Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 771	0	27 771	876	0	876	1 772	0	1 772	26 875	0	26 875
10610	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	83 787	0	83 787	577 412	0	577 412	577 929	0	577 929	83 270	0	83 270
20209	0	0	0	90 655	0	90 655	90 655	0	90 655	0	0	0
30102	235 649	0	235 649	3 024 055	0	3 024 055	3 021 356	0	3 021 356	238 348	0	238 348
30110	92	0	92	612	0	612	595	0	595	109	0	109
30202	25 581	0	25 581	1 239	0	1 239	0	0	0	26 820	0	26 820
30210	0	0	0	17 350	0	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0
30413	8	0	8	3 982 511	0	3 982 511	3 982 500	0	3 982 500	19	0	19
30424	22	0	22	16 438 155	0	16 438 155	16 438 147	0	16 438 147	30	0	30
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32202	202 477	0	202 477	3 065 855	0	3 065 855	3 268 332	0	3 268 332	0	0	0
32203	0	0	0	957 112	0	957 112	957 112	0	957 112	0	0	0
32204	0	0	0	45 824	0	45 824	45 824	0	45 824	0	0	0
32205	199 431	0	199 431	94 046	0	94 046	199 431	0	199 431	94 046	0	94 046
45107	2 655	0	2 655	0	0	0	376	0	376	2 279	0	2 279
45204	17 494	0	17 494	15 720	0	15 720	17 494	0	17 494	15 720	0	15 720
45205	257 463	0	257 463	95 232	0	95 232	28 015	0	28 015	324 680	0	324 680
45206	371 078	0	371 078	57 925	0	57 925	56 833	0	56 833	372 170	0	372 170
45207	898 151	0	898 151	90 202	0	90 202	42 182	0	42 182	946 171	0	946 171
45208	199 308	0	199 308	4 969	0	4 969	2 235	0	2 235	202 042	0	202 042
45406	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45407	3 406	0	3 406	0	0	0	243	0	243	3 163	0	3 163
45408	7 541	0	7 541	0	0	0	735	0	735	6 806	0	6 806
45505	2 463	0	2 463	0	0	0	535	0	535	1 928	0	1 928
45506	28 942	0	28 942	4 945	0	4 945	2 333	0	2 333	31 554	0	31 554
45507	45 976	0	45 976	0	0	0	1 969	0	1 969	44 007	0	44 007
45812	2 301	0	2 301	168	0	168	188	0	188	2 281	0	2 281
45815	25 085	0	25 085	553	0	553	375	0	375	25 263	0	25 263
45912	9	0	9	281	0	281	9	0	9	281	0	281
45915	331	0	331	16	0	16	18	0	18	329	0	329
47404	0	0	0	12 652 355	0	12 652 355	12 652 355	0	12 652 355	0	0	0
47408	0	0	0	1 149 054	0	1 149 054	1 149 054	0	1 149 054	0	0	0
47423	625	0	625	2 189	0	2 189	2 154	0	2 154	660	0	660
47427	23 581	0	23 581	911	0	911	6 788	0	6 788	17 704	0	17 704
50104	109 192	0	109 192	464 613	0	464 613	469 675	0	469 675	104 130	0	104 130
50105	17 843	0	17 843	32	0	32	17 875	0	17 875	0	0	0
50106	267 244	0	267 244	2 006	0	2 006	6	0	6	269 244	0	269 244
50107	0	0	0	300 573	0	300 573	225 233	0	225 233	75 340	0	75 340
50118	105 142	0	105 142	253 331	0	253 331	358 473	0	358 473	0	0	0
50121	1 013	0	1 013	1 064	0	1 064	536	0	536	1 541	0	1 541
50205	0	0	0	989 722	0	989 722	850 805	0	850 805	138 917	0	138 917
50207	30 279	0	30 279	51 069	0	51 069	0	0	0	81 348	0	81 348
50208	100 240	0	100 240	664	0	664	0	0	0	100 904	0	100 904
50218	195 426	0	195 426	845 882	0	845 882	1 041 308	0	1 041 308	0	0	0
50221	1 417	0	1 417	370	0	370	77	0	77	1 710	0	1 710
50305	456 552	0	456 552	3 952 224	0	3 952 224	4 177 572	0	4 177 572	231 204	0	231 204
50308	409 735	0	409 735	169 988	0	169 988	166 822	0	166 822	412 901	0	412 901
50318	166 680	0	166 680	4 343 729	0	4 343 729	4 119 973	0	4 119 973	390 436	0	390 436
60302	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60306	58	0	58	2 451	0	2 451	2 436	0	2 436	73	0	73
60308	7	0	7	170	0	170	165	0	165	12	0	12
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 466	0	1 466	2 564	0	2 564	2 384	0	2 384	1 646	0	1 646
60323	364	0	364	532	0	532	279	0	279	617	0	617
60336	1 631	0	1 631	7	0	7	216	0	216	1 422	0	1 422
60401	198 886	0	198 886	150	0	150	0	0	0	199 036	0	199 036
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	10 746	0	10 746	0	0	0	0	0	0	10 746	0	10 746
