Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 203	81 223	115 426	357 588	60 294	417 882	337 010	53 577	390 587	54 781	87 940	142 721
20208	23 091	2 346	25 437	42 437	2 462	44 899	46 590	3 371	49 961	18 938	1 437	20 375
20209	0	0	0	173 547	302	173 849	173 547	302	173 849	0	0	0
30102	72 722	0	72 722	22 888 686	0	22 888 686	22 830 884	0	22 830 884	130 524	0	130 524
30110	17 567	1 133 009	1 150 576	499 252	151 494	650 746	494 509	301 206	795 715	22 310	983 297	1 005 607
30114	0	24 790	24 790	0	124 724	124 724	0	129 776	129 776	0	19 738	19 738
30202	16 117	0	16 117	1 913	0	1 913	0	0	0	18 030	0	18 030
30204	10 960	0	10 960	6 739	0	6 739	0	0	0	17 699	0	17 699
30233	853 118	7 843	860 961	3 289 469	34 589	3 324 058	3 825 124	35 177	3 860 301	317 463	7 255	324 718
30424	1 297	0	1 297	167 004	0	167 004	166 984	0	166 984	1 317	0	1 317
30425	0	3 866	3 866	0	211	211	0	402	402	0	3 675	3 675
31902	590 000	0	590 000	8 330 000	0	8 330 000	8 300 000	0	8 300 000	620 000	0	620 000
31903	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32301	0	189 475	189 475	0	38 024	38 024	0	17 238	17 238	0	210 261	210 261
45201	12 175	0	12 175	104 376	0	104 376	95 921	0	95 921	20 630	0	20 630
45205	39 541	0	39 541	20 072	6 130	26 202	12 000	336	12 336	47 613	5 794	53 407
45206	29 000	60 162	89 162	8 000	2 530	10 530	29 000	10 549	39 549	8 000	52 143	60 143
45207	924 849	0	924 849	17 582	0	17 582	4 200	0	4 200	938 231	0	938 231
45208	1 135 946	0	1 135 946	0	0	0	0	0	0	1 135 946	0	1 135 946
45401	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
45504	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45505	0	1 805	1 805	0	84	84	0	151	151	0	1 738	1 738
45506	899	0	899	4 000	0	4 000	300	0	300	4 599	0	4 599
45507	1 402	0	1 402	0	0	0	141	0	141	1 261	0	1 261
45509	154	6 867	7 021	202	2 111	2 313	218	2 122	2 340	138	6 856	6 994
45703	0	15 642	15 642	0	731	731	0	1 309	1 309	0	15 064	15 064
45708	0	1 074	1 074	0	357	357	0	94	94	0	1 337	1 337
45812	0	16 185	16 185	0	756	756	0	1 365	1 365	0	15 576	15 576
45915	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	11 583	11 583	0	183 014	183 014	0	179 064	179 064	0	15 533	15 533
47423	264 817	50	264 867	1 899 670	884	1 900 554	1 876 494	898	1 877 392	287 993	36	288 029
47427	723	890	1 613	1 086	523	1 609	1 257	590	1 847	552	823	1 375
52601	11 847	0	11 847	15 101	0	15 101	2 204	0	2 204	24 744	0	24 744
60204	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60302	288	0	288	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	288	0	288
60306	0	0	0	5 100	0	5 100	543	0	543	4 557	0	4 557
60308	83	0	83	68	0	68	81	0	81	70	0	70
60310	66	0	66	691	0	691	691	0	691	66	0	66
60312	81 089	0	81 089	47 166	22	47 188	41 596	2	41 598	86 659	20	86 679
60323	60	6	66	0	0	0	0	0	0	60	6	66
60401	72 368	0	72 368	145	0	145	0	0	0	72 513	0	72 513
60415	366	0	366	144	0	144	144	0	144	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	1 336	0	1 336	164	0	164	163	0	163	1 337	0	1 337
