Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	86	0	86	784	0	784	17 168	0	17 168
20202	103 610	80 565	184 175	3 372 132	788 592	4 160 724	3 374 635	791 063	4 165 698	101 107	78 094	179 201
20208	155 810	0	155 810	620 576	0	620 576	644 076	0	644 076	132 310	0	132 310
20209	0	0	0	1 067 260	17 441	1 084 701	1 067 260	17 441	1 084 701	0	0	0
30102	168 228	0	168 228	2 740 961	0	2 740 961	2 744 788	0	2 744 788	164 401	0	164 401
30110	10 503	182 800	193 303	9 833 559	51 734	9 885 293	9 832 116	58 213	9 890 329	11 946	176 321	188 267
30114	0	58 116	58 116	0	2 716	2 716	0	4 883	4 883	0	55 949	55 949
30202	32 529	0	32 529	0	0	0	348	0	348	32 181	0	32 181
30204	9 953	0	9 953	0	0	0	269	0	269	9 684	0	9 684
30215	260	2 437	2 697	0	114	114	0	204	204	260	2 347	2 607
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	19 554	522	20 076	193 507	2 526	196 033	206 788	2 584	209 372	6 273	464	6 737
30302	1 009 695	215 481	1 225 176	283 898	12 037	295 935	127 000	18 241	145 241	1 166 593	209 277	1 375 870
30306	5 558 563	217 212	5 775 775	1 595 309	12 728	1 608 037	0	18 630	18 630	7 153 872	211 310	7 365 182
30602	2	734	736	0	4 752	4 752	0	5 486	5 486	2	0	2
31903	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
32002	619 000	0	619 000	6 886 000	0	6 886 000	7 068 400	0	7 068 400	436 600	0	436 600
32003	0	0	0	1 749 500	0	1 749 500	1 749 500	0	1 749 500	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
44905	21 679	0	21 679	6 874	0	6 874	0	0	0	28 553	0	28 553
44906	95 714	0	95 714	0	0	0	0	0	0	95 714	0	95 714
44907	133 207	0	133 207	0	0	0	4 946	0	4 946	128 261	0	128 261
45204	25 000	0	25 000	31 500	0	31 500	12 000	0	12 000	44 500	0	44 500
45205	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
45206	252 229	0	252 229	20 286	0	20 286	6 446	0	6 446	266 069	0	266 069
45207	716 760	0	716 760	4 936	0	4 936	10 281	0	10 281	711 415	0	711 415
45208	1 044 673	0	1 044 673	1 930	0	1 930	17 042	0	17 042	1 029 561	0	1 029 561
45406	24 392	0	24 392	0	0	0	8 248	0	8 248	16 144	0	16 144
45407	225 516	0	225 516	8 630	0	8 630	2 082	0	2 082	232 064	0	232 064
45408	171 768	0	171 768	2 500	0	2 500	4 493	0	4 493	169 775	0	169 775
45503	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0
45504	828	0	828	1 298	0	1 298	589	0	589	1 537	0	1 537
45505	16 358	0	16 358	200	0	200	948	0	948	15 610	0	15 610
45506	152 671	0	152 671	6 634	0	6 634	11 694	0	11 694	147 611	0	147 611
45507	154 286	0	154 286	2 000	0	2 000	3 350	0	3 350	152 936	0	152 936
45509	3 847	0	3 847	5 667	0	5 667	6 027	0	6 027	3 487	0	3 487
45812	47 334	0	47 334	1 860	0	1 860	958	0	958	48 236	0	48 236
45814	42 501	0	42 501	947	0	947	830	0	830	42 618	0	42 618
45815	93 535	0	93 535	2 640	0	2 640	2 191	0	2 191	93 984	0	93 984
45912	59 870	0	59 870	0	0	0	0	0	0	59 870	0	59 870
45914	153	0	153	10	0	10	10	0	10	153	0	153
45915	13 729	0	13 729	383	0	383	445	0	445	13 667	0	13 667
47408	0	0	0	4 057	26 719	30 776	4 057	26 719	30 776	0	0	0
47423	59 814	28	59 842	18 299	10	18 309	16 282	11	16 293	61 831	27	61 858
47427	42 008	6	42 014	10 611	106	10 717	7 898	6	7 904	44 721	106	44 827
47803	17 265	0	17 265	0	0	0	892	0	892	16 373	0	16 373
50104	77 377	0	77 377	446	0	446	0	0	0	77 823	0	77 823
50110	0	518 378	518 378	0	27 771	27 771	0	47 820	47 820	0	498 329	498 329
50121	38 431	0	38 431	4 061	0	4 061	0	0	0	42 492	0	42 492
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	2 731	0	2 731	15 442	0	15 442	17	0	17	18 156	0	18 156
60306	1	0	1	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	1	0	1
60308	331	0	331	293	0	293	64	0	64	560	0	560
60310	2 904	0	2 904	478	0	478	150	0	150	3 232	0	3 232
60312	27 833	0	27 833	10 780	0	10 780	11 526	0	11 526	27 087	0	27 087
60323	4 708	0	4 708	79	0	79	41	0	41	4 746	0	4 746
60336	2 174	0	2 174	810	0	810	1 726	0	1 726	1 258	0	1 258
60401	341 010	0	341 010	0	0	0	115	0	115	340 895	0	340 895
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	6 132	0	6 132	46	0	46	0	0	0	6 178	0	6 178
