Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	84 600	70 300	154 900	1 291 754	1 201 885	2 493 639	1 281 761	1 165 353	2 447 114	94 593	106 832	201 425
20208	22 678	0	22 678	36 846	0	36 846	40 092	0	40 092	19 432	0	19 432
20209	0	0	0	141 134	3 604	144 738	141 134	3 604	144 738	0	0	0
20302	0	31 695	31 695	0	33 095	33 095	0	3 085	3 085	0	61 705	61 705
20305	0	0	0	0	73 125	73 125	0	73 125	73 125	0	0	0
30102	288 734	0	288 734	6 542 906	0	6 542 906	6 539 666	0	6 539 666	291 974	0	291 974
30110	24 945	119 530	144 475	230 088	7 958 597	8 188 685	218 320	7 918 252	8 136 572	36 713	159 875	196 588
30118	0	48 370	48 370	0	101 457	101 457	0	132 471	132 471	0	17 356	17 356
30202	35 038	0	35 038	0	0	0	1 768	0	1 768	33 270	0	33 270
30204	10 023	0	10 023	1 240	0	1 240	0	0	0	11 263	0	11 263
30215	360	3 249	3 609	0	152	152	0	272	272	360	3 129	3 489
30221	0	0	0	103 161	0	103 161	103 161	0	103 161	0	0	0
30233	127	0	127	5 229	769	5 998	5 193	769	5 962	163	0	163
30302	251 673	50 489	302 162	122 087	13 805	135 892	124 617	4 744	129 361	249 143	59 550	308 693
30306	480 653	334 632	815 285	222 689	15 808 268	16 030 957	435 911	15 839 938	16 275 849	267 431	302 962	570 393
30424	379	0	379	2 730 660	0	2 730 660	2 711 298	0	2 711 298	19 741	0	19 741
30425	0	4 510	4 510	0	246	246	0	468	468	0	4 288	4 288
30602	0	112	112	0	6	6	0	11	11	0	107	107
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
32204	0	0	0	0	15 314	15 314	0	0	0	0	15 314	15 314
45107	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
45201	137 298	0	137 298	167 638	0	167 638	295 821	0	295 821	9 115	0	9 115
45203	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116
45204	170 297	0	170 297	55 323	0	55 323	32 862	0	32 862	192 758	0	192 758
45205	322 238	0	322 238	63 625	0	63 625	38 336	0	38 336	347 527	0	347 527
45206	1 604 328	177 497	1 781 825	122 286	19 088	141 374	17 064	15 293	32 357	1 709 550	181 292	1 890 842
45207	565 754	0	565 754	27 174	0	27 174	25 407	0	25 407	567 521	0	567 521
45208	534 252	0	534 252	21 937	0	21 937	3 514	0	3 514	552 675	0	552 675
45407	33 193	0	33 193	0	0	0	1 616	0	1 616	31 577	0	31 577
45408	5 750	0	5 750	0	0	0	495	0	495	5 255	0	5 255
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	39 953	0	39 953	720	0	720	6 287	0	6 287	34 386	0	34 386
45506	872 104	0	872 104	58 130	0	58 130	43 481	0	43 481	886 753	0	886 753
45507	1 282 455	0	1 282 455	117 928	0	117 928	30 737	0	30 737	1 369 646	0	1 369 646
45812	277 007	0	277 007	24 572	0	24 572	0	0	0	301 579	0	301 579
45814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	17 671	0	17 671	19 887	0	19 887	12 984	0	12 984	24 574	0	24 574
45912	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	737	0	737	1 499	0	1 499	960	0	960	1 276	0	1 276
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	203 104	203 104	0	17 330 551	17 330 551	0	16 670 137	16 670 137	0	863 518	863 518
47408	0	0	0	17 064 609	40 948 834	58 013 443	17 064 609	40 948 834	58 013 443	0	0	0
47423	82 672	3	82 675	4 106	24 626	28 732	306	24 629	24 935	86 472	0	86 472
47427	20 643	1 370	22 013	30 622	1 111	31 733	22 861	129	22 990	28 404	2 352	30 756
47801	181 517	0	181 517	248	0	248	1 364	0	1 364	180 401	0	180 401
47802	102 687	0	102 687	122	0	122	4 442	0	4 442	98 367	0	98 367
50110	0	54 145	54 145	0	2 981	2 981	0	5 184	5 184	0	51 942	51 942
50121	1 037	0	1 037	136	0	136	0	0	0	1 173	0	1 173
52503	12 051	0	12 051	29 128	0	29 128	12 433	0	12 433	28 746	0	28 746
52601	33 520	0	33 520	807	0	807	34 327	0	34 327	0	0	0
