Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	75	0	75	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	129 311	103 155	232 466	1 589 784	152 575	1 742 359	1 579 492	132 862	1 712 354	139 603	122 868	262 471
20208	34 552	0	34 552	56 939	0	56 939	68 376	0	68 376	23 115	0	23 115
20209	0	0	0	1 834 294	737	1 835 031	1 834 294	737	1 835 031	0	0	0
30102	322 814	0	322 814	5 684 130	0	5 684 130	4 554 354	0	4 554 354	1 452 590	0	1 452 590
30110	9 668	100 732	110 400	6 979 841	237 458	7 217 299	6 983 335	259 127	7 242 462	6 174	79 063	85 237
30202	34 679	0	34 679	0	0	0	35	0	35	34 644	0	34 644
30204	11 262	0	11 262	0	0	0	931	0	931	10 331	0	10 331
30221	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
30233	455	44	499	30 987	3 564	34 551	30 681	3 388	34 069	761	220	981
30302	3 192 826	1 250 118	4 442 944	92 312	47 372	139 684	0	52 957	52 957	3 285 138	1 244 533	4 529 671
30306	5 804 422	1 323 344	7 127 766	7 488 652	51 429	7 540 081	20 000	56 152	76 152	13 273 074	1 318 621	14 591 695
30424	479	0	479	11 417 541	0	11 417 541	11 416 738	0	11 416 738	1 282	0	1 282
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	460 000	0	460 000	2 900 000	0	2 900 000	3 170 000	0	3 170 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 200 000	0	2 200 000	550 000	0	550 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	1 516	1 516	0	54	54	0	66	66	0	1 504	1 504
44208	209 900	0	209 900	0	0	0	60 000	0	60 000	149 900	0	149 900
45106	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45107	152 453	0	152 453	1 000	0	1 000	7 842	0	7 842	145 611	0	145 611
45108	222 186	0	222 186	0	0	0	9 386	0	9 386	212 800	0	212 800
45201	48 733	0	48 733	76 730	0	76 730	78 435	0	78 435	47 028	0	47 028
45204	200	0	200	5 000	0	5 000	0	0	0	5 200	0	5 200
45205	44 600	0	44 600	450	0	450	3 300	0	3 300	41 750	0	41 750
45206	779 350	0	779 350	164 720	0	164 720	45 410	0	45 410	898 660	0	898 660
45207	488 083	0	488 083	6 536	0	6 536	50 852	0	50 852	443 767	0	443 767
45208	1 035 490	13 658	1 049 148	52 046	497	52 543	10 795	715	11 510	1 076 741	13 440	1 090 181
45307	375	0	375	0	0	0	130	0	130	245	0	245
45401	921	0	921	3 335	0	3 335	3 111	0	3 111	1 145	0	1 145
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45405	2 500	0	2 500	750	0	750	350	0	350	2 900	0	2 900
45406	42 578	0	42 578	0	0	0	942	0	942	41 636	0	41 636
45407	25 920	0	25 920	3 000	0	3 000	1 447	0	1 447	27 473	0	27 473
45408	16 118	0	16 118	0	0	0	515	0	515	15 603	0	15 603
45505	262	0	262	60	0	60	56	0	56	266	0	266
45506	27 163	0	27 163	2 000	0	2 000	2 944	0	2 944	26 219	0	26 219
45507	133 900	0	133 900	5 160	0	5 160	5 183	0	5 183	133 877	0	133 877
45509	130	0	130	344	0	344	172	0	172	302	0	302
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
45815	103	0	103	0	0	0	1	0	1	102	0	102
45912	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45914	21	0	21	45	0	45	0	0	0	66	0	66
47404	0	216 034	216 034	0	10 470 131	10 470 131	0	10 447 056	10 447 056	0	239 109	239 109
47408	0	0	0	10 193 084	33 106	10 226 190	10 193 084	33 106	10 226 190	0	0	0
47423	5 905	3	5 908	118 605	305	118 910	116 894	305	117 199	7 616	3	7 619
47427	1 376	0	1 376	48 610	0	48 610	48 815	0	48 815	1 171	0	1 171
50305	0	125 142	125 142	0	4 944	4 944	0	5 502	5 502	0	124 584	124 584
50306	868 242	0	868 242	7 147	0	7 147	9 379	0	9 379	866 010	0	866 010
50311	0	275 079	275 079	0	11 079	11 079	0	12 125	12 125	0	274 033	274 033
60302	7 134	0	7 134	0	0	0	0	0	0	7 134	0	7 134
60306	75	0	75	15	0	15	30	0	30	60	0	60
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	68	0	68	206	0	206	225	0	225	49	0	49
60312	481	0	481	7 538	0	7 538	7 514	0	7 514	505	0	505
60323	136	0	136	6	0	6	8	0	8	134	0	134
