Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14	0	14	21	0	21	0	0	0	35	0	35
10610	1 281	0	1 281	0	0	0	493	0	493	788	0	788
20202	129 885	189 960	319 845	677 508	292 900	970 408	679 177	275 421	954 598	128 216	207 439	335 655
20208	14 549	0	14 549	21 075	0	21 075	19 364	0	19 364	16 260	0	16 260
20209	0	0	0	329 506	44 896	374 402	317 240	37 944	355 184	12 266	6 952	19 218
30102	258 361	0	258 361	6 106 028	0	6 106 028	6 033 148	0	6 033 148	331 241	0	331 241
30110	41 539	88 948	130 487	221 008	600 794	821 802	219 336	625 116	844 452	43 211	64 626	107 837
30114	0	33	33	0	2	2	0	4	4	0	31	31
30202	33 958	0	33 958	3 115	0	3 115	0	0	0	37 073	0	37 073
30204	10 392	0	10 392	0	0	0	462	0	462	9 930	0	9 930
30215	1 000	8 002	9 002	0	374	374	0	670	670	1 000	7 706	8 706
30233	20	353	373	109 365	13 981	123 346	109 299	14 334	123 633	86	0	86
30302	904 682	2 933 637	3 838 319	673 725	698 478	1 372 203	626 047	820 898	1 446 945	952 360	2 811 217	3 763 577
30306	5 855 620	23 589	5 879 209	2 962 638	308 552	3 271 190	2 723 141	317 561	3 040 702	6 095 117	14 580	6 109 697
30413	18	3 343	3 361	0	156	156	0	279	279	18	3 220	3 238
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14 166	61 236	75 402	138 591	74 687	213 278	141 747	121 472	263 219	11 010	14 451	25 461
32201	0	9 165	9 165	0	428	428	0	767	767	0	8 826	8 826
45106	383	0	383	0	0	0	77	0	77	306	0	306
45107	20 688	0	20 688	0	0	0	726	0	726	19 962	0	19 962
45108	6 116	0	6 116	6 805	0	6 805	162	0	162	12 759	0	12 759
45201	18 743	0	18 743	18 629	0	18 629	20 368	0	20 368	17 004	0	17 004
45203	64 709	0	64 709	20 000	0	20 000	64 709	0	64 709	20 000	0	20 000
45204	237 573	0	237 573	176 963	0	176 963	116 614	0	116 614	297 922	0	297 922
45205	492 818	0	492 818	73 152	0	73 152	132 890	0	132 890	433 080	0	433 080
45206	343 732	9 144	352 876	33 197	10 036	43 233	11 987	1 219	13 206	364 942	17 961	382 903
45207	520 841	0	520 841	83 668	0	83 668	30 735	0	30 735	573 774	0	573 774
45208	738 046	0	738 046	19 676	0	19 676	8 237	0	8 237	749 485	0	749 485
45401	3 224	0	3 224	5 918	0	5 918	6 350	0	6 350	2 792	0	2 792
45405	35 098	0	35 098	14 430	0	14 430	10 249	0	10 249	39 279	0	39 279
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	180	0	180	1 620	0	1 620
45407	9 189	0	9 189	0	0	0	413	0	413	8 776	0	8 776
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	2 648	0	2 648	70	0	70	275	0	275	2 443	0	2 443
45506	182 832	1 132	183 964	7 433	52	7 485	11 115	161	11 276	179 150	1 023	180 173
45507	510 302	42 579	552 881	128 060	1 989	130 049	20 727	3 584	24 311	617 635	40 984	658 619
45509	228	0	228	551	0	551	452	0	452	327	0	327
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	242 903	0	242 903	1 261	0	1 261	0	0	0	244 164	0	244 164
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	97 290	0	97 290	2 605	0	2 605	2 331	0	2 331	97 564	0	97 564
45912	3 014	0	3 014	179	0	179	125	0	125	3 068	0	3 068