60302	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
60308	19	0	19	106	0	106	123	0	123	2	0	2
60310	541	0	541	1 049	0	1 049	658	0	658	932	0	932
60312	10 539	0	10 539	9 108	0	9 108	8 084	0	8 084	11 563	0	11 563
60315	0	0	0	24 405	0	24 405	24 405	0	24 405	0	0	0
60323	3 214	0	3 214	139	0	139	192	0	192	3 161	0	3 161
60336	19	0	19	684	0	684	618	0	618	85	0	85
60401	45 522	0	45 522	0	0	0	0	0	0	45 522	0	45 522
60415	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
60901	5 520	0	5 520	52	0	52	0	0	0	5 572	0	5 572
60906	428	0	428	52	0	52	52	0	52	428	0	428
61002	125	0	125	0	0	0	3	0	3	122	0	122
61008	959	0	959	348	0	348	397	0	397	910	0	910
61009	1 326	0	1 326	192	0	192	408	0	408	1 110	0	1 110
61212	0	0	0	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	0	0	0
61213	0	0	0	168 547	0	168 547	168 547	0	168 547	0	0	0
61403	1 010	0	1 010	31	0	31	141	0	141	900	0	900
62001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	368 775	0	368 775	412 134	0	412 134	126	0	126	780 783	0	780 783
70608	95 821	0	95 821	246 281	0	246 281	0	0	0	342 102	0	342 102
70609	5 094	0	5 094	8 384	0	8 384	0	0	0	13 478	0	13 478
70610	2 769	0	2 769	3 548	0	3 548	0	0	0	6 317	0	6 317
70614	0	0	0	31 757	0	31 757	1 271	0	1 271	30 486	0	30 486
70706	4 909 635	0	4 909 635	1 886	0	1 886	4 911 521	0	4 911 521	0	0	0
70708	1 764 004	0	1 764 004	0	0	0	1 764 004	0	1 764 004	0	0	0
70709	88 853	0	88 853	0	0	0	88 853	0	88 853	0	0	0
70710	32 037	0	32 037	0	0	0	32 037	0	32 037	0	0	0
70711	0	0	0	10 294	0	10 294	10 294	0	10 294	0	0	0
70802	0	0	0	6 806 678	0	6 806 678	6 790 595	0	6 790 595	16 083	0	16 083
Итого по активу (баланс)	14 848 387	1 099 006	15 947 393	36 970 747	83 537 514	120 508 261	43 060 613	82 806 298	125 866 911	8 758 521	1 830 222	10 588 743
Пассив
10207	113 020	0	113 020	82	0	82	82	0	82	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	27 909	27 909	0	20 594	20 594	0	31 586	31 586	0	38 901	38 901
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 496	2 496	0	2 496	2 496
30222	1 000	0	1 000	97 292	0	97 292	98 792	0	98 792	2 500	0	2 500
30223	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
30232	1 120	61	1 181	116 427	5 714	122 141	116 024	6 024	122 048	717	371	1 088
30236	0	0	0	1 679	722	2 401	1 679	722	2 401	0	0	0
30301	251 673	50 489	302 162	124 617	4 744	129 361	122 087	13 805	135 892	249 143	59 550	308 693
30305	480 653	334 632	815 285	435 911	15 839 938	16 275 849	222 689	15 808 268	16 030 957	267 431	302 962	570 393
405	10 678	0	10 678	2 526	0	2 526	512	0	512	8 664	0	8 664
407	787 029	122 086	909 115	6 849 711	326 677	7 176 388	7 097 452	255 628	7 353 080	1 034 770	51 037	1 085 807
408.1	36 492	27	36 519	94 569	189	94 758	87 161	188	87 349	29 084	26	29 110
408.2	73 720	36 706	110 426	637 164	448 155	1 085 319	655 122	442 850	1 097 972	91 678	31 401	123 079
40905	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
40906	0	0	0	24 588	0	24 588	24 588	0	24 588	0	0	0
40909	0	0	0	337	601	938	337	601	938	0	0	0
40910	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40911	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
40912	0	0	0	571	1 834	2 405	571	1 834	2 405	0	0	0
40913	0	0	0	23	881	904	23	881	904	0	0	0
42102	20 500	0	20 500	346 495	0	346 495	396 635	0	396 635	70 640	0	70 640
42103	8 800	20 337	29 137	8 800	1 702	10 502	160 000	950	160 950	160 000	19 585	179 585
42104	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
42105	404 190	0	404 190	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	405 490	0	405 490
42109	0	0	0	650	0	650	1 325	0	1 325	675	0	675