60901	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
61002	1 163	0	1 163	51	0	51	129	0	129	1 085	0	1 085
61008	1 266	0	1 266	451	0	451	536	0	536	1 181	0	1 181
61009	4 632	0	4 632	467	0	467	13	0	13	5 086	0	5 086
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61212	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	652	1	653	0	0	0	89	1	90	563	0	563
61702	88 528	0	88 528	54 201	0	54 201	1 592	0	1 592	141 137	0	141 137
61703	1 171	0	1 171	251	0	251	0	0	0	1 422	0	1 422
61906	276 743	0	276 743	0	0	0	0	0	0	276 743	0	276 743
61907	66 874	0	66 874	0	0	0	0	0	0	66 874	0	66 874
61908	198 574	0	198 574	0	0	0	0	0	0	198 574	0	198 574
62001	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	63 461	0	63 461	76 157	0	76 157	187	0	187	139 431	0	139 431
70607	159	0	159	431	0	431	299	0	299	291	0	291
70608	99 919	0	99 919	166 359	0	166 359	0	0	0	266 278	0	266 278
70611	0	0	0	841	0	841	1	0	1	840	0	840
70706	2 143 548	0	2 143 548	0	0	0	2 143 548	0	2 143 548	0	0	0
70708	3 753 544	0	3 753 544	0	0	0	3 753 544	0	3 753 544	0	0	0
70711	38 076	0	38 076	0	0	0	38 076	0	38 076	0	0	0
70716	0	0	0	53 779	0	53 779	53 779	0	53 779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 358 774	1 276 280	20 635 054	30 264 435	947 246	31 211 681	34 199 519	991 302	35 190 821	15 423 690	1 232 224	16 655 914
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	90 421	0	90 421	0	0	0	0	0	0	90 421	0	90 421
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 570	0	727 570	0	0	0	0	0	0	727 570	0	727 570
30223	0	0	0	763	0	763	765	0	765	2	0	2
30226	81 829	0	81 829	148	0	148	267	0	267	81 948	0	81 948
30232	95 153	256	95 409	589 560	6 953	596 513	549 839	6 976	556 815	55 432	279	55 711
30236	100	0	100	1 400	554	1 954	1 399	554	1 953	99	0	99
30301	1 009 695	215 481	1 225 176	127 000	18 242	145 242	283 898	12 038	295 936	1 166 593	209 277	1 375 870
30305	5 558 562	217 213	5 775 775	0	18 628	18 628	1 595 308	12 727	1 608 035	7 153 870	211 312	7 365 182
406	141 143	0	141 143	290 807	0	290 807	203 628	0	203 628	53 964	0	53 964
407	276 527	85 710	362 237	933 207	33 507	966 714	883 421	30 814	914 235	226 741	83 017	309 758
408.1	81 180	0	81 180	249 710	68	249 778	227 066	68	227 134	58 536	0	58 536
408.2	930 270	3 983	934 253	678 352	2 467	680 819	781 531	2 261	783 792	1 033 449	3 777	1 037 226
40905	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
40909	0	0	0	668	1 439	2 107	668	1 439	2 107	0	0	0
40910	0	0	0	65	76	141	65	76	141	0	0	0
40911	1 021	0	1 021	46 281	0	46 281	46 559	0	46 559	1 299	0	1 299
40912	0	0	0	7 445	4 846	12 291	7 445	4 846	12 291	0	0	0
40913	0	0	0	3 032	1 906	4 938	3 032	1 906	4 938	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
42301	27 465	5 699	33 164	29 336	1 962	31 298	36 954	2 622	39 576	35 083	6 359	41 442
42302	300	0	300	501	0	501	2 601	0	2 601	2 400	0	2 400
42303	40 220	6 478	46 698	6 577	793	7 370	8 765	1 331	10 096	42 408	7 016	49 424
42304	231 874	20 685	252 559	27 132	1 804	28 936	32 031	1 137	33 168	236 773	20 018	256 791
42305	694 400	41 137	735 537	51 564	3 714	55 278	43 844	2 200	46 044	686 680	39 623	726 303
42306	1 585 387	318 200	1 903 587	57 071	40 342	97 413	55 133	25 594	80 727	1 583 449	303 452	1 886 901
42307	88 903	306 091	394 994	17 294	25 622	42 916	22 727	14 303	37 030	94 336	294 772	389 108
42309	25 871	36	25 907	555	3	558	550	2	552	25 866	35	25 901
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
42315	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42604	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42605	270	0	270	0	0	0	1	0	1	271	0	271
42614	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	6 124	0	6 124	198	0	198	275	0	275	6 201	0	6 201
45215	685 866	0	685 866	7 340	0	7 340	18 447	0	18 447	696 973	0	696 973
45415	53 197	0	53 197	974	0	974	2 105	0	2 105	54 328	0	54 328
45515	41 082	0	41 082	2 833	0	2 833	2 929	0	2 929	41 178	0	41 178
