Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 917	0	13 917	19 552	0	19 552	1 119	0	1 119	32 350	0	32 350
10610	40 304	0	40 304	0	0	0	0	0	0	40 304	0	40 304
20202	98 180	47 855	146 035	1 004 621	129 574	1 134 195	986 195	139 706	1 125 901	116 606	37 723	154 329
20208	38 287	0	38 287	130 590	0	130 590	133 831	0	133 831	35 046	0	35 046
20209	737	2 430	3 167	651 247	58 556	709 803	639 450	47 053	686 503	12 534	13 933	26 467
30102	256 443	0	256 443	12 698 416	0	12 698 416	12 731 495	0	12 731 495	223 364	0	223 364
30110	17 870	78 497	96 367	705 117	127 954	833 071	707 804	184 822	892 626	15 183	21 629	36 812
30114	0	6 448	6 448	0	302	302	0	540	540	0	6 210	6 210
30202	48 559	0	48 559	178	0	178	0	0	0	48 737	0	48 737
30204	11 333	0	11 333	0	0	0	578	0	578	10 755	0	10 755
30215	1 500	2 707	4 207	0	127	127	0	227	227	1 500	2 607	4 107
30221	0	0	0	0	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0
30233	6 551	0	6 551	174 639	2 299	176 938	174 628	2 299	176 927	6 562	0	6 562
30302	95 169	34 709	129 878	250 403	58 839	309 242	259 116	7 148	266 264	86 456	86 400	172 856
30306	2 093 390	216 171	2 309 561	4 704 432	102 086	4 806 518	4 632 539	63 899	4 696 438	2 165 283	254 358	2 419 641
30413	41	0	41	555 941	0	555 941	555 888	0	555 888	94	0	94
30424	9 262	0	9 262	555 598	0	555 598	558 114	0	558 114	6 746	0	6 746
30602	0	0	0	552 586	905	553 491	552 586	905	553 491	0	0	0
31901	1 280 000	0	1 280 000	1 670 000	0	1 670 000	2 560 000	0	2 560 000	390 000	0	390 000
31903	1 100 030	0	1 100 030	6 180 000	0	6 180 000	5 280 030	0	5 280 030	2 000 000	0	2 000 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44208	40 746	0	40 746	0	0	0	0	0	0	40 746	0	40 746
45201	0	0	0	692	0	692	592	0	592	100	0	100
45204	130	0	130	3 347	0	3 347	60	0	60	3 417	0	3 417
45205	73 674	0	73 674	25 215	0	25 215	72 695	0	72 695	26 194	0	26 194
45206	413 124	0	413 124	186 042	0	186 042	103 672	0	103 672	495 494	0	495 494
45207	317 913	0	317 913	8 433	0	8 433	20 032	0	20 032	306 314	0	306 314
45208	471 299	22 952	494 251	130 000	1 218	131 218	14 379	2 974	17 353	586 920	21 196	608 116
45307	15 998	0	15 998	0	0	0	1 029	0	1 029	14 969	0	14 969
45308	29	0	29	0	0	0	17	0	17	12	0	12
45404	4 497	0	4 497	0	0	0	4 497	0	4 497	0	0	0
45405	0	0	0	1 001	0	1 001	91	0	91	910	0	910
45406	44 148	0	44 148	8 742	0	8 742	3 418	0	3 418	49 472	0	49 472
45407	67 355	0	67 355	1 655	0	1 655	4 349	0	4 349	64 661	0	64 661
45408	233 555	0	233 555	0	0	0	4 252	0	4 252	229 303	0	229 303
45504	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
45505	5 771	0	5 771	335	0	335	2 182	0	2 182	3 924	0	3 924
45506	30 267	0	30 267	2 237	0	2 237	5 386	0	5 386	27 118	0	27 118
45507	350 158	0	350 158	13 650	0	13 650	15 257	0	15 257	348 551	0	348 551
45509	435	0	435	1 002	0	1 002	1 118	0	1 118	319	0	319
45812	193 560	0	193 560	279	0	279	772	0	772	193 067	0	193 067
45814	766	0	766	67	0	67	268	0	268	565	0	565
45815	3 562	0	3 562	126	0	126	24	0	24	3 664	0	3 664
45912	332	0	332	0	0	0	7	0	7	325	0	325
45915	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
47404	0	0	0	555 950	0	555 950	555 950	0	555 950	0	0	0
47408	0	0	0	596 001	99 140	695 141	596 001	99 140	695 141	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	3	0	3	222	0	222
