Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 369	0	22 369	37 562	0	37 562	0	0	0	59 931	0	59 931
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	527 324	199 663	726 987	3 760 552	108 189	3 868 741	3 847 166	100 628	3 947 794	440 710	207 224	647 934
20208	363 705	0	363 705	2 033 257	0	2 033 257	2 038 649	0	2 038 649	358 313	0	358 313
20209	8 468	6	8 474	1 223 941	42 565	1 266 506	1 224 753	42 571	1 267 324	7 656	0	7 656
20302	0	64 844	64 844	0	6 705	6 705	0	8 075	8 075	0	63 474	63 474
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	495 577	0	495 577	21 047 482	0	21 047 482	20 991 920	0	20 991 920	551 139	0	551 139
30110	67 185	340 697	407 882	314 143	80 190	394 333	299 449	125 825	425 274	81 879	295 062	376 941
30114	0	15 058	15 058	0	43 326	43 326	0	1 339	1 339	0	57 045	57 045
30118	0	3 091	3 091	0	326	326	0	274	274	0	3 143	3 143
30202	342 377	0	342 377	14 723	0	14 723	0	0	0	357 100	0	357 100
30204	20 049	0	20 049	217	0	217	0	0	0	20 266	0	20 266
30210	5 000	0	5 000	95 217	0	95 217	100 217	0	100 217	0	0	0
30215	1 050	6 257	7 307	0	292	292	0	524	524	1 050	6 025	7 075
30233	104 037	4 227	108 264	490 088	3 350	493 438	482 937	3 493	486 430	111 188	4 084	115 272
30413	658	109 009	109 667	90 972	64 695	155 667	90 399	64 226	154 625	1 231	109 478	110 709
30424	2 310	0	2 310	20 843 493	0	20 843 493	20 650 975	0	20 650 975	194 828	0	194 828
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	11 086	0	11 086	0	0	0	8	0	8	11 078	0	11 078
31901	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000
31902	1 250 000	0	1 250 000	12 010 000	0	12 010 000	12 110 000	0	12 110 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	170 380	0	170 380	490 750	0	490 750	570 380	0	570 380	90 750	0	90 750
32109	0	121 930	121 930	0	5 698	5 698	0	10 207	10 207	0	117 421	117 421
32301	0	37	37	0	1	1	0	3	3	0	35	35
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	851	0	851	0	0	0	85	0	85	766	0	766
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44906	203 190	0	203 190	0	0	0	40 246	0	40 246	162 944	0	162 944
44907	416 167	0	416 167	16 580	0	16 580	60 667	0	60 667	372 080	0	372 080
44908	169 938	0	169 938	0	0	0	8 777	0	8 777	161 161	0	161 161
45105	29 030	0	29 030	1 455	0	1 455	3 370	0	3 370	27 115	0	27 115
45106	43 701	0	43 701	21 966	0	21 966	4 732	0	4 732	60 935	0	60 935
45107	219 996	0	219 996	11 345	0	11 345	10 934	0	10 934	220 407	0	220 407
45108	426 828	0	426 828	46 400	0	46 400	96 114	0	96 114	377 114	0	377 114
45201	88 387	0	88 387	49 596	0	49 596	70 046	0	70 046	67 937	0	67 937
45203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	1 906 449	0	1 906 449	131 495	0	131 495	54 979	0	54 979	1 982 965	0	1 982 965
45207	4 687 615	8 152	4 695 767	148 839	381	149 220	83 023	2 609	85 632	4 753 431	5 924	4 759 355
45208	4 054 849	0	4 054 849	43 178	0	43 178	41 826	0	41 826	4 056 201	0	4 056 201
45301	4 294	0	4 294	22 243	0	22 243	20 305	0	20 305	6 232	0	6 232
45306	21 467	0	21 467	0	0	0	2 034	0	2 034	19 433	0	19 433
45307	99 704	0	99 704	0	0	0	5 648	0	5 648	94 056	0	94 056
45308	5 003	0	5 003	0	0	0	167	0	167	4 836	0	4 836
