Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	442	0	442	253	0	253	284	0	284	411	0	411
10610	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	36 559	16 324	52 883	453 293	21 789	475 082	468 455	27 106	495 561	21 397	11 007	32 404
20208	5 010	0	5 010	33 002	0	33 002	32 201	0	32 201	5 811	0	5 811
20209	5 000	0	5 000	293 771	9 917	303 688	290 921	9 917	300 838	7 850	0	7 850
30102	93 957	0	93 957	4 068 193	0	4 068 193	3 992 893	0	3 992 893	169 257	0	169 257
30110	4 476	10 405	14 881	342 124	38 760	380 884	337 987	43 975	381 962	8 613	5 190	13 803
30202	17 675	0	17 675	1 006	0	1 006	0	0	0	18 681	0	18 681
30204	961	0	961	0	0	0	19	0	19	942	0	942
30215	150	1 263	1 413	0	59	59	0	106	106	150	1 216	1 366
30233	322	14	336	6 077	920	6 997	6 112	934	7 046	287	0	287
30602	7 910	93	8 003	210 815	12 252	223 067	207 515	89	207 604	11 210	12 256	23 466
31902	65 000	0	65 000	1 355 000	0	1 355 000	1 380 000	0	1 380 000	40 000	0	40 000
31903	272 850	0	272 850	1 298 300	0	1 298 300	1 201 150	0	1 201 150	370 000	0	370 000
32003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	58 600	0	58 600	1 500	0	1 500	0	0	0	60 100	0	60 100
45201	27 956	0	27 956	37 686	0	37 686	39 029	0	39 029	26 613	0	26 613
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	87 650	0	87 650	71 530	0	71 530	60 000	0	60 000	99 180	0	99 180
45205	138 553	0	138 553	88 579	0	88 579	77 334	0	77 334	149 798	0	149 798
45206	159 822	0	159 822	43 155	0	43 155	15 500	0	15 500	187 477	0	187 477
45207	309 202	0	309 202	0	0	0	9 013	0	9 013	300 189	0	300 189
45208	103 058	0	103 058	0	0	0	1 311	0	1 311	101 747	0	101 747
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	11 308	0	11 308	0	0	0	48	0	48	11 260	0	11 260
45506	107 007	0	107 007	4 000	0	4 000	2 035	0	2 035	108 972	0	108 972
45507	95 552	0	95 552	0	0	0	1 796	0	1 796	93 756	0	93 756
45706	11 469	0	11 469	0	0	0	29	0	29	11 440	0	11 440
45812	2 668	0	2 668	1 024	0	1 024	38	0	38	3 654	0	3 654
45815	1 435	0	1 435	409	0	409	66	0	66	1 778	0	1 778
45915	1 030	0	1 030	230	0	230	193	0	193	1 067	0	1 067
47408	0	0	0	22 932	30 531	53 463	22 932	30 531	53 463	0	0	0
47423	2 045	0	2 045	246	2 905	3 151	475	2 905	3 380	1 816	0	1 816
47427	4 617	0	4 617	5 574	0	5 574	7 066	0	7 066	3 125	0	3 125
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	240	0	240	8 614	0	8 614
47802	59 437	3	59 440	1 123	0	1 123	3 368	0	3 368	57 192	3	57 195
47901	16 680	0	16 680	0	0	0	0	0	0	16 680	0	16 680
50205	66 180	7 471	73 651	438	389	827	17 912	646	18 558	48 706	7 214	55 920
50207	83 797	7 341	91 138	85 714	421	86 135	3 825	771	4 596	165 686	6 991	172 677
50208	200 107	11 976	212 083	9 285	629	9 914	49	1 037	1 086	209 343	11 568	220 911
50221	3 226	0	3 226	1 130	0	1 130	125	0	125	4 231	0	4 231
50307	340 230	30 692	370 922	63 889	1 617	65 506	152 208	2 723	154 931	251 911	29 586	281 497
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 528	0	3 528	0	0	0	36	0	36	3 492	0	3 492
60202	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	105	0	105	438	0	438	262	0	262	281	0	281
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	49 306	0	49 306	9 358	0	9 358	5 909	0	5 909	52 755	0	52 755
60314	94 068	0	94 068	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	94 068	0	94 068
60323	1 570	0	1 570	1 815	0	1 815	108	0	108	3 277	0	3 277
60401	105 579	0	105 579	0	0	0	0	0	0	105 579	0	105 579
60415	3 678	0	3 678	2 423	0	2 423	0	0	0	6 101	0	6 101
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
61008	807	0	807	76	0	76	163	0	163	720	0	720
61009	198	0	198	70	0	70	42	0	42	226	0	226
61209	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61210	0	0	0	167 625	0	167 625	167 625	0	167 625	0	0	0
61212	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
