	0	69	1 346	0	1 346
61601	0	0	0	14 329	0	14 329	14 329	0	14 329	0	0	0
61702	6 766	0	6 766	852	0	852	7	0	7	7 611	0	7 611
70606	119 277	0	119 277	165 320	0	165 320	11	0	11	284 586	0	284 586
70608	65 527	0	65 527	115 614	0	115 614	0	0	0	181 141	0	181 141
70611	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	0	0	0	7 746	0	7 746
70614	1 410	0	1 410	7 358	0	7 358	6 931	0	6 931	1 837	0	1 837
70706	10 170 745	0	10 170 745	60	0	60	25	0	25	10 170 780	0	10 170 780
70708	2 871 705	0	2 871 705	0	0	0	0	0	0	2 871 705	0	2 871 705
70711	50 229	0	50 229	0	0	0	0	0	0	50 229	0	50 229
70714	18 634	0	18 634	0	0	0	0	0	0	18 634	0	18 634
Итого по активу (баланс)	14 919 418	908 060	15 827 478	9 894 177	3 878 914	13 773 091	9 341 803	4 073 954	13 415 757	15 471 792	713 020	16 184 812
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	2 898	3 258	6 156	2 898	3 258	6 156	0	0	0
30601	16 244	0	16 244	12 210	0	12 210	7 517	0	7 517	11 551	0	11 551
30606	38 849	69 310	108 159	63 045	5 802	68 847	45 666	3 239	48 905	21 470	66 747	88 217
31502	0	0	0	521 102	0	521 102	521 102	0	521 102	0	0	0
31503	0	0	0	135 310	0	135 310	185 808	0	185 808	50 498	0	50 498
407	320 709	18 402	339 111	2 379 637	86 707	2 466 344	2 428 469	125 911	2 554 380	369 541	57 606	427 147
408.1	98 773	216 020	314 793	19 141	19 133	38 274	6 512	110 933	117 445	86 144	307 820	393 964
40905	0	0	0	1 803	74	1 877	1 803	74	1 877	0	0	0
40909	0	0	0	350	4 342	4 692	350	4 342	4 692	0	0	0
40910	0	0	0	61	30	91	61	30	91	0	0	0
40911	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
40912	0	0	0	371	1 214	1 585	371	1 214	1 585	0	0	0
40913	0	0	0	2 295	2 222	4 517	2 295	2 222	4 517	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	43 817	0	43 817	129 404	0	129 404	135 750	0	135 750	50 163	0	50 163
42103	21 065	0	21 065	17 500	0	17 500	0	0	0	3 565	0	3 565
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42505	0	101 674	101 674	0	104 047	104 047	0	2 373	2 373	0	0	0
42506	0	360 970	360 970	0	30 216	30 216	0	16 868	16 868	0	347 622	347 622
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	210	0	210	16	0	16	29	0	29	223	0	223
45215	76 483	0	76 483	50 719	0	50 719	78 840	0	78 840	104 604	0	104 604
45515	27 643	0	27 643	481	0	481	332	0	332	27 494	0	27 494
45818	33 901	0	33 901	33	0	33	127	0	127	33 995	0	33 995
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47407	0	0	0	2 928 351	2 714 924	5 643 275	2 928 351	2 714 924	5 643 275	0	0	0
47416	120	0	120	1 887	0	1 887	1 814	0	1 814	47	0	47
47422	416	0	416	1 699	0	1 699	1 661	0	1 661	378	0	378
47425	42 946	0	42 946	92 558	0	92 558	60 708	0	60 708	11 096	0	11 096
47426	1 201	0	1 201	178	0	178	977	0	977	2 000	0	2 000
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
60301	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
60305	4 895	0	4 895	4 144	0	4 144	3 939	0	3 939	4 690	0	4 690
60309	61	0	61	82	0	82	136	0	136	115	0	115
60311	0	0	0	378	0	378	396	0	396	18	0	18
60313	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
60324	2 823	0	2 823	14	0	14	331	0	331	3 140	0	3 140
60335	1 465	0	1 465	1 144	0	1 144	1 081	0	1 081	1 402	0	1 402
60414	9 589	0	9 589	0	0	0	120	0	120	9 709	0	9 709
60903	680	0	680	4	0	4	66	0	66	742	0	742
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	117 345	0	117 345	0	0	0	187 542	0	187 542	304 887	0	304 887
70603	65 282	0	65 282	0	0	0	105 093	0	105 093	170 375	0	170 375
70613	256	0	256	7 107	0	7 107	6 851	0	6 851	0	0	0
70701	10 272 407	0	10 272 407	0	0	0	0	0	0	10 272 407	0	10 272 407
