Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	810	0	810	606	0	606	16	0	16	1 400	0	1 400
10610	25 848	0	25 848	0	0	0	0	0	0	25 848	0	25 848
11101	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
20202	157 493	188 348	345 841	2 457 090	682 598	3 139 688	2 423 323	672 236	3 095 559	191 260	198 710	389 970
20208	31 912	1 125	33 037	64 808	1 734	66 542	58 865	1 743	60 608	37 855	1 116	38 971
20209	23 224	3 222	26 446	1 273 088	116 911	1 389 999	1 257 238	117 012	1 374 250	39 074	3 121	42 195
30102	187 212	0	187 212	8 821 872	0	8 821 872	8 801 152	0	8 801 152	207 932	0	207 932
30110	22 567	367 233	389 800	10 881 357	438 836	11 320 193	10 878 665	732 157	11 610 822	25 259	73 912	99 171
30202	24 148	0	24 148	1 462	0	1 462	0	0	0	25 610	0	25 610
30204	3 815	0	3 815	2 122	0	2 122	0	0	0	5 937	0	5 937
30210	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30215	2 325	3 610	5 935	0	168	168	0	302	302	2 325	3 476	5 801
30221	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
30233	1 442	1 457	2 899	76 336	18 764	95 100	76 070	20 163	96 233	1 708	58	1 766
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	640 000	0	640 000	6 057 000	0	6 057 000	6 217 000	0	6 217 000	480 000	0	480 000
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
45201	65 017	0	65 017	278 133	0	278 133	246 636	0	246 636	96 514	0	96 514
45204	20 095	0	20 095	350	0	350	0	0	0	20 445	0	20 445
45205	14 001	0	14 001	11 112	0	11 112	12	0	12	25 101	0	25 101
45206	975 227	0	975 227	33 735	0	33 735	52 505	0	52 505	956 457	0	956 457
45207	772 728	0	772 728	21 790	0	21 790	17 084	0	17 084	777 434	0	777 434
45208	12 691	0	12 691	0	0	0	2 645	0	2 645	10 046	0	10 046
45401	1 234	0	1 234	2 561	0	2 561	3 045	0	3 045	750	0	750
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	38 450	0	38 450	0	0	0	150	0	150	38 300	0	38 300
45407	197 376	0	197 376	18 219	0	18 219	4 976	0	4 976	210 619	0	210 619
45408	93 937	0	93 937	10 000	0	10 000	1 180	0	1 180	102 757	0	102 757
45502	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	1 115	0	1 115	200	0	200	81	0	81	1 234	0	1 234
45506	18 560	0	18 560	5 910	0	5 910	2 332	0	2 332	22 138	0	22 138
45507	327 706	0	327 706	14 876	0	14 876	11 967	0	11 967	330 615	0	330 615
45508	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45509	5 493	0	5 493	2 544	0	2 544	2 405	0	2 405	5 632	0	5 632
45812	289 045	0	289 045	0	0	0	437	0	437	288 608	0	288 608
45814	793	0	793	0	0	0	25	0	25	768	0	768
45815	1 632	2 226	3 858	121	104	225	108	186	294	1 645	2 144	3 789
45912	1 132	0	1 132	235	0	235	0	0	0	1 367	0	1 367
45915	126	0	126	40	0	40	46	0	46	120	0	120
47105	61	0	61	1	0	1	22	0	22	40	0	40
47106	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	436 206	557 483	993 689	436 206	557 483	993 689	0	0	0
47423	4 700	240	4 940	757	71 307	72 064	698	71 316	72 014	4 759	231	4 990
47427	92	2	94	30 118	2	30 120	30 140	2	30 142	70	2	72
50207	364 440	0	364 440	3 106	0	3 106	10	0	10	367 536	0	367 536
50221	225	0	225	35	0	35	225	0	225	35	0	35
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 489	0	1 489	17	0	17	0	0	0	1 506	0	1 506
60306	127	0	127	24	0	24	0	0	0	151	0	151
60308	21	0	21	614	0	614	635	0	635	0	0	0
