Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 011	0	1 011	341	0	341	362	0	362	990	0	990
10610	276	0	276	148	0	148	0	0	0	424	0	424
20202	107 709	101 770	209 479	1 290 795	1 045 363	2 336 158	1 256 607	1 031 181	2 287 788	141 897	115 952	257 849
20208	13 963	0	13 963	21 658	0	21 658	20 881	0	20 881	14 740	0	14 740
20209	0	0	0	1 108 606	55 216	1 163 822	1 108 606	55 216	1 163 822	0	0	0
30102	76 503	0	76 503	12 131 717	0	12 131 717	12 091 694	0	12 091 694	116 526	0	116 526
30110	31 521	102 851	134 372	795 280	1 678 343	2 473 623	793 855	1 683 097	2 476 952	32 946	98 097	131 043
30202	7 870	0	7 870	0	0	0	775	0	775	7 095	0	7 095
30204	2 909	0	2 909	0	0	0	11	0	11	2 898	0	2 898
30233	32 507	3 897	36 404	917 470	1 415	918 885	917 929	642	918 571	32 048	4 670	36 718
30424	3	0	3	135 559	0	135 559	135 559	0	135 559	3	0	3
32002	320 000	0	320 000	3 870 000	0	3 870 000	3 780 000	0	3 780 000	410 000	0	410 000
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32201	19 758	0	19 758	0	0	0	0	0	0	19 758	0	19 758
45201	0	0	0	118 582	0	118 582	118 582	0	118 582	0	0	0
45206	107 564	0	107 564	35 560	0	35 560	9 994	0	9 994	133 130	0	133 130
45207	9 800	0	9 800	0	0	0	467	0	467	9 333	0	9 333
45208	5 372	0	5 372	0	0	0	300	0	300	5 072	0	5 072
45406	112	0	112	0	0	0	19	0	19	93	0	93
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	1 585	0	1 585	0	0	0	27	0	27	1 558	0	1 558
45506	6 483	0	6 483	0	0	0	325	0	325	6 158	0	6 158
45507	24 548	0	24 548	5 000	0	5 000	593	0	593	28 955	0	28 955
45509	740	0	740	2 615	0	2 615	976	0	976	2 379	0	2 379
45708	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	3 610	0	3 610	0	0	0	250	0	250	3 360	0	3 360
45815	12 246	0	12 246	176	0	176	11 160	0	11 160	1 262	0	1 262
45915	163	0	163	54	0	54	85	0	85	132	0	132
47301	0	60 162	60 162	0	2 811	2 811	0	5 036	5 036	0	57 937	57 937
47408	0	0	0	173 553	936 076	1 109 629	173 553	936 076	1 109 629	0	0	0
47415	21 834	0	21 834	0	0	0	22	0	22	21 812	0	21 812
47423	2 633	1	2 634	21 390	76	21 466	20 988	77	21 065	3 035	0	3 035
47427	46	0	46	4 937	0	4 937	4 942	0	4 942	41	0	41
47802	16 303	0	16 303	0	0	0	750	0	750	15 553	0	15 553
50104	87 629	0	87 629	652	0	652	32	0	32	88 249	0	88 249
50121	244	0	244	17	0	17	0	0	0	261	0	261
50207	172 753	0	172 753	1 573	0	1 573	5	0	5	174 321	0	174 321
50208	305 688	0	305 688	76 604	0	76 604	60 412	0	60 412	321 880	0	321 880
50221	4 538	0	4 538	402	0	402	1 635	0	1 635	3 305	0	3 305
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	14 964	0	14 964	35	0	35	14 999	0	14 999	0	0	0
51403	4 974	0	4 974	24	0	24	0	0	0	4 998	0	4 998
60308	37	0	37	313	0	313	267	0	267	83	0	83
60310	2 872	0	2 872	858	0	858	859	0	859	2 871	0	2 871
60312	8 569	0	8 569	9 703	0	9 703	10 411	0	10 411	7 861	0	7 861
60314	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0	144	144
60323	160	0	160	3	0	3	69	0	69	94	0	94
60336	845	0	845	0	0	0	10	0	10	835	0	835
60401	29 318	0	29 318	2 090	0	2 090	0	0	0	31 408	0	31 408
60415	14 683	0	14 683	2 189	0	2 189	2 090	0	2 090	14 782	0	14 782
60901	27 658	0	27 658	1 955	0	1 955	0	0	0	29 613	0	29 613
60906	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