45915	6 086	0	6 086	1 366	0	1 366	938	0	938	6 514	0	6 514
47404	585	2 804 343	2 804 928	6 341 351	5 839 330	12 180 681	6 341 572	6 575 246	12 916 818	364	2 068 427	2 068 791
47408	0	0	0	2 341 056	1 986 239	4 327 295	2 341 056	1 986 239	4 327 295	0	0	0
47423	4 599	957	5 556	787	45	832	784	80	864	4 602	922	5 524
47427	40 296	19	40 315	42 546	123	42 669	42 891	16	42 907	39 951	126	40 077
47801	7 739	0	7 739	0	0	0	374	0	374	7 365	0	7 365
50104	0	0	0	124 913	0	124 913	0	0	0	124 913	0	124 913
50106	260 004	0	260 004	13 588	0	13 588	7 611	0	7 611	265 981	0	265 981
50107	42 204	0	42 204	6 334	0	6 334	6 078	0	6 078	42 460	0	42 460
50121	574	0	574	206	0	206	253	0	253	527	0	527
50205	0	12 059	12 059	0	610	610	0	1 009	1 009	0	11 660	11 660
50211	0	381 914	381 914	0	18 866	18 866	0	100 127	100 127	0	300 653	300 653
50221	5 009	0	5 009	942	0	942	3 032	0	3 032	2 919	0	2 919
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	0	0	0
51403	197 715	0	197 715	396 905	0	396 905	199 601	0	199 601	395 019	0	395 019
51404	99 172	0	99 172	748	0	748	0	0	0	99 920	0	99 920
51405	0	119 165	119 165	0	5 831	5 831	0	9 975	9 975	0	115 021	115 021
52503	12 808	0	12 808	522	0	522	2 510	0	2 510	10 820	0	10 820
52601	299 872	0	299 872	342 075	0	342 075	338 674	0	338 674	303 273	0	303 273
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60306	277	0	277	49	0	49	62	0	62	264	0	264
60308	576	0	576	1 568	0	1 568	1 204	0	1 204	940	0	940
60310	303	0	303	954	0	954	994	0	994	263	0	263
60312	11 680	0	11 680	7 388	0	7 388	8 006	0	8 006	11 062	0	11 062
60314	0	177	177	0	377	377	0	377	377	0	177	177
60323	19 563	0	19 563	500	0	500	773	0	773	19 290	0	19 290
60336	49	0	49	657	0	657	650	0	650	56	0	56
60401	173 124	0	173 124	0	0	0	711	0	711	172 413	0	172 413
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	48	0	48	264	0	264	56	0	56	256	0	256
61008	364	0	364	973	0	973	1 330	0	1 330	7	0	7
61009	177	0	177	681	0	681	715	0	715	143	0	143
61010	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
61210	0	0	0	292 943	0	292 943	292 943	0	292 943	0	0	0
61212	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	1 178	0	1 178	472	0	472	2 656	0	2 656
61601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	2 244	0	2 244	494	0	494	0	0	0	2 738	0	2 738
62001	223 118	0	223 118	0	0	0	2 569	0	2 569	220 549	0	220 549
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	211 259	0	211 259	504 342	0	504 342	229	0	229	715 372	0	715 372
70607	579	0	579	812	0	812	658	0	658	733	0	733
70608	445 907	0	445 907	762 984	0	762 984	0	0	0	1 208 891	0	1 208 891
70611	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70614	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70706	4 455 995	0	4 455 995	4 185	0	4 185	4 460 180	0	4 460 180	0	0	0
70707	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
70708	13 449 936	0	13 449 936	0	0	0	13 449 936	0	13 449 936	0	0	0
