Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
10610	6 990	0	6 990	0	0	0	3 896	0	3 896	3 094	0	3 094
20202	463 162	123 582	586 744	2 415 148	332 596	2 747 744	2 327 998	355 204	2 683 202	550 312	100 974	651 286
20208	19 212	0	19 212	38 590	0	38 590	46 521	0	46 521	11 281	0	11 281
20209	17 200	1 289	18 489	619 312	35 159	654 471	611 512	30 811	642 323	25 000	5 637	30 637
30102	1 087 336	0	1 087 336	4 321 703	0	4 321 703	4 131 809	0	4 131 809	1 277 230	0	1 277 230
30110	28 678	132 925	161 603	8 811 427	3 056 832	11 868 259	8 816 181	2 303 045	11 119 226	23 924	886 712	910 636
30202	206 093	0	206 093	6 442	0	6 442	0	0	0	212 535	0	212 535
30204	25 085	0	25 085	0	0	0	1 672	0	1 672	23 413	0	23 413
30210	5 000	0	5 000	131 000	0	131 000	76 000	0	76 000	60 000	0	60 000
30221	0	0	0	0	77 656	77 656	0	53 817	53 817	0	23 839	23 839
30233	2 522	57	2 579	61 984	185	62 169	62 532	187	62 719	1 974	55	2 029
30302	122 366	2 174 748	2 297 114	170 248	122 853	293 101	57 700	222 647	280 347	234 914	2 074 954	2 309 868
30306	6 253 546	116 117	6 369 663	459 430	32 402	491 832	5 679	10 557	16 236	6 707 297	137 962	6 845 259
30413	2 188	0	2 188	32 353	0	32 353	32 798	0	32 798	1 743	0	1 743
30424	27 779	55	27 834	4 587 701	2 536 707	7 124 408	4 587 724	2 536 720	7 124 444	27 756	42	27 798
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	1 910 000	121 177	2 031 177	1 910 000	121 177	2 031 177	0	0	0
32005	3 350 000	0	3 350 000	2 300 000	0	2 300 000	1 450 000	0	1 450 000	4 200 000	0	4 200 000
32006	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	6 756	6 756	0	316	316	0	566	566	0	6 506	6 506
45106	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	11 180	0	11 180	25 459	0	25 459	12 353	0	12 353	24 286	0	24 286
45205	920 757	0	920 757	159 345	0	159 345	157 358	0	157 358	922 744	0	922 744
45206	472 055	0	472 055	1 524	0	1 524	47 358	0	47 358	426 221	0	426 221
45207	623 089	0	623 089	0	0	0	361 270	0	361 270	261 819	0	261 819
45208	392 999	2 650 971	3 043 970	0	125 658	125 658	103 505	231 171	334 676	289 494	2 545 458	2 834 952
45505	428	0	428	0	0	0	51	0	51	377	0	377
45506	19 861	0	19 861	0	0	0	1 831	0	1 831	18 030	0	18 030
45507	208 784	13 371	222 155	1	719	720	9 082	1 698	10 780	199 703	12 392	212 095
45509	17	0	17	46	0	46	11	0	11	52	0	52
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0
45812	34 821 115	318 858	35 139 973	102 464	16 853	119 317	256	31 721	31 977	34 923 323	303 990	35 227 313
45815	518 108	39 285	557 393	2 225	2 123	4 348	549	3 989	4 538	519 784	37 419	557 203
45816	675 387	1 989 690	2 665 077	879 999	369 096	1 249 095	0	457 750	457 750	1 555 386	1 901 036	3 456 422
45817	0	42 469	42 469	0	2 168	2 168	0	4 028	4 028	0	40 609	40 609
45912	2 511 880	18 844	2 530 724	0	995	995	0	1 874	1 874	2 511 880	17 965	2 529 845
45915	13 766	3 325	17 091	98	176	274	101	318	419	13 763	3 183	16 946
45916	14 827	144 983	159 810	0	7 897	7 897	0	15 027	15 027	14 827	137 853	152 680