70702	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70703	2 915 284	0	2 915 284	0	0	0	0	0	0	2 915 284	0	2 915 284
70713	30 295	0	30 295	0	0	0	0	0	0	30 295	0	30 295
70715	3 772	0	3 772	7	0	7	852	0	852	4 617	0	4 617
Итого по пассиву (баланс)	15 061 102	766 376	15 827 478	6 387 251	2 972 032	9 359 283	6 731 166	2 985 451	9 716 617	15 405 017	779 795	16 184 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	709	0	709	709	0	709	1	0	1
90902	30 430	0	30 430	2 078	0	2 078	4 616	0	4 616	27 892	0	27 892
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 052 672	60 311	6 112 983	90 873	3 290	94 163	215 474	6 263	221 737	5 928 071	57 338	5 985 409
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	7 631	0	7 631	2 174	0	2 174	463	0	463	9 342	0	9 342
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 883 267	0	1 883 267	1 041 924	0	1 041 924	1 128 637	0	1 128 637	1 796 554	0	1 796 554
Итого по активу (баланс)	7 979 669	60 311	8 039 980	1 137 758	3 290	1 141 048	1 349 899	6 263	1 356 162	7 767 528	57 338	7 824 866
Пассив
91312	1 236 616	0	1 236 616	12 821	0	12 821	913	0	913	1 224 708	0	1 224 708
91314	0	0	0	691 310	0	691 310	740 798	0	740 798	49 488	0	49 488
91315	323 055	0	323 055	104 502	0	104 502	30 000	0	30 000	248 553	0	248 553
91316	2	0	2	47 135	0	47 135	47 900	0	47 900	767	0	767
91317	312 151	0	312 151	272 869	0	272 869	222 313	0	222 313	261 595	0	261 595
91507	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 156 713	0	6 156 713	227 526	0	227 526	99 125	0	99 125	6 028 312	0	6 028 312
Итого по пассиву (баланс)	8 039 980	0	8 039 980	1 356 163	0	1 356 163	1 141 049	0	1 141 049	7 824 866	0	7 824 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	26 118	26 118	0	26 118	26 118	0	0	0
93303	0	0	0	1 201 557	1 193 173	2 394 730	1 201 557	1 193 173	2 394 730	0	0	0
93304	0	24 065	24 065	47 549	46 541	94 090	47 549	70 606	118 155	0	0	0
93311	0	0	0	198 400	0	198 400	198 400	0	198 400	0	0	0
93611	0	0	0	190 525	0	190 525	190 525	0	190 525	0	0	0
93702	0	0	0	0	26 227	26 227	0	26 227	26 227	0	0	0
93703	0	0	0	12 984	6 444	19 428	12 984	6 444	19 428	0	0	0
93704	0	0	0	0	26 070	26 070	0	22 023	22 023	0	4 047	4 047
93901	146 932	0	146 932	1 937 251	610 168	2 547 419	2 057 608	488 500	2 546 108	26 575	121 668	148 243
94101	0	0	0	8 298	0	8 298	15	0	15	8 283	0	8 283
99996	171 740	0	171 740	5 520 001	0	5 520 001	5 531 097	0	5 531 097	160 644	0	160 644
Итого по активу (баланс)	318 672	24 065	342 737	9 116 565	1 934 741	11 051 306	9 239 735	1 833 091	11 072 826	195 502	125 715	321 217
Пассив
96302	0	0	0	0	26 227	26 227	0	26 227	26 227	0	0	0
96303	0	0	0	1 201 934	1 179 395	2 381 329	1 201 934	1 179 395	2 381 329	0	0	0
96304	24 243	0	24 243	48 574	69 686	118 260	24 331	73 733	98 064	0	4 047	4 047
96311	0	0	0	198 400	0	198 400	198 400	0	198 400	0	0	0
96611	0	0	0	187 184	0	187 184	187 184	0	187 184	0	0	0
96702	0	0	0	0	26 118	26 118	0	26 118	26 118	0	0	0
96703	0	0	0	12 895	19 649	32 544	12 895	19 649	32 544	0	0	0
96704	0	0	0	0	22 007	22 007	0	22 007	22 007	0	0	0
96901	0	116 016	116 016	488 083	2 011 230	2 499 313	618 205	1 919 717	2 537 922	130 122	24 503	154 625
97101	31 481	0	31 481	52 642	0	52 642	23 133	0	23 133	1 972	0	1 972
99997	170 997	0	170 997	5 528 803	0	5 528 803	5 518 379	0	5 518 379	160 573	0	160 573
Итого по пассиву (баланс)	226 721	116 016	342 737	7 718 515	3 354 312	11 072 827	7 784 461	3 266 846	11 051 307	292 667	28 550	321 217

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?