70711	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 817 942	6 689 755	37 507 697	23 047 905	9 898 746	32 946 651	38 835 157	10 892 499	49 727 656	15 030 690	5 696 002	20 726 692
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	21	0	21	21	0	21	1 160 000	0	1 160 000
10603	5 009	0	5 009	3 032	0	3 032	942	0	942	2 919	0	2 919
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	5 091	0	5 091	3 992	0	3 992	4 700	0	4 700	5 799	0	5 799
30220	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
30232	41	0	41	126 587	75 256	201 843	126 704	75 504	202 208	158	248	406
30301	904 682	2 933 637	3 838 319	626 047	820 898	1 446 945	673 725	698 478	1 372 203	952 360	2 811 217	3 763 577
30305	5 855 620	23 589	5 879 209	2 723 141	317 561	3 040 702	2 962 638	308 552	3 271 190	6 095 117	14 580	6 109 697
32211	1 925	0	1 925	161	0	161	90	0	90	1 854	0	1 854
407	870 964	259 495	1 130 459	5 853 780	422 978	6 276 758	5 569 842	407 353	5 977 195	587 026	243 870	830 896
408.1	43 426	31 861	75 287	168 363	76 747	245 110	174 131	50 951	225 082	49 194	6 065	55 259
408.2	126 373	17 702	144 075	712 822	23 561	736 383	736 473	26 563	763 036	150 024	20 704	170 728
40902	0	117	117	0	12	12	0	6	6	0	111	111
40905	0	0	0	10 124	35	10 159	10 124	35	10 159	0	0	0
40909	0	0	0	9 518	5 694	15 212	9 518	5 694	15 212	0	0	0
40910	0	0	0	1 644	4 210	5 854	1 644	4 210	5 854	0	0	0
40911	0	0	0	19 807	58	19 865	19 808	58	19 866	1	0	1
40912	0	0	0	16 911	36 942	53 853	16 911	36 942	53 853	0	0	0
40913	0	0	0	20 584	34 733	55 317	20 584	34 733	55 317	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42105	32 851	0	32 851	2 950	0	2 950	9 610	0	9 610	39 511	0	39 511
42106	14 500	132 356	146 856	0	11 079	11 079	0	6 185	6 185	14 500	127 462	141 962
42301	245	5	250	3	1	4	0	1	1	242	5	247
42305	769 972	0	769 972	131 305	0	131 305	106 651	0	106 651	745 318	0	745 318
42306	2 841 320	101 243	2 942 563	13 886	9 808	23 694	151 045	8 612	159 657	2 978 479	100 047	3 078 526
42309	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	47	0	47	3	0	3	10	0	10	54	0	54
42314	72	0	72	6	0	6	0	0	0	66	0	66
42315	119	0	119	14	0	14	4	0	4	109	0	109
42505	0	28 963	28 963	0	2 561	2 561	0	1 407	1 407	0	27 809	27 809
42605	7 826	0	7 826	1 151	0	1 151	485	0	485	7 160	0	7 160
42606	5 806	91	5 897	0	8	8	1 412	19	1 431	7 218	102	7 320
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	18 263	0	18 263	0	0	0	0	0	0	18 263	0	18 263
43805	22 887	0	22 887	2 887	0	2 887	0	0	0	20 000	0	20 000
43806	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
43807	374 000	403 741	777 741	0	34 281	34 281	0	29 778	29 778	374 000	399 238	773 238
44006	0	169 974	169 974	0	57 105	57 105	0	27 366	27 366	0	140 235	140 235
44007	300 000	207 226	507 226	0	17 803	17 803	0	19 966	19 966	300 000	209 389	509 389
45115	7 069	0	7 069	1 562	0	1 562	1 429	0	1 429	6 936	0	6 936
45215	84 125	0	84 125	23 124	0	23 124	32 947	0	32 947	93 948	0	93 948
45415	6 361	0	6 361	68	0	68	104	0	104	6 397	0	6 397