45917	0	1 007	1 007	0	55	55	0	104	104	0	958	958
47404	0	0	0	1 082 342	2 853 741	3 936 083	1 082 342	2 853 741	3 936 083	0	0	0
47408	0	0	0	392 543 389	390 435 105	782 978 494	392 543 389	390 435 105	782 978 494	0	0	0
47423	77 964	2 517	80 481	4 714	173	4 887	6 066	293	6 359	76 612	2 397	79 009
47427	55 300	146 950	202 250	92 947	39 657	132 604	105 696	31 005	136 701	42 551	155 602	198 153
47801	1 722 375	2 406 472	4 128 847	0	112 452	112 452	0	201 440	201 440	1 722 375	2 317 484	4 039 859
47802	1 963 098	20 660	1 983 758	0	965	965	0	1 729	1 729	1 963 098	19 896	1 982 994
50208	1 661 046	0	1 661 046	15 008	0	15 008	0	0	0	1 676 054	0	1 676 054
50211	0	1 184 630	1 184 630	0	61 623	61 623	0	122 616	122 616	0	1 123 637	1 123 637
50221	30 385	0	30 385	0	0	0	7 622	0	7 622	22 763	0	22 763
50305	0	3 315 376	3 315 376	0	166 712	166 712	0	279 107	279 107	0	3 202 981	3 202 981
50307	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
50311	0	10 375 484	10 375 484	0	50 197 662	50 197 662	0	51 193 700	51 193 700	0	9 379 446	9 379 446
50318	0	11 923 630	11 923 630	0	50 838 849	50 838 849	0	48 824 866	48 824 866	0	13 937 613	13 937 613
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	47 217	0	47 217	7	0	7	7	0	7	47 217	0	47 217
60306	38	0	38	906	0	906	913	0	913	31	0	31
60308	439	0	439	307	0	307	315	0	315	431	0	431
60310	354	0	354	1 837	0	1 837	1 669	0	1 669	522	0	522
60312	59 959	0	59 959	16 444	0	16 444	48 257	0	48 257	28 146	0	28 146
60314	0	416	416	0	371	371	0	579	579	0	208	208
60315	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60323	6 004	5 174	11 178	3 316	281	3 597	322	535	857	8 998	4 920	13 918
60336	3 343	0	3 343	468	0	468	177	0	177	3 634	0	3 634
60401	1 917 045	0	1 917 045	3 894	0	3 894	0	0	0	1 920 939	0	1 920 939
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	191	0	191
60901	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
61002	358	0	358	45	0	45	119	0	119	284	0	284
61008	728	0	728	326	0	326	440	0	440	614	0	614
61009	1 088	0	1 088	157	0	157	671	0	671	574	0	574
61210	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
61214	0	0	0	385 276	0	385 276	385 276	0	385 276	0	0	0
61403	3 220	0	3 220	1 184	0	1 184	525	0	525	3 879	0	3 879
61702	531 984	0	531 984	215 375	0	215 375	0	0	0	747 359	0	747 359
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	16 094	0	16 094	0	0	0	0	0	0	16 094	0	16 094
62001	384 471	0	384 471	0	0	0	0	0	0	384 471	0	384 471
70606	1 592 424	0	1 592 424	2 382 704	0	2 382 704	181 108	0	181 108	3 794 020	0	3 794 020
70608	2 152 297	0	2 152 297	3 911 334	0	3 911 334	9 130	0	9 130	6 054 501	0	6 054 501
70611	15 883	0	15 883	0	0	0	0	0	0	15 883	0	15 883
70614	0	0	0	10 842	0	10 842	4 337	0	4 337	6 505	0	6 505
70706	43 344 734	0	43 344 734	211 061	0	211 061	43 555 795	0	43 555 795	0	0	0
70708	58 184 698	0	58 184 698	0	0	0	58 184 698	0	58 184 698	0	0	0
70710	2 082	0	2 082	0	0	0	2 082	0	2 082	0	0	0
70711	183 636	0	183 636	184 475	0	184 475	368 111	0	368 111	0	0	0
