Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	105 762	8 920	114 682	346 130	2 038	348 168	341 328	3 864	345 192	110 564	7 094	117 658
20209	0	0	0	285 930	0	285 930	285 930	0	285 930	0	0	0
30102	39 570	0	39 570	2 781 153	0	2 781 153	2 791 232	0	2 791 232	29 491	0	29 491
30110	1 052	5 773	6 825	39 340	60 022	99 362	38 924	42 040	80 964	1 468	23 755	25 223
30202	7 095	0	7 095	420	0	420	0	0	0	7 515	0	7 515
30204	804	0	804	0	0	0	210	0	210	594	0	594
30221	0	0	0	37 000	889	37 889	37 000	889	37 889	0	0	0
30233	0	0	0	493	237	730	493	237	730	0	0	0
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
31903	220 000	0	220 000	700 000	0	700 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	785 000	0	785 000	795 000	0	795 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	290 000	0	290 000	215 000	0	215 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	871	0	871	269	0	269	179	0	179	961	0	961
45204	3 626	0	3 626	1 740	0	1 740	0	0	0	5 366	0	5 366
45205	7 399	0	7 399	0	0	0	5 290	0	5 290	2 109	0	2 109
45206	3 710	0	3 710	0	0	0	2 210	0	2 210	1 500	0	1 500
45207	152 328	0	152 328	0	0	0	1 046	0	1 046	151 282	0	151 282
45208	131 658	0	131 658	235	0	235	93	0	93	131 800	0	131 800
45401	4 564	0	4 564	13 293	0	13 293	3 327	0	3 327	14 530	0	14 530
45407	300 401	0	300 401	18 901	0	18 901	23 403	0	23 403	295 899	0	295 899
45408	39 494	0	39 494	0	0	0	640	0	640	38 854	0	38 854
45505	153	0	153	0	0	0	16	0	16	137	0	137
45506	26 059	0	26 059	0	0	0	786	0	786	25 273	0	25 273
45507	202 443	0	202 443	5 800	0	5 800	2 796	0	2 796	205 447	0	205 447
45815	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
47408	0	0	0	34 854	37 085	71 939	34 854	37 085	71 939	0	0	0
47423	235	0	235	244	0	244	227	0	227	252	0	252
47427	4 039	0	4 039	3 526	0	3 526	4 039	0	4 039	3 526	0	3 526
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	464	0	464	1 150	0	1 150	1 095	0	1 095	519	0	519
60401	148 347	0	148 347	188	0	188	15	0	15	148 520	0	148 520
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
61002	22	0	22	27	0	27	0	0	0	49	0	49
61008	75	0	75	80	0	80	56	0	56	99	0	99
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61013	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	537	0	537	272	0	272	228	0	228	581	0	581
70606	32 908	0	32 908	20 286	0	20 286	0	0	0	53 194	0	53 194
70608	2 407	0	2 407	4 426	0	4 426	0	0	0	6 833	0	6 833
70706	410 761	0	410 761	1 600	0	1 600	0	0	0	412 361	0	412 361
70708	88 746	0	88 746	0	0	0	0	0	0	88 746	0	88 746
70711	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	2 050 085	14 693	2 064 778	5 648 664	100 271	5 748 935	5 606 776	84 115	5 690 891	2 091 973	30 849	2 122 822
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30126	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	120	0	120	38 290	742	39 032	38 387	742	39 129	217	0	217
32015	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	89 517	4 673	94 190	641 155	60 647	701 802	646 614	77 241	723 855	94 976	21 267	116 243
408.1	38 735	71	38 806	349 443	421	349 864	356 704	350	357 054	45 996	0	45 996
408.2	125	0	125	10 740	0	10 740	11 111	0	11 111	496	0	496
40905	0	0	0	284	58	342	284	58	342	0	0	0
40909	0	0	0	140	164	304	140	164	304	0	0	0
40910	0	0	0	63	15	78	63	15	78	0	0	0
40911	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40912	0	0	0	295	275	570	295	275	570	0	0	0
