Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	24 348	0	24 348	8 845	0	8 845	43 351	0	43 351
20202	28 968	183	29 151	140 339	68	140 407	140 423	48	140 471	28 884	203	29 087
20208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20209	0	0	0	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0
30102	17 467	0	17 467	7 200 797	0	7 200 797	7 201 504	0	7 201 504	16 760	0	16 760
30110	154	476	630	0	29	29	9	42	51	145	463	608
30202	7 027	0	7 027	151	0	151	0	0	0	7 178	0	7 178
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	27 150	0	27 150	27 150	0	27 150	0	0	0
30233	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30302	4 327	0	4 327	4 096	0	4 096	5 039	0	5 039	3 384	0	3 384
30306	185 914	0	185 914	10 121	0	10 121	11 242	0	11 242	184 793	0	184 793
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	380 000	0	380 000	5 449 000	0	5 449 000	5 429 000	0	5 429 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000	0	0	0
45206	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
45207	82 971	0	82 971	0	0	0	392	0	392	82 579	0	82 579
45407	39 943	0	39 943	0	0	0	575	0	575	39 368	0	39 368
45408	40 263	0	40 263	0	0	0	1 030	0	1 030	39 233	0	39 233
45505	2 354	0	2 354	50	0	50	404	0	404	2 000	0	2 000
45506	72 183	0	72 183	3 215	0	3 215	6 345	0	6 345	69 053	0	69 053
45507	80 766	0	80 766	630	0	630	2 723	0	2 723	78 673	0	78 673
45812	5 810	0	5 810	0	0	0	5	0	5	5 805	0	5 805
45814	11 243	0	11 243	0	0	0	6	0	6	11 237	0	11 237
45815	39 356	0	39 356	270	0	270	926	0	926	38 700	0	38 700
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 561	0	1 561	15	0	15	20	0	20	1 556	0	1 556
47423	3 737	0	3 737	78	0	78	43	0	43	3 772	0	3 772
47427	147	0	147	101	0	101	101	0	101	147	0	147
60308	1 106	0	1 106	157	0	157	157	0	157	1 106	0	1 106
60310	15	0	15	100	0	100	101	0	101	14	0	14
60312	2 011	0	2 011	2 061	0	2 061	2 243	0	2 243	1 829	0	1 829
60323	230	0	230	11	0	11	6	0	6	235	0	235
60336	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
60401	295 674	0	295 674	0	0	0	0	0	0	295 674	0	295 674
60404	44 475	0	44 475	0	0	0	0	0	0	44 475	0	44 475
60901	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
61002	8	0	8	51	0	51	51	0	51	8	0	8
61008	277	0	277	182	0	182	195	0	195	264	0	264
61009	24	0	24	22	0	22	22	0	22	24	0	24
61403	726	0	726	7	0	7	246	0	246	487	0	487
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	22 323	0	22 323	8 238	0	8 238	0	0	0	30 561	0	30 561
70608	30	0	30	65	0	65	0	0	0	95	0	95
70706	205 070	0	205 070	178	0	178	205 248	0	205 248	0	0	0
70708	4 060	0	4 060	0	0	0	4 060	0	4 060	0	0	0
70802	0	0	0	209 308	0	209 308	147 362	0	147 362	61 946	0	61 946
Итого по активу (баланс)	1 687 255	659	1 687 914	14 709 558	103	14 709 661	14 824 614	96	14 824 710	1 572 199	666	1 572 865
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	216 756	0	216 756	0	0	0	0	0	0	216 756	0	216 756
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 327	0	4 327	5 039	0	5 039	4 096	0	4 096	3 384	0	3 384
30305	185 914	0	185 914	11 242	0	11 242	10 121	0	10 121	184 793	0	184 793
406	306	0	306	2 298	0	2 298	2 137	0	2 137	145	0	145
407	30 613	0	30 613	73 836	0	73 836	71 380	0	71 380	28 157	0	28 157
408.1	32 985	13	32 998	67 101	1	67 102	64 829	1	64 830	30 713	13	30 726
408.2	539	0	539	8 108	0	8 108	11 123	0	11 123	3 554	0	3 554
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
42301	12 819	93	12 912	4 443	7	4 450	4 085	4	4 089	12 461	90	12 551
42306	12 629	0	12 629	0	0	0	11	0	11	12 640	0	12 640
42307	542 329	0	542 329	138 035	0	138 035	150 188	0	150 188	554 482	0	554 482
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	52 717	0	52 717	64	0	64	0	0	0	52 653	0	52 653
45515	9 319	0	9 319	828	0	828	108	0	108	8 599	0	8 599
45818	55 263	0	55 263	161	0	161	152	0	152	55 254	0	55 254
45918	8 312	0	8 312	12	0	12	1	0	1	8 301	0	8 301
47411	1 680	0	1 680	522	0	522	669	0	669	1 827	0	1 827
47416	42	0	42	211	0	211	169	0	169	0	0	0
47422	245	0	245	64 962	0	64 962	64 956	0	64 956	239	0	239
47425	4 026	0	4 026	84	0	84	55	0	55	3 997	0	3 997
60301	7	0	7	333	0	333	330	0	330	4	0	4
60305	2 582	0	2 582	2 492	0	2 492	2 355	0	2 355	2 445	0	2 445
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 444	0	1 444	14	0	14	16	0	16	1 446	0	1 446
60335	1 266	0	1 266	831	0	831	713	0	713	1 148	0	1 148
60414	21 377	0	21 377	0	0	0	536	0	536	21 913	0	21 913
60903	428	0	428	0	0	0	31	0	31	459	0	459
61701	22 566	0	22 566	9 093	0	9 093	24 348	0	24 348	37 821	0	37 821
62002	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	10 709	0	10 709	0	0	0	9 324	0	9 324	20 033	0	20 033
70603	28	0	28	0	0	0	41	0	41	69	0	69
70701	142 001	0	142 001	142 003	0	142 003	2	0	2	0	0	0
70703	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0
70715	1 234	0	1 234	1 482	0	1 482	248	0	248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 687 808	106	1 687 914	543 164	14	543 178	428 118	11	428 129	1 572 762	103	1 572 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	486 470	0	486 470	67	0	67	57	0	57	486 480	0	486 480
90902	111 463	0	111 463	2 316	0	2 316	19 489	0	19 489	94 290	0	94 290
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 143 718	0	1 143 718	8 233	0	8 233	21 102	0	21 102	1 130 849	0	1 130 849
91604	5 651	0	5 651	457	0	457	528	0	528	5 580	0	5 580
91704	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	854	0	854	3	0	3	3	0	3	854	0	854
99998	423 527	0	423 527	45 550	0	45 550	57 723	0	57 723	411 354	0	411 354
Итого по активу (баланс)	2 209 474	0	2 209 474	56 627	0	56 627	98 903	0	98 903	2 167 198	0	2 167 198
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91312	417 141	0	417 141	56 996	0	56 996	45 000	0	45 000	405 145	0	405 145
91316	448	0	448	76	0	76	0	0	0	372	0	372
91317	5 796	0	5 796	500	0	500	399	0	399	5 695	0	5 695
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 785 947	0	1 785 947	41 080	0	41 080	10 977	0	10 977	1 755 844	0	1 755 844
Итого по пассиву (баланс)	2 209 474	0	2 209 474	98 803	0	98 803	56 527	0	56 527	2 167 198	0	2 167 198

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?