70714	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0
70802	0	0	0	102 113 547	0	102 113 547	101 283 849	0	101 283 849	829 698	0	829 698
Итого по активу (баланс)	170 153 270	37 159 641	207 312 911	534 442 999	501 549 214	1 035 992 213	627 296 126	500 327 127	1 127 623 253	77 300 143	38 381 728	115 681 871
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	30 940	0	30 940	7 622	0	7 622	220	0	220	23 538	0	23 538
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	1 275	0	1 275	64	0	64	7 393	0	7 393	8 604	0	8 604
30223	6 902	0	6 902	465 168	0	465 168	530 370	0	530 370	72 104	0	72 104
30226	1 712	0	1 712	2	0	2	4	0	4	1 714	0	1 714
30232	936	7 433	8 369	48 883	17 942	66 825	48 597	10 600	59 197	650	91	741
30301	122 366	2 174 748	2 297 114	57 700	222 647	280 347	170 248	122 853	293 101	234 914	2 074 954	2 309 868
30305	6 253 546	116 117	6 369 663	5 679	10 557	16 236	459 430	32 402	491 832	6 707 297	137 962	6 845 259
31503	699 991	10 494 603	11 194 594	2 361 893	43 577 086	45 938 979	2 198 351	42 240 991	44 439 342	536 449	9 158 508	9 694 957
31504	0	0	0	0	23 141	23 141	0	3 525 578	3 525 578	0	3 502 437	3 502 437
32015	33 500	0	33 500	14 500	0	14 500	27 000	0	27 000	46 000	0	46 000
406	11 017	0	11 017	9 320	0	9 320	4 665	0	4 665	6 362	0	6 362
407	322 608	91 029	413 637	2 006 100	207 650	2 213 750	2 051 380	190 687	2 242 067	367 888	74 066	441 954
408.1	30 794	676	31 470	110 696	141	110 837	104 559	116	104 675	24 657	651	25 308
408.2	380 635	158 692	539 327	2 323 713	147 007	2 470 720	2 412 547	125 430	2 537 977	469 469	137 115	606 584
40903	10 209	0	10 209	20	0	20	35	0	35	10 224	0	10 224
40905	2	1	3	22 309	37	22 346	22 309	37	22 346	2	1	3
40907	0	0	0	390 452 464	388 461 357	778 913 821	390 452 464	388 461 357	778 913 821	0	0	0
40909	6	4	10	13 287	8 222	21 509	13 288	8 222	21 510	7	4	11
40910	0	0	0	4 865	1 178	6 043	4 865	1 178	6 043	0	0	0
40911	613	0	613	26 753	0	26 753	26 673	0	26 673	533	0	533
40912	1	0	1	6 196	13 737	19 933	6 196	13 737	19 933	1	0	1
40913	0	0	0	8 742	12 398	21 140	8 742	12 398	21 140	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 317	2 781	8 098	0	234	234	0	131	131	5 317	2 678	7 995
42305	187 641	95 468	283 109	4 869	15 409	20 278	13 163	6 543	19 706	195 935	86 602	282 537
42306	27 334 334	1 508 235	28 842 569	2 182 706	226 067	2 408 773	2 655 033	128 123	2 783 156	27 806 661	1 410 291	29 216 952
42307	10 440	11 567	22 007	10 440	11 753	22 193	0	186	186	0	0	0
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42601	0	32	32	0	3	3	0	2	2	0	31	31
42605	1 363	0	1 363	233	0	233	1 025	0	1 025	2 155	0	2 155
42606	50 147	602	50 749	5 100	58	5 158	5 962	31	5 993	51 009	575	51 584
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	55 488	0	55 488	0	0	0	0	0	0	55 488	0	55 488
45215	498 744	0	498 744	146 020	0	146 020	6 736	0	6 736	359 460	0	359 460
45515	13 337	0	13 337	2 715	0	2 715	1 574	0	1 574	12 196	0	12 196
45615	457 600	0	457 600	457 600	0	457 600	0	0	0	0	0	0
