Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	160	0	160	0	0	0	84	0	84	76	0	76
20202	82 888	505 521	588 409	481 681	418 454	900 135	512 266	590 230	1 102 496	52 303	333 745	386 048
20208	4 479	7 909	12 388	12 050	12 089	24 139	12 474	13 719	26 193	4 055	6 279	10 334
20209	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
20302	0	2 946	2 946	0	310	310	0	261	261	0	2 995	2 995
30102	172 300	0	172 300	9 571 778	0	9 571 778	9 530 830	0	9 530 830	213 248	0	213 248
30110	29 776	84 505	114 281	10 473 627	187 305	10 660 932	10 481 499	110 482	10 591 981	21 904	161 328	183 232
30114	0	1 061 713	1 061 713	0	1 331 357	1 331 357	0	1 804 264	1 804 264	0	588 806	588 806
30202	43 668	0	43 668	0	0	0	564	0	564	43 104	0	43 104
30204	83 426	0	83 426	0	0	0	529	0	529	82 897	0	82 897
30221	0	4	4	0	96	96	0	97	97	0	3	3
30233	0	0	0	78 096	28 446	106 542	78 096	28 446	106 542	0	0	0
30413	0	0	0	10 457 185	2 322	10 459 507	10 457 185	2 322	10 459 507	0	0	0
30424	786	0	786	25 230 238	7 725	25 237 963	25 230 617	7 725	25 238 342	407	0	407
32002	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32108	0	11 276	11 276	0	3 327	3 327	0	1 433	1 433	0	13 170	13 170
32202	1 500 000	636 249	2 136 249	20 012 194	10 386 644	30 398 838	20 512 195	10 118 474	30 630 669	999 999	904 419	1 904 418
32203	0	0	0	4 444 430	3 367 709	7 812 139	4 444 430	3 367 709	7 812 139	0	0	0
32204	0	300 809	300 809	0	3 530	3 530	0	304 339	304 339	0	0	0
45201	8 919	0	8 919	1 797	0	1 797	10 716	0	10 716	0	0	0
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	497 224	0	497 224	406 530	0	406 530	388 768	0	388 768	514 986	0	514 986
45205	32 460	0	32 460	0	0	0	198	0	198	32 262	0	32 262
45206	521 570	54 326	575 896	178 800	2 365	181 165	68 000	18 395	86 395	632 370	38 296	670 666
45207	1 290 008	1 567 558	2 857 566	519 755	107 939	627 694	188 095	137 204	325 299	1 621 668	1 538 293	3 159 961
45208	137 094	324 874	461 968	0	15 181	15 181	0	27 194	27 194	137 094	312 861	449 955
45504	0	120 324	120 324	50	5 622	5 672	0	10 072	10 072	50	115 874	115 924
45505	232 372	106 772	339 144	2 300	20 304	22 604	1 582	10 423	12 005	233 090	116 653	349 743
45506	453 133	187 296	640 429	0	8 131	8 131	55 913	32 652	88 565	397 220	162 775	559 995
45507	180 732	305 375	486 107	338	11 394	11 732	4 118	82 677	86 795	176 952	234 092	411 044
45509	0	1 252	1 252	0	3 956	3 956	0	1 222	1 222	0	3 986	3 986
45702	0	0	0	0	115 874	115 874	0	0	0	0	115 874	115 874
45704	0	27 938	27 938	0	1 524	1 524	0	2 901	2 901	0	26 561	26 561
45705	569	0	569	0	0	0	17	0	17	552	0	552
45706	0	51 176	51 176	0	2 392	2 392	0	4 284	4 284	0	49 284	49 284
45708	0	569	569	0	33	33	0	48	48	0	554	554
45812	679 336	0	679 336	0	0	0	237	0	237	679 099	0	679 099
45815	702 005	171 111	873 116	3 883	8 927	12 810	4 316	19 693	24 009	701 572	160 345	861 917
45912	18 225	0	18 225	0	0	0	7 781	0	7 781	10 444	0	10 444
45915	46 110	14 815	60 925	413	808	1 221	459	1 568	2 027	46 064	14 055	60 119
45917	0	3 211	3 211	0	150	150	0	286	286	0	3 075	3 075
47404	0	42 146	42 146	5 476 708	10 479 068	15 955 776	5 476 708	10 441 699	15 918 407	0	79 515	79 515
47408	0	0	0	13 689 344	3 235 911	16 925 255	13 689 344	3 235 911	16 925 255	0	0	0
47417	0	7	7	0	80	80	0	82	82	0	5	5
47423	5 451	1 919	7 370	23 981	32 186	56 167	22 328	32 257	54 585	7 104	1 848	8 952
47427	22 515	13 912	36 427	52 217	21 392	73 609	50 205	15 328	65 533	24 527	19 976	44 503
47431	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
50104	60 357	0	60 357	418	0	418	0	0	0	60 775	0	60 775
