Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 651	0	2 651	1 079	0	1 079	608	0	608	3 122	0	3 122
10610	9 503	0	9 503	0	0	0	5 897	0	5 897	3 606	0	3 606
20202	151 697	145 910	297 607	1 725 415	542 996	2 268 411	1 756 758	577 144	2 333 902	120 354	111 762	232 116
20208	49 997	0	49 997	114 243	0	114 243	118 797	0	118 797	45 443	0	45 443
20209	29 741	16 425	46 166	1 480 376	333 803	1 814 179	1 478 215	336 612	1 814 827	31 902	13 616	45 518
30102	156 163	0	156 163	10 687 378	0	10 687 378	10 664 219	0	10 664 219	179 322	0	179 322
30110	130 442	66 899	197 341	1 511 184	677 210	2 188 394	1 549 361	660 542	2 209 903	92 265	83 567	175 832
30114	0	5 454	5 454	0	207 666	207 666	0	200 142	200 142	0	12 978	12 978
30202	40 316	0	40 316	2 152	0	2 152	0	0	0	42 468	0	42 468
30204	11 122	0	11 122	0	0	0	1 404	0	1 404	9 718	0	9 718
30215	360	1 805	2 165	0	84	84	0	151	151	360	1 738	2 098
30221	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
30233	36 015	480	36 495	657 550	24 441	681 991	659 847	24 871	684 718	33 718	50	33 768
30413	32 780	136	32 916	2 566 869	3 280	2 570 149	2 585 910	3 243	2 589 153	13 739	173	13 912
30424	29 816	3 029	32 845	10 059 540	4 848 954	14 908 494	10 059 640	4 849 007	14 908 647	29 716	2 976	32 692
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 927	9	1 936	106	0	106	1 640	0	1 640	393	9	402
32110	0	27 296	27 296	0	1 276	1 276	0	2 285	2 285	0	26 287	26 287
32202	0	0	0	549 999	0	549 999	199 999	0	199 999	350 000	0	350 000
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	152 380	0	152 380	0	0	0	14 285	0	14 285	138 095	0	138 095
45201	176 108	0	176 108	330 676	0	330 676	286 373	0	286 373	220 411	0	220 411
45204	23 337	0	23 337	20 243	0	20 243	29 126	0	29 126	14 454	0	14 454
45205	38 506	0	38 506	45 846	0	45 846	36 350	0	36 350	48 002	0	48 002
45206	1 251 141	90 243	1 341 384	194 729	4 217	198 946	278 344	7 555	285 899	1 167 526	86 905	1 254 431
45207	1 112 694	0	1 112 694	34 400	0	34 400	77 915	0	77 915	1 069 179	0	1 069 179
45208	161 449	0	161 449	0	0	0	30 400	0	30 400	131 049	0	131 049
45401	1 415	0	1 415	3 248	0	3 248	3 748	0	3 748	915	0	915
45406	6 200	0	6 200	0	0	0	200	0	200	6 000	0	6 000
45407	55 476	0	55 476	1 000	0	1 000	873	0	873	55 603	0	55 603
45505	625	0	625	150	0	150	172	0	172	603	0	603
45506	89 692	0	89 692	17 909	0	17 909	6 311	0	6 311	101 290	0	101 290
45507	24 640	0	24 640	0	0	0	939	0	939	23 701	0	23 701
45509	161 546	0	161 546	42 978	0	42 978	50 130	0	50 130	154 394	0	154 394
45812	333 496	0	333 496	12 200	0	12 200	0	0	0	345 696	0	345 696
45814	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
45815	81 910	0	81 910	5 442	0	5 442	2 988	0	2 988	84 364	0	84 364
45912	11 268	0	11 268	100	0	100	0	0	0	11 368	0	11 368
45915	3 012	0	3 012	803	0	803	712	0	712	3 103	0	3 103
47301	0	90 248	90 248	0	4 217	4 217	0	7 555	7 555	0	86 910	86 910
47404	0	1 418	1 418	3 839 134	4 826 018	8 665 152	3 839 134	4 826 088	8 665 222	0	1 348	1 348
47408	0	0	0	10 644 628	9 676 354	20 320 982	10 644 628	9 676 354	20 320 982	0	0	0
47423	123 458	215	123 673	3 935	3 834	7 769	2 938	3 821	6 759	124 455	228	124 683
47427	22 888	82	22 970	35 479	226	35 705	40 222	251	40 473	18 145	57	18 202
50207	1 210 806	0	1 210 806	695 240	0	695 240	746 549	0	746 549	1 159 497	0	1 159 497
50208	1 431 746	0	1 431 746	102 274	0	102 274	28 390	0	28 390	1 505 630	0	1 505 630
50211	0	301 063	301 063	0	5 250 563	5 250 563	0	5 258 717	5 258 717	0	292 909	292 909
50218	0	327 193	327 193	276 392	5 243 221	5 519 613	276 392	5 261 923	5 538 315	0	308 491	308 491
50221	20 746	0	20 746	5 531	0	5 531	4 476	0	4 476	21 801	0	21 801