47423	7 725	0	7 725	3 984	12 796	16 780	9 694	12 796	22 490	2 015	0	2 015
47427	12 249	0	12 249	25 345	0	25 345	24 792	0	24 792	12 802	0	12 802
50104	9 915	0	9 915	48	0	48	5	0	5	9 958	0	9 958
50205	0	151 779	151 779	0	7 838	7 838	0	12 838	12 838	0	146 779	146 779
50211	0	61 320	61 320	0	38 047	38 047	0	8 327	8 327	0	91 040	91 040
50221	7 700	0	7 700	2 138	0	2 138	2 166	0	2 166	7 672	0	7 672
50305	124 776	0	124 776	827	0	827	3 836	0	3 836	121 767	0	121 767
50307	0	0	0	548 750	0	548 750	548 750	0	548 750	0	0	0
50311	0	230 368	230 368	0	12 038	12 038	0	19 325	19 325	0	223 081	223 081
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 721	0	1 721	650	0	650	290	0	290	2 081	0	2 081
60306	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
60308	406	0	406	234	0	234	393	0	393	247	0	247
60310	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60312	11 875	0	11 875	11 170	0	11 170	11 875	0	11 875	11 170	0	11 170
60314	0	0	0	17	79	96	17	45	62	0	34	34
60315	0	0	0	2 944	0	2 944	0	0	0	2 944	0	2 944
60323	84 681	0	84 681	876	0	876	52	0	52	85 505	0	85 505
60336	2 131	0	2 131	520	0	520	1 290	0	1 290	1 361	0	1 361
60401	338 406	0	338 406	3 063	0	3 063	0	0	0	341 469	0	341 469
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	5 167	0	5 167
60901	7 844	0	7 844	0	0	0	0	0	0	7 844	0	7 844
61002	149	0	149	15	0	15	20	0	20	144	0	144
61008	560	0	560	103	0	103	149	0	149	514	0	514
61009	2 300	0	2 300	1 269	0	1 269	1 013	0	1 013	2 556	0	2 556
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	548 750	0	548 750	548 750	0	548 750	0	0	0
61403	1 162	0	1 162	141	0	141	46	0	46	1 257	0	1 257
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	224 799	0	224 799	129 425	0	129 425	0	0	0	354 224	0	354 224
70607	12	0	12	335	0	335	216	0	216	131	0	131
70608	65 303	0	65 303	121 858	0	121 858	0	0	0	187 161	0	187 161
70611	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
70706	1 615 854	0	1 615 854	539 968	0	539 968	2 155 822	0	2 155 822	0	0	0
70708	2 690 957	0	2 690 957	973 820	0	973 820	3 664 777	0	3 664 777	0	0	0
70711	2 390	0	2 390	0	0	0	2 390	0	2 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 854 683	855 236	13 709 919	34 312 526	653 912	34 966 438	38 163 863	604 158	38 768 021	9 003 346	904 990	9 908 336
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	7 700	0	7 700	2 166	0	2 166	2 138	0	2 138	7 672	0	7 672
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	970	0	970	1 308	0	1 308	653	0	653	315	0	315
30223	67 659	0	67 659	1 139 343	0	1 139 343	1 133 714	0	1 133 714	62 030	0	62 030
30226	75	0	75	321	0	321	320	0	320	74	0	74
30232	4 560	479	5 039	237 499	20 882	258 381	236 944	20 731	257 675	4 005	328	4 333
30301	95 169	34 709	129 878	259 117	7 148	266 265	250 404	58 839	309 243	86 456	86 400	172 856
30305	2 093 390	216 171	2 309 561	4 527 545	63 899	4 591 444	4 599 438	102 086	4 701 524	2 165 283	254 358	2 419 641
30601	9 198	0	9 198	7 853	0	7 853	5 391	0	5 391	6 736	0	6 736
30607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
405	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
406	2 435	0	2 435	29 293	0	29 293	30 574	0	30 574	3 716	0	3 716
407	771 632	9 867	781 499	3 420 701	49 101	3 469 802	3 475 960	47 505	3 523 465	826 891	8 271	835 162
