Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	42 747	37 082	79 829	459 659	191 409	651 068	461 199	168 880	630 079	41 207	59 611	100 818
20208	9 584	0	9 584	15 173	0	15 173	18 098	0	18 098	6 659	0	6 659
20209	1 237	0	1 237	201 110	30 462	231 572	195 038	30 084	225 122	7 309	378	7 687
30102	84 771	0	84 771	8 596 120	0	8 596 120	8 593 656	0	8 593 656	87 235	0	87 235
30110	27 912	192 397	220 309	4 470 498	136 060	4 606 558	3 878 906	185 564	4 064 470	619 504	142 893	762 397
30114	91	6 087	6 178	7	58 641	58 648	0	45 738	45 738	98	18 990	19 088
30202	13 389	0	13 389	247	0	247	0	0	0	13 636	0	13 636
30204	3 304	0	3 304	41	0	41	0	0	0	3 345	0	3 345
30215	310	5 238	5 548	0	186	186	0	229	229	310	5 195	5 505
30233	141	0	141	25 529	7 738	33 267	25 473	7 379	32 852	197	359	556
30413	100	0	100	93 700	0	93 700	93 800	0	93 800	0	0	0
30424	2 184	0	2 184	2 854 570	0	2 854 570	2 854 376	0	2 854 376	2 378	0	2 378
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	2 351 200	0	2 351 200	2 501 200	0	2 501 200	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	1 733	1 733	0	1 189	1 189	0	92	92	0	2 830	2 830
45204	70 000	0	70 000	200	0	200	0	0	0	70 200	0	70 200
45205	302 323	0	302 323	41 203	0	41 203	21 861	0	21 861	321 665	0	321 665
45206	833 073	0	833 073	62 095	0	62 095	28 850	0	28 850	866 318	0	866 318
45207	297 844	0	297 844	361	0	361	5 591	0	5 591	292 614	0	292 614
45208	268 853	0	268 853	6 383	0	6 383	3 900	0	3 900	271 336	0	271 336
45505	122	0	122	350	0	350	25	0	25	447	0	447
45506	2 091	0	2 091	990	0	990	689	0	689	2 392	0	2 392
45507	37 859	0	37 859	0	0	0	5 147	0	5 147	32 712	0	32 712
45703	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45705	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45706	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45812	148 587	0	148 587	200	0	200	200	0	200	148 587	0	148 587
45815	1 425	0	1 425	220	0	220	223	0	223	1 422	0	1 422
45817	0	0	0	125	0	125	56	0	56	69	0	69
45915	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	96 235	96 235	0	96 235	96 235	0	0	0
47408	0	0	0	2 771 160	146 781	2 917 941	2 771 160	146 781	2 917 941	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	46	0	46	344	20 015	20 359	372	20 015	20 387	18	0	18
47427	23 224	53	23 277	23 193	4	23 197	31 460	49	31 509	14 957	8	14 965
50104	120 970	0	120 970	1 122	0	1 122	95	0	95	121 997	0	121 997
50106	51 657	0	51 657	533	0	533	21	0	21	52 169	0	52 169
50121	959	0	959	0	0	0	402	0	402	557	0	557
50307	50 000	0	50 000	2 656 625	0	2 656 625	2 506 681	0	2 506 681	199 944	0	199 944
50606	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
60302	5 101	0	5 101	77	0	77	0	0	0	5 178	0	5 178
60306	0	0	0	12 189	0	12 189	5 246	0	5 246	6 943	0	6 943
60308	30	0	30	222	0	222	120	0	120	132	0	132
60310	2 034	0	2 034	1 984	0	1 984	1 564	0	1 564	2 454	0	2 454
60312	344 509	0	344 509	37 231	0	37 231	87 761	0	87 761	293 979	0	293 979
60314	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
60323	53	0	53	4	0	4	0	0	0	57	0	57
60401	591 458	0	591 458	47 098	0	47 098	0	0	0	638 556	0	638 556
60415	5 182	0	5 182	71 330	0	71 330	47 098	0	47 098	29 414	0	29 414
60901	9 613	0	9 613	298	0	298	0	0	0	9 911	0	9 911
