Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 694	0	16 694	0	0	0	0	0	0	16 694	0	16 694
11101	8 629	0	8 629	0	0	0	0	0	0	8 629	0	8 629
20202	73 103	34 106	107 209	984 979	25 107	1 010 086	966 103	37 327	1 003 430	91 979	21 886	113 865
20208	32 662	0	32 662	54 792	0	54 792	62 013	0	62 013	25 441	0	25 441
20209	0	0	0	551 226	11 594	562 820	551 226	11 594	562 820	0	0	0
20308	0	1 798	1 798	0	1 450	1 450	0	1 243	1 243	0	2 005	2 005
30102	295 496	0	295 496	8 243 789	0	8 243 789	8 367 173	0	8 367 173	172 112	0	172 112
30110	16 441	60 674	77 115	9 479 074	45 597	9 524 671	9 484 213	55 344	9 539 557	11 302	50 927	62 229
30114	0	9 514	9 514	0	12 311	12 311	0	10 542	10 542	0	11 283	11 283
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	28 572	0	28 572	0	0	0	758	0	758	27 814	0	27 814
30204	3 653	0	3 653	0	0	0	1 674	0	1 674	1 979	0	1 979
30210	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30221	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30233	5 246	582	5 828	119 561	2 038	121 599	120 248	2 076	122 324	4 559	544	5 103
30424	35	38 937	38 972	669 585	399 036	1 068 621	669 557	386 045	1 055 602	63	51 928	51 991
30425	0	3 189	3 189	0	149	149	0	267	267	0	3 071	3 071
31902	556 040	0	556 040	4 594 610	0	4 594 610	4 719 650	0	4 719 650	431 000	0	431 000
31903	0	0	0	117 730	0	117 730	117 730	0	117 730	0	0	0
32010	0	902	902	0	43	43	0	76	76	0	869	869
32110	0	6 443	6 443	0	351	351	0	668	668	0	6 126	6 126
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	0	0	0	16 500	0	16 500	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500
45106	7 821	0	7 821	1 787	0	1 787	1 294	0	1 294	8 314	0	8 314
45107	87 449	0	87 449	5 402	0	5 402	4 376	0	4 376	88 475	0	88 475
45108	134 280	0	134 280	0	0	0	3 320	0	3 320	130 960	0	130 960
45201	61 318	0	61 318	96 445	0	96 445	114 570	0	114 570	43 193	0	43 193
45203	20 000	0	20 000	27 073	0	27 073	20 300	0	20 300	26 773	0	26 773
45204	47 674	0	47 674	6 913	0	6 913	23 357	0	23 357	31 230	0	31 230
45205	111 763	0	111 763	43 847	0	43 847	51 468	0	51 468	104 142	0	104 142
45206	726 294	0	726 294	107 177	0	107 177	46 106	0	46 106	787 365	0	787 365
45207	250 365	0	250 365	15 170	0	15 170	8 698	0	8 698	256 837	0	256 837
45208	164 850	0	164 850	3 046	0	3 046	1 920	0	1 920	165 976	0	165 976
45306	0	0	0	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45401	6 222	0	6 222	14 162	0	14 162	12 174	0	12 174	8 210	0	8 210
45404	9 145	0	9 145	0	0	0	9 145	0	9 145	0	0	0
45405	89 855	0	89 855	2 862	0	2 862	43 035	0	43 035	49 682	0	49 682
45406	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
45407	4 538	0	4 538	30	0	30	238	0	238	4 330	0	4 330
45408	10 245	0	10 245	0	0	0	470	0	470	9 775	0	9 775
45502	0	0	0	395	0	395	391	0	391	4	0	4
45503	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45505	12 718	0	12 718	4 565	0	4 565	3 699	0	3 699	13 584	0	13 584
45506	115 471	0	115 471	3 479	0	3 479	7 561	0	7 561	111 389	0	111 389
45507	384 539	0	384 539	6 465	0	6 465	13 822	0	13 822	377 182	0	377 182
45508	7 737	0	7 737	2 746	0	2 746	2 589	0	2 589	7 894	0	7 894
45509	337	0	337	589	0	589	640	0	640	286	0	286
45812	46 785	0	46 785	1 536	0	1 536	141	0	141	48 180	0	48 180
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	43 489	0	43 489	3 199	0	3 199	1 799	0	1 799	44 889	0	44 889
