Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	400	0	400	398	0	398	9	0	9
20202	34 245	13 346	47 591	49 257	28 767	78 024	72 410	31 207	103 617	11 092	10 906	21 998
20209	0	0	0	41 500	27 204	68 704	41 500	27 204	68 704	0	0	0
30102	23 122	0	23 122	3 112 118	0	3 112 118	3 113 528	0	3 113 528	21 712	0	21 712
30110	26	212 830	212 856	0	70 716	70 716	0	228 241	228 241	26	55 305	55 331
30202	5 156	0	5 156	16	0	16	0	0	0	5 172	0	5 172
30204	4 322	0	4 322	0	0	0	157	0	157	4 165	0	4 165
30233	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30413	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
30424	4 813	14 076	18 889	686 869	763 333	1 450 202	688 701	67 298	755 999	2 981	710 111	713 092
30425	0	4 211	4 211	0	197	197	0	352	352	0	4 056	4 056
30602	1 683	636	2 319	0	183	183	0	291	291	1 683	528	2 211
31902	590 000	0	590 000	1 740 000	0	1 740 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
31903	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	0	1 138	1 138	0	55	55	0	97	97	0	1 096	1 096
45205	13 491	0	13 491	0	0	0	0	0	0	13 491	0	13 491
45208	199 535	0	199 535	0	0	0	0	0	0	199 535	0	199 535
45408	16 608	0	16 608	622	0	622	0	0	0	17 230	0	17 230
45504	3 100	0	3 100	1 500	0	1 500	3 100	0	3 100	1 500	0	1 500
45505	750	0	750	0	0	0	113	0	113	637	0	637
45506	2 526	0	2 526	900	0	900	163	0	163	3 263	0	3 263
45507	53 721	38 890	92 611	0	1 817	1 817	374	3 387	3 761	53 347	37 320	90 667
45912	1 333	0	1 333	163	0	163	139	0	139	1 357	0	1 357
47408	0	0	0	7 958 881	9 337 249	17 296 130	7 958 881	9 337 249	17 296 130	0	0	0
47423	10	0	10	0	27 322	27 322	0	27 322	27 322	10	0	10
47427	0	46	46	4 042	247	4 289	4 042	218	4 260	0	75	75
50211	0	0	0	0	132 124	132 124	0	7 505	7 505	0	124 619	124 619
50221	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0	6 481	0	6 481
60306	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
60308	971	0	971	2 139	0	2 139	2 194	0	2 194	916	0	916
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	3 972	0	3 972	1 823	0	1 823	2 165	0	2 165	3 630	0	3 630
60314	0	575	575	0	0	0	0	281	281	0	294	294
60336	95	0	95	18	0	18	111	0	111	2	0	2
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
60906	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
61008	1	0	1	94	0	94	92	0	92	3	0	3
70606	18 927	0	18 927	56 134	0	56 134	0	0	0	75 061	0	75 061
70608	22 455	0	22 455	73 411	0	73 411	0	0	0	95 866	0	95 866
70706	687 984	0	687 984	8	0	8	0	0	0	687 992	0	687 992
70708	1 142 656	0	1 142 656	0	0	0	0	0	0	1 142 656	0	1 142 656
70711	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 858 079	285 748	3 143 827	14 320 515	10 389 215	24 709 730	14 808 169	9 730 653	24 538 822	2 370 425	944 310	3 314 735
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
407	35 788	25	35 813	106 674	18 570	125 244	100 727	18 569	119 296	29 841	24	29 865
408.1	598	21 899	22 497	2 477	1 998	4 475	2 938	1 530	4 468	1 059	21 431	22 490
408.2	18 779	118 931	137 710	126 906	49 008	175 914	123 052	30 246	153 298	14 925	100 169	115 094
42301	19 825	1 239	21 064	18 177	117	18 294	0	63	63	1 648	1 185	2 833
42305	1 280	0	1 280	0	0	0	1	0	1	1 281	0	1 281
42306	263 977	28 221	292 198	361	2 389	2 750	248	1 335	1 583	263 864	27 167	291 031
42307	200	32	232	0	3	3	0	2	2	200	31	231
42507	0	114 307	114 307	0	9 568	9 568	0	5 341	5 341	0	110 080	110 080
