Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 665	0	32 665	69	0	69	752	0	752	31 982	0	31 982
20202	129 092	172 045	301 137	1 745 041	602 474	2 347 515	1 712 342	617 136	2 329 478	161 791	157 383	319 174
20208	8 223	457	8 680	36 500	1 201	37 701	35 030	1 079	36 109	9 693	579	10 272
20209	0	0	0	320 114	39 162	359 276	320 114	39 162	359 276	0	0	0
30102	413 519	0	413 519	5 052 088	0	5 052 088	5 043 108	0	5 043 108	422 499	0	422 499
30110	20 784	114 653	135 437	3 363 032	221 227	3 584 259	3 288 194	241 428	3 529 622	95 622	94 452	190 074
30114	0	41 030	41 030	0	24 647	24 647	0	42 398	42 398	0	23 279	23 279
30202	121 080	0	121 080	0	0	0	961	0	961	120 119	0	120 119
30204	26 365	0	26 365	0	0	0	4 210	0	4 210	22 155	0	22 155
30210	23 015	0	23 015	40 544	0	40 544	63 559	0	63 559	0	0	0
30215	500	3 008	3 508	0	141	141	0	252	252	500	2 897	3 397
30221	0	284	284	0	18 999	18 999	0	14 648	14 648	0	4 635	4 635
30233	3 323	252	3 575	72 981	7 449	80 430	73 482	7 550	81 032	2 822	151	2 973
30413	54	0	54	2 037 832	0	2 037 832	2 037 863	0	2 037 863	23	0	23
30424	48	0	48	2 258 500	0	2 258 500	2 258 471	0	2 258 471	77	0	77
30425	10 000	3 800	13 800	0	177	177	0	318	318	10 000	3 659	13 659
30602	0	82	82	0	4	4	0	7	7	0	79	79
32201	0	14 740	14 740	0	689	689	0	1 234	1 234	0	14 195	14 195
32202	0	0	0	648 699	0	648 699	648 699	0	648 699	0	0	0
32203	0	0	0	184 539	0	184 539	184 539	0	184 539	0	0	0
45104	0	0	0	5 399	0	5 399	0	0	0	5 399	0	5 399
45105	8 448	0	8 448	7 022	0	7 022	3 540	0	3 540	11 930	0	11 930
45106	38 970	0	38 970	0	0	0	4 330	0	4 330	34 640	0	34 640
45107	608 693	0	608 693	26 200	0	26 200	3 983	0	3 983	630 910	0	630 910
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45204	59 700	0	59 700	26 200	0	26 200	31 300	0	31 300	54 600	0	54 600
45205	303 543	0	303 543	73 875	0	73 875	65 702	0	65 702	311 716	0	311 716
45206	1 136 499	0	1 136 499	236 946	0	236 946	40 882	0	40 882	1 332 563	0	1 332 563
45207	3 358 442	93 355	3 451 797	90 341	4 144	94 485	10 640	16 586	27 226	3 438 143	80 913	3 519 056
45208	3 627 231	919 857	4 547 088	0	42 984	42 984	3 765	80 822	84 587	3 623 466	882 019	4 505 485
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	21 719	0	21 719	374	0	374	599	0	599	21 494	0	21 494
45408	32 249	0	32 249	0	0	0	29	0	29	32 220	0	32 220
45505	10 617	0	10 617	3 000	0	3 000	73	0	73	13 544	0	13 544
45506	116 628	0	116 628	0	0	0	2 339	0	2 339	114 289	0	114 289
45507	224 382	5 115	229 497	3 500	241	3 741	4 229	437	4 666	223 653	4 919	228 572
45509	2 320	1 278	3 598	1 295	60	1 355	2 223	107	2 330	1 392	1 231	2 623
45812	169 330	128 867	298 197	453	7 029	7 482	771	13 382	14 153	169 012	122 514	291 526
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	29 903	0	29 903	798	0	798	1 166	0	1 166	29 535	0	29 535
45912	9 073	7 056	16 129	461	3 192	3 653	69	733	802	9 465	9 515	18 980
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 622	0	2 622	144	0	144	209	0	209	2 557	0	2 557
47404	4 413	327 455	331 868	17 820 826	9 312 076	27 132 902	17 823 007	9 067 709	26 890 716	2 232	571 822	574 054
47408	0	0	0	9 830 972	9 318 889	19 149 861	9 830 972	9 318 889	19 149 861	0	0	0
47423	1 017 138	0	1 017 138	47 513	126 442	173 955	551 975	126 442	678 417	512 676	0	512 676
47427	109 129	28 072	137 201	111 743	5 377	117 120	108 966	6 646	115 612	111 906	26 803	138 709
