Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	417	0	417	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	51 786	7 732	59 518	488 001	30 018	518 019	485 381	30 679	516 060	54 406	7 071	61 477
20208	12 962	0	12 962	36 869	0	36 869	36 028	0	36 028	13 803	0	13 803
20209	0	0	0	214 335	253	214 588	214 335	253	214 588	0	0	0
30102	51 012	0	51 012	1 258 614	0	1 258 614	1 265 788	0	1 265 788	43 838	0	43 838
30110	2 867	436	3 303	4 110	1 665	5 775	4 630	682	5 312	2 347	1 419	3 766
30202	19 531	0	19 531	0	0	0	650	0	650	18 881	0	18 881
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30221	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30233	506	282	788	2 670	329	2 999	2 719	324	3 043	457	287	744
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	20 000	0	20 000	520 000	0	520 000	510 000	0	510 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45201	59 128	0	59 128	120 879	0	120 879	119 540	0	119 540	60 467	0	60 467
45204	3 600	0	3 600	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	4 400	0	4 400
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	116 437	0	116 437	5 018	0	5 018	6 759	0	6 759	114 696	0	114 696
45207	276 105	0	276 105	3 000	0	3 000	8 761	0	8 761	270 344	0	270 344
45208	400 139	0	400 139	19 420	0	19 420	9 333	0	9 333	410 226	0	410 226
45308	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	4 731	0	4 731	26	0	26	4 367	0	4 367	390	0	390
45406	40 250	0	40 250	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	42 250	0	42 250
45407	48 982	0	48 982	2 950	0	2 950	4 331	0	4 331	47 601	0	47 601
45408	109 152	0	109 152	0	0	0	6 865	0	6 865	102 287	0	102 287
45505	4 017	0	4 017	50	0	50	55	0	55	4 012	0	4 012
45506	18 659	0	18 659	100	0	100	893	0	893	17 866	0	17 866
45507	158 037	0	158 037	1 050	0	1 050	7 794	0	7 794	151 293	0	151 293
45812	28 261	0	28 261	2 976	0	2 976	0	0	0	31 237	0	31 237
45814	30 748	0	30 748	5 325	0	5 325	0	0	0	36 073	0	36 073
45815	23 233	0	23 233	1 188	0	1 188	336	0	336	24 085	0	24 085
45912	384	0	384	0	0	0	117	0	117	267	0	267
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	530	0	530	22	0	22	13	0	13	539	0	539
47406	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
47423	501	0	501	816	0	816	901	0	901	416	0	416
47427	2 825	0	2 825	10 787	0	10 787	10 579	0	10 579	3 033	0	3 033
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	2 078	0	2 078	1 195	0	1 195	942	0	942	2 331	0	2 331
60336	69	0	69	114	0	114	60	0	60	123	0	123
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	704	0	704	140	0	140	76	0	76	768	0	768
61009	1 249	0	1 249	0	0	0	2	0	2	1 247	0	1 247
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61403	506	0	506	133	0	133	19	0	19	620	0	620
61702	1 756	0	1 756	1 439	0	1 439	0	0	0	3 195	0	3 195
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	12 514	0	12 514	0	0	0	1 931	0	1 931	10 583	0	10 583
70606	18 629	0	18 629	22 435	0	22 435	71	0	71	40 993	0	40 993
70608	351	0	351	721	0	721	0	0	0	1 072	0	1 072
70611	181	0	181	180	0	180	0	0	0	361	0	361
70706	385 485	0	385 485	107	0	107	385 592	0	385 592	0	0	0
70708	19 463	0	19 463	0	0	0	19 463	0	19 463	0	0	0
70711	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
70802	0	0	0	405 367	0	405 367	383 516	0	383 516	21 851	0	21 851
Итого по активу (баланс)	2 328 099	8 450	2 336 549	3 321 533	32 265	3 353 798	3 669 439	31 938	3 701 377	1 980 193	8 777	1 988 970
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	686	0	686	1	0	1	213	0	213	898	0	898
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
405	230	0	230	1 029	0	1 029	821	0	821	22	0	22
406	1 556	0	1 556	9 521	0	9 521	8 622	0	8 622	657	0	657
407	98 377	17	98 394	638 056	2	638 058	662 134	1 017	663 151	122 455	1 032	123 487
408.1	31 615	0	31 615	147 260	0	147 260	142 532	0	142 532	26 887	0	26 887
408.2	14 590	0	14 590	14 320	0	14 320	13 024	0	13 024	13 294	0	13 294
