Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	1 044	0	1 044	0	0	0	144	0	144	900	0	900
20202	197 750	18 484	216 234	821 332	41 908	863 240	820 525	40 315	860 840	198 557	20 077	218 634
20208	11 287	0	11 287	43 861	0	43 861	39 833	0	39 833	15 315	0	15 315
20209	2 028	18	2 046	728 663	1 284	729 947	728 419	1 266	729 685	2 272	36	2 308
30102	109 949	0	109 949	2 614 805	0	2 614 805	2 600 985	0	2 600 985	123 769	0	123 769
30110	2 917	6 453	9 370	230 202	162 480	392 682	229 784	104 678	334 462	3 335	64 255	67 590
30114	0	4 064	4 064	0	57 688	57 688	0	61 225	61 225	0	527	527
30202	7 033	0	7 033	232	0	232	0	0	0	7 265	0	7 265
30204	5 535	0	5 535	0	0	0	212	0	212	5 323	0	5 323
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	10	101	111	51 152	2 780	53 932	51 117	2 841	53 958	45	40	85
30413	0	0	0	97 334	0	97 334	97 334	0	97 334	0	0	0
30424	48	12 886	12 934	3 404 610	704	3 405 314	3 404 633	1 339	3 405 972	25	12 251	12 276
30425	0	11 598	11 598	0	633	633	0	1 205	1 205	0	11 026	11 026
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32301	0	7 410	7 410	0	404	404	0	769	769	0	7 045	7 045
45107	2 444	0	2 444	0	0	0	222	0	222	2 222	0	2 222
45108	8 667	0	8 667	0	0	0	778	0	778	7 889	0	7 889
45201	40 981	0	40 981	72 697	0	72 697	66 747	0	66 747	46 931	0	46 931
45206	208 185	0	208 185	25 020	0	25 020	22 723	0	22 723	210 482	0	210 482
45207	359 269	0	359 269	22 143	0	22 143	14 131	0	14 131	367 281	0	367 281
45208	56 297	0	56 297	0	0	0	2 538	0	2 538	53 759	0	53 759
45407	33 042	0	33 042	0	0	0	1 117	0	1 117	31 925	0	31 925
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	10 282	0	10 282	0	0	0	10 079	0	10 079	203	0	203
45506	95 687	0	95 687	3 153	0	3 153	16 062	0	16 062	82 778	0	82 778
45507	116 924	0	116 924	1 000	0	1 000	6 253	0	6 253	111 671	0	111 671
45509	345	0	345	637	0	637	614	0	614	368	0	368
45703	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0
45704	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 229	0	28 229	70	0	70	70	0	70	28 229	0	28 229
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	2 346	0	2 346	160	0	160	20	0	20	2 486	0	2 486
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	279 783	279 783	2 422 737	760 794	3 183 531	2 422 737	756 255	3 178 992	0	284 322	284 322
47408	0	0	0	1 244 385	1 314 147	2 558 532	1 244 385	1 314 147	2 558 532	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	152	0	152	825	14 709	15 534	830	14 709	15 539	147	0	147
47427	3 718	0	3 718	9 280	0	9 280	9 951	0	9 951	3 047	0	3 047
50208	15 350	0	15 350	25 013	0	25 013	24 881	0	24 881	15 482	0	15 482
50221	73	0	73	0	0	0	58	0	58	15	0	15
50308	0	0	0	2 678 163	0	2 678 163	2 678 163	0	2 678 163	0	0	0
50318	163 937	0	163 937	2 654 440	0	2 654 440	2 678 163	0	2 678 163	140 214	0	140 214
60302	2 352	0	2 352	415	0	415	188	0	188	2 579	0	2 579
60306	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60308	17	0	17	105	0	105	104	0	104	18	0	18
60310	79	0	79	185	0	185	194	0	194	70	0	70
60312	4 856	0	4 856	7 637	0	7 637	5 166	0	5 166	7 327	0	7 327
60336	80	0	80	14	0	14	0	0	0	94	0	94
