Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	12 817	0	12 817	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	16 306	9 893	26 199	270 831	46 370	317 201	272 079	47 519	319 598	15 058	8 744	23 802
20208	4 126	0	4 126	0	0	0	1 882	0	1 882	2 244	0	2 244
20209	0	0	0	43 500	399	43 899	43 500	399	43 899	0	0	0
20302	0	1 349	1 349	0	140	140	0	165	165	0	1 324	1 324
20308	0	329	329	0	0	0	0	5	5	0	324	324
30102	18 338	0	18 338	3 354 673	0	3 354 673	3 359 784	0	3 359 784	13 227	0	13 227
30110	2 846	7 561	10 407	54 600	65 654	120 254	54 431	41 369	95 800	3 015	31 846	34 861
30118	0	962	962	0	101	101	0	85	85	0	978	978
30202	7 228	0	7 228	208	0	208	0	0	0	7 436	0	7 436
30204	1 355	0	1 355	0	0	0	395	0	395	960	0	960
30221	0	0	0	54 170	0	54 170	54 170	0	54 170	0	0	0
30233	10	0	10	2 655	258	2 913	2 568	258	2 826	97	0	97
30602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
31902	200 000	0	200 000	1 807 000	0	1 807 000	1 923 000	0	1 923 000	84 000	0	84 000
31903	150 000	0	150 000	973 000	0	973 000	973 000	0	973 000	150 000	0	150 000
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	143 123	0	143 123	12 296	0	12 296	22 267	0	22 267	133 152	0	133 152
45208	379 569	0	379 569	19 072	0	19 072	2 469	0	2 469	396 172	0	396 172
45405	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45506	73 648	0	73 648	1 416	0	1 416	5 147	0	5 147	69 917	0	69 917
45507	20 666	0	20 666	350	0	350	1 244	0	1 244	19 772	0	19 772
45509	81	0	81	186	0	186	151	0	151	116	0	116
45706	1 241	0	1 241	0	0	0	25	0	25	1 216	0	1 216
45812	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	893	0	893	6	0	6	0	0	0	899	0	899
47408	0	0	0	9 115	52 430	61 545	9 115	52 430	61 545	0	0	0
47415	2 704	0	2 704	0	0	0	5	0	5	2 699	0	2 699
47423	150 997	464	151 461	356	23	379	673	42	715	150 680	445	151 125
47427	3 961	0	3 961	3 070	0	3 070	3 962	0	3 962	3 069	0	3 069
50104	0	44 236	44 236	0	2 275	2 275	0	3 861	3 861	0	42 650	42 650
50121	2 103	0	2 103	312	0	312	63	0	63	2 352	0	2 352
60308	10	0	10	45	0	45	36	0	36	19	0	19
60312	2 683	0	2 683	1 878	0	1 878	1 678	0	1 678	2 883	0	2 883
60323	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60336	145	0	145	72	0	72	66	0	66	151	0	151
60401	113 691	0	113 691	0	0	0	0	0	0	113 691	0	113 691
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	93	0	93	23	0	23	26	0	26	90	0	90
61008	165	0	165	0	0	0	43	0	43	122	0	122
61009	54	0	54	12	0	12	23	0	23	43	0	43
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61213	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 251	0	1 251	48	0	48	210	0	210	1 089	0	1 089
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	81 705	0	81 705	21 303	0	21 303	0	0	0	103 008	0	103 008
70607	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70608	3 967	0	3 967	9 381	0	9 381	0	0	0	13 348	0	13 348
70609	91	0	91	205	0	205	0	0	0	296	0	296
70611	1 123	0	1 123	632	0	632	0	0	0	1 755	0	1 755
70614	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
70706	339 945	0	339 945	0	0	0	339 945	0	339 945	0	0	0
70708	203 697	0	203 697	0	0	0	203 697	0	203 697	0	0	0
70709	3 979	0	3 979	0	0	0	3 979	0	3 979	0	0	0
70711	8 834	0	8 834	0	0	0	8 834	0	8 834	0	0	0
70714	2 512	0	2 512	0	0	0	2 512	0	2 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 085 180	64 794	2 149 974	6 667 382	167 650	6 835 032	7 303 609	146 133	7 449 742	1 448 953	86 311	1 535 264
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	1 566	0	1 566	0	0	0	576	0	576	2 142	0	2 142
30232	47	0	47	2 746	433	3 179	2 730	433	3 163	31	0	31
405	1 378	0	1 378	451	0	451	0	0	0	927	0	927
407	96 986	3 866	100 852	639 233	31 975	671 208	625 366	37 608	662 974	83 119	9 499	92 618
408.1	10 227	1 091	11 318	34 825	2 015	36 840	35 593	2 336	37 929	10 995	1 412	12 407
408.2	6 673	945	7 618	7 706	393	8 099	5 231	364	5 595	4 198	916	5 114
40905	18	0	18	78	0	78	78	0	78	18	0	18
40909	0	0	0	44	205	249	44	205	249	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	39	0	39	6 879	0	6 879	6 920	0	6 920	80	0	80
