Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 136	0	23 136	215	0	215	262	0	262	23 089	0	23 089
10610	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
20202	24 257	617	24 874	190 856	45	190 901	204 963	149	205 112	10 150	513	10 663
20209	0	0	0	192 290	0	192 290	192 290	0	192 290	0	0	0
30102	41 566	0	41 566	967 378	0	967 378	950 049	0	950 049	58 895	0	58 895
30110	544	637	1 181	81 471	9 348	90 819	81 463	9 273	90 736	552	712	1 264
30202	8 230	0	8 230	0	0	0	3	0	3	8 227	0	8 227
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	188	0	188	213 705	0	213 705	213 853	0	213 853	40	0	40
31903	22 720	0	22 720	20 000	0	20 000	42 720	0	42 720	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	88 000	0	88 000	67 000	0	67 000	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000
45205	3 860	0	3 860	180	0	180	0	0	0	4 040	0	4 040
45206	184 505	0	184 505	7 681	0	7 681	7 147	0	7 147	185 039	0	185 039
45207	131 799	0	131 799	10 000	0	10 000	4 707	0	4 707	137 092	0	137 092
45208	144 243	0	144 243	250	0	250	966	0	966	143 527	0	143 527
45306	48 210	0	48 210	7 310	0	7 310	250	0	250	55 270	0	55 270
45307	24 240	0	24 240	0	0	0	7 310	0	7 310	16 930	0	16 930
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45406	70 688	0	70 688	7 935	0	7 935	7 447	0	7 447	71 176	0	71 176
45407	97 764	0	97 764	2 100	0	2 100	6 586	0	6 586	93 278	0	93 278
45408	101 402	0	101 402	1 100	0	1 100	2 191	0	2 191	100 311	0	100 311
45505	584	0	584	0	0	0	26	0	26	558	0	558
45506	46 837	0	46 837	1 465	0	1 465	2 444	0	2 444	45 858	0	45 858
45507	840	0	840	0	0	0	16	0	16	824	0	824
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45814	3 256	0	3 256	0	0	0	26	0	26	3 230	0	3 230
47408	0	0	0	9 106	9 161	18 267	9 106	9 161	18 267	0	0	0
47423	200	0	200	128	0	128	152	0	152	176	0	176
47427	4 401	0	4 401	10 777	1	10 778	12 043	1	12 044	3 135	0	3 135
50205	210 735	0	210 735	81 949	0	81 949	2 618	0	2 618	290 066	0	290 066
50207	94 851	0	94 851	853	0	853	0	0	0	95 704	0	95 704
50221	3 365	0	3 365	45	0	45	953	0	953	2 457	0	2 457
50305	171 179	0	171 179	69 132	0	69 132	83 762	0	83 762	156 549	0	156 549
50318	34 145	0	34 145	79 315	0	79 315	67 874	0	67 874	45 586	0	45 586
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	773	0	773	9	0	9	0	0	0	782	0	782
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	29	0	29	617	0	617	587	0	587	59	0	59
60401	87 555	0	87 555	0	0	0	0	0	0	87 555	0	87 555
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	420	0	420	2	0	2	11	0	11	411	0	411
61702	17 065	0	17 065	0	0	0	0	0	0	17 065	0	17 065
70606	19 720	0	19 720	14 841	0	14 841	0	0	0	34 561	0	34 561
70608	57	0	57	258	0	258	0	0	0	315	0	315
70611	0	0	0	1 187	0	1 187	0	0	0	1 187	0	1 187
Итого по активу (баланс)	1 800 744	1 254	1 801 998	2 039 313	18 555	2 057 868	1 971 983	18 584	1 990 567	1 868 074	1 225	1 869 299
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	2 509	0	2 509	961	0	961	45	0	45	1 593	0	1 593
10609	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
30126	78	0	78	0	0	0	23	0	23	101	0	101
405	126	0	126	300	0	300	366	0	366	192	0	192
407	64 287	0	64 287	825 031	9 284	834 315	830 025	9 390	839 415	69 281	106	69 387
408.1	26 871	0	26 871	183 236	0	183 236	184 118	0	184 118	27 753	0	27 753
408.2	1 343	0	1 343	1 029	0	1 029	1 954	0	1 954	2 268	0	2 268
40906	0	0	0	35 763	0	35 763	35 763	0	35 763	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	2 400	0	2 400	8 076	0	8 076	6 044	0	6 044	368	0	368
40912	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
42102	19 500	0	19 500	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500