408.1	216 866	637	217 503	789 194	244	789 438	787 054	29	787 083	214 726	422	215 148
408.2	126 916	6 027	132 943	186 677	3 829	190 506	183 270	5 026	188 296	123 509	7 224	130 733
40905	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
40907	2 380	0	2 380	62 206	0	62 206	64 290	0	64 290	4 464	0	4 464
40909	0	0	0	2 760	3 395	6 155	2 760	3 395	6 155	0	0	0
40910	0	0	0	1 687	1 293	2 980	1 687	1 293	2 980	0	0	0
40911	2 348	0	2 348	168 717	0	168 717	172 650	0	172 650	6 281	0	6 281
40912	0	0	0	7 152	7 321	14 473	7 152	7 321	14 473	0	0	0
40913	0	0	0	2 044	3 194	5 238	2 044	3 194	5 238	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	500	0	500	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42104	4 600	0	4 600	0	0	0	2 500	0	2 500	7 100	0	7 100
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42106	11 499	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499	0	11 499
42107	505 000	0	505 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	505 000	0	505 000
42111	9 100	0	9 100	0	0	0	4 500	0	4 500	13 600	0	13 600
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	91 191	71 694	162 885	294 741	35 702	330 443	327 192	78 481	405 673	123 642	114 473	238 115
42303	45 888	62 922	108 810	16 282	57 058	73 340	8 744	10 000	18 744	38 350	15 864	54 214
42304	90 783	19 909	110 692	23 793	4 747	28 540	17 737	3 142	20 879	84 727	18 304	103 031
42305	456 951	57 943	514 894	51 667	15 773	67 440	79 930	7 139	87 069	485 214	49 309	534 523
42306	1 564 455	345 100	1 909 555	158 081	36 623	194 704	147 871	23 764	171 635	1 554 245	332 241	1 886 486
42307	182 246	0	182 246	25	0	25	13 846	0	13 846	196 067	0	196 067
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	243	2 088	2 331	138	331	469	514	288	802	619	2 045	2 664
42605	348	2 030	2 378	305	303	608	7	111	118	50	1 838	1 888
42606	352	0	352	0	0	0	11	0	11	363	0	363
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45215	110 870	0	110 870	46 370	0	46 370	44 119	0	44 119	108 619	0	108 619
45315	159	0	159	158	0	158	0	0	0	1	0	1
45415	8 602	0	8 602	1 514	0	1 514	491	0	491	7 579	0	7 579
45515	13 881	0	13 881	506	0	506	2 500	0	2 500	15 875	0	15 875
45818	181 318	0	181 318	881	0	881	712	0	712	181 149	0	181 149
45918	298	0	298	10	0	10	14	0	14	302	0	302
47403	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47407	0	0	0	614 130	80 728	694 858	614 130	80 728	694 858	0	0	0
47411	25 193	1 550	26 743	11 415	773	12 188	9 927	678	10 605	23 705	1 455	25 160
47416	155	0	155	564 421	0	564 421	564 618	0	564 618	352	0	352
47422	29	14	43	98 455	8 582	107 037	98 473	8 584	107 057	47	16	63
47425	51 651	0	51 651	14 495	0	14 495	6 732	0	6 732	43 888	0	43 888
47426	7	0	7	0	0	0	23	0	23	30	0	30
50120	799	0	799	216	0	216	335	0	335	918	0	918
50220	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
50319	3 551	0	3 551	5 713	0	5 713	5 610	0	5 610	3 448	0	3 448
50720	10 886	0	10 886	813	0	813	19 447	0	19 447	29 520	0	29 520
60301	1 995	0	1 995	2 358	0	2 358	2 287	0	2 287	1 924	0	1 924
60305	23 447	0	23 447	15 051	0	15 051	13 473	0	13 473	21 869	0	21 869
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	124	0	124	1	0	1	36	0	36	159	0	159
60311	0	0	0	4 219	294	4 513	4 219	294	4 513	0	0	0