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45515	686	0	686	383	0	383	6 555	0	6 555	6 858	0	6 858
45918	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47407	0	0	0	8 623 737	8 669 887	17 293 624	8 623 737	8 669 887	17 293 624	0	0	0
47411	741	1 292	2 033	2 326	118	2 444	2 412	155	2 567	827	1 329	2 156
47416	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47425	8 536	0	8 536	1 211	0	1 211	0	0	0	7 325	0	7 325
47426	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
50220	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
50720	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60301	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60305	4 580	0	4 580	3 680	0	3 680	3 540	0	3 540	4 440	0	4 440
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	234	0	234	386	0	386	247	0	247	95	0	95
60322	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
60324	1 271	0	1 271	327	0	327	128	0	128	1 072	0	1 072
60335	1 089	0	1 089	1 061	0	1 061	1 036	0	1 036	1 064	0	1 064
60414	6 788	0	6 788	0	0	0	87	0	87	6 875	0	6 875
60903	677	0	677	0	0	0	37	0	37	714	0	714
70601	13 101	0	13 101	0	0	0	58 894	0	58 894	71 995	0	71 995
70603	22 456	0	22 456	0	0	0	64 962	0	64 962	87 418	0	87 418
70701	729 159	0	729 159	0	0	0	594	0	594	729 753	0	729 753
70703	1 108 926	0	1 108 926	0	0	0	0	0	0	1 108 926	0	1 108 926
Итого по пассиву (баланс)	2 857 881	285 946	3 143 827	8 890 225	8 752 165	17 642 390	9 085 663	8 727 635	17 813 298	3 053 319	261 416	3 314 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 527	0	14 527	277	0	277	284	0	284	14 520	0	14 520
90902	264 179	0	264 179	14 506	0	14 506	0	0	0	278 685	0	278 685
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 448 385	86 460	1 534 845	0	4 040	4 040	246 674	7 237	253 911	1 201 711	83 263	1 284 974
91604	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	763 480	0	763 480	7 151	0	7 151	130 465	0	130 465	640 166	0	640 166
Итого по активу (баланс)	2 490 671	86 460	2 577 131	22 221	4 040	26 261	377 710	7 237	384 947	2 135 182	83 263	2 218 445
Пассив
91312	341 721	86 682	428 403	0	7 256	7 256	0	4 050	4 050	341 721	83 476	425 197
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	280 358	0	280 358	121 087	0	121 087	0	0	0	159 271	0	159 271
91316	13 990	0	13 990	621	0	621	0	0	0	13 369	0	13 369
91317	9	0	9	1 500	0	1 500	3 100	0	3 100	1 609	0	1 609
91319	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	1 813 651	0	1 813 651	254 482	0	254 482	19 110	0	19 110	1 578 279	0	1 578 279
Итого по пассиву (баланс)	2 490 449	86 682	2 577 131	377 690	7 256	384 946	22 210	4 050	26 260	2 134 969	83 476	2 218 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 277	7 180	14 457	8 421 171	223 048	8 644 219	7 743 868	230 105	7 973 973	684 580	123	684 703
99996	14 457	0	14 457	8 654 653	0	8 654 653	7 985 329	0	7 985 329	683 781	0	683 781
Итого по активу (баланс)	21 734	7 180	28 914	17 075 824	223 048	17 298 872	15 729 197	230 105	15 959 302	1 368 361	123	1 368 484
Пассив
96901	7 170	7 287	14 457	178 981	7 806 348	7 985 329	171 934	8 482 719	8 654 653	123	683 658	683 781
99997	14 457	0	14 457	7 973 973	0	7 973 973	8 644 219	0	8 644 219	684 703	0	684 703
Итого по пассиву (баланс)	21 627	7 287	28 914	8 152 954	7 806 348	15 959 302	8 816 153	8 482 719	17 298 872	684 826	683 658	1 368 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?