45912	9	0	9	811	0	811	0	0	0	820	0	820
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	2 904	0	2 904	540	0	540	472	0	472	2 972	0	2 972
47404	0	0	0	5 445 577	5 439 603	10 885 180	5 445 577	5 439 603	10 885 180	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	5 088 476	5 126 944	10 215 420	5 088 476	5 126 944	10 215 420	10 680	0	10 680
47415	2 166	0	2 166	425	0	425	75	0	75	2 516	0	2 516
47423	177 413	0	177 413	33 867	0	33 867	40 963	0	40 963	170 317	0	170 317
47427	15 771	0	15 771	27 702	0	27 702	30 947	0	30 947	12 526	0	12 526
47701	303 240	0	303 240	13 087	0	13 087	10 908	0	10 908	305 419	0	305 419
60302	28 918	0	28 918	6	0	6	1 496	0	1 496	27 428	0	27 428
60306	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60308	35	0	35	238	0	238	266	0	266	7	0	7
60310	2 781	0	2 781	3 630	0	3 630	24	0	24	6 387	0	6 387
60312	6 210	0	6 210	10 912	0	10 912	10 254	0	10 254	6 868	0	6 868
60323	4 831	0	4 831	105	0	105	76	0	76	4 860	0	4 860
60336	831	0	831	369	0	369	0	0	0	1 200	0	1 200
60401	851 620	0	851 620	0	0	0	4 774	0	4 774	846 846	0	846 846
60404	36 364	0	36 364	0	0	0	0	0	0	36 364	0	36 364
60901	24 023	0	24 023	0	0	0	0	0	0	24 023	0	24 023
61002	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61008	2 166	0	2 166	351	0	351	282	0	282	2 235	0	2 235
61009	1 540	0	1 540	315	0	315	514	0	514	1 341	0	1 341
61209	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
61211	0	0	0	19 534	0	19 534	19 534	0	19 534	0	0	0
61403	900	0	900	0	0	0	103	0	103	797	0	797
61905	31 796	0	31 796	0	0	0	0	0	0	31 796	0	31 796
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	124 770	0	124 770	0	0	0	0	0	0	124 770	0	124 770
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62101	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	194 531	0	194 531	103 115	0	103 115	22	0	22	297 624	0	297 624
70608	17 374	0	17 374	53 085	0	53 085	0	0	0	70 459	0	70 459
70609	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0	5 350	0	5 350
Итого по активу (баланс)	5 315 786	156 150	5 471 936	36 047 763	11 064 223	47 111 986	36 141 878	11 071 729	47 213 607	5 221 671	148 644	5 370 315
Пассив
10207	24 514	0	24 514	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	24 514	0	24 514
10601	95 222	0	95 222	67	0	67	0	0	0	95 155	0	95 155
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	512 486	0	512 486	0	0	0	67	0	67	512 553	0	512 553
20309	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	1 028	0	1 028	1	0	1	1	0	1	1 028	0	1 028
30223	15 218	0	15 218	257 578	0	257 578	280 571	0	280 571	38 211	0	38 211
30232	0	765	765	48 654	5 745	54 399	48 654	5 594	54 248	0	614	614
32115	64	0	64	4	0	4	1	0	1	61	0	61
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	561 536	53 759	615 295	3 888 317	63 001	3 951 318	3 713 064	58 950	3 772 014	386 283	49 708	435 991
408.1	72 789	615	73 404	440 049	7 075	447 124	447 576	6 717	454 293	80 316	257	80 573
408.2	56 445	12	56 457	126 230	2	126 232	129 028	1	129 029	59 243	11	59 254
40905	124	0	124	8 488	0	8 488	8 483	0	8 483	119	0	119
40909	0	0	0	556	1 065	1 621	556	1 065	1 621	0	0	0
40910	0	0	0	221	72	293	221	72	293	0	0	0
40911	2 074	0	2 074	111 042	729	111 771	111 887	729	112 616	2 919	0	2 919
40912	0	0	0	2 926	2 329	5 255	2 926	2 329	5 255	0	0	0
40913	0	0	0	1 888	976	2 864	1 888	976	2 864	0	0	0