60310	383	0	383	303	0	303	63	0	63	623	0	623
60312	2 587	0	2 587	6 519	0	6 519	5 970	0	5 970	3 136	0	3 136
60323	2 682	0	2 682	88	0	88	25	0	25	2 745	0	2 745
60336	769	0	769	377	0	377	333	0	333	813	0	813
60401	291 719	0	291 719	0	0	0	0	0	0	291 719	0	291 719
61002	36	0	36	63	0	63	85	0	85	14	0	14
61008	451	0	451	354	0	354	287	0	287	518	0	518
61009	227	0	227	399	0	399	518	0	518	108	0	108
61403	24 554	0	24 554	793	0	793	32	0	32	25 315	0	25 315
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	80 989	0	80 989	146 119	0	146 119	21	0	21	227 087	0	227 087
70608	37 861	0	37 861	58 405	0	58 405	0	0	0	96 266	0	96 266
70611	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0	10 016	0	10 016
Итого по активу (баланс)	4 975 623	567 463	5 543 086	37 804 742	1 887 907	39 692 649	37 593 581	2 172 600	39 766 181	5 186 784	282 770	5 469 554
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	1 714	0	1 714	225	0	225	52	0	52	1 541	0	1 541
10609	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	402 646	0	402 646	0	0	0	0	0	0	402 646	0	402 646
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	117	0	117	243	0	243	126	0	126	0	0	0
30220	0	0	0	0	11 155	11 155	0	11 155	11 155	0	0	0
30232	55	0	55	85 021	63 652	148 673	85 073	64 989	150 062	107	1 337	1 444
406	463	0	463	425	0	425	354	0	354	392	0	392
407	1 368 490	270 715	1 639 205	6 351 131	470 690	6 821 821	6 319 737	248 876	6 568 613	1 337 096	48 901	1 385 997
408.1	338 237	55 110	393 347	1 331 351	52 550	1 383 901	1 369 672	1 112	1 370 784	376 558	3 672	380 230
408.2	161 470	85 943	247 413	388 790	73 191	461 981	382 254	87 466	469 720	154 934	100 218	255 152
40905	4	0	4	11 578	1 123	12 701	11 578	1 123	12 701	4	0	4
40909	0	0	0	10 026	12 672	22 698	10 026	12 672	22 698	0	0	0
40910	0	0	0	1 808	2 713	4 521	1 808	2 713	4 521	0	0	0
40911	45	0	45	46 426	0	46 426	46 395	0	46 395	14	0	14
40912	0	0	0	14 216	44 249	58 465	14 216	44 525	58 741	0	276	276
40913	0	0	0	24 910	17 713	42 623	24 910	17 713	42 623	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
42108	0	0	0	0	0	0	17 312	0	17 312	17 312	0	17 312
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 877	2 023	3 900	71	190	261	52	102	154	1 858	1 935	3 793
42303	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204
42304	23 965	39 250	63 215	3 310	35 120	38 430	4 940	2 544	7 484	25 595	6 674	32 269
42305	566 870	26 550	593 420	137 773	6 788	144 561	105 540	6 854	112 394	534 637	26 616	561 253
42306	885 975	98 891	984 866	50 159	22 751	72 910	73 322	15 602	88 924	909 138	91 742	1 000 880
42309	15 865	0	15 865	15 850	0	15 850	0	0	0	15	0	15
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42605	674	0	674	501	0	501	505	0	505	678	0	678
42606	6 812	62	6 874	0	6	6	43	4	47	6 855	60	6 915
45215	97 084	0	97 084	65 287	0	65 287	72 507	0	72 507	104 304	0	104 304
45415	9 335	0	9 335	279	0	279	553	0	553	9 609	0	9 609
45515	15 952	0	15 952	769	0	769	1 718	0	1 718	16 901	0	16 901
45818	284 750	0	284 750	683	0	683	147	0	147	284 214	0	284 214
45918	1 198	0	1 198	5	0	5	37	0	37	1 230	0	1 230
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	554 599	438 297	992 896	554 599	438 297	992 896	0	0	0
47416	969	0	969	9 463	34	9 497	9 112	514	9 626	618	480	1 098