61002	49	0	49	10	0	10	10	0	10	49	0	49
61008	1 587	0	1 587	321	0	321	333	0	333	1 575	0	1 575
61009	351	0	351	484	0	484	484	0	484	351	0	351
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	75 670	0	75 670	75 670	0	75 670	0	0	0
61212	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61403	868	0	868	417	0	417	494	0	494	791	0	791
70606	57 211	0	57 211	89 072	0	89 072	7	0	7	146 276	0	146 276
70607	154	0	154	0	0	0	17	0	17	137	0	137
70608	20 547	0	20 547	35 870	0	35 870	0	0	0	56 417	0	56 417
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	108	0	108	98	0	98	0	0	0	206	0	206
70706	608 523	0	608 523	2	0	2	608 525	0	608 525	0	0	0
70708	481 826	0	481 826	0	0	0	481 826	0	481 826	0	0	0
70710	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
70711	925	0	925	114	0	114	1 039	0	1 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 680 498	268 681	2 949 179	22 414 650	3 719 444	26 134 094	23 197 517	3 711 325	26 908 842	1 897 631	276 800	2 174 431
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	4 538	0	4 538	1 635	0	1 635	402	0	402	3 305	0	3 305
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30126	0	0	0	21 624	0	21 624	22 951	0	22 951	1 327	0	1 327
30220	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
30222	0	0	0	0	770 290	770 290	0	770 290	770 290	0	0	0
30226	793	0	793	4 408	0	4 408	4 546	0	4 546	931	0	931
30232	1 061	0	1 061	193 469	29 392	222 861	193 821	29 392	223 213	1 413	0	1 413
30236	2 372	0	2 372	800 283	0	800 283	799 804	0	799 804	1 893	0	1 893
407	807 436	28 040	835 476	5 290 064	112 199	5 402 263	5 463 622	128 238	5 591 860	980 994	44 079	1 025 073
408.1	11 399	407	11 806	110 739	38	110 777	110 088	21	110 109	10 748	390	11 138
408.2	114 118	62 276	176 394	89 221	9 175	98 396	155 883	59 669	215 552	180 780	112 770	293 550
40901	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	55 645	0	55 645	55 645	0	55 645	0	0	0
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40910	0	0	0	46	6	52	46	6	52	0	0	0
40911	2	0	2	181	64	245	192	64	256	13	0	13
40912	0	0	0	62	125	187	62	125	187	0	0	0
40913	0	0	0	95	141	236	95	141	236	0	0	0
42104	16 300	0	16 300	15 563	0	15 563	7 763	0	7 763	8 500	0	8 500
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42304	49 949	61 278	111 227	35 980	57 458	93 438	2	2 918	2 920	13 971	6 738	20 709
42305	19 602	29 124	48 726	509	2 599	3 108	3 064	2 888	5 952	22 157	29 413	51 570
42306	8 443	60 641	69 084	1 562	5 476	7 038	10 192	2 888	13 080	17 073	58 053	75 126
42307	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42309	115	0	115	30	0	30	60	0	60	145	0	145
42310	20	0	20	20	0	20	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	15	0	15	10	0	10	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	810	0	810	90	0	90	45	0	45	765	0	765
42314	1 135	0	1 135	50	0	50	45	0	45	1 130	0	1 130
42315	185	0	185	0	0	0	15	0	15	200	0	200
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	7 304	0	7 304	1 041	0	1 041	4 379	0	4 379	10 642	0	10 642
45415	56	0	56	9	0	9	0	0	0	47	0	47
45515	10 325	0	10 325	809	0	809	411	0	411	9 927	0	9 927