45515	100 862	0	100 862	15 739	0	15 739	22 408	0	22 408	107 531	0	107 531
45818	328 713	0	328 713	1 588	0	1 588	1 647	0	1 647	328 772	0	328 772
45918	7 674	0	7 674	253	0	253	772	0	772	8 193	0	8 193
47407	0	0	0	1 986 191	2 341 826	4 328 017	1 986 191	2 341 826	4 328 017	0	0	0
47411	13 474	0	13 474	27 221	158	27 379	29 251	158	29 409	15 504	0	15 504
47416	76	168	244	33 625	205	33 830	33 629	37	33 666	80	0	80
47422	1 877	19	1 896	5 573	3	5 576	60 543	0	60 543	56 847	16	56 863
47425	98 730	0	98 730	42 799	0	42 799	39 271	0	39 271	95 202	0	95 202
47426	4 624	9 981	14 605	5 719	2 200	7 919	5 265	2 796	8 061	4 170	10 577	14 747
47804	2 064	0	2 064	151	0	151	0	0	0	1 913	0	1 913
50120	288	0	288	455	0	455	565	0	565	398	0	398
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	30 090	0	30 090	79 280	0	79 280	72 296	0	72 296	23 106	0	23 106
52303	162 448	0	162 448	155 905	0	155 905	33 596	0	33 596	40 139	0	40 139
52305	121 751	0	121 751	0	0	0	0	0	0	121 751	0	121 751
52306	104 470	0	104 470	0	0	0	0	0	0	104 470	0	104 470
52406	16 114	0	16 114	83 832	0	83 832	120 988	0	120 988	53 270	0	53 270
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60206	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
60301	1 885	0	1 885	5 821	0	5 821	5 219	0	5 219	1 283	0	1 283
60305	22 008	0	22 008	25 794	0	25 794	21 867	0	21 867	18 081	0	18 081
60309	124	0	124	100	0	100	706	0	706	730	0	730
60311	141	0	141	9 463	0	9 463	9 463	0	9 463	141	0	141
60313	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
60322	154	0	154	615	0	615	730	0	730	269	0	269
60324	26 393	0	26 393	3 830	0	3 830	2 954	0	2 954	25 517	0	25 517
60335	7 360	0	7 360	6 228	0	6 228	6 767	0	6 767	7 899	0	7 899
60414	45 910	0	45 910	711	0	711	835	0	835	46 034	0	46 034
60903	2 967	0	2 967	0	0	0	198	0	198	3 165	0	3 165
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	3 171	0	3 171	63	0	63	0	0	0	3 108	0	3 108
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	172 269	0	172 269	1	0	1	203 355	0	203 355	375 623	0	375 623
70602	8	0	8	12	0	12	7	0	7	3	0	3
70603	434 925	0	434 925	0	0	0	670 512	0	670 512	1 105 437	0	1 105 437
70613	12 928	0	12 928	0	0	0	342 076	0	342 076	355 004	0	355 004
70701	4 336 785	0	4 336 785	4 337 227	0	4 337 227	442	0	442	0	0	0
70702	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0
70703	13 104 642	0	13 104 642	13 104 642	0	13 104 642	0	0	0	0	0	0
70713	481 200	0	481 200	481 200	0	481 200	0	0	0	0	0	0
70715	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 910 773	0	17 910 773	17 928 786	0	17 928 786	18 013	0	18 013
Итого по пассиву (баланс)	33 187 529	4 320 168	37 507 697	48 806 417	4 296 379	53 102 796	32 233 905	4 087 886	36 321 791	16 615 017	4 111 675	20 726 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 706	0	99 706	0	0	0	0	0	0	99 706	0	99 706
90901	561 776	0	561 776	17 709	0	17 709	93 758	0	93 758	485 727	0	485 727
90902	743 212	0	743 212	21 996	0	21 996	10 727	0	10 727	754 481	0	754 481