60322	74	0	74	42	0	42	18	0	18	50	0	50
60324	87 069	0	87 069	1 431	0	1 431	4 473	0	4 473	90 111	0	90 111
60335	6 381	0	6 381	4 183	0	4 183	3 918	0	3 918	6 116	0	6 116
60414	104 137	0	104 137	0	0	0	294	0	294	104 431	0	104 431
60903	1 458	0	1 458	0	0	0	33	0	33	1 491	0	1 491
61701	41 795	0	41 795	0	0	0	0	0	0	41 795	0	41 795
70601	166 241	0	166 241	1	0	1	144 882	0	144 882	311 122	0	311 122
70603	65 179	0	65 179	0	0	0	121 230	0	121 230	186 409	0	186 409
70701	1 687 610	0	1 687 610	2 324 103	0	2 324 103	636 493	0	636 493	0	0	0
70702	803	0	803	803	0	803	0	0	0	0	0	0
70703	2 676 477	0	2 676 477	3 640 043	0	3 640 043	963 566	0	963 566	0	0	0
70715	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 309 282	0	4 309 282	4 378 878	0	4 378 878	69 596	0	69 596
Итого по пассиву (баланс)	12 878 779	831 140	13 709 919	23 083 881	402 066	23 485 947	19 220 890	463 474	19 684 364	9 015 788	892 548	9 908 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	960 481	0	960 481	53 238	0	53 238	117 281	0	117 281	896 438	0	896 438
90902	1 601 278	0	1 601 278	114 489	0	114 489	174 319	0	174 319	1 541 448	0	1 541 448
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 532 367	223 712	19 756 079	77 381	12 203	89 584	648 518	23 231	671 749	18 961 230	212 684	19 173 914
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	47 102	0	47 102	1 140	0	1 140	649	0	649	47 593	0	47 593
91704	0	2 830	2 830	0	132	132	0	237	237	0	2 725	2 725
91802	1 586	31 038	32 624	0	1 451	1 451	0	2 598	2 598	1 586	29 891	31 477
91803	8 024	18 582	26 606	0	868	868	0	1 556	1 556	8 024	17 894	25 918
99998	6 322 998	0	6 322 998	691 544	0	691 544	721 065	0	721 065	6 293 477	0	6 293 477
Итого по активу (баланс)	28 480 441	276 162	28 756 603	937 794	14 654	952 448	1 661 834	27 622	1 689 456	27 756 401	263 194	28 019 595
Пассив
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 196 624	1 110	5 197 734	115 956	1 187	117 143	224 086	1 172	225 258	5 304 754	1 095	5 305 849
91315	310 622	0	310 622	130 644	0	130 644	100 856	0	100 856	280 834	0	280 834
91316	51 538	1 863	53 401	159 909	193	160 102	137 000	102	137 102	28 629	1 772	30 401
91317	641 918	0	641 918	301 896	0	301 896	231 466	0	231 466	571 488	0	571 488
91318	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0
91319	39 277	0	39 277	3 138	0	3 138	0	0	0	36 139	0	36 139
91507	66 892	0	66 892	0	0	0	0	0	0	66 892	0	66 892
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 433 605	0	22 433 605	957 764	0	957 764	250 277	0	250 277	21 726 118	0	21 726 118
Итого по пассиву (баланс)	28 753 630	2 973	28 756 603	1 680 587	1 380	1 681 967	943 685	1 274	944 959	28 016 728	2 867	28 019 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 648	4 648	0	4 648	4 648	0	0	0
94101	0	0	0	0	33 716	33 716	0	33 716	33 716	0	0	0
99996	0	0	0	38 490	0	38 490	38 490	0	38 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 490	38 364	76 854	38 490	38 364	76 854	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 650	33 841	38 491	4 650	33 841	38 491	0	0	0
99997	0	0	0	38 364	0	38 364	38 364	0	38 364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 014	33 841	76 855	43 014	33 841	76 855	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?