Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	6 516	13 511	20 027	594 735	336 216	930 951	591 446	331 511	922 957	9 805	18 216	28 021
20208	15 249	0	15 249	76 376	0	76 376	76 396	0	76 396	15 229	0	15 229
20209	16 375	0	16 375	801 383	0	801 383	804 309	0	804 309	13 449	0	13 449
30102	47 038	0	47 038	8 862 979	0	8 862 979	8 868 761	0	8 868 761	41 256	0	41 256
30110	12 041	19 731	31 772	353 217	35 549	388 766	337 677	40 346	378 023	27 581	14 934	42 515
30114	0	1 697	1 697	0	1 365	1 365	0	3 062	3 062	0	0	0
30202	7 203	0	7 203	122	0	122	0	0	0	7 325	0	7 325
30204	682	0	682	0	0	0	49	0	49	633	0	633
30215	0	902	902	0	42	42	0	75	75	0	869	869
30221	0	0	0	280 130	13 129	293 259	280 130	13 129	293 259	0	0	0
30233	2 258	445	2 703	594 979	10 674	605 653	595 716	10 391	606 107	1 521	728	2 249
30424	2 392	0	2 392	9 257	0	9 257	8 171	0	8 171	3 478	0	3 478
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	190 000	0	190 000	2 240 000	0	2 240 000	2 295 000	0	2 295 000	135 000	0	135 000
32003	800 000	0	800 000	3 465 000	0	3 465 000	3 465 000	0	3 465 000	800 000	0	800 000
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	28 470	28 470	0	1 330	1 330	0	2 383	2 383	0	27 417	27 417
45203	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	2 224 000	0	2 224 000	350 000	0	350 000	160 000	0	160 000	2 414 000	0	2 414 000
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	5 063	0	5 063	0	0	0	13	0	13	5 050	0	5 050
45507	3 206	0	3 206	0	0	0	345	0	345	2 861	0	2 861
45509	531	0	531	596	0	596	545	0	545	582	0	582
47404	0	18 049	18 049	40 168	21 150	61 318	40 168	12 383	52 551	0	26 816	26 816
47408	0	0	0	8 373	14 199	22 572	8 373	14 199	22 572	0	0	0
47423	26	0	26	251	0	251	250	0	250	27	0	27
47427	656	12	668	136	11	147	663	1	664	129	22	151
60302	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
60308	0	0	0	22	0	22	6	0	6	16	0	16
60310	252	0	252	118	0	118	57	0	57	313	0	313
60312	1 772	0	1 772	3 823	0	3 823	3 280	0	3 280	2 315	0	2 315
60323	5	0	5	33	0	33	20	0	20	18	0	18
60336	2	0	2	353	0	353	253	0	253	102	0	102
60401	679 498	0	679 498	0	0	0	197	0	197	679 301	0	679 301
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	9 792	0	9 792	0	0	0	0	0	0	9 792	0	9 792
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	1 088	0	1 088	569	0	569	219	0	219	1 438	0	1 438
61009	397	0	397	55	0	55	92	0	92	360	0	360
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	734	0	734	536	0	536	184	0	184	1 086	0	1 086
61702	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
70606	42 562	0	42 562	55 695	0	55 695	2	0	2	98 255	0	98 255
70608	4 852	0	4 852	11 205	0	11 205	0	0	0	16 057	0	16 057
70611	0	0	0	4 629	0	4 629	0	0	0	4 629	0	4 629
Итого по активу (баланс)	4 685 724	82 817	4 768 541	18 244 937	433 665	18 678 602	18 227 519	427 480	18 654 999	4 703 142	89 002	4 792 144
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	84 221	0	84 221	84 221	0	84 221	0	0	0
30126	1 893	0	1 893	4 452	0	4 452	4 948	0	4 948	2 389	0	2 389
30222	0	0	0	306	130	436	306	130	436	0	0	0
30223	8 711	0	8 711	9 928	0	9 928	1 236	0	1 236	19	0	19
30226	248	0	248	2 056	0	2 056	2 032	0	2 032	224	0	224
30232	26 085	40	26 125	344 479	461	344 940	335 552	438	335 990	17 158	17	17 175
30236	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
32211	2 847	0	2 847	238	0	238	133	0	133	2 742	0	2 742
407	376 200	557	376 757	5 319 424	3 505	5 322 929	5 253 180	3 700	5 256 880	309 956	752	310 708
408.1	22 055	0	22 055	100 139	0	100 139	117 217	0	117 217	39 133	0	39 133
408.2	153 009	38 949	191 958	195 850	26 534	222 384	202 070	22 289	224 359	159 229	34 704	193 933