60302	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60306	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
60308	206	0	206	512	0	512	512	0	512	206	0	206
60310	2 249	0	2 249	799	0	799	996	0	996	2 052	0	2 052
60312	6 787	0	6 787	12 792	0	12 792	9 466	0	9 466	10 113	0	10 113
60323	396	0	396	51 959	0	51 959	114	0	114	52 241	0	52 241
60336	145	0	145	666	0	666	607	0	607	204	0	204
60401	981 565	0	981 565	115	0	115	0	0	0	981 680	0	981 680
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	17 083	0	17 083	0	0	0	0	0	0	17 083	0	17 083
61002	101	0	101	79	0	79	69	0	69	111	0	111
61008	2 202	0	2 202	927	0	927	725	0	725	2 404	0	2 404
61009	11 081	0	11 081	91	0	91	1 316	0	1 316	9 856	0	9 856
61210	0	0	0	481 629	0	481 629	481 629	0	481 629	0	0	0
61403	6 359	0	6 359	359	0	359	1 144	0	1 144	5 574	0	5 574
61702	0	0	0	37 224	0	37 224	0	0	0	37 224	0	37 224
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	185 134	0	185 134	212 755	0	212 755	332	0	332	397 557	0	397 557
70608	91 134	0	91 134	149 704	0	149 704	0	0	0	240 838	0	240 838
70706	2 970 263	0	2 970 263	193 481	0	193 481	0	0	0	3 163 744	0	3 163 744
70708	3 243 754	0	3 243 754	0	0	0	0	0	0	3 243 754	0	3 243 754
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
70714	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	14 840 079	1 077 905	15 917 984	46 911 507	31 648 360	78 559 867	46 080 914	31 696 261	77 777 175	15 670 672	1 030 004	16 700 676
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	20 746	0	20 746	4 476	0	4 476	5 531	0	5 531	21 801	0	21 801
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	3	33	36	199 680	3	199 683	199 680	2	199 682	3	32	35
30126	1 656	0	1 656	96	0	96	52	0	52	1 612	0	1 612
30223	78 886	0	78 886	1 401 941	0	1 401 941	1 439 326	0	1 439 326	116 271	0	116 271
30232	24 370	745	25 115	1 020 941	38 299	1 059 240	1 015 867	38 147	1 054 014	19 296	593	19 889
30236	14 662	0	14 662	110 419	0	110 419	95 757	0	95 757	0	0	0
30601	465	0	465	178	0	178	106	0	106	393	0	393
31302	72 000	0	72 000	936 000	0	936 000	936 000	0	936 000	72 000	0	72 000
31303	80 000	0	80 000	608 000	0	608 000	608 000	0	608 000	80 000	0	80 000
31502	0	273 340	273 340	1 661 293	3 699 463	5 360 756	1 661 293	3 711 137	5 372 430	0	285 014	285 014
31503	0	28 984	28 984	460 000	1 157 600	1 617 600	862 000	1 128 616	1 990 616	402 000	0	402 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	181 726	0	181 726	181 726	0	181 726	0	0	0
405	0	224 196	224 196	85	23 123	23 208	85	12 167	12 252	0	213 240	213 240
407	1 601 858	143 665	1 745 523	10 583 016	839 673	11 422 689	10 375 170	844 499	11 219 669	1 394 012	148 491	1 542 503
408.1	92 643	1 955	94 598	353 478	306	353 784	312 112	170	312 282	51 277	1 819	53 096
408.2	241 598	25 398	266 996	720 435	21 209	741 644	711 470	22 626	734 096	232 633	26 815	259 448
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40903	221	0	221	72	0	72	38	0	38	187	0	187
40905	1	0	1	6 825	1 511	8 336	6 825	1 511	8 336	1	0	1
40906	0	0	0	410 046	0	410 046	410 046	0	410 046	0	0	0
40909	0	0	0	7 061	8 982	16 043	7 061	8 982	16 043	0	0	0
40910	0	0	0	2 070	2 553	4 623	2 070	2 553	4 623	0	0	0
40911	30	0	30	52 303	590	52 893	52 330	590	52 920	57	0	57
40912	0	0	0	6 861	8 813	15 674	6 861	8 813	15 674	0	0	0
40913	0	0	0	13 132	8 221	21 353	13 132	8 221	21 353	0	0	0
42102	149 000	0	149 000	232 400	0	232 400	99 400	0	99 400	16 000	0	16 000
42103	111 200	0	111 200	93 349	0	93 349	203 755	0	203 755	221 606	0	221 606
42104	30 100	0	30 100	3 050	0	3 050	5 000	0	5 000	32 050	0	32 050
42105	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42106	38 930	0	38 930	14 293	0	14 293	21 650	0	21 650	46 287	0	46 287
