Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 273	110 251	246 524	3 192 333	233 767	3 426 100	3 087 570	245 433	3 333 003	241 036	98 585	339 621
20208	49 953	0	49 953	81 539	0	81 539	100 609	0	100 609	30 883	0	30 883
20209	0	0	0	1 427 301	52 282	1 479 583	1 427 301	52 282	1 479 583	0	0	0
30102	277 772	0	277 772	13 258 383	0	13 258 383	13 307 070	0	13 307 070	229 085	0	229 085
30110	993 758	44 520	1 038 278	1 150 083	41 618	1 191 701	2 122 288	24 061	2 146 349	21 553	62 077	83 630
30114	0	226 254	226 254	0	10 633	10 633	0	12 686	12 686	0	224 201	224 201
30202	28 047	0	28 047	0	0	0	4	0	4	28 043	0	28 043
30204	2 435	0	2 435	0	0	0	150	0	150	2 285	0	2 285
30215	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
30233	1 142	47	1 189	36 299	4 248	40 547	36 449	4 242	40 691	992	53	1 045
31902	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 100 000	0	3 100 000	50 000	0	50 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 200 000	0	6 200 000	5 600 000	0	5 600 000	2 400 000	0	2 400 000
32108	0	5 204	5 204	0	186	186	0	228	228	0	5 162	5 162
32301	0	7 468	7 468	0	350	350	0	418	418	0	7 400	7 400
45201	0	0	0	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	0	0	0
45206	53 381	0	53 381	4 740	0	4 740	1 333	0	1 333	56 788	0	56 788
45207	298 652	0	298 652	75 393	0	75 393	7 998	0	7 998	366 047	0	366 047
45208	42 161	0	42 161	0	0	0	1 300	0	1 300	40 861	0	40 861
45401	3 722	0	3 722	7 135	0	7 135	10 857	0	10 857	0	0	0
45407	3 735	0	3 735	500	0	500	133	0	133	4 102	0	4 102
45408	400	0	400	0	0	0	55	0	55	345	0	345
45410	951	0	951	0	0	0	47	0	47	904	0	904
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	350	0	350	130	0	130	47	0	47	433	0	433
45506	11 045	0	11 045	0	0	0	485	0	485	10 560	0	10 560
45507	2 244	16 767	19 011	0	596	596	500	894	1 394	1 744	16 469	18 213
45606	0	4 199	4 199	0	197	197	0	235	235	0	4 161	4 161
45706	0	18 402	18 402	0	672	672	0	990	990	0	18 084	18 084
45812	13 808	0	13 808	234	0	234	1 812	0	1 812	12 230	0	12 230
45815	0	35 012	35 012	0	1 246	1 246	0	1 546	1 546	0	34 712	34 712
45816	0	228 045	228 045	0	8 583	8 583	0	10 481	10 481	0	226 147	226 147
45817	0	28 333	28 333	0	1 207	1 207	0	1 275	1 275	0	28 265	28 265
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	0	1 044	1 044	0	37	37	0	46	46	0	1 035	1 035
45916	0	6 592	6 592	0	260	260	0	316	316	0	6 536	6 536
45917	0	2 420	2 420	0	93	93	0	113	113	0	2 400	2 400
47105	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	145 555	147 801	293 356	145 555	147 801	293 356	0	0	0
47423	78	86 964	87 042	324	3 456	3 780	325	4 194	4 519	77	86 226	86 303
47427	2 132	20	2 152	28 958	21	28 979	24 205	21	24 226	6 885	20	6 905
50706	0	212	212	0	10	10	0	12	12	0	210	210
52601	915	0	915	1 352	0	1 352	2 267	0	2 267	0	0	0
60302	8 516	0	8 516	10	0	10	10	0	10	8 516	0	8 516
60306	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	549	0	549	4 236	0	4 236	4 263	0	4 263	522	0	522
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	214	0	214	104	0	104	0	0	0	318	0	318
60336	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60401	229 874	0	229 874	1	0	1	0	0	0	229 875	0	229 875
60415	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60901	19 259	0	19 259	0	0	0	0	0	0	19 259	0	19 259
60906	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
61002	171	0	171	100	0	100	0	0	0	271	0	271
61008	1 711	0	1 711	91	0	91	386	0	386	1 416	0	1 416
61009	945	0	945	9	0	9	0	0	0	954	0	954
61403	151	0	151	36	0	36	27	0	27	160	0	160
61702	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 591	0	9 591	0	0	0	0	0	0	9 591	0	9 591
70606	710 506	0	710 506	71 068	0	71 068	710 506	0	710 506	71 068	0	71 068