40905	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
40906	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40909	0	0	0	1 038	555	1 593	1 038	555	1 593	0	0	0
40910	0	0	0	1 389	380	1 769	1 389	380	1 769	0	0	0
40911	195	0	195	16 194	0	16 194	16 268	0	16 268	269	0	269
40912	0	0	0	695	543	1 238	695	543	1 238	0	0	0
40913	0	0	0	74	178	252	74	178	252	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	24 299	0	24 299	34 083	0	34 083	37 580	0	37 580	27 796	0	27 796
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	178 675	0	178 675	33 499	0	33 499	12 891	0	12 891	158 067	0	158 067
42305	173 982	0	173 982	15 559	0	15 559	33 752	0	33 752	192 175	0	192 175
42306	639 139	0	639 139	105 443	0	105 443	93 634	0	93 634	627 330	0	627 330
42307	59 602	0	59 602	4 185	0	4 185	4 362	0	4 362	59 779	0	59 779
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 132	0	1 132	1	0	1	47	0	47	1 178	0	1 178
42605	700	0	700	0	0	0	5	0	5	705	0	705
42606	926	0	926	0	0	0	6	0	6	932	0	932
42607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	92 677	0	92 677	4 950	0	4 950	5 309	0	5 309	93 036	0	93 036
45415	33 768	0	33 768	3 297	0	3 297	320	0	320	30 791	0	30 791
45515	45 990	0	45 990	1 464	0	1 464	178	0	178	44 704	0	44 704
45818	72 080	0	72 080	152	0	152	5 610	0	5 610	77 538	0	77 538
45918	508	0	508	44	0	44	60	0	60	524	0	524
47405	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
47411	19	0	19	0	0	0	18	0	18	37	0	37
47416	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47422	17	0	17	13 369	8	13 377	13 540	8	13 548	188	0	188
47425	1 262	0	1 262	1 041	0	1 041	98	0	98	319	0	319
47426	4	0	4	557	0	557	672	0	672	119	0	119
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	821	0	821	1 317	0	1 317	496	0	496	0	0	0
60305	1 812	0	1 812	1 524	0	1 524	2 174	0	2 174	2 462	0	2 462
60309	27	0	27	0	0	0	235	0	235	262	0	262
60311	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60322	11	0	11	4 175	0	4 175	4 182	0	4 182	18	0	18
60335	680	0	680	429	0	429	719	0	719	970	0	970
60414	36 614	0	36 614	0	0	0	179	0	179	36 793	0	36 793
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	417	0	417	6 432	0	6 432
62002	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70601	20 573	0	20 573	0	0	0	24 464	0	24 464	45 037	0	45 037
70603	305	0	305	0	0	0	397	0	397	702	0	702
70701	363 792	0	363 792	363 792	0	363 792	0	0	0	0	0	0
70703	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0
70715	1 756	0	1 756	3 195	0	3 195	1 439	0	1 439	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 336 526	23	2 336 549	1 447 719	1 666	1 449 385	1 099 125	2 681	1 101 806	1 987 932	1 038	1 988 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 743	0	5 743	32 666	0	32 666	52	0	52	38 357	0	38 357
90902	114 492	0	114 492	10 823	0	10 823	39 913	0	39 913	85 402	0	85 402
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 201 513	0	2 201 513	59 250	0	59 250	32 180	0	32 180	2 228 583	0	2 228 583
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	69 919	0	69 919	8 625	0	8 625	6 455	0	6 455	72 089	0	72 089
91704	887	0	887	4	0	4	4	0	4	887	0	887
91802	3 159	0	3 159	19	0	19	20	0	20	3 158	0	3 158
99998	2 474 778	0	2 474 778	247 562	0	247 562	231 768	0	231 768	2 490 572	0	2 490 572
Итого по активу (баланс)	4 871 520	0	4 871 520	358 949	0	358 949	310 393	0	310 393	4 920 076	0	4 920 076
Пассив
91312	2 364 852	0	2 364 852	91 894	0	91 894	76 675	0	76 675	2 349 633	0	2 349 633
91315	69 703	0	69 703	0	0	0	23 012	0	23 012	92 715	0	92 715
91316	0	0	0	13 968	0	13 968	13 968	0	13 968	0	0	0
91317	39 641	0	39 641	125 905	0	125 905	133 906	0	133 906	47 642	0	47 642
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 396 742	0	2 396 742	77 812	0	77 812	110 574	0	110 574	2 429 504	0	2 429 504
Итого по пассиву (баланс)	4 871 520	0	4 871 520	309 579	0	309 579	358 135	0	358 135	4 920 076	0	4 920 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?