90908	0	117	117	0	7	7	0	12	12	0	112	112
91202	364 911	120 324	485 235	415 163	5 622	420 785	215 163	10 072	225 235	564 911	115 874	680 785
91203	9	0	9	215 162	0	215 162	215 162	0	215 162	9	0	9
91414	9 736 618	37 720	9 774 338	702 095	1 763	703 858	152 644	3 158	155 802	10 286 069	36 325	10 322 394
91418	7 739	0	7 739	0	0	0	375	0	375	7 364	0	7 364
91502	31 028	0	31 028	0	0	0	0	0	0	31 028	0	31 028
91604	95 082	1 581	96 663	6 115	313	6 428	1 260	316	1 576	99 937	1 578	101 515
91704	19 964	0	19 964	0	0	0	7	0	7	19 957	0	19 957
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	6 014 312	0	6 014 312	1 001 480	0	1 001 480	892 662	0	892 662	6 123 130	0	6 123 130
Итого по активу (баланс)	17 806 879	159 742	17 966 621	2 379 720	7 705	2 387 425	1 581 758	13 558	1 595 316	18 604 841	153 889	18 758 730
Пассив
91003	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
91311	143 013	0	143 013	0	0	0	0	0	0	143 013	0	143 013
91312	2 673 212	805 489	3 478 701	76 557	111 244	187 801	202 308	78 255	280 563	2 798 963	772 500	3 571 463
91315	954 829	28 815	983 644	95 223	2 412	97 635	172 161	1 347	173 508	1 031 767	27 750	1 059 517
91316	54 639	0	54 639	37 043	0	37 043	16 351	0	16 351	33 947	0	33 947
91317	430 827	0	430 827	514 211	9 326	523 537	531 939	9 326	541 265	448 555	0	448 555
91318	170 124	0	170 124	0	0	0	0	0	0	170 124	0	170 124
91319	661 189	0	661 189	113 471	0	113 471	53 007	0	53 007	600 725	0	600 725
91507	91 470	0	91 470	0	0	0	0	0	0	91 470	0	91 470
91508	705	0	705	0	0	0	3 611	0	3 611	4 316	0	4 316
99999	11 952 309	0	11 952 309	487 491	0	487 491	1 170 782	0	1 170 782	12 635 600	0	12 635 600
Итого по пассиву (баланс)	17 132 317	834 304	17 966 621	1 326 649	122 982	1 449 631	2 152 812	88 928	2 241 740	17 958 480	800 250	18 758 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	4 057 842	0	4 057 842	1 965 294	0	1 965 294	2 092 548	0	2 092 548
93310	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0
93901	419 516	0	419 516	4 994 592	585 163	5 579 755	5 414 108	266 509	5 680 617	0	318 654	318 654
94101	0	0	0	124 547	0	124 547	124 547	0	124 547	0	0	0
99996	2 210 860	0	2 210 860	7 477 718	0	7 477 718	7 602 000	0	7 602 000	2 086 578	0	2 086 578
Итого по активу (баланс)	4 719 975	0	4 719 975	16 654 699	585 163	17 239 862	17 195 548	266 509	17 462 057	4 179 126	318 654	4 497 780
Пассив
96309	0	0	0	0	1 626 621	1 626 621	0	3 394 118	3 394 118	0	1 767 497	1 767 497
96310	0	1 789 728	1 789 728	0	1 874 146	1 874 146	0	84 418	84 418	0	0	0
96901	0	421 132	421 132	320 656	5 431 332	5 751 988	639 737	5 010 200	5 649 937	319 081	0	319 081
97101	0	0	0	0	71 551	71 551	0	71 551	71 551	0	0	0
99997	2 509 115	0	2 509 115	7 770 458	0	7 770 458	7 672 545	0	7 672 545	2 411 202	0	2 411 202
Итого по пассиву (баланс)	2 509 115	2 210 860	4 719 975	8 091 114	9 003 650	17 094 764	8 312 282	8 560 287	16 872 569	2 730 283	1 767 497	4 497 780

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?