Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	300 545	0	300 545	0	0	0	0	0	0	300 545	0	300 545
20202	5 935	5 997	11 932	2 278	738	3 016	5 311	871	6 182	2 902	5 864	8 766
30102	136 904	0	136 904	285 508	0	285 508	411 352	0	411 352	11 060	0	11 060
30110	5 460	7 242	12 702	7 154	386	7 540	12 415	982	13 397	199	6 646	6 845
30202	4 451	0	4 451	0	0	0	1 133	0	1 133	3 318	0	3 318
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30221	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
30424	3 443	0	3 443	418 296	0	418 296	421 652	0	421 652	87	0	87
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45207	1 412 926	0	1 412 926	0	0	0	4 758	0	4 758	1 408 168	0	1 408 168
45208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	34 141	0	34 141	0	0	0	116	0	116	34 025	0	34 025
45507	4 135	0	4 135	0	0	0	335	0	335	3 800	0	3 800
45812	424 759	0	424 759	200	0	200	0	0	0	424 959	0	424 959
45815	1 700	0	1 700	171	0	171	1 100	0	1 100	771	0	771
45912	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
47404	0	18 743	18 743	0	323 032	323 032	0	310 110	310 110	0	31 665	31 665
47408	0	0	0	306 296	1 200	307 496	306 296	1 200	307 496	0	0	0
47415	0	0	0	107	0	107	96	0	96	11	0	11
47423	19 474	0	19 474	108	1	109	108	1	109	19 474	0	19 474
47427	2	0	2	350	0	350	351	0	351	1	0	1
60302	5 231	0	5 231	0	0	0	0	0	0	5 231	0	5 231
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	31	0	31	56	0	56	62	0	62	25	0	25
60310	157	0	157	110	0	110	5	0	5	262	0	262
60312	51 589	0	51 589	1 736	0	1 736	2 001	0	2 001	51 324	0	51 324
60315	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
60323	3 257	0	3 257	89	0	89	62	0	62	3 284	0	3 284
60336	114	0	114	186	0	186	127	0	127	173	0	173
60401	225 605	0	225 605	360	0	360	152	0	152	225 813	0	225 813
60415	175	0	175	185	0	185	360	0	360	0	0	0
60901	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
61002	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61008	139	0	139	24	0	24	67	0	67	96	0	96
61009	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
61013	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61403	173 584	0	173 584	40	0	40	12 846	0	12 846	160 778	0	160 778
61702	125 706	0	125 706	0	0	0	0	0	0	125 706	0	125 706
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	37 028	0	37 028	29 765	0	29 765	17	0	17	66 776	0	66 776
70608	1 040	0	1 040	4 244	0	4 244	0	0	0	5 284	0	5 284
70706	3 190 911	0	3 190 911	653	0	653	0	0	0	3 191 564	0	3 191 564
70708	76 641	0	76 641	0	0	0	0	0	0	76 641	0	76 641
70711	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
Итого по активу (баланс)	7 022 175	31 982	7 054 157	1 285 936	325 357	1 611 293	1 298 600	313 164	1 611 764	7 009 511	44 175	7 053 686
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	42 379	0	42 379	81 825	0	81 825	73 616	0	73 616	34 170	0	34 170
408.1	186	0	186	9	0	9	9	0	9	186	0	186
408.2	931	13	944	1 172	252	1 424	263	251	514	22	12	34
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	230 901	0	230 901	5 000	0	5 000	0	0	0	225 901	0	225 901
42301	114	141	255	0	12	12	0	7	7	114	136	250
45215	1 030 870	0	1 030 870	1 427	0	1 427	7 500	0	7 500	1 036 943	0	1 036 943
45515	15 849	0	15 849	36	0	36	0	0	0	15 813	0	15 813
45818	421 875	0	421 875	0	0	0	130	0	130	422 005	0	422 005
45918	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47407	0	0	0	1 194	306 696	307 890	1 194	306 696	307 890	0	0	0
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47425	608 254	0	608 254	146 461	0	146 461	0	0	0	461 793	0	461 793
47426	2 195	0	2 195	548	0	548	1 480	0	1 480	3 127	0	3 127
60301	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60305	7 475	0	7 475	8 169	0	8 169	5 936	0	5 936	5 242	0	5 242
60309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	4 019	0	4 019	188	0	188	100	0	100	3 931	0	3 931
60335	2 072	0	2 072	2 153	0	2 153	1 574	0	1 574	1 493	0	1 493
60414	14 166	0	14 166	169	0	169	761	0	761	14 758	0	14 758
60903	488	0	488	0	0	0	36	0	36	524	0	524
61304	471 505	0	471 505	33 272	0	33 272	0	0	0	438 233	0	438 233
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	155 059	0	155 059	0	0	0	192 004	0	192 004	347 063	0	347 063
70603	955	0	955	0	0	0	2 505	0	2 505	3 460	0	3 460
70701	2 656 787	0	2 656 787	0	0	0	29	0	29	2 656 816	0	2 656 816
70703	67 273	0	67 273	0	0	0	0	0	0	67 273	0	67 273
70715	72 997	0	72 997	0	0	0	0	0	0	72 997	0	72 997
Итого по пассиву (баланс)	7 054 003	154	7 054 157	288 978	306 960	595 938	288 513	306 954	595 467	7 053 538	148	7 053 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 164	0	6 164	1 099	0	1 099	14	0	14	7 249	0	7 249
90902	10 601	0	10 601	67	0	67	0	0	0	10 668	0	10 668
91414	4 069 207	0	4 069 207	0	0	0	0	0	0	4 069 207	0	4 069 207
91604	97 241	0	97 241	14 554	0	14 554	501	0	501	111 294	0	111 294
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	9 783 617	0	9 783 617	0	0	0	774 275	0	774 275	9 009 342	0	9 009 342
Итого по активу (баланс)	13 974 928	0	13 974 928	15 720	0	15 720	774 790	0	774 790	13 215 858	0	13 215 858
Пассив
91312	476 969	0	476 969	4 758	0	4 758	0	0	0	472 211	0	472 211
91315	9 274 223	0	9 274 223	769 517	0	769 517	0	0	0	8 504 706	0	8 504 706
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
99999	4 191 311	0	4 191 311	515	0	515	15 720	0	15 720	4 206 516	0	4 206 516
Итого по пассиву (баланс)	13 974 928	0	13 974 928	774 790	0	774 790	15 720	0	15 720	13 215 858	0	13 215 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 006	0	6 006	315 648	1 206	316 854	306 296	1 206	307 502	15 358	0	15 358
99996	6 016	0	6 016	318 476	0	318 476	309 139	0	309 139	15 353	0	15 353
Итого по активу (баланс)	12 022	0	12 022	634 124	1 206	635 330	615 435	1 206	616 641	30 711	0	30 711
Пассив
96901	0	6 016	6 016	1 195	307 944	309 139	1 195	317 281	318 476	0	15 353	15 353
99997	6 006	0	6 006	307 502	0	307 502	316 854	0	316 854	15 358	0	15 358
Итого по пассиву (баланс)	6 006	6 016	12 022	308 697	307 944	616 641	318 049	317 281	635 330	15 358	15 353	30 711

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?