Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 025	0	15 025	0	0	0	0	0	0	15 025	0	15 025
20202	86 315	71 046	157 361	1 605 695	294 092	1 899 787	1 581 334	288 330	1 869 664	110 676	76 808	187 484
20208	51 039	0	51 039	138 506	0	138 506	144 438	0	144 438	45 107	0	45 107
20209	8 316	212	8 528	715 726	26 338	742 064	721 851	26 346	748 197	2 191	204	2 395
30102	180 806	0	180 806	1 595 127	0	1 595 127	1 530 997	0	1 530 997	244 936	0	244 936
30110	13 094	57 282	70 376	236 605	15 165	251 770	233 091	28 433	261 524	16 608	44 014	60 622
30114	0	138 735	138 735	0	108 147	108 147	0	159 809	159 809	0	87 073	87 073
30202	30 896	0	30 896	69	0	69	0	0	0	30 965	0	30 965
30204	2 988	0	2 988	0	0	0	182	0	182	2 806	0	2 806
30210	0	0	0	50 299	0	50 299	50 299	0	50 299	0	0	0
30233	62	18	80	178 467	4 218	182 685	178 398	4 215	182 613	131	21	152
30424	8	0	8	120 656	0	120 656	120 405	0	120 405	259	0	259
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	780 000	0	780 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	860 000	0	860 000
32201	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	16 250	0	16 250	0	0	0	10 250	0	10 250	6 000	0	6 000
45108	67 550	0	67 550	10 250	0	10 250	750	0	750	77 050	0	77 050
45201	8 136	0	8 136	9 223	0	9 223	9 533	0	9 533	7 826	0	7 826
45203	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45204	5 050	0	5 050	993	0	993	50	0	50	5 993	0	5 993
45205	8 812	0	8 812	6 600	0	6 600	4 448	0	4 448	10 964	0	10 964
45206	2 023 274	17 719	2 040 993	124 236	966	125 202	160 546	1 840	162 386	1 986 964	16 845	2 003 809
45207	627 139	0	627 139	9 020	0	9 020	92 693	0	92 693	543 466	0	543 466
45208	85 426	0	85 426	79 000	0	79 000	199	0	199	164 227	0	164 227
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	17 720	0	17 720	8 300	0	8 300	20	0	20	26 000	0	26 000
45407	2 851	0	2 851	2 700	0	2 700	2 850	0	2 850	2 701	0	2 701
45408	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	43 587	0	43 587	500	0	500	120	0	120	43 967	0	43 967
45506	93 945	0	93 945	6 435	0	6 435	5 258	0	5 258	95 122	0	95 122
45507	305 187	1 955	307 142	33 070	90	33 160	7 345	199	7 544	330 912	1 846	332 758
45509	14 250	0	14 250	10 677	0	10 677	11 668	0	11 668	13 259	0	13 259
45812	13 840	0	13 840	9 866	0	9 866	108	0	108	23 598	0	23 598
45815	15 114	0	15 114	8	0	8	72	0	72	15 050	0	15 050
45912	156	0	156	0	0	0	19	0	19	137	0	137
45914	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	195	0	195	89	0	89	27	0	27	257	0	257
47404	0	0	0	0	136 796	136 796	0	136 796	136 796	0	0	0
47408	0	0	0	84 190	94 798	178 988	84 190	94 798	178 988	0	0	0
47423	1 376	0	1 376	1 596	1 589	3 185	1 556	1 589	3 145	1 416	0	1 416
47427	59 499	181	59 680	45 997	158	46 155	47 338	183	47 521	58 158	156	58 314
50305	20 957	0	20 957	100	0	100	12	0	12	21 045	0	21 045
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	97	0	97	25	0	25	0	0	0	122	0	122
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	484	0	484	440	0	440	44	0	44
60312	39 424	0	39 424	3 902	0	3 902	6 052	0	6 052	37 274	0	37 274
60323	1 357	0	1 357	76	0	76	50	0	50	1 383	0	1 383
60336	40	0	40	12	0	12	0	0	0	52	0	52
60401	419 121	0	419 121	0	0	0	617	0	617	418 504	0	418 504
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