60336	22	0	22	5	0	5	9	0	9	18	0	18
60401	163 409	0	163 409	0	0	0	0	0	0	163 409	0	163 409
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	10 464	0	10 464	8	0	8	0	0	0	10 472	0	10 472
60906	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
61002	206	0	206	63	0	63	76	0	76	193	0	193
61008	736	0	736	204	0	204	291	0	291	649	0	649
61009	416	0	416	54	0	54	62	0	62	408	0	408
61403	721	0	721	510	0	510	258	0	258	973	0	973
70606	2 968 735	0	2 968 735	179 609	0	179 609	2 968 735	0	2 968 735	179 609	0	179 609
70608	9 825 090	0	9 825 090	277 840	0	277 840	9 825 090	0	9 825 090	277 840	0	277 840
70611	27 203	0	27 203	3 913	0	3 913	27 204	0	27 204	3 912	0	3 912
70706	0	0	0	2 973 834	0	2 973 834	2 973 834	0	2 973 834	0	0	0
70708	0	0	0	9 825 090	0	9 825 090	9 825 090	0	9 825 090	0	0	0
70711	0	0	0	27 204	0	27 204	27 204	0	27 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 352 528	3 408 825	31 761 353	66 009 543	11 013 251	77 022 794	70 568 218	11 004 098	81 572 316	23 793 853	3 417 978	27 211 831
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	2 805	0	2 805	1 035	0	1 035	0	0	0	1 770	0	1 770
30232	0	203	203	29 856	4 322	34 178	29 856	4 174	34 030	0	55	55
30301	3 192 826	1 250 118	4 442 944	0	52 957	52 957	92 312	47 372	139 684	3 285 138	1 244 533	4 529 671
30305	5 804 422	1 323 344	7 127 766	20 000	56 152	76 152	7 488 652	51 429	7 540 081	13 273 074	1 318 621	14 591 695
32211	319	0	319	3	0	3	0	0	0	316	0	316
405	262	0	262	339	0	339	112	0	112	35	0	35
406	37 613	0	37 613	149 018	0	149 018	144 463	0	144 463	33 058	0	33 058
407	906 023	38 024	944 047	3 875 689	78 456	3 954 145	3 986 501	80 866	4 067 367	1 016 835	40 434	1 057 269
408.1	180 571	4 475	185 046	1 062 736	1 953	1 064 689	1 087 048	1 996	1 089 044	204 883	4 518	209 401
408.2	83 740	11 192	94 932	86 859	1 065	87 924	69 980	1 226	71 206	66 861	11 353	78 214
40905	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
40906	0	0	0	817 412	0	817 412	817 412	0	817 412	0	0	0
40909	0	0	0	6 541	1 435	7 976	6 541	1 435	7 976	0	0	0
40910	0	0	0	790	237	1 027	790	237	1 027	0	0	0
40911	241	0	241	14 414	0	14 414	14 875	0	14 875	702	0	702
40912	0	0	0	3 630	2 050	5 680	3 630	2 050	5 680	0	0	0
40913	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
42105	15 500	0	15 500	0	0	0	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
42106	59 598	0	59 598	0	0	0	6 500	0	6 500	66 098	0	66 098
42205	8 201	0	8 201	0	0	0	1 664	0	1 664	9 865	0	9 865
42206	28 956	0	28 956	0	0	0	29	0	29	28 985	0	28 985
42301	99 462	8 946	108 408	287 359	9 310	296 669	256 767	8 796	265 563	68 870	8 432	77 302
42303	8 881	0	8 881	4 803	0	4 803	1 034	0	1 034	5 112	0	5 112
42304	8 611	649	9 260	2 947	343	3 290	4 771	1 235	6 006	10 435	1 541	11 976
42305	297 850	13 565	311 415	16 100	9 399	25 499	33 009	4 721	37 730	314 759	8 887	323 646
42306	2 412 024	676 599	3 088 623	217 282	33 541	250 823	322 497	57 591	380 088	2 517 239	700 649	3 217 888
42307	443 020	79 708	522 728	12 098	3 191	15 289	10 530	3 224	13 754	441 452	79 741	521 193
42601	197	5	202	0	1	1	8	1	9	205	5	210
43807	182 095	0	182 095	0	0	0	1 054	0	1 054	183 149	0	183 149
44215	1 999	0	1 999	500	0	500	0	0	0	1 499	0	1 499
45115	58 605	0	58 605	2 651	0	2 651	300	0	300	56 254	0	56 254
45215	418 619	0	418 619	42 269	0	42 269	39 215	0	39 215	415 565	0	415 565
45315	75	0	75	26	0	26	0	0	0	49	0	49
45415	9 305	0	9 305	424	0	424	6 133	0	6 133	15 014	0	15 014
45515	8 181	0	8 181	659	0	659	1 312	0	1 312	8 834	0	8 834
45818	11 281	0	11 281	1	0	1	0	0	0	11 280	0	11 280
45918	11	0	11	125	0	125	161	0	161	47	0	47
47407	0	0	0	32 982	10 214 276	10 247 258	32 982	10 214 276	10 247 258	0	0	0
47411	1 751	640	2 391	26 576	1 767	28 343	26 874	1 852	28 726	2 049	725	2 774