45818	165 639	0	165 639	2 406	0	2 406	4 415	0	4 415	167 648	0	167 648
45918	68 657	0	68 657	217	0	217	125	0	125	68 565	0	68 565
47405	0	0	0	19 896	0	19 896	19 896	0	19 896	0	0	0
47407	0	0	0	26 644	4 057	30 701	26 644	4 057	30 701	0	0	0
47411	58 499	5 201	63 700	13 268	1 252	14 520	16 702	2 337	19 039	61 933	6 286	68 219
47416	100	0	100	67 413	0	67 413	67 426	0	67 426	113	0	113
47422	2 279	0	2 279	54 706	90	54 796	54 453	92	54 545	2 026	2	2 028
47425	103 775	0	103 775	8 903	0	8 903	4 300	0	4 300	99 172	0	99 172
47426	39	0	39	30	0	30	8	0	8	17	0	17
47804	6 302	0	6 302	366	0	366	0	0	0	5 936	0	5 936
50120	904	0	904	0	0	0	430	0	430	1 334	0	1 334
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	4 056	0	4 056	2 997	0	2 997	2 237	0	2 237	3 296	0	3 296
60305	15 567	0	15 567	11 556	0	11 556	11 556	0	11 556	15 567	0	15 567
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	49	0	49	1	0	1	511	0	511	559	0	559
60311	851	0	851	1 833	0	1 833	1 804	0	1 804	822	0	822
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	14	0	14	54	0	54	53	0	53	13	0	13
60324	10 332	0	10 332	1 233	0	1 233	907	0	907	10 006	0	10 006
60335	7 522	0	7 522	2 993	0	2 993	3 227	0	3 227	7 756	0	7 756
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	105 089	0	105 089	114	0	114	1 162	0	1 162	106 137	0	106 137
60903	2 297	0	2 297	0	0	0	164	0	164	2 461	0	2 461
61301	328	0	328	20 342	0	20 342	20 048	0	20 048	34	0	34
61701	89 699	0	89 699	2 154	0	2 154	53 942	0	53 942	141 487	0	141 487
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	94 371	0	94 371	19	0	19	78 587	0	78 587	172 939	0	172 939
70602	5 593	0	5 593	299	0	299	4 062	0	4 062	9 356	0	9 356
70603	99 474	0	99 474	0	0	0	164 519	0	164 519	263 993	0	263 993
70701	2 147 729	0	2 147 729	2 147 729	0	2 147 729	0	0	0	0	0	0
70702	53 312	0	53 312	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0
70703	3 740 523	0	3 740 523	3 740 523	0	3 740 523	0	0	0	0	0	0
70705	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70715	524	0	524	8 452	0	8 452	7 928	0	7 928	0	0	0
70801	0	0	0	5 919 742	0	5 919 742	5 942 476	0	5 942 476	22 734	0	22 734
Итого по пассиву (баланс)	19 408 880	1 226 174	20 635 054	15 239 164	168 325	15 407 489	11 300 969	127 380	11 428 349	15 470 685	1 185 229	16 655 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	850 442	9 582	860 024	370 948	447	371 395	84 161	802	84 963	1 137 229	9 227	1 146 456
90902	677 774	9 168	686 942	97 383	500	97 883	216 936	952	217 888	558 221	8 716	566 937
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 613 076	0	4 613 076	151 300	0	151 300	40 886	0	40 886	4 723 490	0	4 723 490
91418	19 905	0	19 905	0	0	0	1 050	0	1 050	18 855	0	18 855
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	474 151	0	474 151	12 277	0	12 277	5 157	0	5 157	481 271	0	481 271
91704	42 460	0	42 460	0	0	0	12	0	12	42 448	0	42 448
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 020	0	37 020	0	0	0	18	0	18	37 002	0	37 002
91803	11 121	0	11 121	1	0	1	11	0	11	11 111	0	11 111
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 224 048	0	4 224 048	59 774	0	59 774	100 602	0	100 602	4 183 220	0	4 183 220
Итого по активу (баланс)	11 031 343	18 750	11 050 093	691 686	947	692 633	448 835	1 754	450 589	11 274 194	17 943	11 292 137
Пассив
91311	78 372	0	78 372	11 928	0	11 928	0	0	0	66 444	0	66 444
91312	3 962 257	984	3 963 241	13 239	82	13 321	5 472	46	5 518	3 954 490	948	3 955 438
91316	70 301	0	70 301	29 150	0	29 150	30 387	0	30 387	71 538	0	71 538
91317	111 687	0	111 687	46 203	0	46 203	23 869	0	23 869	89 353	0	89 353
91507	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
99999	6 826 045	0	6 826 045	86 128	0	86 128	369 000	0	369 000	7 108 917	0	7 108 917
Итого по пассиву (баланс)	11 049 109	984	11 050 093	186 648	82	186 730	428 728	46	428 774	11 291 189	948	11 292 137

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?