60901	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	4	0	4	341	0	341	345	0	345	0	0	0
61009	11	0	11	1 513	0	1 513	841	0	841	683	0	683
61209	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
61403	2 035	0	2 035	97	0	97	328	0	328	1 804	0	1 804
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	138 986	0	138 986	71 510	0	71 510	549	0	549	209 947	0	209 947
70608	21 646	0	21 646	41 150	0	41 150	0	0	0	62 796	0	62 796
70706	1 230 285	0	1 230 285	10 301	0	10 301	9 994	0	9 994	1 230 592	0	1 230 592
70708	723 793	0	723 793	0	0	0	0	0	0	723 793	0	723 793
70711	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по активу (баланс)	7 393 336	287 148	7 680 484	5 376 585	682 357	6 058 942	5 135 172	742 538	5 877 710	7 634 749	226 967	7 861 716
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	81 404	0	81 404	0	0	0	0	0	0	81 404	0	81 404
30126	294	0	294	162	0	162	29	0	29	161	0	161
30223	7 915	0	7 915	58 135	0	58 135	59 895	0	59 895	9 675	0	9 675
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	7	0	7	157 312	5 400	162 712	157 458	5 400	162 858	153	0	153
407	179 923	1 297	181 220	1 972 801	28 844	2 001 645	1 955 347	27 555	1 982 902	162 469	8	162 477
408.1	42 597	0	42 597	164 826	8	164 834	162 153	8	162 161	39 924	0	39 924
408.2	60 580	3 736	64 316	190 563	25 276	215 839	198 050	31 736	229 786	68 067	10 196	78 263
40905	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
40909	0	0	0	2 697	515	3 212	2 697	515	3 212	0	0	0
40910	0	0	0	1 783	287	2 070	1 783	287	2 070	0	0	0
40911	14 608	0	14 608	190 252	0	190 252	191 388	0	191 388	15 744	0	15 744
40912	0	0	0	1 212	871	2 083	1 212	871	2 083	0	0	0
40913	0	0	0	419	588	1 007	419	588	1 007	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	0	0	0	800	0	800	3 000	0	3 000
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42106	800	20 618	21 418	0	2 141	2 141	150	1 125	1 275	950	19 602	20 552
42301	103 213	9 053	112 266	369 226	46 254	415 480	391 981	46 779	438 760	125 968	9 578	135 546
42302	47	0	47	47	0	47	10	0	10	10	0	10
42303	73 859	1 720	75 579	40 662	612	41 274	39 435	718	40 153	72 632	1 826	74 458
42304	939 352	0	939 352	221 228	0	221 228	60 413	0	60 413	778 537	0	778 537
42305	524 519	18 947	543 466	68 760	5 325	74 085	73 955	4 617	78 572	529 714	18 239	547 953
42306	2 191 008	165 403	2 356 411	205 581	25 190	230 771	406 281	22 431	428 712	2 391 708	162 644	2 554 352
42307	31 414	0	31 414	241	0	241	349	0	349	31 522	0	31 522
42601	2	0	2	0	0	0	140	0	140	142	0	142
42604	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42605	177	0	177	177	0	177	176	0	176	176	0	176
42606	413	0	413	0	0	0	1 007	0	1 007	1 420	0	1 420
43807	170 000	60 162	230 162	0	62 973	62 973	57 937	2 811	60 748	227 937	0	227 937
45115	4 888	0	4 888	7	0	7	0	0	0	4 881	0	4 881
45215	174 576	0	174 576	14 271	0	14 271	14 249	0	14 249	174 554	0	174 554
45415	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45515	16 446	0	16 446	209	0	209	410	0	410	16 647	0	16 647
45818	28 954	0	28 954	180	0	180	1 852	0	1 852	30 626	0	30 626
45918	343	0	343	22	0	22	8	0	8	329	0	329
47405	0	0	0	27 833	29 711	57 544	27 833	29 711	57 544	0	0	0
47407	0	0	0	78 756	84 801	163 557	78 756	84 801	163 557	0	0	0
47411	9 694	4 680	14 374	26 884	983	27 867	26 565	621	27 186	9 375	4 318	13 693