60401	18 327	0	18 327	0	0	0	69	0	69	18 258	0	18 258
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	79	0	79	7	0	7	7	0	7	79	0	79
61008	385	0	385	103	0	103	163	0	163	325	0	325
61009	134	0	134	76	0	76	80	0	80	130	0	130
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	24 942	0	24 942	24 942	0	24 942	0	0	0
61403	182	0	182	1 505	0	1 505	333	0	333	1 354	0	1 354
61703	8 189	0	8 189	0	0	0	7 689	0	7 689	500	0	500
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	53	0	53	15 042	0	15 042
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	11 351	0	11 351	37 307	0	37 307
70606	29 061	0	29 061	38 252	0	38 252	0	0	0	67 313	0	67 313
70607	22	0	22	144	0	144	0	0	0	166	0	166
70608	25 833	0	25 833	55 847	0	55 847	0	0	0	81 680	0	81 680
70611	82	0	82	81	0	81	0	0	0	163	0	163
70706	567 044	0	567 044	0	0	0	0	0	0	567 044	0	567 044
70707	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
70708	865 960	0	865 960	0	0	0	0	0	0	865 960	0	865 960
70711	618	0	618	0	0	0	415	0	415	203	0	203
Итого по активу (баланс)	3 154 168	340 797	3 494 965	17 358 508	2 357 531	19 716 039	17 307 153	2 298 749	19 605 902	3 205 523	399 579	3 605 102
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	74	0	74	59	0	59	0	0	0	15	0	15
10609	451	0	451	238	0	238	0	0	0	213	0	213
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
30220	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
30232	837	97	934	1 974	243	2 217	1 383	295	1 678	246	149	395
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	149 757	0	149 757	1 914 656	0	1 914 656	1 892 214	0	1 892 214	127 315	0	127 315
31503	0	0	0	530 523	0	530 523	530 523	0	530 523	0	0	0
407	437 449	190 370	627 819	2 783 448	109 152	2 892 600	2 853 431	155 536	3 008 967	507 432	236 754	744 186
408.1	118 252	5 543	123 795	673 491	8 147	681 638	666 348	10 719	677 067	111 109	8 115	119 224
408.2	66 800	85 197	151 997	120 021	69 463	189 484	116 775	29 034	145 809	63 554	44 768	108 322
40906	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
40911	0	0	0	54 184	0	54 184	54 184	0	54 184	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	92 784	92 784	0	9 635	9 635	0	5 061	5 061	0	88 210	88 210
42112	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
42301	958	1 298	2 256	1 506	3 601	5 107	739	3 633	4 372	191	1 330	1 521
42305	2 396	1 757	4 153	2 404	155	2 559	21	379	400	13	1 981	1 994
42306	306 059	23 853	329 912	16 675	5 687	22 362	18 946	1 090	20 036	308 330	19 256	327 586
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
45115	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
45215	25 803	0	25 803	1 105	0	1 105	1 077	0	1 077	25 775	0	25 775
45415	496	0	496	17	0	17	0	0	0	479	0	479
45515	19 490	0	19 490	104	0	104	16	0	16	19 402	0	19 402
45818	60 141	0	60 141	28	0	28	50	0	50	60 163	0	60 163
45918	1 977	0	1 977	15	0	15	32	0	32	1 994	0	1 994
47403	0	0	0	2 446 244	0	2 446 244	2 446 244	0	2 446 244	0	0	0
47407	0	0	0	1 336 036	1 220 635	2 556 671	1 336 036	1 220 635	2 556 671	0	0	0
47411	2 182	18	2 200	759	3	762	2 290	24	2 314	3 713	39	3 752
47416	232	0	232	1 181	0	1 181	1 301	0	1 301	352	0	352