61403	564	0	564	7	0	7	1	0	1	570	0	570
61703	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
61905	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
61907	78 294	0	78 294	0	0	0	1 600	0	1 600	76 694	0	76 694
61908	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62001	18 837	0	18 837	0	0	0	0	0	0	18 837	0	18 837
70606	43 533	0	43 533	44 135	0	44 135	0	0	0	87 668	0	87 668
70608	6 162	0	6 162	11 564	0	11 564	0	0	0	17 726	0	17 726
70611	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70706	561 861	0	561 861	0	0	0	561 861	0	561 861	0	0	0
70708	141 504	0	141 504	0	0	0	141 504	0	141 504	0	0	0
70711	933	0	933	0	0	0	933	0	933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 893 493	85 582	3 979 075	8 923 464	120 189	9 043 653	9 549 762	120 740	9 670 502	3 267 195	85 031	3 352 226
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	3 226	0	3 226	125	0	125	1 130	0	1 130	4 231	0	4 231
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 887	0	59 887	0	0	0	0	0	0	59 887	0	59 887
30109	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
30223	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30226	9	0	9	13	0	13	12	0	12	8	0	8
30232	0	53	53	14 341	1 369	15 710	14 341	1 403	15 744	0	87	87
405	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
407	179 606	2 389	181 995	1 483 746	8 246	1 491 992	1 442 340	6 493	1 448 833	138 200	636	138 836
408.1	33 518	0	33 518	189 982	0	189 982	188 186	0	188 186	31 722	0	31 722
408.2	10 552	287	10 839	61 743	2 446	64 189	62 300	2 482	64 782	11 109	323	11 432
40901	1 131	0	1 131	1 551	0	1 551	2 408	0	2 408	1 988	0	1 988
40905	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
40907	8	0	8	3 279	0	3 279	3 286	0	3 286	15	0	15
40909	0	0	0	1 524	705	2 229	1 524	705	2 229	0	0	0
40910	0	0	0	490	207	697	490	207	697	0	0	0
40911	63	0	63	6 267	0	6 267	6 286	0	6 286	82	0	82
40912	0	0	0	1 173	1 041	2 214	1 173	1 041	2 214	0	0	0
40913	0	0	0	766	329	1 095	766	329	1 095	0	0	0
42001	950	0	950	4 550	0	4 550	9 450	0	9 450	5 850	0	5 850
42101	48 060	0	48 060	50 550	0	50 550	73 160	0	73 160	70 670	0	70 670
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	20 500	0	20 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500
42105	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42106	15 184	0	15 184	75	0	75	1	0	1	15 110	0	15 110
42206	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	17 840	1 854	19 694	41 736	1 512	43 248	41 843	1 208	43 051	17 947	1 550	19 497
42302	4 751	0	4 751	2 340	0	2 340	12	0	12	2 423	0	2 423
42304	0	439	439	0	450	450	0	11	11	0	0	0
42305	37 808	4 204	42 012	11 512	651	12 163	4 955	987	5 942	31 251	4 540	35 791
42306	2 104 541	57 947	2 162 488	89 460	6 252	95 712	150 649	11 012	161 661	2 165 730	62 707	2 228 437
42307	2 110	11 657	13 767	71	986	1 057	370	633	1 003	2 409	11 304	13 713
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42314	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
42315	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42601	213	0	213	1 598	0	1 598	1 621	0	1 621	236	0	236
42606	9 285	1 207	10 492	3 251	101	3 352	2 141	56	2 197	8 175	1 162	9 337
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	586	0	586	0	0	0	15	0	15	601	0	601
45215	22 005	0	22 005	957	0	957	1 232	0	1 232	22 280	0	22 280
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	6 177	0	6 177	616	0	616	5 448	0	5 448	11 009	0	11 009
45818	2 704	0	2 704	38	0	38	0	0	0	2 666	0	2 666
45918	838	0	838	49	0	49	71	0	71	860	0	860
47405	0	0	0	2 987	3 703	6 690	2 987	3 703	6 690	0	0	0
47407	0	0	0	30 384	23 082	53 466	30 384	23 082	53 466	0	0	0
47411	21 851	203	22 054	22 571	198	22 769	18 857	204	19 061	18 137	209	18 346
47416	81	0	81	4 573	0	4 573	4 818	0	4 818	326	0	326