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	79 979	152 351	232 330	180 069	62 644	242 713	178 961	64 856	243 817	78 871	154 563	233 434
42303	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255
42304	33 070	0	33 070	5 036	0	5 036	9 842	0	9 842	37 876	0	37 876
42305	2 735 358	125 020	2 860 378	200 541	37 509	238 050	295 301	19 911	315 212	2 830 118	107 422	2 937 540
42306	142 233	26 906	169 139	23 786	14 787	38 573	9 525	2 088	11 613	127 972	14 207	142 179
42601	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42605	3 033	0	3 033	0	0	0	264	0	264	3 297	0	3 297
45115	4 571	0	4 571	428	0	428	0	0	0	4 143	0	4 143
45215	221 527	0	221 527	33 960	0	33 960	213 805	0	213 805	401 372	0	401 372
45415	1 397	0	1 397	52	0	52	42	0	42	1 387	0	1 387
45515	17 025	0	17 025	6 610	0	6 610	5 210	0	5 210	15 625	0	15 625
45818	417 198	0	417 198	1 546	0	1 546	18 304	0	18 304	433 956	0	433 956
45918	9 960	0	9 960	110	0	110	4 143	0	4 143	13 993	0	13 993
47403	0	0	0	3 454 843	5 579 443	9 034 286	3 454 843	5 579 443	9 034 286	0	0	0
47407	0	0	0	10 675 119	9 619 164	20 294 283	10 675 119	9 619 164	20 294 283	0	0	0
47411	8 681	2 500	11 181	21 158	1 446	22 604	21 520	319	21 839	9 043	1 373	10 416
47416	630	45	675	17 171	2 564	19 735	17 510	2 519	20 029	969	0	969
47422	447	272	719	1 824	254	2 078	1 839	245	2 084	462	263	725
47425	139 304	0	139 304	18 364	0	18 364	19 780	0	19 780	140 720	0	140 720
47426	2 769	1	2 770	3 746	210	3 956	5 027	209	5 236	4 050	0	4 050
50220	2 651	0	2 651	608	0	608	1 079	0	1 079	3 122	0	3 122
52301	0	92 950	92 950	0	7 780	7 780	0	4 343	4 343	0	89 513	89 513
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	14 296	80	14 376	0	7	7	1 271	38	1 309	15 567	111	15 678
60301	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
60305	10 846	0	10 846	22 419	0	22 419	22 566	0	22 566	10 993	0	10 993
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	232	0	232	49	0	49	211	0	211	394	0	394
60311	507	0	507	2 311	0	2 311	2 342	0	2 342	538	0	538
60313	0	21	21	0	12	12	0	11	11	0	20	20
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	32	0	32	31	0	31	27	0	27	28	0	28
60324	326	0	326	36	0	36	180	0	180	470	0	470
60335	3 274	0	3 274	6 558	0	6 558	6 594	0	6 594	3 310	0	3 310
60414	243 176	0	243 176	0	0	0	3 244	0	3 244	246 420	0	246 420
60903	7 104	0	7 104	0	0	0	353	0	353	7 457	0	7 457
61701	11 289	0	11 289	7 683	0	7 683	0	0	0	3 606	0	3 606
61909	535	0	535	0	0	0	249	0	249	784	0	784
70601	202 943	0	202 943	35	0	35	207 509	0	207 509	410 417	0	410 417
70603	82 585	0	82 585	0	0	0	154 734	0	154 734	237 319	0	237 319
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	4 485	0	4 485	0	0	0	0	0	0	4 485	0	4 485
70701	2 948 056	0	2 948 056	4	0	4	1	0	1	2 948 053	0	2 948 053
70703	3 286 219	0	3 286 219	0	0	0	0	0	0	3 286 219	0	3 286 219
70705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70713	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
70715	3 505	0	3 505	0	0	0	39 009	0	39 009	42 514	0	42 514
Итого по пассиву (баланс)	14 819 522	1 098 462	15 917 984	33 794 628	21 136 166	54 930 794	34 632 306	21 081 180	55 713 486	15 657 200	1 043 476	16 700 676
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 972	194 679	214 651	86 145	9 996	96 141	89 141	18 464	107 605	16 976	186 211	203 187
80501	0	0	0	75 006	0	75 006	75 006	0	75 006	0	0	0
80601	1 155	3 347	4 502	2 548 329	2 332 314	4 880 643	2 549 293	2 333 307	4 882 600	191	2 354	2 545
80801	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
80901	16 451	0	16 451	25 574	0	25 574	179	0	179	41 846	0	41 846