40901	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40906	15 693	0	15 693	343 041	0	343 041	340 041	0	340 041	12 693	0	12 693
40909	0	0	0	498	739	1 237	498	739	1 237	0	0	0
40910	0	0	0	60	34	94	60	34	94	0	0	0
40911	64	0	64	9 065	0	9 065	9 041	0	9 041	40	0	40
40912	0	0	0	389	302	691	389	302	691	0	0	0
40913	0	0	0	83	119	202	83	119	202	0	0	0
42301	2 227	1 010	3 237	593	85	678	0	48	48	1 634	973	2 607
42304	7 043	0	7 043	1 174	0	1 174	5 725	0	5 725	11 594	0	11 594
42305	316 961	0	316 961	46 466	0	46 466	36 307	0	36 307	306 802	0	306 802
42306	50 526	0	50 526	156	0	156	12 179	0	12 179	62 549	0	62 549
42309	738	0	738	166	0	166	160	0	160	732	0	732
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
45215	137 760	0	137 760	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	137 760	0	137 760
45515	2 713	0	2 713	122	0	122	5	0	5	2 596	0	2 596
47403	0	0	0	0	14 199	14 199	0	14 199	14 199	0	0	0
47405	0	18 049	18 049	16 743	12 384	29 127	16 743	18 089	34 832	0	23 754	23 754
47407	0	0	0	14 148	8 373	22 521	14 148	8 373	22 521	0	0	0
47411	6 477	0	6 477	1 484	0	1 484	1 863	0	1 863	6 856	0	6 856
47416	0	0	0	9	9	18	13	9	22	4	0	4
47422	1 300	10	1 310	101 622	29	101 651	101 696	20	101 716	1 374	1	1 375
47425	820	0	820	6 558	0	6 558	6 051	0	6 051	313	0	313
60301	5 349	0	5 349	6 582	0	6 582	6 560	0	6 560	5 327	0	5 327
60305	14 665	0	14 665	16 332	0	16 332	15 237	0	15 237	13 570	0	13 570
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	621	0	621	8	0	8	611	0	611	1 224	0	1 224
60311	322	0	322	2 394	0	2 394	2 520	0	2 520	448	0	448
60313	0	11	11	0	338	338	0	337	337	0	10	10
60322	583	0	583	113	0	113	128	0	128	598	0	598
60324	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
60335	4 555	0	4 555	2 541	0	2 541	3 624	0	3 624	5 638	0	5 638
60349	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60414	144 822	0	144 822	196	0	196	931	0	931	145 557	0	145 557
60903	1 884	0	1 884	0	0	0	140	0	140	2 024	0	2 024
70601	66 798	0	66 798	0	0	0	67 693	0	67 693	134 491	0	134 491
70603	4 615	0	4 615	0	0	0	10 297	0	10 297	14 912	0	14 912
70605	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
Итого по пассиву (баланс)	4 709 914	58 627	4 768 541	6 641 174	67 245	6 708 419	6 663 192	68 830	6 732 022	4 731 932	60 212	4 792 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 867	0	20 867	8 629	0	8 629	7 929	0	7 929	21 567	0	21 567
90902	727	0	727	111	0	111	55	0	55	783	0	783
90907	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
91202	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91203	22	0	22	560	0	560	560	0	560	22	0	22
91414	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
91501	127 196	0	127 196	0	0	0	0	0	0	127 196	0	127 196
91502	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	370 895	0	370 895	314 706	0	314 706	463 543	0	463 543	222 058	0	222 058
Итого по активу (баланс)	616 567	0	616 567	324 006	0	324 006	472 092	0	472 092	468 481	0	468 481
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	126 479	0	126 479	0	0	0	0	0	0	126 479	0	126 479
91315	233 597	0	233 597	152 584	0	152 584	3 974	0	3 974	84 987	0	84 987
91316	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91317	10 564	0	10 564	150 886	0	150 886	150 659	0	150 659	10 337	0	10 337
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	245 672	0	245 672	8 538	0	8 538	9 289	0	9 289	246 423	0	246 423
Итого по пассиву (баланс)	616 567	0	616 567	472 081	0	472 081	323 995	0	323 995	468 481	0	468 481

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?