Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	468	0	468	1 205	0	1 205	0	0	0	1 673	0	1 673
20202	36 743	26 376	63 119	190 111	166 614	356 725	132 384	163 409	295 793	94 470	29 581	124 051
20208	3 638	0	3 638	1 800	0	1 800	2 643	0	2 643	2 795	0	2 795
20209	0	0	0	53 992	119 212	173 204	53 992	119 212	173 204	0	0	0
30102	92 532	0	92 532	2 431 690	0	2 431 690	2 429 032	0	2 429 032	95 190	0	95 190
30110	3 425	46 308	49 733	212 327	208 207	420 534	181 763	211 844	393 607	33 989	42 671	76 660
30202	13 845	0	13 845	0	0	0	523	0	523	13 322	0	13 322
30204	1 186	0	1 186	0	0	0	48	0	48	1 138	0	1 138
30215	600	1 805	2 405	0	84	84	0	151	151	600	1 738	2 338
30221	0	0	0	0	120 684	120 684	0	120 684	120 684	0	0	0
30233	30	29	59	3 333	2 501	5 834	3 327	2 530	5 857	36	0	36
30413	1 209	0	1 209	515 000	0	515 000	515 281	0	515 281	928	0	928
30424	5 908	3 240	9 148	71 394	73 213	144 607	74 627	73 663	148 290	2 675	2 790	5 465
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32002	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 610	3 610	0	168	168	0	302	302	0	3 476	3 476
45201	7 465	0	7 465	4 202	0	4 202	9 357	0	9 357	2 310	0	2 310
45206	689 022	0	689 022	99 049	0	99 049	20 724	0	20 724	767 347	0	767 347
45207	1 071 470	0	1 071 470	0	0	0	110 604	0	110 604	960 866	0	960 866
45208	0	18 049	18 049	96 000	843	96 843	0	1 511	1 511	96 000	17 381	113 381
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	335 070	0	335 070	0	0	0	1 820	0	1 820	333 250	0	333 250
45507	36 566	0	36 566	0	0	0	210	0	210	36 356	0	36 356
45509	3 037	0	3 037	922	0	922	2 850	0	2 850	1 109	0	1 109
45708	86	0	86	309	0	309	299	0	299	96	0	96
45812	22 791	0	22 791	0	0	0	16 803	0	16 803	5 988	0	5 988
45815	6 732	0	6 732	16	0	16	0	0	0	6 748	0	6 748
45912	2 770	0	2 770	407	39	446	2 770	0	2 770	407	39	446
45915	269	0	269	1	0	1	0	0	0	270	0	270
47404	0	0	0	6 394	69 472	75 866	6 394	69 472	75 866	0	0	0
47408	0	0	0	1 452 989	1 447 954	2 900 943	1 452 989	1 447 954	2 900 943	0	0	0
47423	64	0	64	157	8	165	164	7	171	57	1	58
47427	9 117	38	9 155	28 513	167	28 680	29 672	184	29 856	7 958	21	7 979
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	60 798	0	60 798	310 613	0	310 613	302 637	0	302 637	68 774	0	68 774
50118	123 313	0	123 313	303 179	0	303 179	309 370	0	309 370	117 122	0	117 122
50121	482	0	482	12	0	12	260	0	260	234	0	234
50211	0	49 269	49 269	0	2 552	2 552	0	4 155	4 155	0	47 666	47 666
50221	1 624	0	1 624	93	0	93	0	0	0	1 717	0	1 717
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60306	15	0	15	19	0	19	8	0	8	26	0	26
60308	537	0	537	11 119	0	11 119	11 251	0	11 251	405	0	405
60310	4	0	4	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	4	0	4
60312	25 241	0	25 241	14 132	0	14 132	20 785	0	20 785	18 588	0	18 588
60314	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
60323	529	0	529	1	0	1	0	0	0	530	0	530
60336	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60401	153 333	0	153 333	86	0	86	0	0	0	153 419	0	153 419
60415	8 003	0	8 003	86	0	86	86	0	86	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	638	0	638	244	0	244	593	0	593	289	0	289
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	769	0	769	357	0	357	173	0	173	953	0	953
61702	3 286	0	3 286	930	0	930	1 205	0	1 205	3 011	0	3 011