42111	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42202	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 532	6 440	9 972	235	542	777	295	302	597	3 592	6 200	9 792
42305	814 700	95 006	909 706	119 663	19 307	138 970	86 978	12 525	99 503	782 015	88 224	870 239
42306	1 147 566	614 814	1 762 380	50 484	155 591	206 075	73 019	296 516	369 535	1 170 101	755 739	1 925 840
42307	9 829	6	9 835	1 127	0	1 127	1 213	0	1 213	9 915	6	9 921
42309	220	0	220	7	0	7	0	0	0	213	0	213
42601	39	316	355	0	27	27	0	15	15	39	304	343
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	28 241	44 576	72 817	0	4 637	4 637	271	2 511	2 782	28 512	42 450	70 962
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	239	0	239	0	0	0	618	0	618	857	0	857
45215	120 767	0	120 767	18 997	0	18 997	14 665	0	14 665	116 435	0	116 435
45415	1 539	0	1 539	68	0	68	0	0	0	1 471	0	1 471
45515	234 145	0	234 145	141 688	0	141 688	123 974	0	123 974	216 431	0	216 431
45818	63 335	0	63 335	3 297	0	3 297	27 854	0	27 854	87 892	0	87 892
45918	170	0	170	44	0	44	132	0	132	258	0	258
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	232 744	15 907	248 651	232 744	15 907	248 651	0	0	0
47407	40 769	0	40 769	17 916 881	40 236 107	58 152 988	17 903 580	40 236 107	58 139 687	27 468	0	27 468
47411	3 157	12	3 169	15 965	1 853	17 818	16 239	1 853	18 092	3 431	12	3 443
47416	170	0	170	6 243	0	6 243	6 156	612	6 768	83	612	695
47422	450	0	450	4 325	0	4 325	4 206	0	4 206	331	0	331
47425	165 213	0	165 213	44 728	0	44 728	20 675	0	20 675	141 160	0	141 160
47426	19 030	49	19 079	3 520	4	3 524	10 246	36	10 282	25 756	81	25 837
47804	46 058	0	46 058	501	0	501	70	0	70	45 627	0	45 627
52301	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
52303	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
52304	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
52305	927 830	0	927 830	219 200	0	219 200	0	0	0	708 630	0	708 630
52306	141 085	0	141 085	0	0	0	229 128	0	229 128	370 213	0	370 213
52501	10 722	0	10 722	0	0	0	7 149	0	7 149	17 871	0	17 871
52602	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60301	3 052	0	3 052	2 934	0	2 934	13 061	0	13 061	13 179	0	13 179
60305	26 467	0	26 467	26 635	0	26 635	22 190	0	22 190	22 022	0	22 022
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	113	0	113	249	0	249
60311	1 096	0	1 096	6 401	0	6 401	6 386	0	6 386	1 081	0	1 081
60322	80	0	80	3 488	0	3 488	3 475	0	3 475	67	0	67
60324	4 007	0	4 007	24 500	0	24 500	24 471	0	24 471	3 978	0	3 978
60335	8 618	0	8 618	6 478	0	6 478	6 510	0	6 510	8 650	0	8 650
60414	21 400	0	21 400	0	0	0	272	0	272	21 672	0	21 672
60903	920	0	920	0	0	0	80	0	80	1 000	0	1 000
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	384 208	0	384 208	1	0	1	470 396	0	470 396	854 603	0	854 603
70602	299	0	299	0	0	0	136	0	136	435	0	435
70603	92 206	0	92 206	0	0	0	233 954	0	233 954	326 160	0	326 160
70604	6 142	0	6 142	0	0	0	9 287	0	9 287	15 429	0	15 429
70605	1 920	0	1 920	0	0	0	2 743	0	2 743	4 663	0	4 663
70613	3 115	0	3 115	34 234	0	34 234	31 119	0	31 119	0	0	0
70701	4 999 991	0	4 999 991	4 999 991	0	4 999 991	0	0	0	0	0	0
70702	738	0	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0
70703	1 589 656	0	1 589 656	1 589 656	0	1 589 656	0	0	0	0	0	0
70704	57 638	0	57 638	57 638	0	57 638	0	0	0	0	0	0
70705	77 699	0	77 699	77 699	0	77 699	0	0	0	0	0	0
70713	62 732	0	62 732	62 732	0	62 732	0	0	0	0	0	0
