Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 340	0	7 340	15	0	15	85	0	85	7 270	0	7 270
20202	61 015	88 831	149 846	595 423	250 934	846 357	586 334	253 649	839 983	70 104	86 116	156 220
20208	21 342	374	21 716	61 104	2 314	63 418	61 527	2 211	63 738	20 919	477	21 396
20209	0	0	0	109 865	13 212	123 077	101 865	13 212	115 077	8 000	0	8 000
30102	314 348	0	314 348	6 743 750	0	6 743 750	6 698 987	0	6 698 987	359 111	0	359 111
30110	12 181	107 923	120 104	609 370	381 114	990 484	613 048	378 732	991 780	8 503	110 305	118 808
30114	0	23 031	23 031	0	41 934	41 934	0	46 236	46 236	0	18 729	18 729
30202	32 311	0	32 311	749	0	749	0	0	0	33 060	0	33 060
30204	6 900	0	6 900	4 874	0	4 874	0	0	0	11 774	0	11 774
30215	150	451	601	0	22	22	0	38	38	150	435	585
30221	0	0	0	32 683	0	32 683	31 928	0	31 928	755	0	755
30233	3 146	0	3 146	162 974	10 248	173 222	161 693	10 248	171 941	4 427	0	4 427
30302	140 018	121	140 139	593 913	26 955	620 868	461 587	27 076	488 663	272 344	0	272 344
30306	0	8 159	8 159	511 729	52 222	563 951	511 729	52 995	564 724	0	7 386	7 386
30413	7	0	7	1 779 810	0	1 779 810	1 779 816	0	1 779 816	1	0	1
30424	186	609 763	609 949	2 579 244	2 709 186	5 288 430	2 578 966	2 777 174	5 356 140	464	541 775	542 239
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000
31903	206 790	0	206 790	454 010	0	454 010	660 800	0	660 800	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	14 800	14 800	0	2 383	2 383	0	1 250	1 250	0	15 933	15 933
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	552	0	552	20 166	0	20 166	20 064	0	20 064	654	0	654
45201	46 219	0	46 219	62 698	0	62 698	83 197	0	83 197	25 720	0	25 720
45203	0	0	0	12 379	0	12 379	0	0	0	12 379	0	12 379
45204	174 986	0	174 986	187 665	0	187 665	109 775	0	109 775	252 876	0	252 876
45205	426 299	0	426 299	76 974	0	76 974	57 906	0	57 906	445 367	0	445 367
45206	425 391	0	425 391	152 432	0	152 432	41 768	0	41 768	536 055	0	536 055
45207	301 516	0	301 516	21 347	0	21 347	13 032	0	13 032	309 831	0	309 831
45208	41 561	0	41 561	0	0	0	742	0	742	40 819	0	40 819
45308	9 666	0	9 666	0	0	0	68	0	68	9 598	0	9 598
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	16 290	0	16 290	1 363	0	1 363	3 335	0	3 335	14 318	0	14 318
45506	592 144	0	592 144	15 114	0	15 114	28 607	0	28 607	578 651	0	578 651
45507	1 620 552	0	1 620 552	135 516	0	135 516	82 234	0	82 234	1 673 834	0	1 673 834
45509	9 480	3	9 483	10 819	58	10 877	8 630	4	8 634	11 669	57	11 726
45706	1 442	0	1 442	0	0	0	10	0	10	1 432	0	1 432
45708	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
45812	25 918	0	25 918	2	0	2	0	0	0	25 920	0	25 920
45814	1 287	0	1 287	0	0	0	3	0	3	1 284	0	1 284
45815	88 351	0	88 351	8 260	0	8 260	5 354	0	5 354	91 257	0	91 257
45912	1 916	0	1 916	52	0	52	48	0	48	1 920	0	1 920
45915	12 365	0	12 365	4 677	0	4 677	4 369	0	4 369	12 673	0	12 673
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 268 561	2 550 341	4 818 902	2 268 561	2 550 341	4 818 902	0	0	0
47423	178 270	5	178 275	813	0	813	1 440	0	1 440	177 643	5	177 648
47427	28 646	0	28 646	61 644	0	61 644	65 415	0	65 415	24 875	0	24 875
47802	204 626	0	204 626	0	0	0	8 723	0	8 723	195 903	0	195 903