50106	180 376	0	180 376	101 485	0	101 485	5 348	0	5 348	276 513	0	276 513
50107	378 819	0	378 819	84 393	0	84 393	144 692	0	144 692	318 520	0	318 520
50121	3 404	0	3 404	163	0	163	296	0	296	3 271	0	3 271
50211	0	200 141	200 141	0	11 446	11 446	0	21 054	21 054	0	190 533	190 533
50221	125	0	125	12	0	12	78	0	78	59	0	59
50307	0	0	0	10 445 624	0	10 445 624	10 445 624	0	10 445 624	0	0	0
50706	1 097 983	0	1 097 983	159 996	0	159 996	0	0	0	1 257 979	0	1 257 979
50709	88 277	0	88 277	2 392	0	2 392	0	0	0	90 669	0	90 669
50721	367 333	0	367 333	44 476	0	44 476	0	0	0	411 809	0	411 809
52503	754	32 372	33 126	674	1 301	1 975	787	11 434	12 221	641	22 239	22 880
60302	1 181	0	1 181	17	0	17	17	0	17	1 181	0	1 181
60306	151	0	151	96	0	96	94	0	94	153	0	153
60308	177	0	177	36 480	0	36 480	36 548	0	36 548	109	0	109
60310	228	0	228	2 108	0	2 108	2 127	0	2 127	209	0	209
60312	14 372	0	14 372	26 074	0	26 074	29 062	0	29 062	11 384	0	11 384
60314	0	1 985	1 985	0	33	33	0	418	418	0	1 600	1 600
60323	1 280	0	1 280	111	0	111	6	0	6	1 385	0	1 385
60336	188	0	188	16	0	16	10	0	10	194	0	194
60401	333 276	0	333 276	9 025	0	9 025	0	0	0	342 301	0	342 301
60415	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
60901	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	548	0	548	101	0	101	55	0	55	594	0	594
61008	2 103	0	2 103	341	0	341	526	0	526	1 918	0	1 918
61009	841	0	841	659	0	659	404	0	404	1 096	0	1 096
61210	0	0	0	10 578 694	0	10 578 694	10 578 694	0	10 578 694	0	0	0
61403	4 122	0	4 122	691	0	691	517	0	517	4 296	0	4 296
61702	57 299	0	57 299	33 461	0	33 461	57 459	0	57 459	33 301	0	33 301
62001	541 311	0	541 311	14 747	0	14 747	2 018	0	2 018	554 040	0	554 040
70606	139 823	0	139 823	222 018	0	222 018	1	0	1	361 840	0	361 840
70607	474	0	474	322	0	322	432	0	432	364	0	364
70608	515 105	0	515 105	781 668	0	781 668	0	0	0	1 296 773	0	1 296 773
70609	770	0	770	1 463	0	1 463	0	0	0	2 233	0	2 233
70610	3 537	0	3 537	5 340	0	5 340	0	0	0	8 877	0	8 877
70611	0	0	0	3 044	0	3 044	0	0	0	3 044	0	3 044
70706	5 565 491	0	5 565 491	4 077	0	4 077	5 569 568	0	5 569 568	0	0	0
70707	4 215	0	4 215	0	0	0	4 215	0	4 215	0	0	0
70708	16 663 732	0	16 663 732	0	0	0	16 663 732	0	16 663 732	0	0	0
70709	80 541	0	80 541	0	0	0	80 541	0	80 541	0	0	0
70710	20 250	0	20 250	0	0	0	20 250	0	20 250	0	0	0
70711	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
70714	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 384 687	5 840 011	40 224 698	124 717 931	29 835 331	154 553 262	146 408 185	30 456 303	176 864 488	12 694 433	5 219 039	17 913 472
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	367 458	0	367 458	78	0	78	44 488	0	44 488	411 868	0	411 868
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	62 193	0	62 193	0	0	0	0	0	0	62 193	0	62 193
20309	0	11 397	11 397	0	1 011	1 011	0	1 202	1 202	0	11 588	11 588
30109	5	173	178	5	51 537	51 542	4	52 024	52 028	4	660	664
30111	385	11	396	100 903	1	100 904	100 739	1	100 740	221	11	232
30222	0	0	0	0	54 732	54 732	0	54 732	54 732	0	0	0
30232	1 861	668	2 529	71 154	29 877	101 031	71 440	31 551	102 991	2 147	2 342	4 489
30601	99	6	105	5	1	6	6	0	6	100	5	105
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 623 917	58 573	3 682 490	7 907 171	493 930	8 401 101	7 459 616	546 717	8 006 333	3 176 362	111 360	3 287 722
408.1	28 663	29 416	58 079	88 435	620 400	708 835	92 825	656 776	749 601	33 053	65 792	98 845
408.2	398 040	674 096	1 072 136	1 779 043	1 538 855	3 317 898	1 601 971	1 480 860	3 082 831	220 968	616 101	837 069
