Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	43 617	0	43 617	141 271	0	141 271
20202	375 330	273 184	648 514	1 012 702	614 959	1 627 661	977 266	615 714	1 592 980	410 766	272 429	683 195
20208	1 084	0	1 084	13 897	0	13 897	14 632	0	14 632	349	0	349
20209	0	0	0	171 765	62 199	233 964	171 765	62 199	233 964	0	0	0
30102	490 639	0	490 639	20 355 108	0	20 355 108	20 494 416	0	20 494 416	351 331	0	351 331
30110	23 610	24 707	48 317	166 955	36 680	203 635	161 098	35 853	196 951	29 467	25 534	55 001
30114	0	692 075	692 075	0	1 114 252	1 114 252	0	1 540 120	1 540 120	0	266 207	266 207
30202	70 691	0	70 691	0	0	0	1 103	0	1 103	69 588	0	69 588
30204	30 460	0	30 460	0	0	0	1 571	0	1 571	28 889	0	28 889
30210	0	0	0	101 600	0	101 600	91 600	0	91 600	10 000	0	10 000
30233	2 884	424	3 308	338 912	31 006	369 918	336 801	31 239	368 040	4 995	191	5 186
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	5 998	0	5 998	1 042 966	0	1 042 966	1 045 460	0	1 045 460	3 504	0	3 504
30425	0	4 813	4 813	0	225	225	0	403	403	0	4 635	4 635
30602	0	13 392	13 392	0	18 933	18 933	0	14 640	14 640	0	17 685	17 685
31902	800 000	0	800 000	12 550 000	0	12 550 000	12 700 000	0	12 700 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	25 166	25 166	0	9 313	9 313	0	2 754	2 754	0	31 725	31 725
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	38 700	0	38 700	31 794	0	31 794	70 494	0	70 494	0	0	0
45204	151 398	0	151 398	73 100	0	73 100	123 598	0	123 598	100 900	0	100 900
45205	134 561	0	134 561	45 048	0	45 048	54 450	0	54 450	125 159	0	125 159
45206	2 910 251	0	2 910 251	697 209	0	697 209	124 321	0	124 321	3 483 139	0	3 483 139
45207	1 603 499	0	1 603 499	69 552	0	69 552	79 830	0	79 830	1 593 221	0	1 593 221
45208	1 067 432	0	1 067 432	0	0	0	28 396	0	28 396	1 039 036	0	1 039 036
45307	15 555	0	15 555	0	0	0	1 110	0	1 110	14 445	0	14 445
45406	82 875	0	82 875	0	0	0	1	0	1	82 874	0	82 874
45407	100 395	0	100 395	0	0	0	28 560	0	28 560	71 835	0	71 835
45504	200	0	200	85	0	85	0	0	0	285	0	285
45505	82 137	0	82 137	9 700	0	9 700	4 911	0	4 911	86 926	0	86 926
45506	689 404	547 266	1 236 670	301 650	25 688	327 338	22 803	48 510	71 313	968 251	524 444	1 492 695
45507	425 098	121 799	546 897	10 364	5 690	16 054	18 475	10 217	28 692	416 987	117 272	534 259
45509	3	0	3	4 380	0	4 380	4 383	0	4 383	0	0	0
45705	0	17 146	17 146	0	801	801	0	1 435	1 435	0	16 512	16 512
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	165 087	0	165 087	63 037	0	63 037	3 866	0	3 866	224 258	0	224 258
45814	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45815	7 276	63 259	70 535	127	5 293	5 420	183	5 357	5 540	7 220	63 195	70 415
45912	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
45915	67	1 110	1 177	14	52	66	51	93	144	30	1 069	1 099
47404	0	120 324	120 324	0	1 120 687	1 120 687	0	1 125 137	1 125 137	0	115 874	115 874
47408	0	0	0	3 689 690	3 638 689	7 328 379	3 689 690	3 638 689	7 328 379	0	0	0
47423	40 144	3 008	43 152	103 697	143 488	247 185	28 134	143 599	171 733	115 707	2 897	118 604
47427	8 430	0	8 430	69 886	5 566	75 452	70 584	5 566	76 150	7 732	0	7 732
47801	18 737	0	18 737	1	0	1	166	0	166	18 572	0	18 572
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	1	0	1	35 332	0	35 332
50104	0	407 819	407 819	0	12 651	12 651	0	420 470	420 470	0	0	0
50121	1 412	0	1 412	571	0	571	1 983	0	1 983	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	112 202	0	112 202	2 123	0	2 123	0	0	0	114 325	0	114 325
