Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 373	0	1 373	163	0	163	0	0	0	1 536	0	1 536
20202	40 144	27 606	67 750	43 092	188 559	231 651	42 569	2 853	45 422	40 667	213 312	253 979
20208	17	0	17	10 000	0	10 000	5 673	0	5 673	4 344	0	4 344
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
20302	0	46 025	46 025	0	207 991	207 991	0	254 016	254 016	0	0	0
20311	0	23 012	23 012	0	188 109	188 109	0	211 121	211 121	0	0	0
30102	28 336	0	28 336	6 779 539	0	6 779 539	6 683 034	0	6 683 034	124 841	0	124 841
30110	3 039	21 400	24 439	4 088 244	186 985	4 275 229	4 088 434	188 452	4 276 886	2 849	19 933	22 782
30114	0	3 237	3 237	0	145	145	0	262	262	0	3 120	3 120
30202	14 922	0	14 922	573	0	573	0	0	0	15 495	0	15 495
30204	4 152	0	4 152	0	0	0	493	0	493	3 659	0	3 659
30233	0	0	0	1 143	158	1 301	1 143	158	1 301	0	0	0
30413	100	0	100	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	100	0	100
30424	584	0	584	1 291 858	0	1 291 858	1 291 850	0	1 291 850	592	0	592
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 025 000	0	1 025 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32301	0	385	385	0	17	17	0	31	31	0	371	371
45201	1 627	0	1 627	1 710	0	1 710	1 781	0	1 781	1 556	0	1 556
45205	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	300 000	0	300 000	69 969	0	69 969	0	0	0	369 969	0	369 969
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	398	0	398	0	0	0	37	0	37	361	0	361
45506	18 761	0	18 761	0	0	0	50	0	50	18 711	0	18 711
45507	7 853	0	7 853	0	0	0	284	0	284	7 569	0	7 569
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	172	0	172	199	0	199	0	0	0	371	0	371
47404	0	425 491	425 491	0	834 466	834 466	0	1 164 195	1 164 195	0	95 762	95 762
47408	0	0	0	8 702 288	8 177 644	16 879 932	8 702 288	8 177 644	16 879 932	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	5 703	6 751	12 454	80	286	366	3 386	1 990	5 376	2 397	5 047	7 444
47427	1 661	0	1 661	7 113	303	7 416	7 387	303	7 690	1 387	0	1 387
47801	118 200	0	118 200	0	0	0	1 614	0	1 614	116 586	0	116 586
47802	49 003	0	49 003	0	0	0	853	0	853	48 150	0	48 150
50205	0	0	0	5 054	0	5 054	0	0	0	5 054	0	5 054
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	103	0	103	20	0	20	123	0	123	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1	0	1	574	0	574	574	0	574	1	0	1
60312	6 283	0	6 283	6 060	0	6 060	3 239	0	3 239	9 104	0	9 104
60314	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
60323	27 104	0	27 104	243	0	243	111	0	111	27 236	0	27 236
60336	182	0	182	109	0	109	109	0	109	182	0	182
60401	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
60901	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	6	0	6	116	0	116	118	0	118	4	0	4
61212	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
61213	0	0	0	277 782	0	277 782	277 782	0	277 782	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	200	0	200	0	0	0	1 613	0	1 613
70606	345 490	0	345 490	273 567	0	273 567	0	0	0	619 057	0	619 057
70608	16 601	0	16 601	57 029	0	57 029	0	0	0	73 630	0	73 630
70609	6 688	0	6 688	10 064	0	10 064	0	0	0	16 752	0	16 752
70706	1 997 565	0	1 997 565	3	0	3	1 997 568	0	1 997 568	0	0	0
70708	722 284	0	722 284	0	0	0	722 284	0	722 284	0	0	0
70709	22 407	0	22 407	0	0	0	22 407	0	22 407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 831 536	553 907	4 385 443	23 102 036	9 784 993	32 887 029	25 130 135	10 001 355	35 131 490	1 803 437	337 545	2 140 982
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	103	0	103	123	0	123	20	0	20	0	0	0
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
20309	0	69 037	69 037	0	348 416	348 416	0	279 379	279 379	0	0	0
20321	11 506	0	11 506	105 126	0	105 126	93 620	0	93 620	0	0	0
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
30232	23	0	23	206	0	206	237	0	237	54	0	54
30410	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31308	103 000	0	103 000	17 000	0	17 000	0	0	0	86 000	0	86 000
407	131 343	909	132 252	4 383 254	501	4 383 755	4 557 902	476	4 558 378	305 991	884	306 875
408.1	2 663	190	2 853	3 911 726	75	3 911 801	3 910 865	67	3 910 932	1 802	182	1 984
408.2	31 155	46 267	77 422	13 117	5 140	18 257	38 508	3 425	41 933	56 546	44 552	101 098
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	2 868	2 053	4 921	927	174	1 101	1 094	104	1 198	3 035	1 983	5 018
42304	3 065	0	3 065	262	0	262	303	0	303	3 106	0	3 106
42305	55 604	3 882	59 486	1 315	369	1 684	15 709	201	15 910	69 998	3 714	73 712
42306	94 499	6 067	100 566	457	537	994	25 134	302	25 436	119 176	5 832	125 008
42309	192	350	542	3	38	41	0	18	18	189	330	519
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42601	28	1	29	30	0	30	5	0	5	3	1	4
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	10	15	0	2	2	0	1	1	5	9	14