61002	2 775	0	2 775	61	0	61	21	0	21	2 815	0	2 815
61008	4 363	0	4 363	888	0	888	420	0	420	4 831	0	4 831
61009	4 219	0	4 219	2 221	0	2 221	0	0	0	6 440	0	6 440
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	2 506 681	0	2 506 681	2 506 681	0	2 506 681	0	0	0
61403	5 536	0	5 536	293	0	293	519	0	519	5 310	0	5 310
61702	7 963	0	7 963	634	0	634	0	0	0	8 597	0	8 597
70606	705 497	0	705 497	59 012	0	59 012	705 497	0	705 497	59 012	0	59 012
70607	851	0	851	972	0	972	851	0	851	972	0	972
70608	604 247	0	604 247	18 187	0	18 187	604 247	0	604 247	18 187	0	18 187
70611	1 521	0	1 521	0	0	0	1 521	0	1 521	0	0	0
70706	0	0	0	708 601	0	708 601	142	0	142	708 459	0	708 459
70707	0	0	0	851	0	851	0	0	0	851	0	851
70708	0	0	0	604 247	0	604 247	0	0	0	604 247	0	604 247
70711	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
Итого по активу (баланс)	5 308 060	242 599	5 550 659	29 958 155	688 720	30 646 875	29 460 464	701 055	30 161 519	5 805 751	230 264	6 036 015
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 277	4 277	0	188	188	510 000	369	510 369	510 000	4 458	514 458
30126	9 509	0	9 509	3 701	0	3 701	3 135	0	3 135	8 943	0	8 943
30226	3	0	3	27	0	27	25	0	25	1	0	1
30232	819	911	1 730	41 635	36 615	78 250	40 977	35 925	76 902	161	221	382
32211	104	0	104	5	0	5	71	0	71	170	0	170
405	229	758	987	366	33	399	398	27	425	261	752	1 013
406	1 890	0	1 890	3 798	0	3 798	1 908	0	1 908	0	0	0
407	1 611 376	131 911	1 743 287	3 768 986	119 914	3 888 900	3 626 282	107 565	3 733 847	1 468 672	119 562	1 588 234
408.1	46 985	119	47 104	129 744	2 392	132 136	133 221	2 391	135 612	50 462	118	50 580
408.2	30 310	4 220	34 530	139 375	37 167	176 542	137 432	38 888	176 320	28 367	5 941	34 308
40905	10	0	10	7 627	0	7 627	7 624	0	7 624	7	0	7
40906	0	0	0	46 103	0	46 103	46 103	0	46 103	0	0	0
40909	0	0	0	4 345	11 270	15 615	4 345	11 270	15 615	0	0	0
40910	0	0	0	1 769	5 528	7 297	1 769	5 528	7 297	0	0	0
40911	47	0	47	26 643	0	26 643	26 950	0	26 950	354	0	354
40912	0	0	0	4 763	11 308	16 071	4 763	11 308	16 071	0	0	0
40913	0	0	0	5 049	9 826	14 875	5 049	9 826	14 875	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42103	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400
42104	105 100	0	105 100	0	0	0	10 000	0	10 000	115 100	0	115 100
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	1 300	0	1 300	5 800	0	5 800
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	17 150	0	17 150	3 460	0	3 460	0	0	0	13 690	0	13 690
42306	459 082	100 782	559 864	14 886	7 141	22 027	39 032	4 019	43 051	483 228	97 660	580 888
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	3 095	1 587	4 682	50	1 272	1 322	9 285	1 260	10 545	12 330	1 575	13 905
45215	29 138	0	29 138	1 450	0	1 450	1 201	0	1 201	28 889	0	28 889
45515	2 151	0	2 151	1 467	0	1 467	10	0	10	694	0	694
45818	150 012	0	150 012	7	0	7	4	0	4	150 009	0	150 009
47405	0	0	0	3 080	0	3 080	3 700	0	3 700	620	0	620
47407	0	0	0	2 800 526	117 321	2 917 847	2 800 526	117 321	2 917 847	0	0	0
47411	0	0	0	3 866	184	4 050	3 866	184	4 050	0	0	0
47416	0	0	0	1 284	23	1 307	1 437	144	1 581	153	121	274
47422	3	0	3	2 507 491	171	2 507 662	2 507 488	171	2 507 659	0	0	0