40913	0	0	0	111	460	571	111	460	571	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	12 972	181	13 153	23 399	191	23 590	21 801	183	21 984	11 374	173	11 547
42305	36 692	0	36 692	1 747	0	1 747	3 604	0	3 604	38 549	0	38 549
42306	340 257	9 803	350 060	10 656	893	11 549	13 442	504	13 946	343 043	9 414	352 457
42307	348 513	0	348 513	27 541	0	27 541	28 840	0	28 840	349 812	0	349 812
42601	93	7	100	16	0	16	11	0	11	88	7	95
45215	16 500	0	16 500	1 135	0	1 135	1 868	0	1 868	17 233	0	17 233
45415	5 963	0	5 963	866	0	866	1 037	0	1 037	6 134	0	6 134
45515	36 597	0	36 597	400	0	400	5	0	5	36 202	0	36 202
45818	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	36 909	34 978	71 887	36 909	34 978	71 887	0	0	0
47411	769	0	769	270	0	270	962	0	962	1 461	0	1 461
47416	380	0	380	9 381	0	9 381	9 280	0	9 280	279	0	279
47422	97	0	97	343	0	343	346	0	346	100	0	100
47425	1 087	0	1 087	1 556	0	1 556	2 611	0	2 611	2 142	0	2 142
47426	65	0	65	30	0	30	33	0	33	68	0	68
47603	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60301	726	0	726	388	0	388	425	0	425	763	0	763
60305	2 513	0	2 513	3 149	0	3 149	3 075	0	3 075	2 439	0	2 439
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	144	0	144	325	0	325	333	0	333	152	0	152
60322	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60324	232	0	232	297	0	297	324	0	324	259	0	259
60335	1 687	0	1 687	934	0	934	922	0	922	1 675	0	1 675
60414	32 626	0	32 626	0	0	0	268	0	268	32 894	0	32 894
60903	136	0	136	0	0	0	13	0	13	149	0	149
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61701	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
70601	36 464	0	36 464	0	0	0	19 861	0	19 861	56 325	0	56 325
70603	2 409	0	2 409	0	0	0	4 427	0	4 427	6 836	0	6 836
70701	433 549	0	433 549	0	0	0	19	0	19	433 568	0	433 568
70703	88 774	0	88 774	0	0	0	0	0	0	88 774	0	88 774
70715	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	2 050 043	14 735	2 064 778	1 301 682	98 844	1 400 526	1 343 600	114 970	1 458 570	2 091 961	30 861	2 122 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 515	0	28 515	268	0	268	218	0	218	28 565	0	28 565
90902	98 183	0	98 183	11 746	0	11 746	7 227	0	7 227	102 702	0	102 702
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 963 457	0	1 963 457	15 337	0	15 337	3 048	0	3 048	1 975 746	0	1 975 746
91501	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	150	0	150	205	0	205	150	0	150	205	0	205
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 665 152	0	1 665 152	52 234	0	52 234	46 220	0	46 220	1 671 166	0	1 671 166
Итого по активу (баланс)	3 767 719	0	3 767 719	79 790	0	79 790	56 863	0	56 863	3 790 646	0	3 790 646
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91211	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
91312	1 603 869	0	1 603 869	11 572	0	11 572	31 017	0	31 017	1 623 314	0	1 623 314
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	40 367	0	40 367	19 135	0	19 135	0	0	0	21 232	0	21 232
91317	7 337	0	7 337	15 303	0	15 303	21 005	0	21 005	13 039	0	13 039
91318	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 102 567	0	2 102 567	10 164	0	10 164	27 077	0	27 077	2 119 480	0	2 119 480
Итого по пассиву (баланс)	3 767 719	0	3 767 719	56 384	0	56 384	79 311	0	79 311	3 790 646	0	3 790 646

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?