42002	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	600	0	600	600	0	600	1 200	0	1 200
42101	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42102	126 795	0	126 795	98 318	0	98 318	33 113	0	33 113	61 590	0	61 590
42103	43 229	0	43 229	68 914	0	68 914	86 505	0	86 505	60 820	0	60 820
42104	25 000	0	25 000	59 000	0	59 000	52 400	0	52 400	18 400	0	18 400
42105	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
42109	2 300	0	2 300	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	500	0	500
42110	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	2 050	0	2 050	1 700	0	1 700	0	0	0	350	0	350
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	3 490	0	3 490	2 000	0	2 000	10	0	10	1 500	0	1 500
42301	83 415	7 199	90 614	136 480	2 079	138 559	108 796	2 102	110 898	55 731	7 222	62 953
42302	6 528	96	6 624	4 601	9	4 610	4 512	5	4 517	6 439	92	6 531
42303	10 100	2 600	12 700	3 412	238	3 650	1 574	392	1 966	8 262	2 754	11 016
42304	10 072	3 320	13 392	2 725	635	3 360	86	665	751	7 433	3 350	10 783
42305	1 513 737	36 903	1 550 640	145 092	5 366	150 458	135 101	4 342	139 443	1 503 746	35 879	1 539 625
42306	987 245	45 882	1 033 127	124 782	3 967	128 749	88 159	3 889	92 048	950 622	45 804	996 426
42309	71	0	71	0	0	0	3	0	3	74	0	74
42601	616	313	929	486	28	514	914	63	977	1 044	348	1 392
42605	1 375	2 762	4 137	134	2 649	2 783	16	110	126	1 257	223	1 480
42606	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	24 937	0	24 937	635	0	635	1 476	0	1 476	25 778	0	25 778
45215	95 097	0	95 097	5 469	0	5 469	3 695	0	3 695	93 323	0	93 323
45315	0	0	0	10	0	10	190	0	190	180	0	180
45415	351	0	351	107	0	107	146	0	146	390	0	390
45515	37 521	0	37 521	2 492	0	2 492	3 793	0	3 793	38 822	0	38 822
45818	60 899	0	60 899	1 004	0	1 004	2 887	0	2 887	62 782	0	62 782
45918	2 053	0	2 053	50	0	50	132	0	132	2 135	0	2 135
47407	0	0	0	5 133 012	5 065 599	10 198 611	5 133 012	5 065 599	10 198 611	0	0	0
47411	55 587	770	56 357	16 208	176	16 384	12 343	147	12 490	51 722	741	52 463
47416	464	0	464	14 280	0	14 280	15 138	0	15 138	1 322	0	1 322
47422	55 912	0	55 912	234 717	107	234 824	233 908	107	234 015	55 103	0	55 103
47425	81 174	0	81 174	6 339	0	6 339	4 474	0	4 474	79 309	0	79 309
47426	632	0	632	879	0	879	848	0	848	601	0	601
47702	2 083	0	2 083	57	0	57	156	0	156	2 182	0	2 182
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 604	0	1 604	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	1 604	0	1 604
60305	8 654	0	8 654	9 261	0	9 261	11 188	0	11 188	10 581	0	10 581
60309	7 914	0	7 914	28	0	28	7 864	0	7 864	15 750	0	15 750
60311	62 996	0	62 996	33 376	0	33 376	29 531	0	29 531	59 151	0	59 151
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	3 593	0	3 593	3 693	0	3 693	159	0	159	59	0	59
60324	6 249	0	6 249	1 154	0	1 154	1 554	0	1 554	6 649	0	6 649
60335	2 607	0	2 607	2 817	0	2 817	3 296	0	3 296	3 086	0	3 086
60405	5 249	0	5 249	206	0	206	4 756	0	4 756	9 799	0	9 799
60414	364 160	0	364 160	3 732	0	3 732	19 586	0	19 586	380 014	0	380 014
60903	5 187	0	5 187	0	0	0	514	0	514	5 701	0	5 701
61501	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
61701	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
62103	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	6 280	0	6 280
70601	104 141	0	104 141	98	0	98	125 220	0	125 220	229 263	0	229 263