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	15 856	0	15 856	11 410	0	11 410	129	0	129	4 575	0	4 575
45918	105	0	105	88	0	88	79	0	79	96	0	96
47407	0	0	0	1 065 434	38 783	1 104 217	1 065 434	38 783	1 104 217	0	0	0
47411	1 464	279	1 743	620	135	755	539	132	671	1 383	276	1 659
47416	2 240	0	2 240	15 417	0	15 417	14 311	0	14 311	1 134	0	1 134
47422	1 489	0	1 489	12 410	2 499	14 909	12 237	2 499	14 736	1 316	0	1 316
47425	2 853	0	2 853	3 504	0	3 504	5 350	0	5 350	4 699	0	4 699
47426	325	0	325	264	0	264	127	0	127	188	0	188
47804	10 140	0	10 140	1 377	0	1 377	1 736	0	1 736	10 499	0	10 499
50120	434	0	434	0	0	0	60	0	60	494	0	494
50220	1 011	0	1 011	362	0	362	341	0	341	990	0	990
60301	114	0	114	1 431	0	1 431	1 534	0	1 534	217	0	217
60305	5 216	0	5 216	10 594	0	10 594	10 183	0	10 183	4 805	0	4 805
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	122	0	122	255	0	255
60311	214	0	214	955	0	955	1 235	0	1 235	494	0	494
60322	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
60324	2 279	0	2 279	2 990	0	2 990	2 274	0	2 274	1 563	0	1 563
60335	1 653	0	1 653	3 153	0	3 153	3 029	0	3 029	1 529	0	1 529
60414	12 384	0	12 384	0	0	0	319	0	319	12 703	0	12 703
60903	1 574	0	1 574	0	0	0	150	0	150	1 724	0	1 724
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	276	0	276	0	0	0	148	0	148	424	0	424
70601	50 279	0	50 279	14	0	14	100 295	0	100 295	150 560	0	150 560
70602	148	0	148	60	0	60	0	0	0	88	0	88
70603	19 854	0	19 854	0	0	0	34 586	0	34 586	54 440	0	54 440
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	636 920	0	636 920	636 920	0	636 920	0	0	0	0	0	0
70702	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0
70703	452 217	0	452 217	452 217	0	452 217	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 091 572	0	1 091 572	1 092 383	0	1 092 383	811	0	811
Итого по пассиву (баланс)	2 707 134	242 045	2 949 179	9 967 046	1 028 476	10 995 522	9 182 624	1 038 150	10 220 774	1 922 712	251 719	2 174 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 868	0	204 868	19 424	0	19 424	586	0	586	223 706	0	223 706
90902	35 915	0	35 915	7 512	0	7 512	19 622	0	19 622	23 805	0	23 805
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	333 470	0	333 470	7 021	0	7 021	0	0	0	340 491	0	340 491
91418	16 303	0	16 303	627	0	627	1 377	0	1 377	15 553	0	15 553
91604	3 418	0	3 418	456	0	456	2 432	0	2 432	1 442	0	1 442
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	373 165	0	373 165	170 014	0	170 014	182 479	0	182 479	360 700	0	360 700
Итого по активу (баланс)	973 864	0	973 864	205 054	0	205 054	206 496	0	206 496	972 422	0	972 422
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	161 826	0	161 826	24 802	0	24 802	850	0	850	137 874	0	137 874
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
91317	129 297	0	129 297	123 757	0	123 757	135 312	0	135 312	140 852	0	140 852
91507	62 192	0	62 192	127	0	127	66	0	66	62 131	0	62 131
91508	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
99999	600 699	0	600 699	5 157	0	5 157	16 180	0	16 180	611 722	0	611 722
Итого по пассиву (баланс)	973 864	0	973 864	187 636	0	187 636	186 194	0	186 194	972 422	0	972 422

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?