Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	4 904	426	5 330	2 533	108	2 641	2 873	40	2 913	4 564	494	5 058
30102	1 996	0	1 996	298 610	0	298 610	299 475	0	299 475	1 131	0	1 131
30110	130	105 100	105 230	0	3 888	3 888	15	3 070	3 085	115	105 918	106 033
30114	0	1 183	1 183	0	407	407	0	68	68	0	1 522	1 522
30202	429	0	429	0	0	0	24	0	24	405	0	405
30204	106	0	106	0	0	0	62	0	62	44	0	44
32002	0	0	0	231 000	0	231 000	215 000	0	215 000	16 000	0	16 000
32003	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
32004	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	0	1 213	1 213	0	43	43	0	53	53	0	1 203	1 203
45207	23 637	0	23 637	0	0	0	6 867	0	6 867	16 770	0	16 770
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	350	0	350	16 650	0	16 650
45506	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
45507	10 891	0	10 891	0	0	0	146	0	146	10 745	0	10 745
45812	26 613	0	26 613	7 218	0	7 218	0	0	0	33 831	0	33 831
45815	2 736	0	2 736	85	0	85	11	0	11	2 810	0	2 810
45912	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
45915	185	0	185	1	0	1	82	0	82	104	0	104
47423	91	0	91	7	0	7	9	0	9	89	0	89
47427	441	0	441	566	0	566	571	0	571	436	0	436
47801	27 794	3 490	31 284	250	221	471	250	249	499	27 794	3 462	31 256
47802	187 529	954	188 483	3 502	34	3 536	12 841	42	12 883	178 190	946	179 136
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	345	0	345	1 125	0	1 125	1 024	0	1 024	446	0	446
60323	459	0	459	66	0	66	0	0	0	525	0	525
60336	10	0	10	22	0	22	32	0	32	0	0	0
60401	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61212	0	0	0	9 338	0	9 338	9 338	0	9 338	0	0	0
61403	225	0	225	123	0	123	40	0	40	308	0	308
62001	303 915	0	303 915	0	0	0	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 650 790	0	1 650 790	36 710	0	36 710	1 650 790	0	1 650 790	36 710	0	36 710
70608	671 597	0	671 597	6 813	0	6 813	671 596	0	671 596	6 814	0	6 814
70706	0	0	0	1 650 989	0	1 650 989	0	0	0	1 650 989	0	1 650 989
70708	0	0	0	671 597	0	671 597	0	0	0	671 597	0	671 597
Итого по активу (баланс)	3 014 801	112 366	3 127 167	2 964 772	4 701	2 969 473	2 933 429	3 522	2 936 951	3 046 144	113 545	3 159 689
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30111	509	0	509	676	0	676	250	0	250	83	0	83
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
407	8 308	0	8 308	17 681	87	17 768	10 653	176	10 829	1 280	89	1 369
408.1	209	0	209	1 054	0	1 054	852	0	852	7	0	7
408.2	379	73	452	3 130	4	3 134	3 245	3	3 248	494	72	566
44007	0	95 836	95 836	0	2 618	2 618	0	3 553	3 553	0	96 771	96 771
45215	18 437	0	18 437	5 267	0	5 267	0	0	0	13 170	0	13 170
45515	3 190	0	3 190	515	0	515	56	0	56	2 731	0	2 731
45818	23 515	0	23 515	95	0	95	5 377	0	5 377	28 797	0	28 797
45918	179	0	179	82	0	82	4	0	4	101	0	101
47416	578	0	578	1 277	2	1 279	699	2	701	0	0	0
47422	435	0	435	10 706	391	11 097	10 921	391	11 312	650	0	650
47425	82	0	82	10	0	10	14	0	14	86	0	86
47426	51	9	60	0	1	1	0	539	539	51	547	598
47804	169 263	0	169 263	12 832	0	12 832	26 167	0	26 167	182 598	0	182 598
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	361	0	361	595	0	595	569	0	569	335	0	335
60305	2 798	0	2 798	5 168	0	5 168	4 077	0	4 077	1 707	0	1 707
60309	66	0	66	46	0	46	0	0	0	20	0	20
60311	6	0	6	60	0	60	54	0	54	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60335	762	0	762	1 512	0	1 512	1 214	0	1 214	464	0	464
60405	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
60414	11 397	0	11 397	0	0	0	27	0	27	11 424	0	11 424
60903	97	0	97	0	0	0	8	0	8	105	0	105
61701	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
62002	70 393	0	70 393	0	0	0	0	0	0	70 393	0	70 393
70601	1 519 424	0	1 519 424	1 519 423	0	1 519 423	20 687	0	20 687	20 688	0	20 688
70603	658 750	0	658 750	658 750	0	658 750	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792
70615	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 519 424	0	1 519 424	1 519 424	0	1 519 424
70703	0	0	0	0	0	0	658 750	0	658 750	658 750	0	658 750
70715	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	3 031 249	95 918	3 127 167	2 239 047	3 114	2 242 161	2 270 008	4 675	2 274 683	3 062 210	97 479	3 159 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 483	0	116 483	2 635	0	2 635	20 044	0	20 044	99 074	0	99 074
90902	123 457	0	123 457	4 554	0	4 554	9 641	0	9 641	118 370	0	118 370
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	412 427	1 908	414 335	0	68	68	0	84	84	412 427	1 892	414 319
91418	215 323	4 444	219 767	0	158	158	9 339	194	9 533	205 984	4 408	210 392
91502	137 827	0	137 827	0	0	0	0	0	0	137 827	0	137 827
91604	5 079	269	5 348	4 325	80	4 405	3 344	59	3 403	6 060	290	6 350
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	564 768	0	564 768	427	0	427	11 060	0	11 060	554 135	0	554 135
Итого по активу (баланс)	1 575 398	6 621	1 582 019	11 941	306	12 247	53 428	337	53 765	1 533 911	6 590	1 540 501
Пассив
91311	0	11 883	11 883	0	519	519	0	423	423	0	11 787	11 787
91312	547 353	0	547 353	10 540	0	10 540	0	0	0	536 813	0	536 813
91317	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
91507	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
99999	1 017 251	0	1 017 251	40 639	0	40 639	9 754	0	9 754	986 366	0	986 366
Итого по пассиву (баланс)	1 570 136	11 883	1 582 019	51 179	519	51 698	9 757	423	10 180	1 528 714	11 787	1 540 501

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?