45401	3 144	0	3 144	4 174	0	4 174	4 131	0	4 131	3 187	0	3 187
45406	45 025	0	45 025	83 856	0	83 856	3 536	0	3 536	125 345	0	125 345
45407	875 956	0	875 956	8 969	0	8 969	21 535	0	21 535	863 390	0	863 390
45408	569 323	0	569 323	57 000	0	57 000	5 292	0	5 292	621 031	0	621 031
45503	55	0	55	160	0	160	39	0	39	176	0	176
45504	7 925	0	7 925	4 551	0	4 551	3 067	0	3 067	9 409	0	9 409
45505	39 134	0	39 134	4 087	0	4 087	6 513	0	6 513	36 708	0	36 708
45506	586 389	0	586 389	28 689	0	28 689	43 597	0	43 597	571 481	0	571 481
45507	6 346 650	0	6 346 650	118 994	0	118 994	144 281	0	144 281	6 321 363	0	6 321 363
45509	29 082	0	29 082	15 991	0	15 991	18 087	0	18 087	26 986	0	26 986
45802	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	350 628	28 005	378 633	16 078	3 235	19 313	14 485	2 344	16 829	352 221	28 896	381 117
45813	9 760	0	9 760	1 235	0	1 235	43	0	43	10 952	0	10 952
45814	47 150	0	47 150	4 227	0	4 227	3 776	0	3 776	47 601	0	47 601
45815	173 508	0	173 508	27 777	0	27 777	21 768	0	21 768	179 517	0	179 517
45902	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	15 261	323	15 584	107	15	122	479	28	507	14 889	310	15 199
45913	2	0	2	132	0	132	2	0	2	132	0	132
45914	990	0	990	107	0	107	205	0	205	892	0	892
45915	12 635	0	12 635	8 389	0	8 389	9 198	0	9 198	11 826	0	11 826
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	32 000	58 499	90 499	32 000	58 499	90 499	0	0	0
47408	0	0	0	38 640	45 925	84 565	38 640	45 925	84 565	0	0	0
47415	1 684	0	1 684	17	0	17	0	0	0	1 701	0	1 701
47423	159 731	368	160 099	19 277 251	3 924	19 281 175	19 276 297	3 943	19 280 240	160 685	349	161 034
47427	132 340	0	132 340	218 731	0	218 731	189 481	0	189 481	161 590	0	161 590
47803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
47901	15 508	0	15 508	810	0	810	0	0	0	16 318	0	16 318
50105	38 321	0	38 321	210	0	210	0	0	0	38 531	0	38 531
50106	111 022	0	111 022	1 498	0	1 498	19 344	0	19 344	93 176	0	93 176
50107	101 986	0	101 986	751	0	751	6	0	6	102 731	0	102 731
50121	342	0	342	227	0	227	219	0	219	350	0	350
50305	77 933	0	77 933	438	0	438	2 837	0	2 837	75 534	0	75 534
50505	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
50705	14 229	0	14 229	0	0	0	0	0	0	14 229	0	14 229
50706	441 788	0	441 788	0	0	0	0	0	0	441 788	0	441 788
50721	443	0	443	80	0	80	30	0	30	493	0	493
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	18 050	0	18 050	0	0	0	1 150	0	1 150	16 900	0	16 900
51507	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60202	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	2 330	0	2 330	2 835	0	2 835	2 008	0	2 008	3 157	0	3 157
60308	356	0	356	1 655	6	1 661	1 479	0	1 479	532	6	538
60310	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
60312	668 454	0	668 454	88 728	0	88 728	238 474	0	238 474	518 708	0	518 708
60314	4 844	2 492	7 336	0	495	495	0	771	771	4 844	2 216	7 060
60323	113 502	0	113 502	2 588	0	2 588	3 864	0	3 864	112 226	0	112 226
60336	2 630	0	2 630	2 746	0	2 746	2 687	0	2 687	2 689	0	2 689
60401	1 611 276	0	1 611 276	8 216	0	8 216	1 000	0	1 000	1 618 492	0	1 618 492