45818	2 413 501	0	2 413 501	179 688	0	179 688	1 075 027	0	1 075 027	3 308 840	0	3 308 840
45918	454 684	0	454 684	1 517	0	1 517	1 089	0	1 089	454 256	0	454 256
47403	0	0	0	4 576 611	45 246 718	49 823 329	4 576 611	45 246 718	49 823 329	0	0	0
47407	0	0	0	390 605 923	390 422 267	781 028 190	390 605 923	390 422 267	781 028 190	0	0	0
47411	423 567	11 966	435 533	308 132	3 962	312 094	232 678	2 605	235 283	348 113	10 609	358 722
47416	106	0	106	4 269	0	4 269	4 871	0	4 871	708	0	708
47422	660	45	705	15 152	4	15 156	15 149	2	15 151	657	43	700
47425	80 005	0	80 005	28 283	0	28 283	34 777	0	34 777	86 499	0	86 499
47426	21 197	1 205	22 402	3 306	11 555	14 861	19 247	11 602	30 849	37 138	1 252	38 390
47804	2 715 353	0	2 715 353	6 103	0	6 103	0	0	0	2 709 250	0	2 709 250
50220	458	0	458	220	0	220	0	0	0	238	0	238
50319	40 469	0	40 469	1 777	0	1 777	521	0	521	39 213	0	39 213
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52602	0	0	0	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	10 705	0	10 705	20 395	0	20 395	188 807	0	188 807	179 117	0	179 117
60305	36 102	0	36 102	37 300	0	37 300	34 767	0	34 767	33 569	0	33 569
60309	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60311	29 888	0	29 888	3 389	0	3 389	2 308	0	2 308	28 807	0	28 807
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	34 126	0	34 126	34 351	0	34 351	602	0	602	377	0	377
60324	19 961	0	19 961	34 000	0	34 000	35 054	0	35 054	21 015	0	21 015
60335	7 182	0	7 182	8 638	0	8 638	9 312	0	9 312	7 856	0	7 856
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	467 132	0	467 132	0	0	0	5 395	0	5 395	472 527	0	472 527
60903	2 899	0	2 899	0	0	0	214	0	214	3 113	0	3 113
61301	4 921	0	4 921	5 100	0	5 100	310	0	310	131	0	131
61501	15 456	0	15 456	300	0	300	0	0	0	15 156	0	15 156
62002	9 596	0	9 596	0	0	0	0	0	0	9 596	0	9 596
70601	1 516 050	0	1 516 050	3 136	0	3 136	3 025 083	0	3 025 083	4 537 997	0	4 537 997
70603	2 016 106	0	2 016 106	5 820	0	5 820	3 056 057	0	3 056 057	5 066 343	0	5 066 343
70605	268	0	268	0	0	0	1 102	0	1 102	1 370	0	1 370
70701	46 592 588	0	46 592 588	46 592 588	0	46 592 588	0	0	0	0	0	0
70703	54 131 497	0	54 131 497	54 131 497	0	54 131 497	0	0	0	0	0	0
70705	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0
70715	342 014	0	342 014	553 494	0	553 494	211 480	0	211 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	192 637 690	14 675 221	207 312 911	897 934 027	868 641 132	1 766 575 159	804 380 322	870 563 797	1 674 944 119	99 083 985	16 597 886	115 681 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	7 637 581	0	7 637 581	83 404	0	83 404	81 524	0	81 524	7 639 461	0	7 639 461
90902	5 244 611	0	5 244 611	162 170	0	162 170	125 839	0	125 839	5 280 942	0	5 280 942
91202	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
91203	3	0	3	15	0	15	14	0	14	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	7 237 612	0	7 237 612	0	0	0	0	0	0	7 237 612	0	7 237 612
91414	16 173 367	735 856	16 909 223	1	39 671	39 672	10 361	75 215	85 576	16 163 007	700 312	16 863 319