70715	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 593 927	1 353 466	15 947 393	34 436 054	57 085 842	91 521 896	29 030 913	57 132 333	86 163 246	9 188 786	1 399 957	10 588 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 109 315	0	1 109 315	229 128	0	229 128	219 200	0	219 200	1 119 243	0	1 119 243
90901	1 916 576	0	1 916 576	136 396	0	136 396	57 229	0	57 229	1 995 743	0	1 995 743
90902	2 960 225	0	2 960 225	148 694	0	148 694	186 052	0	186 052	2 922 867	0	2 922 867
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	13 529	0	13 529	13 528	0	13 528	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91204	0	202 198	202 198	0	20 542	20 542	0	46 631	46 631	0	176 109	176 109
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 437 790	128 382	18 566 172	865 069	104 234	969 303	503 982	108 981	612 963	18 798 877	123 635	18 922 512
91418	284 204	0	284 204	0	0	0	5 436	0	5 436	278 768	0	278 768
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	50 781	0	50 781	60 127	0	60 127	53 385	0	53 385	57 523	0	57 523
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	14 727 499	0	14 727 499	1 664 131	0	1 664 131	1 693 071	0	1 693 071	14 698 559	0	14 698 559
Итого по активу (баланс)	39 489 501	330 580	39 820 081	3 117 075	124 776	3 241 851	2 731 885	155 612	2 887 497	39 874 691	299 744	40 174 435
Пассив
91311	1 213 894	0	1 213 894	4 490	0	4 490	2 527	0	2 527	1 211 931	0	1 211 931
91312	7 772 801	0	7 772 801	91 432	0	91 432	218 065	0	218 065	7 899 434	0	7 899 434
91313	204 799	0	204 799	29 366	0	29 366	0	0	0	175 433	0	175 433
91315	2 813 004	16 005	2 829 009	337 144	1 618	338 762	920 291	856	921 147	3 396 151	15 243	3 411 394
91316	317 777	123 312	441 089	316 846	112 647	429 493	13 650	97 729	111 379	14 581	108 394	122 975
91317	726 534	0	726 534	762 356	0	762 356	412 307	0	412 307	376 485	0	376 485
91319	1 513 539	0	1 513 539	112 872	0	112 872	74 406	0	74 406	1 475 073	0	1 475 073
91507	25 828	0	25 828	1 061	0	1 061	1 022	0	1 022	25 789	0	25 789
91508	6	0	6	0	0	0	39	0	39	45	0	45
99999	25 092 582	0	25 092 582	1 010 504	0	1 010 504	1 393 798	0	1 393 798	25 475 876	0	25 475 876
Итого по пассиву (баланс)	39 680 764	139 317	39 820 081	2 666 071	114 265	2 780 336	3 036 105	98 585	3 134 690	40 050 798	123 637	40 174 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	298 101	298 101	0	298 101	298 101	0	0	0
93302	0	0	0	0	296 271	296 271	0	296 271	296 271	0	0	0
93411	0	4 285 093	4 285 093	0	658 486	658 486	0	479 453	479 453	0	4 464 126	4 464 126
93901	113 951	1 193 794	1 307 745	11 866 127	25 579 082	37 445 209	11 076 469	24 985 352	36 061 821	903 609	1 787 524	2 691 133
94001	0	0	0	0	25 968	25 968	0	25 968	25 968	0	0	0
99996	5 558 650	0	5 558 650	38 047 850	0	38 047 850	36 482 682	0	36 482 682	7 123 818	0	7 123 818
Итого по активу (баланс)	5 672 601	5 478 887	11 151 488	49 913 977	26 857 908	76 771 885	47 559 151	26 085 145	73 644 296	8 027 427	6 251 650	14 279 077
Пассив
96301	0	0	0	0	298 240	298 240	0	298 240	298 240	0	0	0
96302	0	0	0	0	296 381	296 381	0	296 381	296 381	0	0	0
96311	4 251 889	0	4 251 889	96 447	0	96 447	274 589	0	274 589	4 430 031	0	4 430 031
96901	418 698	888 063	1 306 761	7 132 209	28 937 068	36 069 277	7 221 973	30 227 310	37 449 283	508 462	2 178 305	2 686 767
97001	0	0	0	0	18 719	18 719	0	25 739	25 739	0	7 020	7 020
99997	5 592 838	0	5 592 838	36 865 343	0	36 865 343	38 427 764	0	38 427 764	7 155 259	0	7 155 259
Итого по пассиву (баланс)	10 263 425	888 063	11 151 488	44 093 999	29 550 408	73 644 407	45 924 326	30 847 670	76 771 996	12 093 752	2 185 325	14 279 077

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?