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	40 505	0	40 505	131 997	0	131 997	8 038	0	8 038	164 464	0	164 464
60901	119 434	0	119 434	3 625	0	3 625	0	0	0	123 059	0	123 059
60906	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
61002	199	0	199	433	0	433	569	0	569	63	0	63
61008	12 255	0	12 255	3 758	0	3 758	3 022	0	3 022	12 991	0	12 991
61009	5 064	0	5 064	992	0	992	3 147	0	3 147	2 909	0	2 909
61209	0	0	0	11 378	0	11 378	11 378	0	11 378	0	0	0
61210	0	0	0	19 184	0	19 184	19 184	0	19 184	0	0	0
61213	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
61403	24 668	0	24 668	3 336	0	3 336	761	0	761	27 243	0	27 243
61702	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245
61901	3 792	0	3 792	0	0	0	3 792	0	3 792	0	0	0
61902	19 496	0	19 496	0	0	0	19 496	0	19 496	0	0	0
61903	9 985	0	9 985	0	0	0	9 985	0	9 985	0	0	0
61904	16 450	0	16 450	0	0	0	16 450	0	16 450	0	0	0
61905	0	0	0	3 792	0	3 792	0	0	0	3 792	0	3 792
61906	0	0	0	19 497	0	19 497	0	0	0	19 497	0	19 497
61907	18 603	0	18 603	9 985	0	9 985	0	0	0	28 588	0	28 588
61908	359 625	0	359 625	16 450	0	16 450	7 250	0	7 250	368 825	0	368 825
62001	300 450	0	300 450	36 809	0	36 809	10 273	0	10 273	326 986	0	326 986
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	681 700	0	681 700	753 787	0	753 787	88	0	88	1 435 399	0	1 435 399
70607	283	0	283	3 840	0	3 840	0	0	0	4 123	0	4 123
70608	70 677	0	70 677	113 069	0	113 069	0	0	0	183 746	0	183 746
70609	5 669	0	5 669	10 129	0	10 129	0	0	0	15 798	0	15 798
70610	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
70611	9 574	0	9 574	9 624	0	9 624	0	0	0	19 198	0	19 198
70706	8 107 847	0	8 107 847	5 778	0	5 778	0	0	0	8 113 625	0	8 113 625
70707	9 923	0	9 923	0	0	0	0	0	0	9 923	0	9 923
70708	1 503 887	0	1 503 887	0	0	0	0	0	0	1 503 887	0	1 503 887
70709	262 733	0	262 733	0	0	0	0	0	0	262 733	0	262 733
70710	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70711	99 312	0	99 312	0	0	0	2 003	0	2 003	97 309	0	97 309
70716	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
Итого по активу (баланс)	42 284 412	904 159	43 188 571	84 881 069	467 817	85 348 886	83 749 077	471 284	84 220 361	43 416 404	900 692	44 317 096
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	443	0	443	30	0	30	80	0	80	493	0	493
10609	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	39 467	39 467	0	4 002	4 002	0	4 133	4 133	0	39 598	39 598
30109	1 313	0	1 313	4 107	0	4 107	3 134	0	3 134	340	0	340
30222	0	0	0	602 683	29 506	632 189	602 683	29 506	632 189	0	0	0
30226	669	0	669	19	0	19	38	0	38	688	0	688
30232	55 181	61 818	116 999	822 738	41 062	863 800	817 838	39 102	856 940	50 281	59 858	110 139
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31309	410 989	0	410 989	0	0	0	0	0	0	410 989	0	410 989
40116	101	0	101	2 854	0	2 854	2 753	0	2 753	0	0	0
40302	11 300	0	11 300	803	0	803	7 974	0	7 974	18 471	0	18 471
405	55 867	409	56 276	113 143	35	113 178	122 755	19	122 774	65 479	393	65 872
406	312 089	170	312 259	387 224	83	387 307	385 497	77	385 574	310 362	164	310 526
407	1 924 027	32 252	1 956 279	5 206 993	46 984	5 253 977	5 175 698	41 281	5 216 979	1 892 732	26 549	1 919 281
