Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 539	432 363	646 902	1 754 729	99 690	1 854 419	1 750 011	161 018	1 911 029	219 257	371 035	590 292
20209	77 930	0	77 930	1 543 914	7 486	1 551 400	1 576 464	7 486	1 583 950	45 380	0	45 380
30102	466 991	0	466 991	17 609 850	0	17 609 850	17 495 521	0	17 495 521	581 320	0	581 320
30110	2 852	2 936 503	2 939 355	4 400	1 927 089	1 931 489	4 243	1 436 956	1 441 199	3 009	3 426 636	3 429 645
30114	0	223 703	223 703	0	132 792	132 792	0	142 502	142 502	0	213 993	213 993
30202	34 234	0	34 234	717	0	717	0	0	0	34 951	0	34 951
30204	59 773	0	59 773	0	0	0	9 291	0	9 291	50 482	0	50 482
30233	0	0	0	2	1 810	1 812	2	1 810	1 812	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	1 700 000	0	1 700 000	7 200 000	0	7 200 000	7 100 000	0	7 100 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	294 000	0	294 000	240 000	0	240 000	18 000	0	18 000	516 000	0	516 000
45207	2 468 428	0	2 468 428	772 934	0	772 934	1 160 035	0	1 160 035	2 081 327	0	2 081 327
45208	2 144 163	0	2 144 163	592 886	0	592 886	418 847	0	418 847	2 318 202	0	2 318 202
45506	82 924	58 577	141 501	0	2 735	2 735	1 365	5 272	6 637	81 559	56 040	137 599
45507	254 867	123 405	378 272	3 000	5 675	8 675	1 635	13 206	14 841	256 232	115 874	372 106
45705	0	23 219	23 219	0	1 063	1 063	0	2 654	2 654	0	21 628	21 628
45706	0	722	722	0	34	34	0	61	61	0	695	695
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 922	14 069	17 991	33	657	690	20	1 186	1 206	3 935	13 540	17 475
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	1 123	246	1 369	37	305	342	37	314	351	1 123	237	1 360
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 937 536	1 426 141	3 363 677	1 937 536	1 426 141	3 363 677	0	0	0
47423	262	2 186	2 448	99	10 369	10 468	67	10 369	10 436	294	2 186	2 480
47427	55 108	1 404	56 512	62 270	1 225	63 495	71 220	1 427	72 647	46 158	1 202	47 360
47901	368 535	0	368 535	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	368 535	0	368 535
51403	1 479 854	0	1 479 854	499 170	0	499 170	500 000	0	500 000	1 479 024	0	1 479 024
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	230 303	0	230 303	0	0	0	18 976	0	18 976	211 327	0	211 327
60306	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
60308	25	0	25	9 323	0	9 323	9 323	0	9 323	25	0	25
60310	381	0	381	306	0	306	310	0	310	377	0	377
60312	4 747	0	4 747	8 467	0	8 467	7 218	0	7 218	5 996	0	5 996
60314	0	617	617	0	23	23	0	332	332	0	308	308
60323	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60336	209	0	209	165	0	165	0	0	0	374	0	374
60401	116 940	0	116 940	0	0	0	0	0	0	116 940	0	116 940
60901	3 308	0	3 308	59	0	59	0	0	0	3 367	0	3 367
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	177	0	177	13	0	13	50	0	50	140	0	140
61008	438	0	438	570	0	570	515	0	515	493	0	493
61009	478	0	478	100	0	100	374	0	374	204	0	204
61210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61403	498	0	498	125	0	125	76	0	76	547	0	547
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	85 165	0	85 165	116 382	0	116 382	22	0	22	201 525	0	201 525
70608	326 850	0	326 850	583 540	0	583 540	0	0	0	910 390	0	910 390
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	10 984	0	10 984	10 984	0	10 984	0	0	0	21 968	0	21 968
70706	2 845 451	0	2 845 451	103	0	103	103	0	103	2 845 451	0	2 845 451
70708	15 825 215	0	15 825 215	0	0	0	0	0	0	15 825 215	0	15 825 215
70710	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70711	65 903	0	65 903	7 993	0	7 993	0	0	0	73 896	0	73 896
Итого по активу (баланс)	31 240 027	3 818 269	35 058 296	41 160 898	3 617 094	44 777 992	40 282 452	3 210 734	43 493 186	32 118 473	4 224 629	36 343 102
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	4 301	12 835	17 136	4 301	12 835	17 136	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	12	12	93	1	94	93	0	93	0	11	11
406	8 703	0	8 703	56 882	0	56 882	61 529	0	61 529	13 350	0	13 350
407	1 603 586	850 592	2 454 178	13 165 146	3 002 402	16 167 548	13 272 973	3 597 101	16 870 074	1 711 413	1 445 291	3 156 704
408.1	195 199	318 967	514 166	151 443	46 641	198 084	198 347	27 951	226 298	242 103	300 277	542 380
408.2	9 597	38 554	48 151	14 937	21 385	36 322	14 840	19 958	34 798	9 500	37 127	46 627
40906	0	0	0	11 519	0	11 519	11 519	0	11 519	0	0	0
40911	0	0	0	650 218	0	650 218	650 218	0	650 218	0	0	0
42108	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	61 430	148 502	209 932	443 299	279 277	722 576	424 012	278 445	702 457	42 143	147 670	189 813