61703	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	87 098	0	87 098	83 960	0	83 960	0	0	0	171 058	0	171 058
70607	172	0	172	238	0	238	0	0	0	410	0	410
70608	9 549	0	9 549	18 241	0	18 241	0	0	0	27 790	0	27 790
70706	1 580 311	0	1 580 311	3 062	0	3 062	21	0	21	1 583 352	0	1 583 352
70707	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70708	560 923	0	560 923	0	0	0	0	0	0	560 923	0	560 923
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5 261 847	148 724	5 410 571	6 108 532	2 211 946	8 320 478	6 067 015	2 215 306	8 282 321	5 303 364	145 364	5 448 728
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 624	0	1 624	0	0	0	93	0	93	1 717	0	1 717
10614	224 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	224 177	0	224 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	483	0	483	1 438	0	1 438	1 696	0	1 696	741	0	741
30222	0	0	0	0	8 910	8 910	0	8 910	8 910	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	82	8	90	17 430	3 112	20 542	17 486	3 955	21 441	138	851	989
32015	1 800	0	1 800	2 700	0	2 700	900	0	900	0	0	0
32901	105 000	0	105 000	260 000	0	260 000	255 000	0	255 000	100 000	0	100 000
405	1 509	0	1 509	592	0	592	1 000	0	1 000	1 917	0	1 917
406	234	0	234	1	0	1	0	0	0	233	0	233
407	382 104	3 414	385 518	1 683 125	76 085	1 759 210	1 651 714	72 962	1 724 676	350 693	291	350 984
408.1	8 287	49	8 336	14 469	1 015	15 484	13 883	1 014	14 897	7 701	48	7 749
408.2	36 761	11 876	48 637	212 894	106 028	318 922	230 528	103 811	334 339	54 395	9 659	64 054
40905	28	0	28	580	9	589	580	9	589	28	0	28
40909	0	0	0	1 072	1 956	3 028	1 072	1 956	3 028	0	0	0
40910	0	0	0	525	528	1 053	525	528	1 053	0	0	0
40911	21	0	21	15 628	0	15 628	15 710	0	15 710	103	0	103
40912	0	0	0	1 900	2 552	4 452	1 900	2 552	4 452	0	0	0
40913	0	0	0	657	244	901	657	244	901	0	0	0
42103	48 830	0	48 830	48 830	0	48 830	0	0	0	0	0	0
42301	1 975	883	2 858	0	74	74	0	41	41	1 975	850	2 825
42303	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42304	1 517	0	1 517	30	0	30	0	0	0	1 487	0	1 487
42305	12 368	8 065	20 433	2 867	1 205	4 072	0	416	416	9 501	7 276	16 777
42306	1 377 324	57 519	1 434 843	36 936	5 860	42 796	39 737	5 820	45 557	1 380 125	57 479	1 437 604
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42311	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	39	0	39	0	0	0	39	0	39	78	0	78
42606	3 923	1 095	5 018	0	114	114	0	60	60	3 923	1 041	4 964
42610	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	373 539	0	373 539	17 719	0	17 719	8 209	0	8 209	364 029	0	364 029
45515	26 129	0	26 129	552	0	552	90	0	90	25 667	0	25 667
45715	17	0	17	60	0	60	62	0	62	19	0	19
45818	29 523	0	29 523	16 802	0	16 802	0	0	0	12 721	0	12 721
45918	1 578	0	1 578	1 309	0	1 309	22	0	22	291	0	291
47403	0	0	0	68 412	4 262	72 674	68 412	4 262	72 674	0	0	0
47407	0	0	0	1 444 236	1 455 521	2 899 757	1 444 236	1 455 521	2 899 757	0	0	0
47411	12 816	132	12 948	12 992	132	13 124	13 120	118	13 238	12 944	118	13 062
47416	1 449	95	1 544	37 141	103	37 244	53 854	123	53 977	18 162	115	18 277
47422	615	0	615	191	2	193	192	2	194	616	0	616
47425	1 585	0	1 585	7 112	0	7 112	9 719	0	9 719	4 192	0	4 192
47426	408	0	408	678	0	678	643	0	643	373	0	373
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	8	0	8	0	0	0	51	0	51	59	0	59
