Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 262	0	9 262	4 181	0	4 181	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	16 636	9 672	26 308	294 381	46 071	340 452	296 500	45 296	341 796	14 517	10 447	24 964
20208	15 948	0	15 948	26 919	0	26 919	33 606	0	33 606	9 261	0	9 261
20209	0	0	0	174 403	869	175 272	174 337	807	175 144	66	62	128
30102	13 604	0	13 604	1 887 956	0	1 887 956	1 885 012	0	1 885 012	16 548	0	16 548
30110	4 380	43 110	47 490	5 033	3 966	8 999	7 037	2 677	9 714	2 376	44 399	46 775
30202	3 049	0	3 049	0	0	0	229	0	229	2 820	0	2 820
30204	771	0	771	0	0	0	29	0	29	742	0	742
30233	350	0	350	4 839	147	4 986	5 017	147	5 164	172	0	172
31902	0	0	0	116 000	0	116 000	72 000	0	72 000	44 000	0	44 000
31903	0	0	0	775 000	0	775 000	510 000	0	510 000	265 000	0	265 000
31904	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	0	0	0	387 000	0	387 000	387 000	0	387 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	2 166	2 166	0	76	76	0	154	154	0	2 088	2 088
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	800	0	800	4 700	0	4 700
45204	11 709	0	11 709	23 814	0	23 814	31 709	0	31 709	3 814	0	3 814
45205	62 000	0	62 000	4 000	0	4 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45206	27 802	0	27 802	32 800	0	32 800	18 857	0	18 857	41 745	0	41 745
45207	121 995	0	121 995	1 023	0	1 023	37 933	0	37 933	85 085	0	85 085
45405	19 211	0	19 211	4 057	0	4 057	3 893	0	3 893	19 375	0	19 375
45406	1 604	0	1 604	0	0	0	1 329	0	1 329	275	0	275
45407	4 456	0	4 456	1 307	0	1 307	536	0	536	5 227	0	5 227
45408	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
45504	20	0	20	1 500	0	1 500	5	0	5	1 515	0	1 515
45505	428	0	428	240	0	240	86	0	86	582	0	582
45506	18 337	0	18 337	770	0	770	926	0	926	18 181	0	18 181
45507	46 271	0	46 271	1 330	0	1 330	2 573	0	2 573	45 028	0	45 028
45509	103	0	103	293	0	293	287	0	287	109	0	109
45815	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	2 174	36	2 210	2 174	36	2 210	0	0	0
47423	1	0	1	34 308	0	34 308	34 305	0	34 305	4	0	4
47427	200	0	200	6 227	0	6 227	5 991	0	5 991	436	0	436
60306	45	0	45	13	0	13	0	0	0	58	0	58
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	9	0	9	73	0	73	74	0	74	8	0	8
60312	762	0	762	1 845	0	1 845	1 278	0	1 278	1 329	0	1 329
60323	28	0	28	7	0	7	6	0	6	29	0	29
60336	14	0	14	92	0	92	82	0	82	24	0	24
60401	94 965	0	94 965	13 647	0	13 647	10	0	10	108 602	0	108 602
60404	715	0	715	10 485	0	10 485	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	1 494	0	1 494	27	0	27	0	0	0	1 521	0	1 521
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61008	236	0	236	104	0	104	132	0	132	208	0	208
61009	6 741	0	6 741	211	0	211	114	0	114	6 838	0	6 838
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	747	0	747	482	0	482	274	0	274	955	0	955
70606	261 687	0	261 687	16 707	0	16 707	261 687	0	261 687	16 707	0	16 707
70608	113 592	0	113 592	4 176	0	4 176	113 592	0	113 592	4 176	0	4 176
70611	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0
70706	0	0	0	262 196	0	262 196	0	0	0	262 196	0	262 196
70708	0	0	0	113 592	0	113 592	0	0	0	113 592	0	113 592
70711	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
Итого по активу (баланс)	1 115 630	54 948	1 170 578	4 360 462	51 165	4 411 627	4 285 728	49 117	4 334 845	1 190 364	56 996	1 247 360
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	54 072	0	54 072	1 963	0	1 963	24 133	0	24 133	76 242	0	76 242
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	854	0	854	478	0	478	7	0	7	383	0	383
30226	65	0	65	54	0	54	0	0	0	11	0	11
30232	484	0	484	5 979	85	6 064	5 622	85	5 707	127	0	127
32211	173	0	173	14	0	14	0	0	0	159	0	159
407	130 554	20 588	151 142	467 102	925	468 027	477 892	2 552	480 444	141 344	22 215	163 559