42305	584 228	1 976 726	2 560 954	13 167	393 158	406 325	19 071	252 914	271 985	590 132	1 836 482	2 426 614
42306	258 965	277 752	536 717	50 256	26 522	76 778	78 549	20 151	98 700	287 258	271 381	558 639
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	165	0	165	17	0	17	17	0	17	165	0	165
42314	51	0	51	5	0	5	3	0	3	49	0	49
42601	77	275	352	0	23	23	9	12	21	86	264	350
42606	303	0	303	304	0	304	1	0	1	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	100 001	0	100 001	28 913	0	28 913	40 115	0	40 115	111 203	0	111 203
45515	172 222	0	172 222	12 370	0	12 370	6 569	0	6 569	166 421	0	166 421
45715	87	0	87	7	0	7	4	0	4	84	0	84
45818	664 991	0	664 991	1 186	0	1 186	670	0	670	664 475	0	664 475
45918	31 835	0	31 835	23	0	23	14	0	14	31 826	0	31 826
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 936 494	1 435 654	3 372 148	1 936 494	1 435 654	3 372 148	0	0	0
47411	11 794	64	11 858	5 238	2 654	7 892	5 729	2 671	8 400	12 285	81	12 366
47416	563	0	563	35 852	0	35 852	35 841	0	35 841	552	0	552
47422	89	0	89	2 282	102	2 384	3 153	102	3 255	960	0	960
47425	22 433	0	22 433	28 616	0	28 616	22 445	0	22 445	16 262	0	16 262
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	370 356	0	370 356	370 356	0	370 356	0	0	0	0	0	0
52305	703 000	31 585	734 585	0	2 644	2 644	308 630	1 476	310 106	1 011 630	30 417	1 042 047
52306	871 756	146 985	1 018 741	870 556	12 304	882 860	279 571	6 869	286 440	280 771	141 550	422 321
52307	542 589	722	543 311	152 589	730	153 319	805 000	8	805 008	1 195 000	0	1 195 000
52501	74 914	1 476	76 390	69 353	139	69 492	11 520	677	12 197	17 081	2 014	19 095
60301	2 967	0	2 967	23 460	0	23 460	23 152	0	23 152	2 659	0	2 659
60305	7 676	0	7 676	14 025	0	14 025	11 678	0	11 678	5 329	0	5 329
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	376	0	376	376	0	376	326	0	326	326	0	326
60313	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
60324	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60335	3 177	0	3 177	2 570	0	2 570	2 823	0	2 823	3 430	0	3 430
60414	34 336	0	34 336	0	0	0	468	0	468	34 804	0	34 804
60903	586	0	586	0	0	0	50	0	50	636	0	636
61304	722	0	722	106	0	106	129	0	129	745	0	745
61909	1 319	0	1 319	0	0	0	52	0	52	1 371	0	1 371
61912	560	0	560	10	0	10	560	0	560	1 110	0	1 110
62002	174 240	0	174 240	0	0	0	311	0	311	174 551	0	174 551
62103	2 179	0	2 179	0	0	0	624	0	624	2 803	0	2 803
70601	162 959	0	162 959	1	0	1	170 155	0	170 155	333 113	0	333 113
70603	325 897	0	325 897	0	0	0	578 868	0	578 868	904 765	0	904 765
70701	3 204 086	0	3 204 086	0	0	0	0	0	0	3 204 086	0	3 204 086
70703	15 789 388	0	15 789 388	0	0	0	0	0	0	15 789 388	0	15 789 388
70705	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	31 266 074	3 792 222	35 058 296	18 176 055	5 236 481	23 412 536	19 040 518	5 656 824	24 697 342	32 130 537	4 212 565	36 343 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	660 300	710	661 010	660 300	710	661 010	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	176 961	0	176 961	12 430	0	12 430	12 427	0	12 427	176 964	0	176 964
90902	362 139	31	362 170	18 874	2	18 876	6 461	3	6 464	374 552	30	374 582
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 901 894	67 381	1 969 275	0	3 884	3 884	81 601	5 680	87 281	1 820 293	65 585	1 885 878
91604	234 832	3 394	238 226	18 392	679	19 071	39 575	284	39 859	213 649	3 789	217 438
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	13 476 267	0	13 476 267	2 653 585	0	2 653 585	2 254 008	0	2 254 008	13 875 844	0	13 875 844
Итого по активу (баланс)	16 152 300	70 806	16 223 106	3 863 581	5 275	3 868 856	3 554 372	6 677	3 561 049	16 461 509	69 404	16 530 913
Пассив
91311	2 488 001	179 292	2 667 293	205 000	15 678	220 678	60 000	8 353	68 353	2 343 001	171 967	2 514 968
91312	8 639 660	0	8 639 660	362 815	0	362 815	635 501	0	635 501	8 912 346	0	8 912 346
91315	1 641 867	0	1 641 867	4 689	0	4 689	0	0	0	1 637 178	0	1 637 178
91316	14 308	0	14 308	1 000	0	1 000	0	0	0	13 308	0	13 308
91317	475 946	0	475 946	1 664 826	0	1 664 826	1 949 731	0	1 949 731	760 851	0	760 851
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 746 839	0	2 746 839	1 307 032	0	1 307 032	1 215 262	0	1 215 262	2 655 069	0	2 655 069
Итого по пассиву (баланс)	16 043 814	179 292	16 223 106	3 545 362	15 678	3 561 040	3 860 494	8 353	3 868 847	16 358 946	171 967	16 530 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?