70603	21 732	0	21 732	0	0	0	38 581	0	38 581	60 313	0	60 313
70604	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	60 826	0	60 826	0	0	0	0	0	0	60 826	0	60 826
Итого по пассиву (баланс)	5 316 935	155 001	5 471 936	11 016 850	5 161 848	16 178 698	10 923 222	5 153 855	16 077 077	5 223 307	147 008	5 370 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	110 176	0	110 176	0	0	0	1 811	0	1 811	108 365	0	108 365
80601	92 364	0	92 364	2 026	0	2 026	324	0	324	94 066	0	94 066
80801	1 703	0	1 703	6 585	0	6 585	3 918	0	3 918	4 370	0	4 370
80901	3 364	0	3 364	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	3 364	0	3 364
Итого по активу (баланс)	207 607	0	207 607	10 465	0	10 465	7 907	0	7 907	210 165	0	210 165
Пассив
85101	187 164	0	187 164	1 800	0	1 800	4 100	0	4 100	189 464	0	189 464
85201	5 804	0	5 804	423	0	423	886	0	886	6 267	0	6 267
85401	14 639	0	14 639	2 362	0	2 362	2 157	0	2 157	14 434	0	14 434
85501	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	207 607	0	207 607	8 205	0	8 205	10 763	0	10 763	210 165	0	210 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 914	0	418 914	367	0	367	11 841	0	11 841	407 440	0	407 440
90902	5 065 859	0	5 065 859	135 171	0	135 171	49 091	0	49 091	5 151 939	0	5 151 939
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 553 857	0	11 553 857	380 549	0	380 549	426 477	0	426 477	11 507 929	0	11 507 929
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
91501	678 565	0	678 565	49 624	0	49 624	40 918	0	40 918	687 271	0	687 271
91502	11 366	0	11 366	6 051	0	6 051	373	0	373	17 044	0	17 044
91506	356 428	0	356 428	35 825	0	35 825	22 737	0	22 737	369 516	0	369 516
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	22 622	0	22 622	6 318	0	6 318	5 102	0	5 102	23 838	0	23 838
91704	5 064	0	5 064	0	0	0	24	0	24	5 040	0	5 040
91802	52 345	0	52 345	0	0	0	24	0	24	52 321	0	52 321
91803	8 852	0	8 852	0	0	0	6	0	6	8 846	0	8 846
99998	3 984 889	0	3 984 889	488 617	0	488 617	520 112	0	520 112	3 953 394	0	3 953 394
Итого по активу (баланс)	22 224 869	0	22 224 869	1 102 523	0	1 102 523	1 142 706	0	1 142 706	22 184 686	0	22 184 686
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 501 692	0	3 501 692	147 252	0	147 252	177 031	0	177 031	3 531 471	0	3 531 471
91315	77 613	0	77 613	0	0	0	0	0	0	77 613	0	77 613
91316	25 623	0	25 623	65 848	0	65 848	70 764	0	70 764	30 539	0	30 539
91317	193 485	0	193 485	307 012	0	307 012	240 822	0	240 822	127 295	0	127 295
91507	46 135	0	46 135	0	0	0	0	0	0	46 135	0	46 135
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 239 980	0	18 239 980	611 866	0	611 866	603 178	0	603 178	18 231 292	0	18 231 292
Итого по пассиву (баланс)	22 224 869	0	22 224 869	1 131 978	0	1 131 978	1 091 795	0	1 091 795	22 184 686	0	22 184 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 078 277	0	5 078 277	5 078 277	0	5 078 277	0	0	0
99996	0	0	0	5 086 741	0	5 086 741	5 086 741	0	5 086 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 165 018	0	10 165 018	10 165 018	0	10 165 018	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 086 741	5 086 741	0	5 086 741	5 086 741	0	0	0
99997	0	0	0	5 078 277	0	5 078 277	5 078 277	0	5 078 277	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 078 277	5 086 741	10 165 018	5 078 277	5 086 741	10 165 018	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?