Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	45 580	32 302	77 882	42 298	16 530	58 828	32 658	31 645	64 303	55 220	17 187	72 407
20208	1 477	0	1 477	6 320	0	6 320	5 014	0	5 014	2 783	0	2 783
20209	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
30102	85 994	0	85 994	9 612 940	0	9 612 940	9 588 650	0	9 588 650	110 284	0	110 284
30110	109 356	263 512	372 868	623 130	1 079 097	1 702 227	692 951	946 643	1 639 594	39 535	395 966	435 501
30114	0	5 433	5 433	0	53 644	53 644	0	38 605	38 605	0	20 472	20 472
30202	23 671	0	23 671	2 617	0	2 617	0	0	0	26 288	0	26 288
30204	40 319	0	40 319	0	0	0	3 568	0	3 568	36 751	0	36 751
30221	21	0	21	0	5 878	5 878	0	5 878	5 878	21	0	21
30233	0	0	0	10 389	4 447	14 836	10 389	4 447	14 836	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	5 515 000	0	5 515 000	5 565 000	0	5 565 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32201	0	2 406	2 406	0	113	113	0	201	201	0	2 318	2 318
45201	76 804	0	76 804	71 521	0	71 521	57 586	0	57 586	90 739	0	90 739
45205	10 000	0	10 000	500	0	500	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	224 585	0	224 585	51 000	0	51 000	47 994	0	47 994	227 591	0	227 591
45207	171 145	0	171 145	0	0	0	970	0	970	170 175	0	170 175
45208	6 000	173 413	179 413	0	8 582	8 582	0	15 748	15 748	6 000	166 247	172 247
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	15 830	0	15 830	0	0	0	965	0	965	14 865	0	14 865
45506	154 291	101 846	256 137	1 027	4 759	5 786	9 955	8 542	18 497	145 363	98 063	243 426
45507	82 396	70 958	153 354	0	3 316	3 316	59	5 940	5 999	82 337	68 334	150 671
45815	11 382	0	11 382	0	0	0	10	0	10	11 372	0	11 372
45915	469	0	469	23	0	23	0	0	0	492	0	492
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	750 246	719 613	1 469 859	750 246	719 613	1 469 859	0	0	0
47423	424	0	424	452	0	452	101	0	101	775	0	775
47427	433	0	433	11 027	878	11 905	10 260	878	11 138	1 200	0	1 200
60302	604	0	604	0	0	0	555	0	555	49	0	49
60308	0	0	0	53	0	53	33	0	33	20	0	20
60310	1	0	1	612	0	612	610	0	610	3	0	3
60312	72 554	0	72 554	6 279	0	6 279	6 213	0	6 213	72 620	0	72 620
60336	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
60401	5 607	0	5 607	3 003	0	3 003	0	0	0	8 610	0	8 610
60415	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	11	0	11	149	0	149	137	0	137	23	0	23
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	452	0	452	198	0	198	115	0	115	535	0	535
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
62001	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
70606	60 350	0	60 350	97 752	0	97 752	0	0	0	158 102	0	158 102
70608	47 923	0	47 923	98 803	0	98 803	0	0	0	146 726	0	146 726
70611	556	0	556	555	0	555	0	0	0	1 111	0	1 111
Итого по активу (баланс)	1 576 282	649 870	2 226 152	18 425 780	1 896 857	20 322 637	18 304 137	1 778 140	20 082 277	1 697 925	768 587	2 466 512
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	6 831	0	6 831	5 509	0	5 509	7 633	0	7 633	8 955	0	8 955
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32211	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
407	408 920	75 033	483 953	3 590 004	853 056	4 443 060	3 506 765	993 628	4 500 393	325 681	215 605	541 286
408.1	8 963	520	9 483	22 416	3 390	25 806	22 697	3 313	26 010	9 244	443	9 687
408.2	40 727	41 273	82 000	96 059	31 823	127 882	92 679	34 584	127 263	37 347	44 034	81 381
40911	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