408.1	621 832	5 875	627 707	1 591 637	30 050	1 621 687	1 531 446	38 646	1 570 092	561 641	14 471	576 112
408.2	1 643 706	13 791	1 657 497	2 430 421	5 358	2 435 779	2 509 376	5 575	2 514 951	1 722 661	14 008	1 736 669
40901	28 153	0	28 153	50 002	0	50 002	53 094	0	53 094	31 245	0	31 245
40903	12 332	0	12 332	9 170	0	9 170	8 641	0	8 641	11 803	0	11 803
40905	100	30	130	5 612	3	5 615	5 627	2	5 629	115	29	144
40906	8 468	0	8 468	219 415	0	219 415	218 603	0	218 603	7 656	0	7 656
40909	0	0	0	1 912	1 778	3 690	1 912	1 778	3 690	0	0	0
40910	0	0	0	919	72	991	919	72	991	0	0	0
40911	2 713	0	2 713	241 349	138	241 487	242 879	138	243 017	4 243	0	4 243
40912	0	0	0	29 696	6 036	35 732	29 696	6 036	35 732	0	0	0
40913	0	0	0	14 845	1 473	16 318	14 845	1 473	16 318	0	0	0
42004	26 500	0	26 500	20 000	0	20 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42005	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0
42006	194 000	0	194 000	0	0	0	20 000	0	20 000	214 000	0	214 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	86 500	0	86 500	56 500	0	56 500	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42104	155 121	0	155 121	3 000	0	3 000	36 307	0	36 307	188 428	0	188 428
42105	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
42106	611 985	0	611 985	168 645	0	168 645	58 569	0	58 569	501 909	0	501 909
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
42111	124 000	0	124 000	2 000	0	2 000	0	0	0	122 000	0	122 000
42112	127 480	0	127 480	0	0	0	500	0	500	127 980	0	127 980
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	9 012	0	9 012	1 175	0	1 175	10 000	0	10 000	17 837	0	17 837
42206	153 540	0	153 540	61 453	0	61 453	0	0	0	92 087	0	92 087
42207	82 048	0	82 048	0	0	0	0	0	0	82 048	0	82 048
42301	30 452	618	31 070	21 205	361	21 566	20 163	337	20 500	29 410	594	30 004
42303	237 213	13 722	250 935	112 493	3 013	115 506	98 091	3 644	101 735	222 811	14 353	237 164
42304	605 028	27 486	632 514	107 016	6 848	113 864	155 301	2 511	157 812	653 313	23 149	676 462
42305	11 537 340	557 789	12 095 129	742 854	60 418	803 272	968 497	58 332	1 026 829	11 762 983	555 703	12 318 686
42306	3 237 225	39 970	3 277 195	298 777	7 888	306 665	416 540	8 937	425 477	3 354 988	41 019	3 396 007
42307	447 051	70 003	517 054	167 098	12 359	179 457	186 854	9 241	196 095	466 807	66 885	533 692
42309	2 109	0	2 109	3	0	3	0	0	0	2 106	0	2 106
42601	5	638	643	5	53	58	0	30	30	0	615	615
42603	209	0	209	209	0	209	227	0	227	227	0	227
42604	3 166	868	4 034	279	891	1 170	205	23	228	3 092	0	3 092
42605	3 179	347	3 526	35	29	64	25	17	42	3 169	335	3 504
42606	510	241	751	0	22	22	1	187	188	511	406	917
42607	174	754	928	10	1 499	1 509	0	889	889	164	144	308
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
44915	23 773	0	23 773	2 698	0	2 698	4	0	4	21 079	0	21 079
45115	4 256	0	4 256	676	0	676	348	0	348	3 928	0	3 928
45215	702 903	0	702 903	70 761	0	70 761	117 756	0	117 756	749 898	0	749 898
45315	994	0	994	142	0	142	1 309	0	1 309	2 161	0	2 161
45415	42 756	0	42 756	9 220	0	9 220	13 718	0	13 718	47 254	0	47 254
45515	395 847	0	395 847	39 936	0	39 936	35 106	0	35 106	391 017	0	391 017