61002	8	0	8	13	0	13	1	0	1	20	0	20
61008	88	0	88	306	0	306	306	0	306	88	0	88
61009	50	0	50	131	0	131	131	0	131	50	0	50
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	1 166 479	0	1 166 479	1 166 479	0	1 166 479	0	0	0
61403	3 214	0	3 214	1	0	1	447	0	447	2 768	0	2 768
61702	17 542	0	17 542	0	0	0	0	0	0	17 542	0	17 542
61703	51 809	0	51 809	0	0	0	0	0	0	51 809	0	51 809
62001	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70606	57 700	0	57 700	86 987	0	86 987	9	0	9	144 678	0	144 678
70607	662	0	662	457	0	457	954	0	954	165	0	165
70611	823	0	823	797	0	797	0	0	0	1 620	0	1 620
70706	1 561 383	0	1 561 383	3 935	0	3 935	726	0	726	1 564 592	0	1 564 592
70711	9 254	0	9 254	0	0	0	0	0	0	9 254	0	9 254
70714	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
Итого по активу (баланс)	6 482 631	0	6 482 631	55 010 766	0	55 010 766	55 168 087	0	55 168 087	6 325 310	0	6 325 310
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	1 510	0	1 510	78	0	78	370	0	370	1 802	0	1 802
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
30223	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
30601	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
31502	496 269	0	496 269	4 812 980	0	4 812 980	4 693 154	0	4 693 154	376 443	0	376 443
31503	0	0	0	1 355 341	0	1 355 341	1 355 341	0	1 355 341	0	0	0
31504	46 865	0	46 865	46 865	0	46 865	0	0	0	0	0	0
406	60 606	0	60 606	3 670	0	3 670	1 214	0	1 214	58 150	0	58 150
407	212 148	0	212 148	1 221 167	0	1 221 167	1 191 078	0	1 191 078	182 059	0	182 059
408.1	56 466	0	56 466	226 966	0	226 966	226 317	0	226 317	55 817	0	55 817
408.2	10 439	0	10 439	56 783	0	56 783	54 139	0	54 139	7 795	0	7 795
40901	11 986	0	11 986	11 326	0	11 326	6 998	0	6 998	7 658	0	7 658
40911	40	0	40	48 391	0	48 391	49 601	0	49 601	1 250	0	1 250
41906	56 412	0	56 412	25 250	0	25 250	17 200	0	17 200	48 362	0	48 362
42102	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42103	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	1 340	0	1 340	4 840	0	4 840
42104	3 618	0	3 618	900	0	900	0	0	0	2 718	0	2 718
42105	74 565	0	74 565	70	0	70	1	0	1	74 496	0	74 496
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
42111	5 271	0	5 271	771	0	771	0	0	0	4 500	0	4 500
42112	1 550	0	1 550	1 050	0	1 050	0	0	0	500	0	500
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42301	5 649	0	5 649	833	0	833	998	0	998	5 814	0	5 814
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 704 334	0	1 704 334	139 831	0	139 831	129 908	0	129 908	1 694 411	0	1 694 411
42307	1 295 058	0	1 295 058	266 064	0	266 064	239 771	0	239 771	1 268 765	0	1 268 765
45215	88 094	0	88 094	1 984	0	1 984	2 810	0	2 810	88 920	0	88 920
45415	74	0	74	5	0	5	0	0	0	69	0	69
45515	6 858	0	6 858	2 548	0	2 548	2 219	0	2 219	6 529	0	6 529
45818	24 561	0	24 561	615	0	615	716	0	716	24 662	0	24 662
45918	288	0	288	99	0	99	126	0	126	315	0	315
47403	0	0	0	12 253 478	0	12 253 478	12 253 478	0	12 253 478	0	0	0
47407	0	0	0	1 149 054	0	1 149 054	1 149 054	0	1 149 054	0	0	0
47411	16 239	0	16 239	18 980	0	18 980	20 421	0	20 421	17 680	0	17 680
47416	104	0	104	1 066	0	1 066	992	0	992	30	0	30
47422	138	0	138	2 334	0	2 334	4 443	0	4 443	2 247	0	2 247
47425	6 183	0	6 183	3 090	0	3 090	2 110	0	2 110	5 203	0	5 203
47426	7 787	0	7 787	4 052	0	4 052	4 953	0	4 953	8 688	0	8 688
50120	456	0	456	470	0	470	275	0	275	261	0	261
50220	1 001	0	1 001	917	0	917	876	0	876	960	0	960
60301	1 769	0	1 769	1 455	0	1 455	2 024	0	2 024	2 338	0	2 338
60305	5 574	0	5 574	8 604	0	8 604	8 128	0	8 128	5 098	0	5 098
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
60311	1 410	0	1 410	12	0	12	12	0	12	1 410	0	1 410