50205	3 575	0	3 575	29	0	29	3	0	3	3 601	0	3 601
50221	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
50307	99 972	0	99 972	1 678 488	0	1 678 488	1 778 460	0	1 778 460	0	0	0
52601	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
60302	6 947	0	6 947	8	0	8	1 116	0	1 116	5 839	0	5 839
60306	31	0	31	49	0	49	31	0	31	49	0	49
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	474	0	474	562	0	562	585	0	585	451	0	451
60312	61 436	0	61 436	8 992	0	8 992	6 994	0	6 994	63 434	0	63 434
60314	0	135	135	0	800	800	0	575	575	0	360	360
60323	9 783	0	9 783	1 169	0	1 169	1 153	0	1 153	9 799	0	9 799
60336	155	0	155	1 119	0	1 119	490	0	490	784	0	784
60401	259 086	0	259 086	293	0	293	424	0	424	258 955	0	258 955
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60901	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60906	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	235	0	235	5	0	5	5	0	5	235	0	235
61008	2 417	0	2 417	128	0	128	209	0	209	2 336	0	2 336
61009	59	0	59	224	0	224	219	0	219	64	0	64
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61210	0	0	0	1 778 460	0	1 778 460	1 778 460	0	1 778 460	0	0	0
61212	0	0	0	12 651	0	12 651	12 651	0	12 651	0	0	0
61214	0	0	0	8 266	0	8 266	8 266	0	8 266	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	0	0	0	244	0	244	957	0	957
61601	0	0	0	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0
61703	5 305	0	5 305	12 447	0	12 447	0	0	0	17 752	0	17 752
62001	137 457	0	137 457	6 559	0	6 559	0	0	0	144 016	0	144 016
62101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	121 799	0	121 799	135 191	0	135 191	0	0	0	256 990	0	256 990
70608	75 999	0	75 999	126 730	0	126 730	0	0	0	202 729	0	202 729
70611	0	0	0	1 308	0	1 308	0	0	0	1 308	0	1 308
70614	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
70706	2 044 291	0	2 044 291	20 489	0	20 489	2 064 780	0	2 064 780	0	0	0
70708	2 996 013	0	2 996 013	0	0	0	2 996 013	0	2 996 013	0	0	0
70711	4 065	0	4 065	0	0	0	4 065	0	4 065	0	0	0
70714	11 611	0	11 611	0	0	0	11 611	0	11 611	0	0	0
70716	1 611	0	1 611	0	0	0	1 611	0	1 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 975 898	853 596	11 829 494	22 101 787	6 041 723	28 143 510	26 747 831	6 113 741	32 861 572	6 329 854	781 578	7 111 432
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	434	0	434	366	0	366	34 150	0	34 150
10603	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	28	0	28	0	0	0	253 788	0	253 788
30226	2	0	2	261	0	261	2 279	0	2 279	2 020	0	2 020
30232	1 654	406	2 060	277 873	11 479	289 352	276 876	11 343	288 219	657	270	927
30236	0	0	0	1 375	268	1 643	1 375	268	1 643	0	0	0
30301	140 018	121	140 139	461 587	27 076	488 663	593 913	26 955	620 868	272 344	0	272 344
30305	0	8 159	8 159	511 729	52 995	564 724	511 729	52 222	563 951	0	7 386	7 386
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	623	0	623	1	0	1	300	0	300	922	0	922
407	550 721	31 031	581 752	3 789 249	203 283	3 992 532	3 747 278	199 404	3 946 682	508 750	27 152	535 902
408.1	12 829	417 050	429 879	227 210	77 060	304 270	224 710	29 363	254 073	10 329	369 353	379 682
408.2	264 903	46 944	311 847	1 039 615	87 438	1 127 053	1 026 236	91 224	1 117 460	251 524	50 730	302 254