45818	507 589	0	507 589	21 928	0	21 928	44 087	0	44 087	529 748	0	529 748
45918	14 986	0	14 986	689	0	689	1 304	0	1 304	15 601	0	15 601
47108	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
47403	0	0	0	0	28 795	28 795	0	28 795	28 795	0	0	0
47407	0	0	0	46 803	37 925	84 728	46 803	37 925	84 728	0	0	0
47411	237 622	1 893	239 515	110 141	1 213	111 354	112 136	1 112	113 248	239 617	1 792	241 409
47416	16 629	0	16 629	271 745	0	271 745	282 160	0	282 160	27 044	0	27 044
47422	8 762	1	8 763	33 410	0	33 410	35 329	1	35 330	10 681	2	10 683
47425	204 020	0	204 020	33 812	0	33 812	25 919	0	25 919	196 127	0	196 127
47426	19 480	0	19 480	29 774	0	29 774	24 607	0	24 607	14 313	0	14 313
47804	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50120	10 137	0	10 137	54	0	54	3 841	0	3 841	13 924	0	13 924
50507	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	22 369	0	22 369	0	0	0	37 562	0	37 562	59 931	0	59 931
51510	19 205	0	19 205	1 155	0	1 155	0	0	0	18 050	0	18 050
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52501	5 425	0	5 425	0	0	0	4 600	0	4 600	10 025	0	10 025
60206	33 840	0	33 840	0	0	0	0	0	0	33 840	0	33 840
60301	52 725	0	52 725	20 800	0	20 800	17 225	0	17 225	49 150	0	49 150
60305	58 738	0	58 738	40 379	0	40 379	49 664	0	49 664	68 023	0	68 023
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	20 407	0	20 407	9 517	0	9 517	3 699	0	3 699	14 589	0	14 589
60311	12 958	0	12 958	10 908	0	10 908	7 845	0	7 845	9 895	0	9 895
60322	10 051	6	10 057	6 663	0	6 663	2 090	0	2 090	5 478	6	5 484
60324	166 539	0	166 539	52 971	0	52 971	89 909	0	89 909	203 477	0	203 477
60335	28 789	0	28 789	16 344	0	16 344	14 050	0	14 050	26 495	0	26 495
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	173	0	173	0	0	0	128 767	0	128 767	128 940	0	128 940
60414	450 271	0	450 271	0	0	0	6 847	0	6 847	457 118	0	457 118
60903	14 093	0	14 093	0	0	0	1 356	0	1 356	15 449	0	15 449
61304	2 749	0	2 749	332	0	332	299	0	299	2 716	0	2 716
61701	39 364	0	39 364	0	0	0	0	0	0	39 364	0	39 364
61912	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0
62002	22 756	0	22 756	0	0	0	402	0	402	23 158	0	23 158
62103	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	572 238	0	572 238	6 054	0	6 054	529 979	0	529 979	1 096 163	0	1 096 163
70602	612	0	612	212	0	212	281	0	281	681	0	681
70603	70 767	0	70 767	0	0	0	113 216	0	113 216	183 983	0	183 983
70604	6 618	0	6 618	0	0	0	10 565	0	10 565	17 183	0	17 183
70605	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70701	8 402 430	0	8 402 430	7 254	0	7 254	7 255	0	7 255	8 402 431	0	8 402 431
70702	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
70703	1 503 590	0	1 503 590	0	0	0	0	0	0	1 503 590	0	1 503 590
70704	247 630	0	247 630	0	0	0	0	0	0	247 630	0	247 630
70705	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70715	60 367	0	60 367	0	0	0	1 245	0	1 245	61 612	0	61 612
Итого по пассиву (баланс)	42 320 423	868 148	43 188 571	14 412 033	327 894	14 739 927	15 548 633	319 819	15 868 452	43 457 023	860 073	44 317 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	1	0	1	0	0	0	327	0	327
80601	329	0	329	0	0	0	1	0	1	328	0	328