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	22 342	0	22 342	19 965	0	19 965	23 511	0	23 511	25 888	0	25 888
45515	4 574	0	4 574	41	0	41	0	0	0	4 533	0	4 533
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	43	0	43	0	0	0	180	0	180	223	0	223
47403	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
47407	0	0	0	8 556 706	8 295 839	16 852 545	8 556 706	8 295 839	16 852 545	0	0	0
47411	8	31	39	1 306	24	1 330	1 313	23	1 336	15	30	45
47422	3	0	3	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	3	0	3
47425	26 524	0	26 524	124 613	0	124 613	100 404	0	100 404	2 315	0	2 315
47426	0	0	0	2 113	0	2 113	2 124	0	2 124	11	0	11
47804	58 207	0	58 207	1 384	0	1 384	3 337	0	3 337	60 160	0	60 160
50220	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50720	1 373	0	1 373	0	0	0	157	0	157	1 530	0	1 530
60301	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60305	6 091	0	6 091	6 410	0	6 410	6 201	0	6 201	5 882	0	5 882
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	123	0	123	1	0	1	281	0	281	403	0	403
60311	366	0	366	627	0	627	1 047	0	1 047	786	0	786
60322	17	0	17	192	0	192	192	0	192	17	0	17
60324	28 093	0	28 093	545	0	545	1 312	0	1 312	28 860	0	28 860
60335	1 794	0	1 794	1 891	0	1 891	1 828	0	1 828	1 731	0	1 731
60349	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60414	12 260	0	12 260	0	0	0	205	0	205	12 465	0	12 465
60903	239	0	239	0	0	0	23	0	23	262	0	262
70601	283 631	0	283 631	0	0	0	329 863	0	329 863	613 494	0	613 494
70603	22 333	0	22 333	0	0	0	31 247	0	31 247	53 580	0	53 580
70604	6 688	0	6 688	0	0	0	10 064	0	10 064	16 752	0	16 752
70701	2 131 018	0	2 131 018	2 131 038	0	2 131 038	20	0	20	0	0	0
70703	606 900	0	606 900	606 900	0	606 900	0	0	0	0	0	0
70704	22 407	0	22 407	22 407	0	22 407	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 742 259	0	2 742 259	2 760 346	0	2 760 346	18 087	0	18 087
Итого по пассиву (баланс)	4 256 646	128 797	4 385 443	22 662 253	8 651 115	31 313 368	20 489 072	8 579 835	29 068 907	2 083 465	57 517	2 140 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 990	0	4 990	1 569	0	1 569	1 703	0	1 703	4 856	0	4 856
80601	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
80801	30	0	30	1 710	0	1 710	1 556	0	1 556	184	0	184
80901	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 020	0	5 020	6 530	0	6 530	6 510	0	6 510	5 040	0	5 040
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	4	0	4
85401	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85501	97	0	97	18	0	18	38	0	38	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	5 020	0	5 020	1 618	0	1 618	1 638	0	1 638	5 040	0	5 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 756	0	5 756	41	0	41	41	0	41	5 756	0	5 756
90902	144 687	0	144 687	159	0	159	187	0	187	144 659	0	144 659
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 048	0	5 048	0	0	0	5 048	0	5 048
91414	738 695	69 037	807 732	0	4 597	4 597	0	73 634	73 634	738 695	0	738 695
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	190 886	0	190 886	0	0	0	2 819	0	2 819	188 067	0	188 067
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	4 464	0	4 464	1 896	0	1 896	1 344	0	1 344	5 016	0	5 016
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 237 861	0	1 237 861	285 344	0	285 344	404 009	0	404 009	1 119 196	0	1 119 196
Итого по активу (баланс)	2 536 545	69 037	2 605 582	292 488	4 597	297 085	408 400	73 634	482 034	2 420 633	0	2 420 633
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	937 887	0	937 887	0	0	0	895	0	895	938 782	0	938 782
91313	0	69 037	69 037	0	73 634	73 634	0	4 597	4 597	0	0	0
91316	4 300	0	4 300	74 269	0	74 269	70 000	0	70 000	31	0	31
91317	9 573	46 025	55 598	2 011	254 016	256 027	1 782	207 991	209 773	9 344	0	9 344
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	1 367 721	0	1 367 721	77 436	0	77 436	11 152	0	11 152	1 301 437	0	1 301 437
Итого по пассиву (баланс)	2 490 520	115 062	2 605 582	153 796	327 650	481 446	83 909	212 588	296 497	2 420 633	0	2 420 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
93901	426 106	0	426 106	7 908 222	92 174	8 000 396	8 050 265	92 174	8 142 439	284 063	0	284 063
94101	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
99996	428 713	0	428 713	8 021 389	0	8 021 389	8 165 878	0	8 165 878	284 224	0	284 224
Итого по активу (баланс)	854 819	0	854 819	15 939 610	92 174	16 031 784	16 226 142	92 174	16 318 316	568 287	0	568 287
Пассив
96901	0	428 713	428 713	97 180	8 068 699	8 165 879	97 180	7 924 210	8 021 390	0	284 224	284 224
99997	426 106	0	426 106	8 152 439	0	8 152 439	8 010 396	0	8 010 396	284 063	0	284 063
Итого по пассиву (баланс)	426 106	428 713	854 819	8 249 619	8 068 699	16 318 318	8 107 576	7 924 210	16 031 786	284 063	284 224	568 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?