50608	0	317 375	317 375	0	30 748	30 748	0	34 032	34 032	0	314 091	314 091
50621	56 293	0	56 293	6 344	0	6 344	19 034	0	19 034	43 603	0	43 603
51405	0	242 664	242 664	0	11 784	11 784	0	20 313	20 313	0	234 135	234 135
51505	0	0	0	222 721	0	222 721	222 721	0	222 721	0	0	0
60302	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
60308	90	0	90	95	0	95	95	0	95	90	0	90
60310	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60312	8 484	0	8 484	45 414	0	45 414	44 992	0	44 992	8 906	0	8 906
60314	0	308	308	0	331	331	0	483	483	0	156	156
60315	271	0	271	461	0	461	575	0	575	157	0	157
60323	8 184	0	8 184	1	0	1	0	0	0	8 185	0	8 185
60336	3	0	3	198	0	198	198	0	198	3	0	3
60401	1 141 065	0	1 141 065	483	0	483	156 782	0	156 782	984 766	0	984 766
60415	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60901	21 687	0	21 687	440	0	440	0	0	0	22 127	0	22 127
60906	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	8	0	8	211	0	211	210	0	210	9	0	9
61009	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61210	0	0	0	634 997	0	634 997	634 997	0	634 997	0	0	0
61212	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61214	0	0	0	12 142	0	12 142	12 142	0	12 142	0	0	0
61403	1 058	0	1 058	297	0	297	139	0	139	1 216	0	1 216
61702	53 153	0	53 153	140	0	140	17 949	0	17 949	35 344	0	35 344
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
62001	1 405 105	0	1 405 105	0	0	0	0	0	0	1 405 105	0	1 405 105
70606	523 458	0	523 458	486 149	0	486 149	2	0	2	1 009 605	0	1 009 605
70607	1 552	0	1 552	10 954	0	10 954	0	0	0	12 506	0	12 506
70608	196 398	0	196 398	351 789	0	351 789	0	0	0	548 187	0	548 187
70611	2 493	0	2 493	2 913	0	2 913	0	0	0	5 406	0	5 406
70706	5 673 128	0	5 673 128	1 134	0	1 134	143	0	143	5 674 119	0	5 674 119
70707	17 257	0	17 257	0	0	0	0	0	0	17 257	0	17 257
70708	7 881 095	0	7 881 095	0	0	0	0	0	0	7 881 095	0	7 881 095
70710	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70711	20 272	0	20 272	27	0	27	0	0	0	20 299	0	20 299
70716	0	0	0	17 950	0	17 950	4 939	0	4 939	13 011	0	13 011
Итого по активу (баланс)	27 581 837	2 875 839	30 457 676	45 973 761	6 889 035	52 862 796	44 763 204	7 756 823	52 520 027	28 792 394	2 008 051	30 800 445
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	156 782	0	156 782	20 724	0	20 724	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	725	53	778	19 640	4	19 644	20 101	2	20 103	1 186	51	1 237
30126	510	0	510	634	0	634	524	0	524	400	0	400
30232	1 976	1 929	3 905	541 913	47 641	589 554	541 431	47 140	588 571	1 494	1 428	2 922
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
406	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	1 012 774	336 518	1 349 292	5 892 044	580 331	6 472 375	6 092 340	557 883	6 650 223	1 213 070	314 070	1 527 140
408.1	81 572	322 873	404 445	288 804	320 831	609 635	311 609	22 528	334 137	104 377	24 570	128 947
408.2	746 749	284 309	1 031 058	2 408 762	396 191	2 804 953	2 402 441	390 754	2 793 195	740 428	278 872	1 019 300
40901	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	50	214	264	50	214	264	0	0	0
40911	333	0	333	15 121	0	15 121	15 014	0	15 014	226	0	226
40912	0	0	0	99	27	126	99	27	126	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42002	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	28 400	0	28 400	423 550	0	423 550	406 850	0	406 850	11 700	0	11 700
42103	700	0	700	700	0	700	101 300	0	101 300	101 300	0	101 300
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	107 945	0	107 945	6 445	0	6 445	0	0	0	101 500	0	101 500