80901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	683	0	683	1	0	1	1	0	1	683	0	683
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	140 000	0	140 000	671 510	0	671 510
90901	20 674	0	20 674	121 911	0	121 911	115 900	0	115 900	26 685	0	26 685
90902	4 394 887	464	4 395 351	235 501	23	235 524	76 527	41	76 568	4 553 861	446	4 554 307
90907	28 153	0	28 153	53 094	0	53 094	50 002	0	50 002	31 245	0	31 245
90909	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
91202	288	0	288	41	0	41	136	0	136	193	0	193
91203	156	0	156	47	0	47	88	0	88	115	0	115
91207	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91412	731 530	0	731 530	175 896	0	175 896	4 263	0	4 263	903 163	0	903 163
91414	57 406 762	71 530	57 478 292	833 441	3 342	836 783	580 947	5 988	586 935	57 659 256	68 884	57 728 140
91416	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	0	0	0	184 952	0	184 952
91501	71 821	0	71 821	0	0	0	0	0	0	71 821	0	71 821
91604	349 932	6 979	356 911	68 155	888	69 043	48 532	865	49 397	369 555	7 002	376 557
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	77 428	0	77 428	222	0	222	22	0	22	77 628	0	77 628
91802	302 854	0	302 854	543	0	543	235	0	235	303 162	0	303 162
91803	112 319	0	112 319	863	0	863	7	0	7	113 175	0	113 175
99998	26 148 263	0	26 148 263	22 950 149	0	22 950 149	23 002 988	0	23 002 988	26 095 424	0	26 095 424
Итого по активу (баланс)	90 961 987	78 973	91 040 960	24 440 072	4 253	24 444 325	24 019 650	6 894	24 026 544	91 382 409	76 332	91 458 741
Пассив
91003	0	0	0	14 723	0	14 723	14 723	0	14 723	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	3 433 243	0	3 433 243	84 899	0	84 899	184 077	0	184 077	3 532 421	0	3 532 421
91312	20 957 943	0	20 957 943	551 006	0	551 006	550 240	0	550 240	20 957 177	0	20 957 177
91314	0	0	0	21 457 959	0	21 457 959	21 457 959	0	21 457 959	0	0	0
91315	789 159	0	789 159	57 732	0	57 732	34 227	0	34 227	765 654	0	765 654
91316	270 997	0	270 997	305 593	0	305 593	178 639	0	178 639	144 043	0	144 043
91317	419 128	0	419 128	588 341	0	588 341	559 294	0	559 294	390 081	0	390 081
91319	216 799	0	216 799	29 227	0	29 227	57 482	0	57 482	245 054	0	245 054
91507	60 994	0	60 994	0	0	0	0	0	0	60 994	0	60 994
99999	64 892 697	0	64 892 697	905 912	0	905 912	1 376 532	0	1 376 532	65 363 317	0	65 363 317
Итого по пассиву (баланс)	91 040 960	0	91 040 960	23 995 609	0	23 995 609	24 413 390	0	24 413 390	91 458 741	0	91 458 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94001	0	2 388 292	2 388 292	0	453 804	453 804	0	211 778	211 778	0	2 630 318	2 630 318
99996	2 521 512	0	2 521 512	200 533	0	200 533	0	0	0	2 722 045	0	2 722 045
Итого по активу (баланс)	2 521 512	2 388 292	4 909 804	200 533	453 804	654 337	0	211 778	211 778	2 722 045	2 630 318	5 352 363
Пассив
96901	2 719 985	0	2 719 985	0	0	0	200 532	0	200 532	2 920 517	0	2 920 517
99997	2 189 819	0	2 189 819	211 778	0	211 778	453 805	0	453 805	2 431 846	0	2 431 846
Итого по пассиву (баланс)	4 909 804	0	4 909 804	211 778	0	211 778	654 337	0	654 337	5 352 363	0	5 352 363

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?