47416	32	0	32	1 433	0	1 433	1 441	0	1 441	40	0	40
47422	79	269	348	1 480	276	1 756	1 500	137	1 637	99	130	229
47425	3 221	0	3 221	6 739	0	6 739	6 988	0	6 988	3 470	0	3 470
47426	1 692	1 214	2 906	1 699	117	1 816	1 549	498	2 047	1 542	1 595	3 137
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	1 658	0	1 658	1 703	0	1 703	1 104	0	1 104	1 059	0	1 059
60305	7 988	0	7 988	7 044	0	7 044	6 624	0	6 624	7 568	0	7 568
60307	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60309	4 142	0	4 142	521	0	521	304	0	304	3 925	0	3 925
60311	794	0	794	2 842	0	2 842	2 931	0	2 931	883	0	883
60322	195	0	195	4	0	4	27	0	27	218	0	218
60324	2 248	0	2 248	527	0	527	447	0	447	2 168	0	2 168
60335	3 479	0	3 479	2 124	0	2 124	1 960	0	1 960	3 315	0	3 315
60414	102 720	0	102 720	1 159	0	1 159	1 497	0	1 497	103 058	0	103 058
60903	4 285	0	4 285	0	0	0	307	0	307	4 592	0	4 592
61301	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61701	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
70601	146 363	0	146 363	79	0	79	81 958	0	81 958	228 242	0	228 242
70603	21 654	0	21 654	0	0	0	41 068	0	41 068	62 722	0	62 722
70701	1 253 541	0	1 253 541	10 834	0	10 834	10 910	0	10 910	1 253 617	0	1 253 617
70703	723 636	0	723 636	0	0	0	0	0	0	723 636	0	723 636
70715	16 695	0	16 695	0	0	0	0	0	0	16 695	0	16 695
Итого по пассиву (баланс)	7 393 385	287 099	7 680 484	3 846 747	320 172	4 166 919	4 086 942	261 209	4 348 151	7 633 580	228 136	7 861 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
90901	64 591	0	64 591	45 278	0	45 278	43 753	0	43 753	66 116	0	66 116
90902	354 993	0	354 993	25 688	0	25 688	74 733	0	74 733	305 948	0	305 948
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 171 760	0	2 171 760	88 315	0	88 315	139 668	0	139 668	2 120 407	0	2 120 407
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	19 446	0	19 446	1 537	0	1 537	1 006	0	1 006	19 977	0	19 977
91704	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
91802	2 933	0	2 933	0	0	0	1	0	1	2 932	0	2 932
91803	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
99998	2 974 428	0	2 974 428	658 497	0	658 497	650 119	0	650 119	2 982 806	0	2 982 806
Итого по активу (баланс)	5 590 538	0	5 590 538	827 717	0	827 717	917 682	0	917 682	5 500 573	0	5 500 573
Пассив
91311	149 399	0	149 399	0	0	0	3 226	0	3 226	152 625	0	152 625
91312	2 817 325	0	2 817 325	114 191	0	114 191	115 610	0	115 610	2 818 744	0	2 818 744
91316	0	0	0	74 204	0	74 204	74 204	0	74 204	0	0	0
91317	0	0	0	461 725	0	461 725	461 725	0	461 725	0	0	0
91507	7 704	0	7 704	0	0	0	3 733	0	3 733	11 437	0	11 437
99999	2 616 110	0	2 616 110	267 562	0	267 562	169 219	0	169 219	2 517 767	0	2 517 767
Итого по пассиву (баланс)	5 590 538	0	5 590 538	917 682	0	917 682	827 717	0	827 717	5 500 573	0	5 500 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942	0	0	0
99996	0	0	0	6 943	0	6 943	6 943	0	6 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 885	0	13 885	13 885	0	13 885	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 943	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0
99997	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 942	6 943	13 885	6 942	6 943	13 885	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?