42106	309 493	3 610	313 103	132 069	302	132 371	138 121	168	138 289	315 545	3 476	319 021
42301	2 837	10 852	13 689	5 275	2 315	7 590	8 132	5 921	14 053	5 694	14 458	20 152
42303	26 816	703	27 519	5 825	390	6 215	13 429	90	13 519	34 420	403	34 823
42304	35 813	20 842	56 655	5 738	6 801	12 539	5 298	1 736	7 034	35 373	15 777	51 150
42305	485 057	105 923	590 980	23 720	47 020	70 740	284 133	39 258	323 391	745 470	98 161	843 631
42306	5 519 271	1 065 066	6 584 337	764 779	222 484	987 263	507 674	85 916	593 590	5 262 166	928 498	6 190 664
42307	460 445	147 432	607 877	16 265	19 432	35 697	22 029	19 201	41 230	466 209	147 201	613 410
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42313	69	0	69	6	0	6	3	0	3	66	0	66
42314	267	0	267	6	0	6	12	0	12	273	0	273
42503	0	0	0	0	0	0	0	84 009	84 009	0	84 009	84 009
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	148	148	0	13	13	0	7	7	0	142	142
42603	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42604	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42605	2 500	911	3 411	0	76	76	1 237	42	1 279	3 737	877	4 614
42606	51 245	8 609	59 854	1 204	809	2 013	784	437	1 221	50 825	8 237	59 062
42607	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	38 776	0	38 776	4 771	0	4 771	4 679	0	4 679	38 684	0	38 684
45215	981 571	0	981 571	106 475	0	106 475	130 046	0	130 046	1 005 142	0	1 005 142
45415	32 056	0	32 056	10 834	0	10 834	0	0	0	21 222	0	21 222
45515	105 957	0	105 957	19 296	0	19 296	15 893	0	15 893	102 554	0	102 554
45715	10 925	0	10 925	914	0	914	511	0	511	10 522	0	10 522
45818	163 822	0	163 822	7 881	0	7 881	58 677	0	58 677	214 618	0	214 618
45918	2 174	0	2 174	94	0	94	69	0	69	2 149	0	2 149
47405	0	0	0	356 040	357 426	713 466	356 040	357 426	713 466	0	0	0
47407	0	0	0	3 749 354	3 772 739	7 522 093	3 749 354	3 772 739	7 522 093	0	0	0
47411	0	24	24	58 408	2 879	61 287	58 408	2 891	61 299	0	36	36
47416	7 148	0	7 148	13 340	42	13 382	6 295	42	6 337	103	0	103
47422	5	0	5	1 109	299 851	300 960	1 110	299 851	300 961	6	0	6
47425	123 187	0	123 187	27 085	0	27 085	48 470	0	48 470	144 572	0	144 572
47426	1 186	8	1 194	7 889	41	7 930	7 332	47	7 379	629	14	643
47804	53 252	0	53 252	163	0	163	0	0	0	53 089	0	53 089
50620	11 395	0	11 395	0	0	0	6 089	0	6 089	17 484	0	17 484
50908	0	0	0	51 754	0	51 754	51 754	0	51 754	0	0	0
52305	0	19 853	19 853	0	1 662	1 662	0	928	928	0	19 119	19 119
52306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52406	6 535	0	6 535	187 973	0	187 973	187 973	0	187 973	6 535	0	6 535
52501	36 419	556	36 975	37 973	46	38 019	1 554	77	1 631	0	587	587
60301	759	0	759	6 083	0	6 083	6 284	0	6 284	960	0	960
60305	24 763	0	24 763	21 389	0	21 389	20 447	0	20 447	23 821	0	23 821
60309	120	0	120	0	0	0	137	0	137	257	0	257
60311	640	0	640	4 412	0	4 412	5 052	0	5 052	1 280	0	1 280
60322	19	0	19	2 525	45	2 570	2 525	45	2 570	19	0	19
60324	12 232	0	12 232	157	0	157	178	0	178	12 253	0	12 253
60335	4 729	0	4 729	6 307	0	6 307	6 052	0	6 052	4 474	0	4 474
60349	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
60414	182 008	0	182 008	20 725	0	20 725	2 466	0	2 466	163 749	0	163 749
60903	6 925	0	6 925	0	0	0	329	0	329	7 254	0	7 254
61301	3 438	0	3 438	57 550	0	57 550	58 036	0	58 036	3 924	0	3 924
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	202 933	0	202 933	43 759	0	43 759	0	0	0	159 174	0	159 174
62002	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875
70601	429 865	0	429 865	35	0	35	389 003	0	389 003	818 833	0	818 833