47422	1 275	1	1 276	3 281	0	3 281	3 242	0	3 242	1 236	1	1 237
47425	2 612	0	2 612	2 459	0	2 459	1 095	0	1 095	1 248	0	1 248
47426	1 468	0	1 468	1 133	0	1 133	1 987	0	1 987	2 322	0	2 322
47804	18 843	0	18 843	1 647	0	1 647	2 478	0	2 478	19 674	0	19 674
50219	351	0	351	0	0	0	6	0	6	357	0	357
50220	442	0	442	284	0	284	253	0	253	411	0	411
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	0	0	0	737	0	737	822	0	822	85	0	85
60305	3 354	0	3 354	5 037	0	5 037	5 010	0	5 010	3 327	0	3 327
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	33	0	33	52	0	52
60311	218	0	218	2 089	0	2 089	4 275	0	4 275	2 404	0	2 404
60322	55	0	55	78	0	78	70	0	70	47	0	47
60324	1 940	0	1 940	144	0	144	798	0	798	2 594	0	2 594
60335	2 398	0	2 398	1 581	0	1 581	1 499	0	1 499	2 316	0	2 316
60414	25 455	0	25 455	0	0	0	274	0	274	25 729	0	25 729
60903	2 260	0	2 260	0	0	0	124	0	124	2 384	0	2 384
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
70601	39 814	0	39 814	28	0	28	43 268	0	43 268	83 054	0	83 054
70603	6 148	0	6 148	0	0	0	11 450	0	11 450	17 598	0	17 598
70701	560 718	0	560 718	560 718	0	560 718	0	0	0	0	0	0
70702	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70703	140 901	0	140 901	140 901	0	140 901	0	0	0	0	0	0
70715	11 571	0	11 571	11 571	0	11 571	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	704 298	0	704 298	713 206	0	713 206	8 908	0	8 908
Итого по пассиву (баланс)	3 898 834	80 241	3 979 075	3 504 503	51 278	3 555 781	2 875 376	53 556	2 928 932	3 269 707	82 519	3 352 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 870	0	2 870	1 157	0	1 157	778	0	778	3 249	0	3 249
90902	438 728	0	438 728	90 527	0	90 527	6 070	0	6 070	523 185	0	523 185
90907	1 131	0	1 131	2 408	0	2 408	1 551	0	1 551	1 988	0	1 988
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 400 826	0	5 400 826	415 623	0	415 623	151 997	0	151 997	5 664 452	0	5 664 452
91418	109 918	1 964	111 882	0	92	92	2 406	165	2 571	107 512	1 891	109 403
91604	4 307	0	4 307	218	0	218	34	0	34	4 491	0	4 491
91704	1 774	0	1 774	0	0	0	2	0	2	1 772	0	1 772
91802	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91803	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
99998	2 343 888	0	2 343 888	336 505	0	336 505	384 517	0	384 517	2 295 876	0	2 295 876
Итого по активу (баланс)	8 316 797	1 964	8 318 761	846 439	92	846 531	547 356	165	547 521	8 615 880	1 891	8 617 771
Пассив
91003	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91311	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
91312	2 040 831	1 964	2 042 795	38 449	165	38 614	64 368	92	64 460	2 066 750	1 891	2 068 641
91316	49 342	0	49 342	42 229	0	42 229	8 000	0	8 000	15 113	0	15 113
91317	130 281	0	130 281	302 687	0	302 687	263 058	0	263 058	90 652	0	90 652
91507	104 143	0	104 143	0	0	0	0	0	0	104 143	0	104 143
99999	5 974 873	0	5 974 873	163 003	0	163 003	510 025	0	510 025	6 321 895	0	6 321 895
Итого по пассиву (баланс)	8 316 797	1 964	8 318 761	547 355	165	547 520	846 438	92	846 530	8 615 880	1 891	8 617 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 138	0	15 138	15 138	0	15 138	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 166	12 166	0	0	0	0	12 166	12 166
99996	0	0	0	27 318	0	27 318	15 142	0	15 142	12 176	0	12 176
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 456	12 166	54 622	30 280	0	30 280	12 176	12 166	24 342
Пассив
96301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	12 176	12 176	0	12 176	12 176
96501	0	0	0	15 138	0	15 138	15 138	0	15 138	0	0	0
99997	0	0	0	15 138	0	15 138	27 304	0	27 304	12 166	0	12 166
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 280	0	30 280	42 446	12 176	54 622	12 166	12 176	24 342

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?