47416	73	0	73	17 632	0	17 632	17 884	0	17 884	325	0	325
47422	2 556	4	2 560	513 735	4 538	518 273	517 631	4 536	522 167	6 452	2	6 454
47425	22 483	0	22 483	21 876	0	21 876	26 946	0	26 946	27 553	0	27 553
47426	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60301	8 531	0	8 531	2 759	0	2 759	5 976	0	5 976	11 748	0	11 748
60305	5 159	0	5 159	3 921	0	3 921	12 705	0	12 705	13 943	0	13 943
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	900	0	900	1 164	0	1 164	548	0	548	284	0	284
60311	5 047	0	5 047	5 302	0	5 302	605	0	605	350	0	350
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	7	0	7	32	0	32	25	0	25
60324	179	0	179	36	0	36	41	0	41	184	0	184
60335	1 446	0	1 446	40	0	40	3 597	0	3 597	5 003	0	5 003
60349	5 822	0	5 822	0	0	0	0	0	0	5 822	0	5 822
60414	85 961	0	85 961	0	0	0	666	0	666	86 627	0	86 627
60903	2 858	0	2 858	0	0	0	332	0	332	3 190	0	3 190
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	16 671	0	16 671	2 531	0	2 531	74	0	74	14 214	0	14 214
70601	3 375 719	0	3 375 719	3 375 718	0	3 375 718	172 785	0	172 785	172 786	0	172 786
70603	9 523 140	0	9 523 140	9 523 140	0	9 523 140	297 307	0	297 307	297 307	0	297 307
70615	7 293	0	7 293	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 375 817	0	3 375 817	3 375 817	0	3 375 817	0	0	0
70703	0	0	0	9 523 139	0	9 523 139	9 523 139	0	9 523 139	0	0	0
70715	0	0	0	9 823	0	9 823	9 823	0	9 823	0	0	0
70801	0	0	0	12 825 189	0	12 825 189	12 908 780	0	12 908 780	83 591	0	83 591
Итого по пассиву (баланс)	28 353 881	3 407 472	31 761 353	45 931 145	10 474 993	56 406 138	41 369 599	10 487 017	51 856 616	23 792 335	3 419 496	27 211 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 289	0	41 289	517	0	517	1 508	0	1 508	40 298	0	40 298
90902	312 408	0	312 408	11 550	0	11 550	35 274	0	35 274	288 684	0	288 684
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	184 328	0	184 328	956	0	956	4 328	0	4 328	180 956	0	180 956
91414	6 795 447	0	6 795 447	482 114	0	482 114	110 171	0	110 171	7 167 390	0	7 167 390
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	227	0	227	111	0	111	58	0	58	280	0	280
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	167	0	167	0	0	0	18	0	18	149	0	149
99998	6 037 733	0	6 037 733	969 875	0	969 875	357 447	0	357 447	6 650 161	0	6 650 161
Итого по активу (баланс)	13 391 994	0	13 391 994	1 465 124	0	1 465 124	508 805	0	508 805	14 348 313	0	14 348 313
Пассив
91312	5 654 414	0	5 654 414	153 557	0	153 557	638 741	0	638 741	6 139 598	0	6 139 598
91315	87 750	0	87 750	9 022	0	9 022	4 783	0	4 783	83 511	0	83 511
91316	44 056	0	44 056	93 913	0	93 913	178 000	0	178 000	128 143	0	128 143
91317	212 607	0	212 607	90 242	0	90 242	137 649	0	137 649	260 014	0	260 014
91507	38 906	0	38 906	10 713	0	10 713	10 702	0	10 702	38 895	0	38 895
99999	7 354 261	0	7 354 261	151 358	0	151 358	495 249	0	495 249	7 698 152	0	7 698 152
Итого по пассиву (баланс)	13 391 994	0	13 391 994	508 805	0	508 805	1 465 124	0	1 465 124	14 348 313	0	14 348 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 990 989	34 478	10 025 467	9 990 989	33 190	10 024 179	0	1 288	1 288
99996	0	0	0	10 237 417	0	10 237 417	10 236 129	0	10 236 129	1 288	0	1 288
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 228 406	34 478	20 262 884	20 227 118	33 190	20 260 308	1 288	1 288	2 576
Пассив
96301	0	0	0	32 981	10 203 148	10 236 129	34 269	10 203 148	10 237 417	1 288	0	1 288
99997	0	0	0	10 024 179	0	10 024 179	10 025 467	0	10 025 467	1 288	0	1 288
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 057 160	10 203 148	20 260 308	10 059 736	10 203 148	20 262 884	2 576	0	2 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?