Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 579	2 783	18 362	128 148	17 837	145 985	119 953	17 665	137 618	23 774	2 955	26 729
20209	0	0	0	78 100	4 698	82 798	78 100	4 698	82 798	0	0	0
30102	135 208	0	135 208	8 341 668	0	8 341 668	8 387 526	0	8 387 526	89 350	0	89 350
30110	2 380	2 788	5 168	6 640	3 967	10 607	6 784	4 684	11 468	2 236	2 071	4 307
30202	6 943	0	6 943	972	0	972	0	0	0	7 915	0	7 915
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	638	331	969	638	331	969	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	320 000	0	320 000	6 005 000	0	6 005 000	5 855 000	0	5 855 000	470 000	0	470 000
31903	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
45104	4 989	0	4 989	4 971	0	4 971	4 989	0	4 989	4 971	0	4 971
45106	49 854	0	49 854	0	0	0	9 922	0	9 922	39 932	0	39 932
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45205	41 583	0	41 583	0	0	0	41 471	0	41 471	112	0	112
45206	274 662	0	274 662	176 714	0	176 714	0	0	0	451 376	0	451 376
45207	1 383 456	0	1 383 456	0	0	0	76 103	0	76 103	1 307 353	0	1 307 353
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	0	0	0	51 500	0	51 500	0	0	0	51 500	0	51 500
45505	98	0	98	0	0	0	34	0	34	64	0	64
45506	374 171	0	374 171	100	0	100	20 991	0	20 991	353 280	0	353 280
45507	159 200	0	159 200	27 800	0	27 800	346	0	346	186 654	0	186 654
45812	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	3 527	3 527	0	3 527	3 527	0	0	0
47423	840	0	840	3 170	0	3 170	792	0	792	3 218	0	3 218
47427	1 033	0	1 033	28 580	0	28 580	28 676	0	28 676	937	0	937
47802	29 526	0	29 526	0	0	0	27 136	0	27 136	2 390	0	2 390
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	2 923	0	2 923	69	0	69	2 864	0	2 864
60310	15	0	15	1 993	0	1 993	1 996	0	1 996	12	0	12
60312	15 954	0	15 954	5 835	0	5 835	4 450	0	4 450	17 339	0	17 339
60315	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
60323	4	0	4	4 367	568	4 935	4 367	568	4 935	4	0	4
60336	47	0	47	32	0	32	49	0	49	30	0	30
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	153 938	0	153 938	1 601	0	1 601	0	0	0	155 539	0	155 539
60901	2 907	0	2 907	43	0	43	0	0	0	2 950	0	2 950
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	64	0	64	122	0	122	139	0	139	47	0	47
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61013	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
61212	0	0	0	27 281	0	27 281	27 281	0	27 281	0	0	0
61403	237	0	237	126	0	126	48	0	48	315	0	315
61702	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
70606	121 102	0	121 102	135 322	0	135 322	50	0	50	256 374	0	256 374
70608	245	0	245	602	0	602	0	0	0	847	0	847
70611	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0	13 994	0	13 994
70706	1 957 219	0	1 957 219	80	0	80	94	0	94	1 957 205	0	1 957 205
70708	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
70711	77 607	0	77 607	0	0	0	0	0	0	77 607	0	77 607
Итого по активу (баланс)	5 278 105	5 571	5 283 676	16 773 090	30 928	16 804 018	16 428 704	31 473	16 460 177	5 622 491	5 026	5 627 517
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30232	0	0	0	3 251	4 404	7 655	3 251	4 404	7 655	0	0	0
407	156 206	0	156 206	820 893	0	820 893	866 723	0	866 723	202 036	0	202 036
408.1	80 917	0	80 917	76 130	0	76 130	197 109	0	197 109	201 896	0	201 896
408.2	21 893	0	21 893	93 273	0	93 273	86 029	0	86 029	14 649	0	14 649
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	515	330	845	515	330	845	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	1 044	737	1 781	1 044	737	1 781	0	0	0