40901	26 040	0	26 040	10 183	0	10 183	7 496	0	7 496	23 353	0	23 353
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40909	0	0	0	319	604	923	319	604	923	0	0	0
40910	0	0	0	17	57	74	17	57	74	0	0	0
40911	38	0	38	1 244	0	1 244	1 235	0	1 235	29	0	29
40912	0	0	0	298	590	888	298	590	888	0	0	0
40913	0	0	0	33	10	43	33	10	43	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42104	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42105	2 200	6 016	8 216	5 800	503	6 303	5 200	281	5 481	1 600	5 794	7 394
42106	45 047	0	45 047	10 626	0	10 626	14 357	0	14 357	48 778	0	48 778
42111	0	4 181	4 181	0	4 230	4 230	0	49	49	0	0	0
42113	9 700	0	9 700	7 950	0	7 950	24 300	0	24 300	26 050	0	26 050
42301	6 677	104	6 781	3 014	12	3 026	3 020	7	3 027	6 683	99	6 782
42305	209 695	41 598	251 293	3 825	11 952	15 777	3 916	1 854	5 770	209 786	31 500	241 286
42306	3 176 639	285 648	3 462 287	122 269	29 729	151 998	180 462	20 723	201 185	3 234 832	276 642	3 511 474
42307	34 670	0	34 670	27 351	0	27 351	34 514	0	34 514	41 833	0	41 833
42309	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
42601	3	32	35	0	3	3	0	2	2	3	31	34
42606	7 784	11 271	19 055	406	1 113	1 519	421	686	1 107	7 799	10 844	18 643
42607	91	0	91	15	0	15	59	0	59	135	0	135
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	40 058	0	40 058	8 618	0	8 618	11 814	0	11 814	43 254	0	43 254
45315	290	0	290	2	0	2	0	0	0	288	0	288
45515	82 068	0	82 068	20 148	0	20 148	12 871	0	12 871	74 791	0	74 791
45715	303	0	303	2	0	2	0	0	0	301	0	301
45818	112 263	0	112 263	4 733	0	4 733	6 815	0	6 815	114 345	0	114 345
45918	10 071	0	10 071	1 677	0	1 677	638	0	638	9 032	0	9 032
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 289 099	2 525 450	4 814 549	2 289 099	2 525 450	4 814 549	0	0	0
47411	8 777	0	8 777	29 603	558	30 161	29 918	558	30 476	9 092	0	9 092
47416	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
47422	501	0	501	209	0	209	226	0	226	518	0	518
47425	187 576	0	187 576	12 462	0	12 462	8 993	0	8 993	184 107	0	184 107
47426	1 167	83	1 250	765	8	773	1 455	13	1 468	1 857	88	1 945
47804	5 262	0	5 262	780	0	780	1 252	0	1 252	5 734	0	5 734
52602	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60301	470	0	470	4 212	0	4 212	3 977	0	3 977	235	0	235
60305	9 463	0	9 463	34 540	0	34 540	35 137	0	35 137	10 060	0	10 060
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	445	0	445	90	0	90	147	0	147	502	0	502
60311	2 429	0	2 429	33 307	0	33 307	34 898	0	34 898	4 020	0	4 020
60322	0	0	0	863	0	863	882	0	882	19	0	19
60324	16 073	0	16 073	656	0	656	556	0	556	15 973	0	15 973
60335	2 852	0	2 852	5 509	0	5 509	5 695	0	5 695	3 038	0	3 038
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	71 079	0	71 079	73	0	73	1 144	0	1 144	72 150	0	72 150
60903	2 812	0	2 812	0	0	0	280	0	280	3 092	0	3 092
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	10 149	0	10 149	85	0	85	15	0	15	10 079	0	10 079
62002	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
70601	122 065	0	122 065	27	0	27	143 644	0	143 644	265 682	0	265 682
70603	75 881	0	75 881	0	0	0	119 798	0	119 798	195 679	0	195 679
70613	0	0	0	1 566	0	1 566	2 083	0	2 083	517	0	517