60322	1	0	1	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	1	0	1
60324	291	0	291	61	0	61	83	0	83	313	0	313
60335	1 729	0	1 729	2 491	0	2 491	4 632	0	4 632	3 870	0	3 870
60414	26 653	0	26 653	0	0	0	503	0	503	27 156	0	27 156
60903	1 158	0	1 158	0	0	0	113	0	113	1 271	0	1 271
70601	61 739	0	61 739	1 355	0	1 355	89 487	0	89 487	149 871	0	149 871
70602	165	0	165	354	0	354	580	0	580	391	0	391
70701	1 494 789	0	1 494 789	732	0	732	6	0	6	1 494 063	0	1 494 063
70702	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
70713	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
70715	25 462	0	25 462	0	0	0	0	0	0	25 462	0	25 462
Итого по пассиву (баланс)	6 482 631	0	6 482 631	21 684 887	0	21 684 887	21 527 566	0	21 527 566	6 325 310	0	6 325 310
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 461	0	1 461	70	0	70	64	0	64	1 467	0	1 467
80601	4	0	4	120	0	120	116	0	116	8	0	8
80801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
80901	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 472	0	1 472	254	0	254	242	0	242	1 484	0	1 484
Пассив
85101	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
85201	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
85401	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
85501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	1 472	0	1 472	58	0	58	70	0	70	1 484	0	1 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 770	0	77 770	3 840	0	3 840	18 224	0	18 224	63 386	0	63 386
90902	379 963	0	379 963	28 369	0	28 369	35 650	0	35 650	372 682	0	372 682
90907	11 986	0	11 986	6 998	0	6 998	11 326	0	11 326	7 658	0	7 658
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	243 313	0	243 313	294	0	294	45	0	45	243 562	0	243 562
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 605 676	0	6 605 676	232 953	0	232 953	579 798	0	579 798	6 258 831	0	6 258 831
91419	111 453	0	111 453	445 088	0	445 088	556 541	0	556 541	0	0	0
91604	75 256	0	75 256	8 443	0	8 443	1 834	0	1 834	81 865	0	81 865
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	5 644 920	0	5 644 920	5 012 953	0	5 012 953	5 377 498	0	5 377 498	5 280 375	0	5 280 375
Итого по активу (баланс)	13 151 121	0	13 151 121	5 738 938	0	5 738 938	6 580 916	0	6 580 916	12 309 143	0	12 309 143
Пассив
91003	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
91312	4 796 188	0	4 796 188	239 663	0	239 663	342 466	0	342 466	4 898 991	0	4 898 991
91314	435 223	0	435 223	4 845 426	0	4 845 426	4 508 361	0	4 508 361	98 158	0	98 158
91315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91316	32 708	0	32 708	24 993	0	24 993	22 400	0	22 400	30 115	0	30 115
91317	288 919	0	288 919	266 175	0	266 175	138 485	0	138 485	161 229	0	161 229
91507	91 771	0	91 771	0	0	0	0	0	0	91 771	0	91 771
99999	7 506 201	0	7 506 201	1 203 418	0	1 203 418	725 985	0	725 985	7 028 768	0	7 028 768
Итого по пассиву (баланс)	13 151 121	0	13 151 121	6 580 914	0	6 580 914	5 738 936	0	5 738 936	12 309 143	0	12 309 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	254 483	0	254 483	211 492	0	211 492	42 991	0	42 991
94101	0	0	0	105 359	0	105 359	105 359	0	105 359	0	0	0
99996	0	0	0	359 950	0	359 950	316 951	0	316 951	42 999	0	42 999
Итого по активу (баланс)	0	0	0	719 792	0	719 792	633 802	0	633 802	85 990	0	85 990
Пассив
96901	0	0	0	105 363	0	105 363	105 363	0	105 363	0	0	0
97101	0	0	0	211 588	0	211 588	254 587	0	254 587	42 999	0	42 999
99997	0	0	0	316 851	0	316 851	359 842	0	359 842	42 991	0	42 991
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	633 802	0	633 802	719 792	0	719 792	85 990	0	85 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?