61403	3 982	0	3 982	0	0	0	200	0	200	3 782	0	3 782
70606	176 822	0	176 822	170 704	0	170 704	18	0	18	347 508	0	347 508
70608	119 871	0	119 871	194 591	0	194 591	0	0	0	314 462	0	314 462
70614	84 872	0	84 872	2 204	0	2 204	0	0	0	87 076	0	87 076
70706	2 280 145	0	2 280 145	860	0	860	0	0	0	2 281 005	0	2 281 005
70708	2 896 956	0	2 896 956	0	0	0	0	0	0	2 896 956	0	2 896 956
70714	176 244	0	176 244	0	0	0	0	0	0	176 244	0	176 244
70716	22 179	0	22 179	1 384	0	1 384	0	0	0	23 563	0	23 563
Итого по активу (баланс)	9 957 718	1 556 841	11 514 559	40 843 916	609 243	41 453 159	40 833 340	737 545	41 570 885	9 968 294	1 428 539	11 396 833
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	183 345	7 741	191 086	1 843 321	9 957	1 853 278	1 862 807	13 728	1 876 535	202 831	11 512	214 343
30111	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
30226	7 078	0	7 078	1 049	0	1 049	479	0	479	6 508	0	6 508
30232	1 035 829	5 959	1 041 788	16 993 673	66 221	17 059 894	16 626 096	66 927	16 693 023	668 252	6 665	674 917
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 487	0	1 487	1 484	0	1 484	1 473	0	1 473	1 476	0	1 476
407	285 157	628 333	913 490	4 281 156	399 080	4 680 236	4 294 603	391 594	4 686 197	298 604	620 847	919 451
408.1	12 008	15 918	27 926	2 125 567	2 988	2 128 555	2 127 952	661	2 128 613	14 393	13 591	27 984
408.2	76 371	220 677	297 048	91 014	78 559	169 573	70 054	30 220	100 274	55 411	172 338	227 749
40903	7 073	0	7 073	383 066	0	383 066	382 765	0	382 765	6 772	0	6 772
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	10	0	10	11 539	0	11 539	11 539	0	11 539	10	0	10
40912	0	0	0	14 352	1 269	15 621	14 352	1 269	15 621	0	0	0
40913	0	0	0	80 148	16 693	96 841	80 148	16 693	96 841	0	0	0
42301	8 690	54 245	62 935	300	4 681	4 981	0	2 624	2 624	8 390	52 188	60 578
42306	18 001	349 921	367 922	1 008	35 570	36 578	3 523	17 058	20 581	20 516	331 409	351 925
42309	998	0	998	12	0	12	9	0	9	995	0	995
42314	0	602	602	0	51	51	0	28	28	0	579	579
42601	1	217	218	0	18	18	0	10	10	1	209	210
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	964 307	0	964 307	23 471	0	23 471	12 003	0	12 003	952 839	0	952 839
45515	4 553	0	4 553	559	0	559	847	0	847	4 841	0	4 841
45715	189	0	189	16	0	16	9	0	9	182	0	182
45818	4 687	0	4 687	393	0	393	216	0	216	4 510	0	4 510
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47411	1 297	108	1 405	0	9	9	107	37	144	1 404	136	1 540
47416	15	0	15	1 322	0	1 322	2 027	1	2 028	720	1	721
47422	742 273	306	742 579	6 690 387	22 414	6 712 801	6 639 505	22 742	6 662 247	691 391	634	692 025
47425	18 997	0	18 997	6 065	0	6 065	11 649	0	11 649	24 581	0	24 581
60301	2 780	0	2 780	3 038	0	3 038	1 050	0	1 050	792	0	792
60305	6 434	0	6 434	7 306	0	7 306	8 161	0	8 161	7 289	0	7 289
60309	12	0	12	0	0	0	28	0	28	40	0	40
60322	511	0	511	618	0	618	618	0	618	511	0	511
