Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 215	75 311	192 526	2 520 306	395 557	2 915 863	2 487 688	396 921	2 884 609	149 833	73 947	223 780
20209	0	0	0	2 204 253	221 034	2 425 287	2 204 253	221 034	2 425 287	0	0	0
30102	13 027	0	13 027	2 976 680	0	2 976 680	2 976 304	0	2 976 304	13 403	0	13 403
30110	34 183	77 088	111 271	350 999	327 430	678 429	363 567	360 896	724 463	21 615	43 622	65 237
30202	7 161	0	7 161	591	0	591	0	0	0	7 752	0	7 752
30204	409	0	409	29	0	29	0	0	0	438	0	438
30233	3 979	35	4 014	311 032	37 763	348 795	310 416	37 711	348 127	4 595	87	4 682
30424	13 186	0	13 186	138 232	0	138 232	138 267	0	138 267	13 151	0	13 151
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	60 000	0	60 000	1 074 000	0	1 074 000	1 074 000	0	1 074 000	60 000	0	60 000
32002	40 000	0	40 000	470 000	0	470 000	460 000	0	460 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	3 000	1 504	4 504	6 000	70	6 070	6 000	126	6 126	3 000	1 448	4 448
45815	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	15 819	0	15 819	38 601	0	38 601	36 054	0	36 054	18 366	0	18 366
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	0	0	0	188 782	188 782	0	188 492	188 492	0	290	290
47408	0	0	0	2 303 568	2 431 579	4 735 147	2 303 568	2 431 579	4 735 147	0	0	0
47423	565	0	565	1 637	0	1 637	1 415	0	1 415	787	0	787
47427	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	1 995	0	1 995	876	0	876	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	281	0	281	0	0	0	125	0	125	156	0	156
60308	148	0	148	345	0	345	400	0	400	93	0	93
60310	845	0	845	1 440	0	1 440	1 470	0	1 470	815	0	815
60312	14 520	0	14 520	17 864	0	17 864	19 617	0	19 617	12 767	0	12 767
60323	839	0	839	21	0	21	26	0	26	834	0	834
60336	604	0	604	202	0	202	508	0	508	298	0	298
60401	51 672	0	51 672	5 702	0	5 702	26	0	26	57 348	0	57 348
60415	7 715	0	7 715	2 543	0	2 543	5 724	0	5 724	4 534	0	4 534
60901	3 698	0	3 698	131	0	131	0	0	0	3 829	0	3 829
60906	95	0	95	55	0	55	131	0	131	19	0	19
61008	2 607	0	2 607	1 318	0	1 318	1 241	0	1 241	2 684	0	2 684
61009	3 847	0	3 847	464	0	464	787	0	787	3 524	0	3 524
61013	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
61403	966	0	966	1	0	1	177	0	177	790	0	790
70606	51 764	0	51 764	55 848	0	55 848	252	0	252	107 360	0	107 360
70608	5 496	0	5 496	13 419	0	13 419	0	0	0	18 915	0	18 915
70706	542 980	0	542 980	4 488	0	4 488	547 468	0	547 468	0	0	0
70708	186 109	0	186 109	0	0	0	186 109	0	186 109	0	0	0
70711	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
70716	884	0	884	1 745	0	1 745	2 629	0	2 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 189 985	153 938	1 343 923	12 593 259	3 602 215	16 195 474	13 219 974	3 636 759	16 856 733	563 270	119 394	682 664
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	7 890	2 610	10 500	67 056	14 066	81 122	68 466	15 568	84 034	9 300	4 112	13 412
30111	92	80	172	5	7	12	0	4	4	87	77	164
30126	3 894	0	3 894	6 080	0	6 080	2 256	0	2 256	70	0	70
30222	0	0	0	78 893	44 623	123 516	78 893	44 623	123 516	0	0	0
30226	43	0	43	625	0	625	627	0	627	45	0	45
30232	0	3	3	504 221	245 912	750 133	504 226	245 944	750 170	5	35	40
31501	1 064	0	1 064	1 197	0	1 197	1 190	0	1 190	1 057	0	1 057
32211	75	0	75	7	0	7	4	0	4	72	0	72
407	133 403	4 927	138 330	143 219	3 953	147 172	141 125	3 673	144 798	131 309	4 647	135 956
408.1	15 673	1	15 674	51 107	0	51 107	51 703	0	51 703	16 269	1	16 270
408.2	9 977	1 403	11 380	23 003	118	23 121	23 936	66	24 002	10 910	1 351	12 261