40912	0	0	0	2	60	62	2	60	62	0	0	0
42102	93 000	0	93 000	93 015	0	93 015	15	0	15	0	0	0
42301	674	857	1 531	5 019	169	5 188	5 417	152	5 569	1 072	840	1 912
42305	0	3 594	3 594	0	8 822	8 822	0	8 541	8 541	0	3 313	3 313
42306	63 376	5 226	68 602	22 175	715	22 890	10 730	1 304	12 034	51 931	5 815	57 746
42307	246 563	20 110	266 673	14 507	2 151	16 658	34 355	1 072	35 427	266 411	19 031	285 442
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 937	3 937	0	330	330	0	186	186	0	3 793	3 793
45215	187 395	0	187 395	17 867	0	17 867	4 849	0	4 849	174 377	0	174 377
45415	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
45515	14 018	0	14 018	1 552	0	1 552	4 273	0	4 273	16 739	0	16 739
45818	2 893	0	2 893	0	0	0	12 506	0	12 506	15 399	0	15 399
47407	0	0	0	52 053	9 181	61 234	52 053	9 181	61 234	0	0	0
47411	832	70	902	811	21	832	692	20	712	713	69	782
47416	153	0	153	666	0	666	514	0	514	1	0	1
47422	60	2	62	38	0	38	36	0	36	58	2	60
47425	163 701	0	163 701	5 317	0	5 317	3 597	0	3 597	161 981	0	161 981
52301	13 800	0	13 800	12 520	0	12 520	5 520	0	5 520	6 800	0	6 800
52406	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60301	4 019	0	4 019	1 421	0	1 421	922	0	922	3 520	0	3 520
60305	3 526	0	3 526	2 425	0	2 425	2 212	0	2 212	3 313	0	3 313
60309	24	0	24	20	0	20	54	0	54	58	0	58
60311	58	0	58	117	0	117	129	0	129	70	0	70
60324	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60335	1 372	0	1 372	709	0	709	697	0	697	1 360	0	1 360
60414	22 754	0	22 754	0	0	0	236	0	236	22 990	0	22 990
60903	173	0	173	0	0	0	13	0	13	186	0	186
61701	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817
70601	84 280	0	84 280	0	0	0	23 553	0	23 553	107 833	0	107 833
70602	294	0	294	44	0	44	311	0	311	561	0	561
70603	3 822	0	3 822	0	0	0	8 784	0	8 784	12 606	0	12 606
70604	132	0	132	0	0	0	242	0	242	374	0	374
70701	373 181	0	373 181	373 181	0	373 181	0	0	0	0	0	0
70702	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0
70703	195 070	0	195 070	195 070	0	195 070	0	0	0	0	0	0
70704	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0
70713	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	558 965	0	558 965	581 886	0	581 886	22 921	0	22 921
Итого по пассиву (баланс)	2 110 275	39 699	2 149 974	2 074 856	56 470	2 131 326	1 455 154	61 462	1 516 616	1 490 573	44 691	1 535 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	7 760	0	7 760	7 760	0	7 760	0	0	0
90901	28 583	0	28 583	4 616	0	4 616	7 045	0	7 045	26 154	0	26 154
90902	56 739	0	56 739	9 829	0	9 829	7 774	0	7 774	58 794	0	58 794
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	197 448	0	197 448	1 277	0	1 277	214	0	214	198 511	0	198 511
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 474	0	1 474	982	0	982	571	0	571	1 885	0	1 885
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	620 955	0	620 955	48 124	0	48 124	51 776	0	51 776	617 303	0	617 303
Итого по активу (баланс)	922 679	0	922 679	72 588	0	72 588	75 142	0	75 142	920 125	0	920 125
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	558 366	0	558 366	4 750	0	4 750	7 780	0	7 780	561 396	0	561 396
91317	54 879	0	54 879	47 026	0	47 026	40 344	0	40 344	48 197	0	48 197
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	301 724	0	301 724	23 366	0	23 366	24 464	0	24 464	302 822	0	302 822
Итого по пассиву (баланс)	922 679	0	922 679	75 142	0	75 142	72 588	0	72 588	920 125	0	920 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	18 689	0	18 689	0	0	0	18 689	0	18 689
99996	0	0	0	19 145	0	19 145	373	0	373	18 772	0	18 772
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 834	0	37 834	373	0	373	37 461	0	37 461
Пассив
96304	0	0	0	0	373	373	0	19 145	19 145	0	18 772	18 772
99997	0	0	0	0	0	0	18 689	0	18 689	18 689	0	18 689
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	373	373	18 689	19 145	37 834	18 689	18 772	37 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?