42103	85 320	0	85 320	76 720	0	76 720	45 400	0	45 400	54 000	0	54 000
42104	1 760	0	1 760	17 300	0	17 300	82 020	0	82 020	66 480	0	66 480
42105	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	2 492	0	2 492	2 441	0	2 441	5 181	0	5 181	5 232	0	5 232
42304	59 799	0	59 799	2 924	0	2 924	5 782	0	5 782	62 657	0	62 657
42305	206 552	0	206 552	3 288	0	3 288	6 335	0	6 335	209 599	0	209 599
42306	554 002	0	554 002	27 123	0	27 123	33 082	0	33 082	559 961	0	559 961
42603	41	0	41	20	0	20	70	0	70	91	0	91
43802	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
45215	24 025	0	24 025	220	0	220	1 750	0	1 750	25 555	0	25 555
45315	578	0	578	13	0	13	11	0	11	576	0	576
45415	10 349	0	10 349	20	0	20	0	0	0	10 329	0	10 329
45515	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
45818	3 664	0	3 664	26	0	26	0	0	0	3 638	0	3 638
47407	0	0	0	9 179	9 148	18 327	9 179	9 148	18 327	0	0	0
47411	35 038	0	35 038	4 195	0	4 195	5 543	0	5 543	36 386	0	36 386
47416	198	0	198	454	0	454	486	0	486	230	0	230
47422	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
47425	7 287	0	7 287	1 856	0	1 856	457	0	457	5 888	0	5 888
47426	118	0	118	2 369	0	2 369	2 571	0	2 571	320	0	320
50220	1 505	0	1 505	0	0	0	215	0	215	1 720	0	1 720
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	421	0	421	1 812	0	1 812	1 391	0	1 391	0	0	0
60305	1 002	0	1 002	1 593	0	1 593	1 717	0	1 717	1 126	0	1 126
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60324	6	0	6	5	0	5	8	0	8	9	0	9
60335	303	0	303	477	0	477	515	0	515	341	0	341
60349	1 024	0	1 024	0	0	0	63	0	63	1 087	0	1 087
60414	8 995	0	8 995	0	0	0	130	0	130	9 125	0	9 125
60903	1 611	0	1 611	0	0	0	6	0	6	1 617	0	1 617
61701	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70601	22 128	0	22 128	0	0	0	20 194	0	20 194	42 322	0	42 322
70603	62	0	62	0	0	0	178	0	178	240	0	240
70801	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
Итого по пассиву (баланс)	1 801 998	0	1 801 998	1 302 578	18 432	1 321 010	1 369 773	18 538	1 388 311	1 869 193	106	1 869 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 052	0	15 052	369	0	369	32	0	32	15 389	0	15 389
90902	43 554	0	43 554	10 013	0	10 013	7 788	0	7 788	45 779	0	45 779
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	2 384 683	0	2 384 683	177 220	0	177 220	72 950	0	72 950	2 488 953	0	2 488 953
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 595	0	1 595	1 986	0	1 986	2 195	0	2 195	1 386	0	1 386
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 625 362	0	2 625 362	165 002	0	165 002	159 827	0	159 827	2 630 537	0	2 630 537
Итого по активу (баланс)	5 179 191	0	5 179 191	354 591	0	354 591	242 793	0	242 793	5 290 989	0	5 290 989
Пассив
91312	2 237 741	0	2 237 741	93 076	0	93 076	67 100	0	67 100	2 211 765	0	2 211 765
91315	1 710	0	1 710	250	0	250	530	0	530	1 990	0	1 990
91316	10 009	0	10 009	364	0	364	23 800	0	23 800	33 445	0	33 445
91317	375 902	0	375 902	66 137	0	66 137	73 572	0	73 572	383 337	0	383 337
99999	2 553 829	0	2 553 829	82 965	0	82 965	189 588	0	189 588	2 660 452	0	2 660 452
Итого по пассиву (баланс)	5 179 191	0	5 179 191	242 792	0	242 792	354 590	0	354 590	5 290 989	0	5 290 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	80 341	0	80 341	80 341	0	80 341	0	0	0
99996	0	0	0	80 341	0	80 341	80 341	0	80 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	160 682	0	160 682	160 682	0	160 682	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	80 341	0	80 341	80 341	0	80 341	0	0	0
99997	0	0	0	80 341	0	80 341	80 341	0	80 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	160 682	0	160 682	160 682	0	160 682	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?