40903	73	0	73	17	0	17	0	0	0	56	0	56
40905	117	0	117	25 762	0	25 762	25 706	0	25 706	61	0	61
40906	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
40907	807	0	807	44 771	0	44 771	45 623	0	45 623	1 659	0	1 659
40909	0	0	0	16 657	12 883	29 540	16 657	12 883	29 540	0	0	0
40910	0	0	0	10 050	2 463	12 513	10 050	2 463	12 513	0	0	0
40911	20 478	0	20 478	693 241	0	693 241	699 406	0	699 406	26 643	0	26 643
40912	0	0	0	57 756	17 447	75 203	57 756	17 447	75 203	0	0	0
40913	0	0	0	335 810	46 211	382 021	335 810	46 211	382 021	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45818	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	2 426 188	2 305 907	4 732 095	2 426 188	2 305 907	4 732 095	0	0	0
47416	9	0	9	1 074 596	0	1 074 596	1 074 598	0	1 074 598	11	0	11
47422	208	1	209	656	0	656	640	0	640	192	1	193
47425	107	0	107	6	0	6	12	0	12	113	0	113
60301	277	0	277	2 558	0	2 558	2 436	0	2 436	155	0	155
60305	4 241	0	4 241	19 315	0	19 315	18 432	0	18 432	3 358	0	3 358
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	95	0	95	178	0	178
60311	1 252	0	1 252	2 935	0	2 935	1 683	0	1 683	0	0	0
60322	6	0	6	232	0	232	243	0	243	17	0	17
60324	1 690	0	1 690	1 510	0	1 510	1 171	0	1 171	1 351	0	1 351
60335	3 419	0	3 419	4 916	0	4 916	5 496	0	5 496	3 999	0	3 999
60414	5 662	0	5 662	0	0	0	816	0	816	6 478	0	6 478
60903	322	0	322	0	0	0	60	0	60	382	0	382
61701	884	0	884	0	0	0	1 745	0	1 745	2 629	0	2 629
70601	51 352	0	51 352	0	0	0	60 975	0	60 975	112 327	0	112 327
70603	5 914	0	5 914	0	0	0	8 064	0	8 064	13 978	0	13 978
70701	567 433	0	567 433	567 433	0	567 433	0	0	0	0	0	0
70703	169 569	0	169 569	169 569	0	169 569	0	0	0	0	0	0
70713	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	736 155	0	736 155	737 156	0	737 156	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	1 334 898	9 025	1 343 923	7 069 395	2 693 590	9 762 985	6 406 937	2 694 789	9 101 726	672 440	10 224	682 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 077	0	3 077	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	3 077	0	3 077
90902	436 461	0	436 461	741	0	741	37 138	0	37 138	400 064	0	400 064
91202	35	0	35	15	0	15	15	0	15	35	0	35
91203	36	0	36	34	0	34	24	0	24	46	0	46
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	24 644	0	24 644	620	0	620	620	0	620	24 644	0	24 644
Итого по активу (баланс)	464 514	0	464 514	2 623	0	2 623	39 010	0	39 010	428 127	0	428 127
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91507	24 623	0	24 623	0	0	0	0	0	0	24 623	0	24 623
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	439 870	0	439 870	38 385	0	38 385	1 998	0	1 998	403 483	0	403 483
Итого по пассиву (баланс)	464 514	0	464 514	39 005	0	39 005	2 618	0	2 618	428 127	0	428 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	141 525	1 805	143 330	2 263 610	121 593	2 385 203	2 297 329	122 574	2 419 903	107 806	824	108 630
99996	144 020	0	144 020	2 388 862	0	2 388 862	2 424 474	0	2 424 474	108 408	0	108 408
Итого по активу (баланс)	285 545	1 805	287 350	4 652 472	121 593	4 774 065	4 721 803	122 574	4 844 377	216 214	824	217 038
Пассив
96901	1 803	142 217	144 020	122 005	2 302 469	2 424 474	121 031	2 267 831	2 388 862	829	107 579	108 408
99997	143 330	0	143 330	2 419 903	0	2 419 903	2 385 203	0	2 385 203	108 630	0	108 630
Итого по пассиву (баланс)	145 133	142 217	287 350	2 541 908	2 302 469	4 844 377	2 506 234	2 267 831	4 774 065	109 459	107 579	217 038

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?