81001	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 681	198 026	235 707	2 735 349	2 342 310	5 077 659	2 714 017	2 351 771	5 065 788	59 013	188 565	247 578
Пассив
85101	10 461	120 323	130 784	394	10 072	10 466	0	5 623	5 623	10 067	115 874	125 941
85201	9 860	71 447	81 307	1 754 191	2 282 499	4 036 690	1 749 510	2 276 807	4 026 317	5 179	65 755	70 934
85401	17 981	0	17 981	387	0	387	27 474	0	27 474	45 068	0	45 068
85501	5 635	0	5 635	7	0	7	7	0	7	5 635	0	5 635
Итого по пассиву (баланс)	43 937	191 770	235 707	1 754 979	2 292 571	4 047 550	1 776 991	2 282 430	4 059 421	65 949	181 629	247 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	222 000	92 950	314 950	0	4 343	4 343	111 000	7 780	118 780	111 000	89 513	200 513
90807	668 253	0	668 253	12 534	0	12 534	23 398	0	23 398	657 389	0	657 389
90901	981 600	0	981 600	24 098	0	24 098	9 662	0	9 662	996 036	0	996 036
90902	1 542 895	0	1 542 895	835 581	0	835 581	17 488	0	17 488	2 360 988	0	2 360 988
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	37	0	37	20	0	20	20	0	20	37	0	37
91203	27	0	27	31	0	31	45	0	45	13	0	13
91414	11 994 634	0	11 994 634	792 055	0	792 055	131 490	0	131 490	12 655 199	0	12 655 199
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	0	0	0	2 442 000	0	2 442 000	2 040 000	0	2 040 000	402 000	0	402 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 285	0	3 285	0	0	0	158	0	158	3 127	0	3 127
91604	24 552	0	24 552	8 123	0	8 123	5 471	0	5 471	27 204	0	27 204
91704	9 548	0	9 548	0	0	0	5	0	5	9 543	0	9 543
91802	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
91803	1 715	0	1 715	25	0	25	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	3 976 088	0	3 976 088	1 690 649	0	1 690 649	1 345 561	0	1 345 561	4 321 176	0	4 321 176
Итого по активу (баланс)	19 728 714	92 950	19 821 664	5 823 116	4 343	5 827 459	3 702 298	7 780	3 710 078	21 849 532	89 513	21 939 045
Пассив
91003	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91311	223 136	92 950	316 086	111 000	7 780	118 780	0	4 343	4 343	112 136	89 513	201 649
91312	2 918 628	7 035	2 925 663	69 475	589	70 064	172 118	329	172 447	3 021 271	6 775	3 028 046
91314	0	0	0	306 446	0	306 446	665 167	0	665 167	358 721	0	358 721
91315	105 162	0	105 162	11 755	0	11 755	459	0	459	93 866	0	93 866
91316	7 900	0	7 900	68 100	0	68 100	61 200	0	61 200	1 000	0	1 000
91317	576 956	0	576 956	713 428	0	713 428	734 545	0	734 545	598 073	0	598 073
91318	0	0	0	51 738	0	51 738	51 738	0	51 738	0	0	0
91319	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	37 394	0	37 394	4 500	0	4 500	0	0	0	32 894	0	32 894
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 845 576	0	15 845 576	2 361 908	0	2 361 908	4 134 201	0	4 134 201	17 617 869	0	17 617 869
Итого по пассиву (баланс)	19 721 679	99 985	19 821 664	3 699 098	8 369	3 707 467	5 820 176	4 672	5 824 848	21 842 757	96 288	21 939 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	559 849	616 424	1 176 273	3 779 235	5 004 413	8 783 648	4 159 651	5 375 809	9 535 460	179 433	245 028	424 461
99996	1 175 465	0	1 175 465	8 784 920	0	8 784 920	9 535 189	0	9 535 189	425 196	0	425 196
Итого по активу (баланс)	1 735 314	616 424	2 351 738	12 564 155	5 004 413	17 568 568	13 694 840	5 375 809	19 070 649	604 629	245 028	849 657
Пассив
96901	612 651	562 814	1 175 465	5 362 317	4 172 871	9 535 188	4 995 663	3 789 256	8 784 919	245 997	179 199	425 196
99997	1 176 273	0	1 176 273	9 535 461	0	9 535 461	8 783 649	0	8 783 649	424 461	0	424 461
Итого по пассиву (баланс)	1 788 924	562 814	2 351 738	14 897 778	4 172 871	19 070 649	13 779 312	3 789 256	17 568 568	670 458	179 199	849 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?