47422	1 053	7	1 060	1 485	206	1 691	1 571	207	1 778	1 139	8	1 147
47425	27 739	0	27 739	34 321	0	34 321	32 924	0	32 924	26 342	0	26 342
47426	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50220	810	0	810	16	0	16	606	0	606	1 400	0	1 400
60301	1 770	0	1 770	6 922	0	6 922	6 639	0	6 639	1 487	0	1 487
60305	19 838	0	19 838	13 691	0	13 691	12 960	0	12 960	19 107	0	19 107
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	194	0	194	29	0	29	164	0	164	329	0	329
60311	419	138	557	664	18	682	701	28	729	456	148	604
60322	2 889	0	2 889	3 037	0	3 037	197	0	197	49	0	49
60324	3 225	0	3 225	21	0	21	199	0	199	3 403	0	3 403
60335	5 853	0	5 853	3 835	0	3 835	3 713	0	3 713	5 731	0	5 731
60414	44 222	0	44 222	0	0	0	1 314	0	1 314	45 536	0	45 536
61301	1 045	0	1 045	1 082	0	1 082	537	0	537	500	0	500
61304	2	0	2	0	0	0	6	4	10	8	4	12
61701	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	100 374	0	100 374	14	0	14	156 797	0	156 797	257 157	0	257 157
70603	37 872	0	37 872	0	0	0	58 495	0	58 495	96 367	0	96 367
70801	191 971	0	191 971	0	0	0	0	0	0	191 971	0	191 971
Итого по пассиву (баланс)	4 964 377	578 709	5 543 086	9 171 713	1 253 119	10 424 832	9 394 799	956 501	10 351 300	5 187 463	282 091	5 469 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 059 628	0	2 059 628	76 714	0	76 714	68 231	0	68 231	2 068 111	0	2 068 111
90902	930 978	0	930 978	25 402	0	25 402	25 672	0	25 672	930 708	0	930 708
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 994 731	0	12 994 731	482 611	0	482 611	694 349	0	694 349	12 782 993	0	12 782 993
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	43 529	11	43 540	1 903	0	1 903	1 116	1	1 117	44 316	10	44 326
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	6 587 018	0	6 587 018	627 338	0	627 338	640 344	0	640 344	6 574 012	0	6 574 012
Итого по активу (баланс)	22 616 976	11	22 616 987	1 213 974	0	1 213 974	1 429 718	1	1 429 719	22 401 232	10	22 401 242
Пассив
91003	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91004	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
91312	5 877 391	0	5 877 391	197 675	0	197 675	213 090	0	213 090	5 892 806	0	5 892 806
91315	193 491	0	193 491	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	193 491	0	193 491
91316	1 600	0	1 600	8 281	0	8 281	15 590	0	15 590	8 909	0	8 909
91317	501 120	0	501 120	380 803	0	380 803	345 061	0	345 061	465 378	0	465 378
91507	13 416	0	13 416	0	0	0	12	0	12	13 428	0	13 428
99999	16 029 969	0	16 029 969	785 214	0	785 214	582 475	0	582 475	15 827 230	0	15 827 230
Итого по пассиву (баланс)	22 616 987	0	22 616 987	1 425 557	0	1 425 557	1 209 812	0	1 209 812	22 401 242	0	22 401 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 015	11 015	0	34 096	34 096	0	45 111	45 111	0	0	0
99996	11 086	0	11 086	34 159	0	34 159	45 245	0	45 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 086	11 015	22 101	34 159	34 096	68 255	45 245	45 111	90 356	0	0	0
Пассив
96901	11 040	0	11 040	45 199	0	45 199	34 159	0	34 159	0	0	0
99997	11 061	0	11 061	45 157	0	45 157	34 096	0	34 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 101	0	22 101	90 356	0	90 356	68 255	0	68 255	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?