47425	2 984	0	2 984	1 431	0	1 431	370	0	370	1 923	0	1 923
47426	1 298	0	1 298	6 149	1	6 150	6 441	1	6 442	1 590	0	1 590
50120	593	0	593	0	0	0	570	0	570	1 163	0	1 163
50620	655	0	655	79	0	79	0	0	0	576	0	576
60301	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60305	3 320	0	3 320	824	0	824	16 720	0	16 720	19 216	0	19 216
60309	645	0	645	693	0	693	207	0	207	159	0	159
60311	1 503	0	1 503	3 147	0	3 147	3 874	0	3 874	2 230	0	2 230
60313	1	24	25	95	25	120	95	25	120	1	24	25
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	1 006	0	1 006	33	0	33	6 518	0	6 518	7 491	0	7 491
60414	149 711	0	149 711	0	0	0	2 001	0	2 001	151 712	0	151 712
60903	597	0	597	0	0	0	112	0	112	709	0	709
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	657 725	0	657 725	657 729	0	657 729	46 779	0	46 779	46 775	0	46 775
70602	595	0	595	595	0	595	79	0	79	79	0	79
70603	586 636	0	586 636	586 636	0	586 636	18 130	0	18 130	18 130	0	18 130
70615	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	633	0	633	658 598	0	658 598	657 965	0	657 965
70702	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
70703	0	0	0	0	0	0	586 636	0	586 636	586 636	0	586 636
70715	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244
Итого по пассиву (баланс)	5 306 070	244 589	5 550 659	10 812 897	360 379	11 173 276	11 312 410	346 222	11 658 632	5 805 583	230 432	6 036 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	297 023	0	297 023	4 207	0	4 207	64 382	0	64 382	236 848	0	236 848
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 406 772	0	2 406 772	12 100	0	12 100	20 885	0	20 885	2 397 987	0	2 397 987
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	39 673	0	39 673	0	0	0	5 974	0	5 974	33 699	0	33 699
91604	26 930	0	26 930	4 343	0	4 343	3 343	0	3 343	27 930	0	27 930
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	5 500 085	0	5 500 085	159 044	0	159 044	111 241	0	111 241	5 547 888	0	5 547 888
Итого по активу (баланс)	8 297 061	0	8 297 061	179 698	0	179 698	205 827	0	205 827	8 270 932	0	8 270 932
Пассив
91312	4 232 105	0	4 232 105	0	0	0	126 243	0	126 243	4 358 348	0	4 358 348
91316	189 789	0	189 789	80 984	0	80 984	0	0	0	108 805	0	108 805
91317	123 303	0	123 303	30 257	0	30 257	32 801	0	32 801	125 847	0	125 847
91507	943 809	0	943 809	0	0	0	0	0	0	943 809	0	943 809
91508	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	11 079	0	11 079
99999	2 796 976	0	2 796 976	94 584	0	94 584	20 652	0	20 652	2 723 044	0	2 723 044
Итого по пассиву (баланс)	8 297 061	0	8 297 061	205 825	0	205 825	179 696	0	179 696	8 270 932	0	8 270 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 139	2 139	7 307	25 492	32 799	4 844	24 430	29 274	2 463	3 201	5 664
99996	2 153	0	2 153	32 765	0	32 765	29 249	0	29 249	5 669	0	5 669
Итого по активу (баланс)	2 153	2 139	4 292	40 072	25 492	65 564	34 093	24 430	58 523	8 132	3 201	11 333
Пассив
96901	2 153	0	2 153	23 801	5 448	29 249	24 527	8 238	32 765	2 879	2 790	5 669
99997	2 139	0	2 139	29 274	0	29 274	32 799	0	32 799	5 664	0	5 664
Итого по пассиву (баланс)	4 292	0	4 292	53 075	5 448	58 523	57 326	8 238	65 564	8 543	2 790	11 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?