47422	0	0	0	48	0	48	53	0	53	5	0	5
47425	2 385	0	2 385	2 204	0	2 204	2 193	0	2 193	2 374	0	2 374
47426	16	0	16	1 138	38	1 176	1 139	38	1 177	17	0	17
60301	1	0	1	1 057	0	1 057	1 058	0	1 058	2	0	2
60305	4 670	0	4 670	6 699	0	6 699	6 626	0	6 626	4 597	0	4 597
60307	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	94	0	94	910	0	910	1 654	0	1 654	838	0	838
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	55	0	55	1 951	0	1 951	1 947	0	1 947	51	0	51
60414	16 220	0	16 220	69	0	69	51	0	51	16 202	0	16 202
60903	149	0	149	0	0	0	11	0	11	160	0	160
61701	8 715	0	8 715	8 352	0	8 352	238	0	238	601	0	601
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	1	0	1	8 302	0	8 302
70601	30 901	0	30 901	0	0	0	26 284	0	26 284	57 185	0	57 185
70603	24 525	0	24 525	0	0	0	55 017	0	55 017	79 542	0	79 542
70701	541 905	0	541 905	0	0	0	0	0	0	541 905	0	541 905
70703	894 842	0	894 842	0	0	0	1	0	1	894 843	0	894 843
70715	1 867	0	1 867	7 689	0	7 689	8 352	0	8 352	2 530	0	2 530
Итого по пассиву (баланс)	3 094 048	400 917	3 494 965	9 960 901	1 426 792	11 387 693	10 071 353	1 426 477	11 497 830	3 204 500	400 602	3 605 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 458	0	122 458	21 269	0	21 269	8 959	0	8 959	134 768	0	134 768
90902	198 506	0	198 506	1 677	0	1 677	3 899	0	3 899	196 284	0	196 284
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 924 177	0	1 924 177	13 990	0	13 990	26 490	0	26 490	1 911 677	0	1 911 677
91604	11 303	0	11 303	1 981	0	1 981	1 289	0	1 289	11 995	0	11 995
91704	27 546	0	27 546	0	0	0	0	0	0	27 546	0	27 546
91802	104 775	0	104 775	0	0	0	0	0	0	104 775	0	104 775
99998	1 495 667	0	1 495 667	147 423	0	147 423	132 253	0	132 253	1 510 837	0	1 510 837
Итого по активу (баланс)	3 884 458	0	3 884 458	186 340	0	186 340	172 890	0	172 890	3 897 908	0	3 897 908
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 216 870	28 995	1 245 865	1 890	3 011	4 901	23 500	1 582	25 082	1 238 480	27 566	1 266 046
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	14 540	0	14 540	10 550	0	10 550	12 000	0	12 000	15 990	0	15 990
91317	218 074	0	218 074	114 982	0	114 982	110 246	0	110 246	213 338	0	213 338
91507	15 988	0	15 988	1 800	0	1 800	75	0	75	14 263	0	14 263
99999	2 388 791	0	2 388 791	40 638	0	40 638	38 918	0	38 918	2 387 071	0	2 387 071
Итого по пассиву (баланс)	3 855 463	28 995	3 884 458	169 880	3 011	172 891	184 759	1 582	186 341	3 870 342	27 566	3 897 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	60 162	60 162	765 253	443 770	1 209 023	765 253	503 442	1 268 695	0	490	490
99996	59 931	0	59 931	1 207 544	0	1 207 544	1 266 982	0	1 266 982	493	0	493
Итого по активу (баланс)	59 931	60 162	120 093	1 972 797	443 770	2 416 567	2 032 235	503 442	2 535 677	493	490	983
Пассив
96901	59 931	0	59 931	501 027	765 955	1 266 982	441 589	765 955	1 207 544	493	0	493
99997	60 162	0	60 162	1 268 695	0	1 268 695	1 209 023	0	1 209 023	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	120 093	0	120 093	1 769 722	765 955	2 535 677	1 650 612	765 955	2 416 567	983	0	983

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?