50205	104 204	0	104 204	391 463	0	391 463	492 239	0	492 239	3 428	0	3 428
50207	0	0	0	205 840	0	205 840	205 840	0	205 840	0	0	0
50218	0	0	0	30 361	0	30 361	0	0	0	30 361	0	30 361
50221	733	0	733	0	0	0	733	0	733	0	0	0
50305	718 321	0	718 321	10 578 419	0	10 578 419	11 147 267	0	11 147 267	149 473	0	149 473
50306	274 926	0	274 926	2 101	0	2 101	0	0	0	277 027	0	277 027
50308	252 664	0	252 664	9 171	0	9 171	111 713	0	111 713	150 122	0	150 122
50318	564 249	0	564 249	10 975 744	0	10 975 744	10 593 850	0	10 593 850	946 143	0	946 143
50606	36 680	0	36 680	0	0	0	804	0	804	35 876	0	35 876
50621	25 383	0	25 383	2 279	0	2 279	6 286	0	6 286	21 376	0	21 376
50706	0	0	0	288 360	0	288 360	0	0	0	288 360	0	288 360
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	288 360	0	288 360	0	0	0
50721	0	0	0	116 412	0	116 412	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	8 605	0	8 605	0	0	0	150	0	150	8 455	0	8 455
60302	2 112	0	2 112	5	0	5	5	0	5	2 112	0	2 112
60306	1	0	1	6 428	0	6 428	6 429	0	6 429	0	0	0
60308	604	0	604	1 180	0	1 180	721	0	721	1 063	0	1 063
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	533 550	0	533 550	11 631	0	11 631	13 713	0	13 713	531 468	0	531 468
60314	20	67	87	0	0	0	0	67	67	20	0	20
60315	532	0	532	72	0	72	297	0	297	307	0	307
60323	47 162	0	47 162	61 812	0	61 812	61 907	0	61 907	47 067	0	47 067
60336	671	0	671	427	0	427	0	0	0	1 098	0	1 098
60401	62 452	0	62 452	119	0	119	2 577	0	2 577	59 994	0	59 994
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	7 067	0	7 067	329	0	329	0	0	0	7 396	0	7 396
60906	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61008	11	0	11	660	0	660	660	0	660	11	0	11
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61209	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
61210	0	0	0	980 962	0	980 962	980 962	0	980 962	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	362	0	362	204	0	204	1 213	0	1 213
61905	971 942	0	971 942	496 900	0	496 900	0	0	0	1 468 842	0	1 468 842
62001	218 791	0	218 791	0	0	0	0	0	0	218 791	0	218 791
70606	242 225	0	242 225	385 042	0	385 042	3 359	0	3 359	623 908	0	623 908
70608	172 318	0	172 318	281 966	0	281 966	0	0	0	454 284	0	454 284
70611	1 438	0	1 438	1 229	0	1 229	0	0	0	2 667	0	2 667
70706	5 755 775	0	5 755 775	2	0	2	5 755 777	0	5 755 777	0	0	0
70707	27 378	0	27 378	0	0	0	27 378	0	27 378	0	0	0
70708	9 381 265	0	9 381 265	0	0	0	9 381 265	0	9 381 265	0	0	0
70711	21 015	0	21 015	2 546	0	2 546	23 561	0	23 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 524 864	1 861 473	33 386 337	68 883 341	19 736 604	88 619 945	83 272 668	19 597 032	102 869 700	17 135 537	2 001 045	19 136 582
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	733	0	733	733	0	733	116 412	0	116 412	116 412	0	116 412
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30226	382	0	382	148	0	148	0	0	0	234	0	234
30232	3 930	9 286	13 216	164 960	47 714	212 674	165 146	48 573	213 719	4 116	10 145	14 261
31309	2 450	0	2 450	200	0	200	0	0	0	2 250	0	2 250
31502	496 640	0	496 640	7 859 091	0	7 859 091	7 565 313	0	7 565 313	202 862	0	202 862
31503	0	0	0	2 047 467	0	2 047 467	2 671 005	0	2 671 005	623 538	0	623 538
406	7 238	0	7 238	44 896	0	44 896	42 556	0	42 556	4 898	0	4 898
407	487 817	5 772	493 589	3 077 071	104 595	3 181 666	3 106 993	111 973	3 218 966	517 739	13 150	530 889