40913	0	0	0	2 124	3 666	5 790	2 124	3 666	5 790	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42207	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42306	23 000	0	23 000	0	0	0	16 500	0	16 500	39 500	0	39 500
45115	21 420	0	21 420	2 234	0	2 234	249	0	249	19 435	0	19 435
45215	230 600	0	230 600	16 904	0	16 904	43 248	0	43 248	256 944	0	256 944
45415	750	0	750	0	0	0	5 150	0	5 150	5 900	0	5 900
45515	50 394	0	50 394	822	0	822	5 581	0	5 581	55 153	0	55 153
45818	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
47411	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47416	213	0	213	532	0	532	437	0	437	118	0	118
47422	1 051	0	1 051	44 156	0	44 156	43 775	0	43 775	670	0	670
47425	128 081	0	128 081	30 723	0	30 723	30 870	0	30 870	128 228	0	128 228
47426	16 706	0	16 706	6 418	0	6 418	2 697	0	2 697	12 985	0	12 985
47804	6 746	0	6 746	6 674	0	6 674	0	0	0	72	0	72
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	226	0	226	0	0	0	115	0	115	341	0	341
60301	3	0	3	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	3	0	3
60305	1 720	0	1 720	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	1 720	0	1 720
60309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60311	196	0	196	37 906	0	37 906	37 844	0	37 844	134	0	134
60322	106	0	106	96	0	96	95	0	95	105	0	105
60324	164	0	164	2 935	0	2 935	5 800	0	5 800	3 029	0	3 029
60335	519	0	519	568	0	568	568	0	568	519	0	519
60414	902	0	902	0	0	0	21	0	21	923	0	923
60903	1 700	0	1 700	0	0	0	55	0	55	1 755	0	1 755
61501	4 328	0	4 328	64	0	64	0	0	0	4 264	0	4 264
70601	176 657	0	176 657	238	0	238	142 320	0	142 320	318 739	0	318 739
70603	198	0	198	0	0	0	222	0	222	420	0	420
70701	2 356 682	0	2 356 682	5	0	5	0	0	0	2 356 677	0	2 356 677
70702	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
70703	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0	3 826	0	3 826
70715	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	5 283 676	0	5 283 676	1 261 754	9 137	1 270 891	1 605 595	9 137	1 614 732	5 627 517	0	5 627 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
90902	71 270	0	71 270	7 121	0	7 121	37	0	37	78 354	0	78 354
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	183 695	0	183 695	0	0	0	19 535	0	19 535	164 160	0	164 160
91418	29 526	0	29 526	0	0	0	27 136	0	27 136	2 390	0	2 390
91604	3 986	0	3 986	393	0	393	332	0	332	4 047	0	4 047
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99998	12 167 963	0	12 167 963	1 070 422	0	1 070 422	1 219 539	0	1 219 539	12 018 846	0	12 018 846
Итого по активу (баланс)	12 472 653	0	12 472 653	1 077 936	0	1 077 936	1 266 579	0	1 266 579	12 284 010	0	12 284 010
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	28 831	0	28 831	13 831	0	13 831	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	647 697	0	647 697	36 738	0	36 738	0	0	0	610 959	0	610 959
91315	11 280 925	0	11 280 925	1 008 787	0	1 008 787	915 350	0	915 350	11 187 488	0	11 187 488
91316	0	0	0	81 150	0	81 150	83 900	0	83 900	2 750	0	2 750
91317	56 390	0	56 390	74 480	0	74 480	66 498	0	66 498	48 408	0	48 408
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91507	5 890	0	5 890	3 580	0	3 580	3 701	0	3 701	6 011	0	6 011
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	304 690	0	304 690	47 040	0	47 040	7 514	0	7 514	265 164	0	265 164
Итого по пассиву (баланс)	12 472 653	0	12 472 653	1 266 579	0	1 266 579	1 077 936	0	1 077 936	12 284 010	0	12 284 010

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?