42301	1 554	556	2 110	0	521	521	0	500	500	1 554	535	2 089
42305	17 309	196 896	214 205	0	18 479	18 479	203	9 365	9 568	17 512	187 782	205 294
42306	165 100	313 900	479 000	2 653	31 093	33 746	6 207	18 692	24 899	168 654	301 499	470 153
42309	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
42313	69	0	69	3	0	3	12	0	12	78	0	78
42314	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42315	11	12	23	0	1	1	0	0	0	11	11	22
42606	4 119	6 035	10 154	4 138	505	4 643	19	290	309	0	5 820	5 820
45215	230 562	0	230 562	30 464	0	30 464	49 385	0	49 385	249 483	0	249 483
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	75 877	0	75 877	2 145	0	2 145	109	0	109	73 841	0	73 841
45818	11 382	0	11 382	10	0	10	0	0	0	11 372	0	11 372
45918	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	428	426	854	428	426	854	0	0	0
47407	0	0	0	719 255	719 074	1 438 329	719 255	719 074	1 438 329	0	0	0
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	172	18	190	159	2	161	193	1	194	206	17	223
47425	23 102	0	23 102	36 882	0	36 882	25 535	0	25 535	11 755	0	11 755
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 135	0	1 135	0	0	0	69	0	69	1 204	0	1 204
60301	181	0	181	1 269	0	1 269	1 211	0	1 211	123	0	123
60305	3 587	0	3 587	4 293	0	4 293	4 136	0	4 136	3 430	0	3 430
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60313	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60324	80	0	80	6	0	6	49	0	49	123	0	123
60335	636	0	636	1 284	0	1 284	1 236	0	1 236	588	0	588
60414	3 202	0	3 202	0	0	0	70	0	70	3 272	0	3 272
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	265	0	265	264	0	264	662	0	662	663	0	663
61304	457	0	457	137	0	137	0	0	0	320	0	320
70601	60 982	0	60 982	0	0	0	99 625	0	99 625	160 607	0	160 607
70603	48 404	0	48 404	0	0	0	98 091	0	98 091	146 495	0	146 495
70801	79 158	0	79 158	0	0	0	0	0	0	79 158	0	79 158
Итого по пассиву (баланс)	1 591 909	634 243	2 226 152	4 520 631	1 658 370	6 179 001	4 639 488	1 779 873	6 419 361	1 710 766	755 746	2 466 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 068	0	2 068	775	0	775	1 398	0	1 398	1 445	0	1 445
90902	745 333	0	745 333	28 472	0	28 472	2 224	0	2 224	771 581	0	771 581
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 500 878	798 212	2 299 090	45 449	38 044	83 493	158 413	68 734	227 147	1 387 914	767 522	2 155 436
91604	496	0	496	1 102	2 124	3 226	1 059	2 124	3 183	539	0	539
91704	681	930	1 611	0	44	44	0	78	78	681	896	1 577
91802	1 300	28	1 328	0	2	2	0	3	3	1 300	27	1 327
91803	129	276	405	0	15	15	0	28	28	129	263	392
99998	1 409 642	0	1 409 642	171 696	0	171 696	228 029	0	228 029	1 353 309	0	1 353 309
Итого по активу (баланс)	3 660 533	799 446	4 459 979	247 494	40 229	287 723	391 124	70 967	462 091	3 516 903	768 708	4 285 611
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 223 707	22 958	1 246 665	63 523	1 921	65 444	49 526	1 073	50 599	1 209 710	22 110	1 231 820
91315	16 644	0	16 644	6 190	0	6 190	0	0	0	10 454	0	10 454
91317	133 228	0	133 228	155 051	0	155 051	119 753	0	119 753	97 930	0	97 930
91507	4 105	0	4 105	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	4 105	0	4 105
99999	3 050 337	0	3 050 337	233 275	0	233 275	115 240	0	115 240	2 932 302	0	2 932 302
Итого по пассиву (баланс)	4 437 021	22 958	4 459 979	459 383	1 921	461 304	285 863	1 073	286 936	4 263 501	22 110	4 285 611

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?