Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	37 561	0	37 561	0	0	0	0	0	0	37 561	0	37 561
20202	15 359	293	15 652	30 932	20	30 952	38 155	26	38 181	8 136	287	8 423
20209	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30104	246 063	0	246 063	258 505	0	258 505	434 646	0	434 646	69 922	0	69 922
30110	31 089	466	31 555	23 178	22	23 200	47 301	40	47 341	6 966	448	7 414
30202	6 495	0	6 495	0	0	0	6 495	0	6 495	0	0	0
30221	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
31903	0	0	0	295 000	0	295 000	130 000	0	130 000	165 000	0	165 000
45812	20 856	0	20 856	0	0	0	0	0	0	20 856	0	20 856
45814	38 600	0	38 600	0	0	0	432	0	432	38 168	0	38 168
45815	34 486	0	34 486	0	0	0	166	0	166	34 320	0	34 320
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
47427	59	0	59	553	0	553	346	0	346	266	0	266
60302	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
60306	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	186	0	186	640	0	640	629	0	629	197	0	197
60336	58	0	58	27	0	27	77	0	77	8	0	8
60401	2 632	0	2 632	0	0	0	20	0	20	2 612	0	2 612
61008	76	0	76	139	0	139	148	0	148	67	0	67
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	440	0	440	503	0	503	274	0	274	669	0	669
62001	47 964	0	47 964	0	0	0	6 313	0	6 313	41 651	0	41 651
70606	2 179	0	2 179	2 294	0	2 294	0	0	0	4 473	0	4 473
70608	32	0	32	66	0	66	0	0	0	98	0	98
70611	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70706	74 756	0	74 756	6 369	0	6 369	0	0	0	81 125	0	81 125
70708	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
70711	4 295	0	4 295	0	0	0	147	0	147	4 148	0	4 148
Итого по активу (баланс)	564 650	759	565 409	686 007	42	686 049	732 507	66	732 573	518 150	735	518 885
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	15 055	0	15 055	36 389	0	36 389	23 076	0	23 076	1 742	0	1 742
30223	0	0	0	434 705	0	434 705	434 705	0	434 705	0	0	0
405	20	0	20	759	0	759	3 620	0	3 620	2 881	0	2 881
406	68	0	68	87	0	87	45	0	45	26	0	26
407	124 462	0	124 462	146 942	0	146 942	107 579	0	107 579	85 099	0	85 099
408.1	14 579	0	14 579	27 443	0	27 443	29 135	0	29 135	16 271	0	16 271
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	101	0	101	4 588	0	4 588	4 897	0	4 897	410	0	410
45818	93 942	0	93 942	598	0	598	0	0	0	93 344	0	93 344
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47416	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47425	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60305	1 403	0	1 403	1 762	0	1 762	1 655	0	1 655	1 296	0	1 296
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60414	2 451	0	2 451	20	0	20	7	0	7	2 438	0	2 438
70601	4 326	0	4 326	0	0	0	2 016	0	2 016	6 342	0	6 342
70603	27	0	27	0	0	0	37	0	37	64	0	64
70701	112 530	0	112 530	0	0	0	0	0	0	112 530	0	112 530
70703	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	565 409	0	565 409	654 262	0	654 262	607 738	0	607 738	518 885	0	518 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	139 310	0	139 310	378	0	378	15 142	0	15 142	124 546	0	124 546
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 388	0	75 388	0	0	0	118	0	118	75 270	0	75 270
91604	13 172	0	13 172	951	0	951	222	0	222	13 901	0	13 901
91704	1 912	0	1 912	0	0	0	20	0	20	1 892	0	1 892
91802	10 828	0	10 828	0	0	0	0	0	0	10 828	0	10 828
99998	184 994	0	184 994	0	0	0	2 950	0	2 950	182 044	0	182 044
Итого по активу (баланс)	425 605	0	425 605	1 329	0	1 329	18 452	0	18 452	408 482	0	408 482
Пассив
91312	159 794	0	159 794	2 950	0	2 950	0	0	0	156 844	0	156 844
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	240 611	0	240 611	15 502	0	15 502	1 329	0	1 329	226 438	0	226 438
Итого по пассиву (баланс)	425 605	0	425 605	18 452	0	18 452	1 329	0	1 329	408 482	0	408 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?