40901	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	71 000	0	71 000	61 000	0	61 000	45 439	0	45 439	55 439	0	55 439
42105	0	60 162	60 162	0	5 036	5 036	0	2 811	2 811	0	57 937	57 937
42106	247 080	0	247 080	264 160	0	264 160	67 080	0	67 080	50 000	0	50 000
42301	41	92	133	0	8	8	0	5	5	41	89	130
42304	11 598	0	11 598	4 194	0	4 194	701	0	701	8 105	0	8 105
42305	190 565	106 469	297 034	8 444	39 775	48 219	11 116	11 436	22 552	193 237	78 130	271 367
42306	1 576 610	4 091 312	5 667 922	42 908	489 390	532 298	39 977	264 168	304 145	1 573 679	3 866 090	5 439 769
42307	6 751	1 444	8 195	0	121	121	0	67	67	6 751	1 390	8 141
42309	592	2 848	3 440	0	251	251	0	136	136	592	2 733	3 325
42601	1	7	8	0	1	1	0	0	0	1	6	7
42606	3 000	2 834	5 834	0	237	237	0	132	132	3 000	2 729	5 729
42609	15	36	51	0	3	3	0	2	2	15	35	50
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	46 136	0	46 136	29 935	0	29 935	31 170	0	31 170	47 371	0	47 371
45515	58 487	0	58 487	1 834	0	1 834	156	0	156	56 809	0	56 809
45715	32 520	0	32 520	1 203	0	1 203	24 334	0	24 334	55 651	0	55 651
45818	1 482 162	0	1 482 162	9 341	0	9 341	4 913	0	4 913	1 477 734	0	1 477 734
45918	77 771	0	77 771	8 743	0	8 743	116	0	116	69 144	0	69 144
47403	0	0	0	33 383 126	7 311 915	40 695 041	33 383 126	7 311 915	40 695 041	0	0	0
47405	0	0	0	165 947	39 671	205 618	165 947	39 671	205 618	0	0	0
47407	0	0	0	13 655 547	3 481 718	17 137 265	13 655 547	3 481 718	17 137 265	0	0	0
47411	43 147	82 438	125 585	15 021	22 298	37 319	15 561	15 200	30 761	43 687	75 340	119 027
47416	56	0	56	10 249	195	10 444	10 199	195	10 394	6	0	6
47422	5 072	0	5 072	40 404	32 096	72 500	391 924	32 096	424 020	356 592	0	356 592
47425	16 360	0	16 360	2 607	0	2 607	2 776	0	2 776	16 529	0	16 529
47426	10 944	74	11 018	8 243	6	8 249	3 926	59	3 985	6 627	127	6 754
50120	148	0	148	242	0	242	168	0	168	74	0	74
50719	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
52305	29 050	1 146 323	1 175 373	29 050	435 501	464 551	20 000	39 406	59 406	20 000	750 228	770 228
52406	0	0	0	29 049	359 071	388 120	29 049	359 071	388 120	0	0	0
60301	4 220	0	4 220	13 324	0	13 324	14 077	0	14 077	4 973	0	4 973
60305	27 906	0	27 906	66 784	0	66 784	63 006	0	63 006	24 128	0	24 128
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	1	0	1	143	0	143	146	0	146	4	0	4
60311	3 272	0	3 272	1 968	0	1 968	2 615	0	2 615	3 919	0	3 919
60322	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60324	10 894	0	10 894	9 692	0	9 692	6 634	0	6 634	7 836	0	7 836
60335	10 144	0	10 144	8 381	0	8 381	12 358	0	12 358	14 121	0	14 121
60414	44 710	0	44 710	0	0	0	561	0	561	45 271	0	45 271
60903	1 631	0	1 631	0	0	0	107	0	107	1 738	0	1 738
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61501	499	0	499	150	0	150	0	0	0	349	0	349
61701	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
70601	158 821	0	158 821	38	0	38	186 191	0	186 191	344 974	0	344 974
70602	1 993	0	1 993	332	0	332	164	0	164	1 825	0	1 825
70603	518 463	0	518 463	0	0	0	796 256	0	796 256	1 314 719	0	1 314 719
70604	619	0	619	0	0	0	1 321	0	1 321	1 940	0	1 940
70605	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
70701	5 413 495	0	5 413 495	5 413 596	0	5 413 596	101	0	101	0	0	0
70702	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0
70703	16 806 283	0	16 806 283	16 806 283	0	16 806 283	0	0	0	0	0	0
70704	119 963	0	119 963	119 963	0	119 963	0	0	0	0	0	0
70705	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962	0	0	0	0	0	0