408.1	39 965	10 402	50 367	214 085	1 464	215 549	210 578	684	211 262	36 458	9 622	46 080
408.2	210 149	123 523	333 672	273 641	60 716	334 357	264 062	55 651	319 713	200 570	118 458	319 028
40905	0	0	0	13 154	256	13 410	13 154	256	13 410	0	0	0
40909	0	0	0	3 435	3 991	7 426	3 435	3 991	7 426	0	0	0
40910	0	0	0	687	1 281	1 968	687	1 281	1 968	0	0	0
40911	994	0	994	69 694	1 848	71 542	69 983	1 848	71 831	1 283	0	1 283
40912	0	0	0	4 764	11 444	16 208	4 764	11 444	16 208	0	0	0
40913	0	0	0	2 195	1 628	3 823	2 195	1 628	3 823	0	0	0
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 400	0	9 400	2 700	0	2 700	0	0	0	6 700	0	6 700
42106	87 909	0	87 909	9 824	0	9 824	10 001	0	10 001	88 086	0	88 086
42113	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	218	656	874	0	64	64	15	34	49	233	626	859
42304	30 269	5 140	35 409	7 204	451	7 655	6 982	250	7 232	30 047	4 939	34 986
42305	248 380	20 484	268 864	10 613	1 749	12 362	71 361	2 740	74 101	309 128	21 475	330 603
42306	9 087 813	744 627	9 832 440	894 773	131 068	1 025 841	866 961	74 393	941 354	9 060 001	687 952	9 747 953
42307	1 737 023	431 104	2 168 127	62 380	49 942	112 322	171 891	30 628	202 519	1 846 534	411 790	2 258 324
42309	678	0	678	36	0	36	15	0	15	657	0	657
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	500	0	500	306	0	306	56	0	56	250	0	250
42605	1 378	71	1 449	306	6	312	782	3	785	1 854	68	1 922
42606	47 867	7 228	55 095	10 580	1 662	12 242	5 029	1 352	6 381	42 316	6 918	49 234
42607	572	540	1 112	65	47	112	69	56	125	576	549	1 125
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	938 524	938 524	0	78 561	78 561	0	43 856	43 856	0	903 819	903 819
45115	47 393	0	47 393	424	0	424	1 418	0	1 418	48 387	0	48 387
45215	418 686	0	418 686	11 472	0	11 472	13 139	0	13 139	420 353	0	420 353
45415	538	0	538	7	0	7	6	0	6	537	0	537
45515	52 865	0	52 865	2 300	0	2 300	1 186	0	1 186	51 751	0	51 751
45818	189 715	0	189 715	7 825	0	7 825	1 976	0	1 976	183 866	0	183 866
45918	14 165	0	14 165	464	0	464	3 734	0	3 734	17 435	0	17 435
47403	0	0	0	2 995 174	0	2 995 174	2 995 174	0	2 995 174	0	0	0
47407	0	0	0	10 219 392	8 929 627	19 149 019	10 219 392	8 929 627	19 149 019	0	0	0
47411	89 339	1 453	90 792	78 819	2 065	80 884	84 754	2 213	86 967	95 274	1 601	96 875
47416	3	0	3	2 771	3 899	6 670	2 810	3 899	6 709	42	0	42
47422	1 011	584	1 595	219 092	126 421	345 513	219 120	126 392	345 512	1 039	555	1 594
47425	367 846	0	367 846	123 034	0	123 034	32 379	0	32 379	277 191	0	277 191
47426	3 404	5 240	8 644	4 484	438	4 922	5 480	4 803	10 283	4 400	9 605	14 005
50220	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
52303	47 400	0	47 400	68 361	0	68 361	122 773	0	122 773	101 812	0	101 812
52307	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
52501	99	0	99	285	0	285	489	0	489	303	0	303
60301	2 174	0	2 174	3 767	0	3 767	6 314	0	6 314	4 721	0	4 721
60305	13 637	0	13 637	31 478	0	31 478	17 841	0	17 841	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60322	5	0	5	38	0	38	35	0	35	2	0	2
60324	79 007	0	79 007	0	0	0	2	0	2	79 009	0	79 009
60335	8 386	0	8 386	8 710	0	8 710	5 353	0	5 353	5 029	0	5 029
60414	37 863	0	37 863	2 577	0	2 577	464	0	464	35 750	0	35 750
60903	2 725	0	2 725	0	0	0	172	0	172	2 897	0	2 897
62002	8 338	0	8 338	0	0	0	4 594	0	4 594	12 932	0	12 932