70701	2 135 261	0	2 135 261	2 135 289	0	2 135 289	28	0	28	0	0	0
70703	2 975 533	0	2 975 533	2 975 533	0	2 975 533	0	0	0	0	0	0
70713	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	12 447	0	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0
70801	0	0	0	5 078 080	0	5 078 080	5 124 676	0	5 124 676	46 596	0	46 596
Итого по пассиву (баланс)	10 976 850	852 644	11 829 494	19 158 957	3 034 418	22 193 375	14 513 650	2 961 663	17 475 313	6 331 543	779 889	7 111 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 612 261	0	1 612 261	7 196	0	7 196	50 863	0	50 863	1 568 594	0	1 568 594
90902	235 257	0	235 257	9 185	0	9 185	136 942	0	136 942	107 500	0	107 500
90907	26 040	0	26 040	7 496	0	7 496	10 183	0	10 183	23 353	0	23 353
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	5 425 446	0	5 425 446	514 727	0	514 727	575 422	0	575 422	5 364 751	0	5 364 751
91418	197 577	0	197 577	0	0	0	8 403	0	8 403	189 174	0	189 174
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	35 399	0	35 399	2 795	0	2 795	2 851	0	2 851	35 343	0	35 343
91704	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
91802	7 495	0	7 495	0	0	0	0	0	0	7 495	0	7 495
91803	92 338	0	92 338	602	0	602	0	0	0	92 940	0	92 940
99998	5 111 593	0	5 111 593	2 039 026	0	2 039 026	865 689	0	865 689	6 284 930	0	6 284 930
Итого по активу (баланс)	12 754 333	0	12 754 333	2 581 042	0	2 581 042	1 650 368	0	1 650 368	13 685 007	0	13 685 007
Пассив
91003	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91004	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
91311	191 590	0	191 590	0	0	0	0	0	0	191 590	0	191 590
91312	4 324 887	0	4 324 887	210 198	0	210 198	1 506 746	0	1 506 746	5 621 435	0	5 621 435
91315	67 727	0	67 727	13 233	0	13 233	0	0	0	54 494	0	54 494
91316	10 725	0	10 725	92 000	0	92 000	135 000	0	135 000	53 725	0	53 725
91317	330 364	642	331 006	544 516	120	544 636	391 625	33	391 658	177 473	555	178 028
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	7 642 740	0	7 642 740	783 373	0	783 373	540 710	0	540 710	7 400 077	0	7 400 077
Итого по пассиву (баланс)	12 753 691	642	12 754 333	1 648 943	120	1 649 063	2 579 704	33	2 579 737	13 684 452	555	13 685 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	86 906	86 906	0	86 906	86 906	0	0	0
93302	0	0	0	0	87 145	87 145	0	87 145	87 145	0	0	0
93303	0	0	0	0	86 451	86 451	0	86 451	86 451	0	0	0
93901	0	1 294	1 294	2 050 187	211 000	2 261 187	2 049 898	212 294	2 262 192	289	0	289
99996	1 289	0	1 289	2 355 199	0	2 355 199	2 356 200	0	2 356 200	288	0	288
Итого по активу (баланс)	1 289	1 294	2 583	4 405 386	471 502	4 876 888	4 406 098	472 796	4 878 894	577	0	577
Пассив
96301	0	0	0	87 640	0	87 640	87 640	0	87 640	0	0	0
96302	0	0	0	88 565	0	88 565	88 565	0	88 565	0	0	0
96303	0	0	0	87 531	0	87 531	87 531	0	87 531	0	0	0
96901	0	1 289	1 289	81 739	2 185 896	2 267 635	81 739	2 184 895	2 266 634	0	288	288
99997	1 294	0	1 294	2 350 028	0	2 350 028	2 349 023	0	2 349 023	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	1 294	1 289	2 583	2 695 503	2 185 896	4 881 399	2 694 498	2 184 895	4 879 393	289	288	577

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?