70715	57 459	0	57 459	57 459	0	57 459	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 339 038	0	22 339 038	22 388 376	0	22 388 376	49 338	0	49 338
Итого по пассиву (баланс)	33 956 319	6 268 379	40 224 698	102 572 230	15 007 637	117 579 867	80 886 690	14 381 951	95 268 641	12 270 779	5 642 693	17 913 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	29 050	359 071	388 121	29 050	359 071	388 121	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	637 114	637 114	0	29 771	29 771	0	53 331	53 331	0	613 554	613 554
90901	9 803 817	4 353 919	14 157 736	3 887	218 688	222 575	22 816	403 701	426 517	9 784 888	4 168 906	13 953 794
90902	6 409 276	395 811	6 805 087	3 018 921	19 881	3 038 802	25 920	36 700	62 620	9 402 277	378 992	9 781 269
90907	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 821	7 821	0	366	366	0	655	655	0	7 532	7 532
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 480 113	2 345 895	5 826 008	405 436	115 178	520 614	299 228	204 036	503 264	3 586 321	2 257 037	5 843 358
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91604	439 153	80 483	519 636	7 458	6 607	14 065	6 029	7 617	13 646	440 582	79 473	520 055
91704	19 464	14 218	33 682	0	665	665	5	1 190	1 195	19 459	13 693	33 152
91802	187 937	51 842	239 779	0	2 423	2 423	0	4 340	4 340	187 937	49 925	237 862
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	12 525 227	0	12 525 227	50 216 583	0	50 216 583	51 714 996	0	51 714 996	11 026 814	0	11 026 814
Итого по активу (баланс)	32 867 589	7 887 103	40 754 692	53 681 336	752 650	54 433 986	52 099 494	1 070 641	53 170 135	34 449 431	7 569 112	42 018 543
Пассив
91311	3 999 312	0	3 999 312	2 516 065	0	2 516 065	1 737 728	0	1 737 728	3 220 975	0	3 220 975
91312	3 872 754	282 512	4 155 266	430 809	23 648	454 457	160 796	13 201	173 997	3 602 741	272 065	3 874 806
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	1 650 384	1 023 851	2 674 235	25 584 813	22 870 592	48 455 405	25 209 193	22 827 670	48 036 863	1 274 764	980 929	2 255 693
91315	731 501	4 813	736 314	27 416	403	27 819	10 673	225	10 898	714 758	4 635	719 393
91316	355	66 178	66 533	355	38 530	38 885	0	2 323	2 323	0	29 971	29 971
91317	181 861	10 918	192 779	222 940	4 592	227 532	259 296	1 338	260 634	218 217	7 664	225 881
91319	211 375	0	211 375	9 259	0	9 259	8 705	0	8 705	210 821	0	210 821
91507	484 070	0	484 070	139	0	139	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	28 229 465	0	28 229 465	1 436 100	0	1 436 100	4 198 364	0	4 198 364	30 991 729	0	30 991 729
Итого по пассиву (баланс)	39 366 420	1 388 272	40 754 692	30 227 896	22 937 765	53 165 661	31 584 755	22 844 757	54 429 512	40 723 279	1 295 264	42 018 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	159 996	0	159 996	159 996	0	159 996	0	0	0
93901	75 416	89 296	164 712	1 528 030	2 435 286	3 963 316	1 530 926	2 425 139	3 956 065	72 520	99 443	171 963
99996	164 427	0	164 427	4 117 174	0	4 117 174	4 109 832	0	4 109 832	171 769	0	171 769
Итого по активу (баланс)	239 843	89 296	329 139	5 805 200	2 435 286	8 240 486	5 800 754	2 425 139	8 225 893	244 289	99 443	343 732
Пассив
96302	0	0	0	159 996	0	159 996	159 996	0	159 996	0	0	0
96901	77 049	87 378	164 427	1 989 220	1 960 616	3 949 836	2 010 157	1 947 021	3 957 178	97 986	73 783	171 769
99997	164 712	0	164 712	4 116 061	0	4 116 061	4 123 312	0	4 123 312	171 963	0	171 963
Итого по пассиву (баланс)	241 761	87 378	329 139	6 265 277	1 960 616	8 225 893	6 293 465	1 947 021	8 240 486	269 949	73 783	343 732

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?