91418	3 685 473	2 427 132	6 112 605	0	113 417	113 417	0	203 170	203 170	3 685 473	2 337 379	6 022 852
91604	5 280 692	591 821	5 872 513	190 440	78 603	269 043	131 973	84 911	216 884	5 339 159	585 513	5 924 672
91704	39 069	701	39 770	0	33	33	144	59	203	38 925	675	39 600
91802	102 563	21 468	124 031	0	1 008	1 008	0	1 810	1 810	102 563	20 666	123 229
91803	20 091	173	20 264	45	9	54	2	15	17	20 134	167	20 301
99998	43 361 628	0	43 361 628	400 386	0	400 386	495 355	0	495 355	43 266 659	0	43 266 659
Итого по активу (баланс)	88 782 708	3 777 151	92 559 859	836 480	232 741	1 069 221	845 231	365 180	1 210 411	88 773 957	3 644 712	92 418 669
Пассив
91003	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
91311	540 406	38 521	578 927	3 177	3 896	7 073	0	2 061	2 061	537 229	36 686	573 915
91312	38 918 451	29 738	38 948 189	14 184	3 088	17 272	10 927	1 622	12 549	38 915 194	28 272	38 943 466
91315	19 678	0	19 678	75	0	75	0	0	0	19 603	0	19 603
91316	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91317	262 278	240 647	502 925	222 207	20 144	242 351	227 080	11 245	238 325	267 151	231 748	498 899
91318	1 162 627	2 074 588	3 237 215	0	214 204	214 204	0	112 682	112 682	1 162 627	1 973 066	3 135 693
91507	74 694	0	74 694	9 611	0	9 611	0	0	0	65 083	0	65 083
99999	49 198 231	0	49 198 231	466 959	0	466 959	420 738	0	420 738	49 152 010	0	49 152 010
Итого по пассиву (баланс)	90 176 365	2 383 494	92 559 859	720 983	241 332	962 315	693 515	127 610	821 125	90 148 897	2 269 772	92 418 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	1 231 857	1 231 857	0	1 231 857	1 231 857	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 227 355	1 227 355	0	1 227 355	1 227 355	0	0	0
93901	44 097 688	22 040 215	66 137 903	388 345 267	389 701 092	778 046 359	389 628 778	390 354 058	779 982 836	42 814 177	21 387 249	64 201 426
94102	0	0	0	0	1 221 330	1 221 330	0	586 802	586 802	0	634 528	634 528
99996	66 124 223	0	66 124 223	781 408 026	0	781 408 026	782 702 324	0	782 702 324	64 829 925	0	64 829 925
Итого по активу (баланс)	110 221 911	22 040 215	132 262 126	1 169 753 293	393 381 634	1 563 134 927	1 172 331 102	393 400 072	1 565 731 174	107 644 102	22 021 777	129 665 879
Пассив
96306	0	0	0	0	1 238 340	1 238 340	0	1 238 340	1 238 340	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 238 340	1 238 340	0	1 238 340	1 238 340	0	0	0
96901	22 012 650	44 111 573	66 124 223	388 545 763	392 327 567	780 873 330	387 934 473	391 003 663	778 938 136	21 401 360	42 787 669	64 189 029
96902	0	0	0	0	590 654	590 654	0	1 231 550	1 231 550	0	640 896	640 896
99997	66 137 903	0	66 137 903	781 801 494	0	781 801 494	780 499 545	0	780 499 545	64 835 954	0	64 835 954
Итого по пассиву (баланс)	88 150 553	44 111 573	132 262 126	1 170 347 257	395 394 901	1 565 742 158	1 168 434 018	394 711 893	1 563 145 911	86 237 314	43 428 565	129 665 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?