70601	332 216	0	332 216	23	0	23	355 024	0	355 024	687 217	0	687 217
70602	9 559	0	9 559	6 285	0	6 285	2 279	0	2 279	5 553	0	5 553
70603	166 111	0	166 111	0	0	0	292 953	0	292 953	459 064	0	459 064
70701	5 811 631	0	5 811 631	5 811 631	0	5 811 631	0	0	0	0	0	0
70702	29 556	0	29 556	29 556	0	29 556	0	0	0	0	0	0
70703	9 355 704	0	9 355 704	9 355 704	0	9 355 704	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 187 980	0	15 187 980	15 196 892	0	15 196 892	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	31 081 702	2 304 635	33 386 337	59 103 001	9 560 937	68 663 938	44 956 608	9 457 575	54 414 183	16 935 309	2 201 273	19 136 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
90901	231 022	0	231 022	2 415	0	2 415	56 665	0	56 665	176 772	0	176 772
90902	798 824	0	798 824	172 888	0	172 888	44 116	0	44 116	927 596	0	927 596
90909	984	0	984	21	0	21	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	58 025	0	58 025	0	0	0	0	0	0	58 025	0	58 025
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	13 215 640	2 821 152	16 036 792	328 805	134 824	463 629	273 705	263 659	537 364	13 270 740	2 692 317	15 963 057
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	63 800	8 056	71 856	16 491	2 670	19 161	9 860	903	10 763	70 431	9 823	80 254
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	11 760 309	0	11 760 309	2 245 718	0	2 245 718	1 807 664	0	1 807 664	12 198 363	0	12 198 363
Итого по активу (баланс)	26 250 298	2 829 208	29 079 506	2 766 339	137 494	2 903 833	2 192 011	264 562	2 456 573	26 824 626	2 702 140	29 526 766
Пассив
91311	223 051	0	223 051	0	0	0	0	0	0	223 051	0	223 051
91312	8 701 422	0	8 701 422	63 297	0	63 297	450 276	0	450 276	9 088 401	0	9 088 401
91314	0	0	0	833 238	0	833 238	833 238	0	833 238	0	0	0
91315	1 796 922	18 148	1 815 070	354 787	1 519	356 306	289 609	848	290 457	1 731 744	17 477	1 749 221
91316	53 709	0	53 709	29 748	0	29 748	0	0	0	23 961	0	23 961
91317	787 914	2 481	790 395	455 623	252	455 875	664 285	133	664 418	996 576	2 362	998 938
91507	176 495	0	176 495	69 200	0	69 200	7 329	0	7 329	114 624	0	114 624
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	17 319 197	0	17 319 197	635 496	0	635 496	644 702	0	644 702	17 328 403	0	17 328 403
Итого по пассиву (баланс)	29 058 877	20 629	29 079 506	2 441 389	1 771	2 443 160	2 889 439	981	2 890 420	29 506 927	19 839	29 526 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	205 283	625 683	830 966	2 166 057	7 497 925	9 663 982	1 956 411	7 497 887	9 454 298	414 929	625 721	1 040 650
94101	0	0	0	262 410	0	262 410	237 692	0	237 692	24 718	0	24 718
99996	829 863	0	829 863	9 911 180	0	9 911 180	9 675 928	0	9 675 928	1 065 115	0	1 065 115
Итого по активу (баланс)	1 035 146	625 683	1 660 829	12 339 647	7 497 925	19 837 572	11 870 031	7 497 887	19 367 918	1 504 762	625 721	2 130 483
Пассив
96901	623 276	206 380	829 656	7 717 925	1 483 913	9 201 838	7 745 951	1 691 340	9 437 291	651 302	413 807	1 065 109
97101	207	0	207	474 090	0	474 090	473 889	0	473 889	6	0	6
99997	830 966	0	830 966	9 691 990	0	9 691 990	9 926 392	0	9 926 392	1 065 368	0	1 065 368
Итого по пассиву (баланс)	1 454 449	206 380	1 660 829	17 884 005	1 483 913	19 367 918	18 146 232	1 691 340	19 837 572	1 716 676	413 807	2 130 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?