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	77	0	77	2 163	0	2 163	2 089	0	2 089	3	0	3
60305	6 401	0	6 401	14 196	0	14 196	13 856	0	13 856	6 061	0	6 061
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	51	0	51	119	0	119
60311	40	0	40	69	0	69	82	0	82	53	0	53
60322	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774	0	5 774	0	0	0
60324	3 433	0	3 433	1 214	0	1 214	432	0	432	2 651	0	2 651
60335	1 402	0	1 402	4 408	0	4 408	4 344	0	4 344	1 338	0	1 338
60414	10 761	0	10 761	0	0	0	573	0	573	11 334	0	11 334
60903	305	0	305	0	0	0	41	0	41	346	0	346
61910	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
62002	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
70601	106 929	0	106 929	14	0	14	99 695	0	99 695	206 610	0	206 610
70602	198	0	198	73	0	73	12	0	12	137	0	137
70603	9 123	0	9 123	0	0	0	16 125	0	16 125	25 248	0	25 248
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	1 239 508	0	1 239 508	0	0	0	2	0	2	1 239 510	0	1 239 510
70702	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
70703	559 165	0	559 165	0	0	0	0	0	0	559 165	0	559 165
70705	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70715	2 459	0	2 459	0	0	0	930	0	930	3 389	0	3 389
Итого по пассиву (баланс)	5 327 435	83 136	5 410 571	3 936 941	1 667 712	5 604 653	3 980 506	1 662 304	5 642 810	5 371 000	77 728	5 448 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 907	0	40 907	2 936	0	2 936	1 644	0	1 644	42 199	0	42 199
90902	64 266	0	64 266	3 800	0	3 800	4 774	0	4 774	63 292	0	63 292
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 864 460	59 899	3 924 359	0	2 799	2 799	0	5 014	5 014	3 864 460	57 684	3 922 144
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
91604	3 184	0	3 184	4 819	0	4 819	7 423	0	7 423	580	0	580
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91803	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99998	1 643 421	0	1 643 421	191 076	0	191 076	339 529	0	339 529	1 494 968	0	1 494 968
Итого по активу (баланс)	5 637 894	59 899	5 697 793	202 631	2 799	205 430	353 370	5 014	358 384	5 487 155	57 684	5 544 839
Пассив
91312	1 566 080	0	1 566 080	164 615	0	164 615	8 144	0	8 144	1 409 609	0	1 409 609
91316	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
91317	2 918	0	2 918	174 873	0	174 873	182 932	0	182 932	10 977	0	10 977
91507	74 382	0	74 382	0	0	0	0	0	0	74 382	0	74 382
99999	4 054 372	0	4 054 372	17 588	0	17 588	13 087	0	13 087	4 049 871	0	4 049 871
Итого по пассиву (баланс)	5 697 793	0	5 697 793	357 117	0	357 117	204 163	0	204 163	5 544 839	0	5 544 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 917	0	71 917	1 446 040	13 784	1 459 824	1 441 864	13 058	1 454 922	76 093	726	76 819
99996	72 194	0	72 194	1 462 550	0	1 462 550	1 458 022	0	1 458 022	76 722	0	76 722
Итого по активу (баланс)	144 111	0	144 111	2 908 590	13 784	2 922 374	2 899 886	13 058	2 912 944	152 815	726	153 541
Пассив
96901	0	72 194	72 194	13 043	1 444 979	1 458 022	13 777	1 448 773	1 462 550	734	75 988	76 722
99997	71 917	0	71 917	1 454 922	0	1 454 922	1 459 824	0	1 459 824	76 819	0	76 819
Итого по пассиву (баланс)	71 917	72 194	144 111	1 467 965	1 444 979	2 912 944	1 473 601	1 448 773	2 922 374	77 553	75 988	153 541

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?