60335	5 604	0	5 604	5 695	0	5 695	2 249	0	2 249	2 158	0	2 158
60414	56 242	0	56 242	0	0	0	453	0	453	56 695	0	56 695
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 075	0	3 075	0	0	0	266	0	266	3 341	0	3 341
61701	16 974	0	16 974	0	0	0	1 384	0	1 384	18 358	0	18 358
70601	253 539	0	253 539	10	0	10	169 713	0	169 713	423 242	0	423 242
70603	116 131	0	116 131	0	0	0	181 579	0	181 579	297 710	0	297 710
70613	14 304	0	14 304	0	0	0	15 101	0	15 101	29 405	0	29 405
70701	2 365 382	0	2 365 382	0	0	0	0	0	0	2 365 382	0	2 365 382
70703	2 799 223	0	2 799 223	0	0	0	0	0	0	2 799 223	0	2 799 223
70713	248 579	0	248 579	0	0	0	0	0	0	248 579	0	248 579
Итого по пассиву (баланс)	10 230 502	1 284 057	11 514 559	32 566 637	637 512	33 204 149	32 522 830	563 593	33 086 423	10 186 695	1 210 138	11 396 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	14 306	0	14 306	1 931	0	1 931	2 165	0	2 165	14 072	0	14 072
90902	189 721	120	189 841	4 742	7	4 749	27 887	10	27 897	166 576	117	166 693
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	26 469	66 332	92 801	4 000	3 100	7 100	0	5 553	5 553	30 469	63 879	94 348
91604	158 167	59	158 226	16 858	127	16 985	8 541	143	8 684	166 484	43	166 527
91704	1 563	503	2 066	0	23	23	0	42	42	1 563	484	2 047
91802	6 764	142	6 906	0	7	7	0	12	12	6 764	137	6 901
91803	2 783	22	2 805	0	1	1	0	2	2	2 783	21	2 804
99998	3 039 005	0	3 039 005	131 489	0	131 489	136 769	0	136 769	3 033 725	0	3 033 725
Итого по активу (баланс)	3 476 806	67 178	3 543 984	159 020	3 265	162 285	175 364	5 762	181 126	3 460 462	64 681	3 525 143
Пассив
91003	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
91004	0	0	0	6 739	0	6 739	6 739	0	6 739	0	0	0
91312	2 939 190	25 869	2 965 059	0	2 165	2 165	0	1 209	1 209	2 939 190	24 913	2 964 103
91316	9 802	0	9 802	12 454	0	12 454	17 500	0	17 500	14 848	0	14 848
91317	37 030	27 114	64 144	108 962	4 535	113 497	101 222	2 905	104 127	29 290	25 484	54 774
99999	504 979	0	504 979	44 122	0	44 122	30 561	0	30 561	491 418	0	491 418
Итого по пассиву (баланс)	3 491 001	52 983	3 543 984	174 190	6 700	180 890	157 935	4 114	162 049	3 474 746	50 397	3 525 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	314 600	60 162	374 762	0	2 811	2 811	0	5 036	5 036	314 600	57 937	372 537
93901	0	0	0	20 660	3 308	23 968	13 978	3 308	17 286	6 682	0	6 682
99996	342 006	0	342 006	39 449	0	39 449	46 752	0	46 752	334 703	0	334 703
Итого по активу (баланс)	656 606	60 162	716 768	60 109	6 119	66 228	60 730	8 344	69 074	655 985	57 937	713 922
Пассив
96305	58 500	283 507	342 007	0	29 440	29 440	0	15 463	15 463	58 500	269 530	328 030
96901	0	0	0	3 270	14 043	17 313	3 270	20 716	23 986	0	6 673	6 673
99997	374 761	0	374 761	22 321	0	22 321	26 779	0	26 779	379 219	0	379 219
Итого по пассиву (баланс)	433 261	283 507	716 768	25 591	43 483	69 074	30 049	36 179	66 228	437 719	276 203	713 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?