408.1	13 603	0	13 603	66 205	0	66 205	68 618	0	68 618	16 016	0	16 016
408.2	68 451	12 451	80 902	50 511	480	50 991	47 851	535	48 386	65 791	12 506	78 297
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40907	1 869	0	1 869	13 328	0	13 328	11 849	0	11 849	390	0	390
40909	0	0	0	590	129	719	590	129	719	0	0	0
40910	0	0	0	52	18	70	52	18	70	0	0	0
40911	3 848	0	3 848	91 757	0	91 757	88 858	0	88 858	949	0	949
40912	0	0	0	248	54	302	248	54	302	0	0	0
40913	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
42104	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 797	7 954	10 751	11 251	348	11 599	10 558	283	10 841	2 104	7 889	9 993
42305	15 728	0	15 728	6 280	0	6 280	6 854	0	6 854	16 302	0	16 302
42306	75 106	13 391	88 497	44 284	2 855	47 139	59 034	3 635	62 669	89 856	14 171	104 027
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	14 299	0	14 299	7 133	0	7 133	5 937	0	5 937	13 103	0	13 103
45415	1 230	0	1 230	65	0	65	810	0	810	1 975	0	1 975
45515	2 816	0	2 816	474	0	474	578	0	578	2 920	0	2 920
45818	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
47407	0	0	0	0	2 212	2 212	0	2 212	2 212	0	0	0
47411	623	532	1 155	623	117	740	630	77	707	630	492	1 122
47416	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
47422	14	0	14	12 721	0	12 721	12 722	0	12 722	15	0	15
47425	857	0	857	870	0	870	2 382	0	2 382	2 369	0	2 369
47426	55	0	55	55	0	55	55	0	55	55	0	55
47608	25	24	49	16	1	17	0	1	1	9	24	33
60301	671	0	671	202	0	202	365	0	365	834	0	834
60305	989	0	989	1 890	0	1 890	2 979	0	2 979	2 078	0	2 078
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	61	0	61	48	0	48
60311	469	0	469	864	0	864	786	0	786	391	0	391
60322	99	0	99	48	0	48	49	0	49	100	0	100
60324	76	0	76	102	0	102	162	0	162	136	0	136
60335	309	0	309	94	0	94	862	0	862	1 077	0	1 077
60414	24 944	0	24 944	1	0	1	2 091	0	2 091	27 034	0	27 034
60903	272	0	272	0	0	0	24	0	24	296	0	296
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	7 870	0	7 870	4	0	4	4 180	0	4 180	12 046	0	12 046
70601	264 521	0	264 521	264 558	0	264 558	18 585	0	18 585	18 548	0	18 548
70603	113 592	0	113 592	113 592	0	113 592	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175
70615	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	264 586	0	264 586	264 586	0	264 586
70703	0	0	0	0	0	0	113 593	0	113 593	113 593	0	113 593
70715	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	1 115 638	54 940	1 170 578	1 165 184	7 227	1 172 411	1 239 609	9 584	1 249 193	1 190 063	57 297	1 247 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 096	0	44 096	6	0	6	6	0	6	44 096	0	44 096
90902	61 919	0	61 919	801	0	801	1 378	0	1 378	61 342	0	61 342
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	978 690	0	978 690	50 755	0	50 755	39 933	0	39 933	989 512	0	989 512
91501	12 297	0	12 297	6 706	0	6 706	3 610	0	3 610	15 393	0	15 393
91604	2	0	2	574	0	574	573	0	573	3	0	3
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	605 836	0	605 836	109 500	0	109 500	110 623	0	110 623	604 713	0	604 713
Итого по активу (баланс)	1 707 486	0	1 707 486	168 342	0	168 342	156 123	0	156 123	1 719 705	0	1 719 705
Пассив
91311	37 580	0	37 580	0	0	0	0	0	0	37 580	0	37 580
91312	517 337	0	517 337	37 010	0	37 010	33 677	0	33 677	514 004	0	514 004
91316	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0
91317	28 147	0	28 147	66 871	0	66 871	75 823	0	75 823	37 099	0	37 099
91507	16 022	0	16 022	32	0	32	0	0	0	15 990	0	15 990
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 101 650	0	1 101 650	45 500	0	45 500	58 842	0	58 842	1 114 992	0	1 114 992
Итого по пассиву (баланс)	1 707 486	0	1 707 486	156 123	0	156 123	168 342	0	168 342	1 719 705	0	1 719 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?