70602	23 196	0	23 196	16 539	0	16 539	7 303	0	7 303	13 960	0	13 960
70603	188 656	0	188 656	0	0	0	331 317	0	331 317	519 973	0	519 973
70701	5 763 346	0	5 763 346	0	0	0	0	0	0	5 763 346	0	5 763 346
70702	89 386	0	89 386	0	0	0	0	0	0	89 386	0	89 386
70703	7 814 155	0	7 814 155	0	0	0	0	0	0	7 814 155	0	7 814 155
70705	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
70715	4 656	0	4 656	4 940	0	4 940	284	0	284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 127 457	2 330 219	30 457 676	15 698 956	6 079 721	21 778 677	16 431 958	5 689 488	22 121 446	28 860 459	1 939 986	30 800 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 761	0	18 761	9 504	0	9 504	9 348	0	9 348	18 917	0	18 917
90902	917 257	0	917 257	88 810	0	88 810	8 586	0	8 586	997 481	0	997 481
90907	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 439 138	221 997	1 661 135	100 000	10 374	110 374	120 000	18 583	138 583	1 419 138	213 788	1 632 926
91418	67 604	0	67 604	0	0	0	221	0	221	67 383	0	67 383
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	58 932	9 656	68 588	51 238	928	52 166	41 401	1 184	42 585	68 769	9 400	78 169
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
91803	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0	4 033	0	4 033
99998	12 830 145	0	12 830 145	876 565	0	876 565	983 845	0	983 845	12 722 865	0	12 722 865
Итого по активу (баланс)	15 454 288	231 653	15 685 941	1 126 118	11 302	1 137 420	1 165 736	19 767	1 185 503	15 414 670	223 188	15 637 858
Пассив
91311	93 009	39 617	132 626	19 141	3 316	22 457	5 320	1 851	7 171	79 188	38 152	117 340
91312	7 960 389	1 075 693	9 036 082	204 191	90 043	294 234	194 839	50 265	245 104	7 951 037	1 035 915	8 986 952
91315	2 904 826	19 775	2 924 601	206 492	1 655	208 147	220 930	924	221 854	2 919 264	19 044	2 938 308
91316	116 356	0	116 356	107 459	0	107 459	87 000	0	87 000	95 897	0	95 897
91317	126 444	12 555	138 999	350 496	1 051	351 547	319 593	672	320 265	95 541	12 176	107 717
91319	380 379	0	380 379	4 830	0	4 830	0	0	0	375 549	0	375 549
91507	100 872	0	100 872	0	0	0	0	0	0	100 872	0	100 872
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 855 796	0	2 855 796	201 657	0	201 657	260 854	0	260 854	2 914 993	0	2 914 993
Итого по пассиву (баланс)	14 538 301	1 147 640	15 685 941	1 094 266	96 065	1 190 331	1 088 536	53 712	1 142 248	14 532 571	1 105 287	15 637 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 195 745	905 063	2 100 808	2 105 814	503 124	2 608 938	3 274 661	1 186 356	4 461 017	26 898	221 831	248 729
93902	0	0	0	197 721	206 186	403 907	197 721	206 186	403 907	0	0	0
94101	1 480	0	1 480	2 423	0	2 423	2 214	0	2 214	1 689	0	1 689
94102	0	0	0	0	13 051	13 051	0	13 051	13 051	0	0	0
99996	2 110 587	0	2 110 587	3 042 303	0	3 042 303	4 901 712	0	4 901 712	251 178	0	251 178
Итого по активу (баланс)	3 307 812	905 063	4 212 875	5 348 261	722 361	6 070 622	8 376 308	1 405 593	9 781 901	279 765	221 831	501 596
Пассив
96901	905 560	1 205 027	2 110 587	1 130 532	3 350 075	4 480 607	441 879	2 179 319	2 621 198	216 907	34 271	251 178
96902	0	0	0	0	13 094	13 094	0	13 094	13 094	0	0	0
97102	0	0	0	0	408 011	408 011	0	408 011	408 011	0	0	0
99997	2 102 288	0	2 102 288	4 880 188	0	4 880 188	3 028 318	0	3 028 318	250 418	0	250 418
Итого по пассиву (баланс)	3 007 848	1 205 027	4 212 875	6 010 720	3 771 180	9 781 900	3 470 197	2 600 424	6 070 621	467 325	34 271	501 596

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?