70608	1 429 132	0	1 429 132	45 917	0	45 917	1 429 132	0	1 429 132	45 917	0	45 917
70611	6 610	0	6 610	0	0	0	6 610	0	6 610	0	0	0
70614	15 161	0	15 161	1 214	0	1 214	15 824	0	15 824	551	0	551
70706	0	0	0	713 605	0	713 605	1	0	1	713 604	0	713 604
70708	0	0	0	1 429 132	0	1 429 132	0	0	0	1 429 132	0	1 429 132
70711	0	0	0	6 610	0	6 610	0	0	0	6 610	0	6 610
70714	0	0	0	15 161	0	15 161	0	0	0	15 161	0	15 161
Итого по активу (баланс)	6 203 625	821 754	7 025 379	31 058 911	507 263	31 566 174	31 156 152	507 274	31 663 426	6 106 384	821 743	6 928 127
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
10801	62 418	0	62 418	0	0	0	0	0	0	62 418	0	62 418
30126	26 872	0	26 872	244	0	244	661	0	661	27 289	0	27 289
30220	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30223	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
30226	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
30232	267	0	267	100 843	8 375	109 218	100 843	8 375	109 218	267	0	267
32115	5 204	0	5 204	42	0	42	0	0	0	5 162	0	5 162
32311	7 468	0	7 468	68	0	68	0	0	0	7 400	0	7 400
405	959	0	959	244	0	244	97	0	97	812	0	812
406	76 024	1 177	77 201	217 584	63	217 647	217 773	53	217 826	76 213	1 167	77 380
407	1 406 321	51 239	1 457 560	2 933 059	4 638	2 937 697	2 791 321	2 549	2 793 870	1 264 583	49 150	1 313 733
408.1	595 416	115	595 531	1 325 998	6	1 326 004	1 233 699	6	1 233 705	503 117	115	503 232
408.2	188 528	5 993	194 521	165 063	1 761	166 824	145 470	346	145 816	168 935	4 578	173 513
40905	11	0	11	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421	11	0	11
40909	0	0	0	929	1 793	2 722	929	1 793	2 722	0	0	0
40910	0	0	0	34	59	93	34	59	93	0	0	0
40911	1 698	0	1 698	244 542	0	244 542	244 695	0	244 695	1 851	0	1 851
40912	0	0	0	3 047	3 757	6 804	3 047	3 757	6 804	0	0	0
40913	0	0	0	611	298	909	611	298	909	0	0	0
41801	16 000	0	16 000	0	0	0	4 003	0	4 003	20 003	0	20 003
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42101	135 233	0	135 233	110 837	0	110 837	106 332	0	106 332	130 728	0	130 728
42102	13 000	0	13 000	0	0	0	14 000	0	14 000	27 000	0	27 000
42103	44 700	0	44 700	20 000	0	20 000	10 800	0	10 800	35 500	0	35 500
42104	2 180	0	2 180	280	0	280	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	30 450	0	30 450	100	0	100	1 780	0	1 780	32 130	0	32 130
42106	400	0	400	0	0	0	100	0	100	500	0	500
42110	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	18 073	0	18 073	6 627	0	6 627	2 959	0	2 959	14 405	0	14 405
42303	33 547	0	33 547	21 462	0	21 462	24 751	0	24 751	36 836	0	36 836
42304	173 225	12 733	185 958	59 511	5 118	64 629	42 115	5 917	48 032	155 829	13 532	169 361
42305	499 278	33 059	532 337	84 360	5 760	90 120	99 449	11 026	110 475	514 367	38 325	552 692
42306	578 314	62 220	640 534	41 966	5 343	47 309	53 712	3 802	57 514	590 060	60 679	650 739
42307	13 100	129	13 229	1 682	125	1 807	1 778	443	2 221	13 196	447	13 643
42309	168	0	168	11	0	11	5	0	5	162	0	162
42601	106	256	362	230	15	245	340	12	352	216	253	469
42603	1 043	0	1 043	1 263	0	1 263	2 323	0	2 323	2 103	0	2 103
42604	818	686	1 504	335	399	734	254	14	268	737	301	1 038
42605	3 073	0	3 073	534	6	540	1 089	393	1 482	3 628	387	4 015
42606	6 278	2 637	8 915	170	106	276	119	96	215	6 227	2 627	8 854
42607	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
42609	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
45215	11 688	0	11 688	127	0	127	7 456	0	7 456	19 017	0	19 017
45415	986	0	986	82	0	82	0	0	0	904	0	904
45515	8 967	0	8 967	165	0	165	0	0	0	8 802	0	8 802
45615	2 594	0	2 594	0	0	0	180	0	180	2 774	0	2 774
45715	15 827	0	15 827	189	0	189	0	0	0	15 638	0	15 638
45818	192 792	0	192 792	1 226	0	1 226	26 774	0	26 774	218 340	0	218 340
45918	7 159	0	7 159	49	0	49	677	0	677	7 787	0	7 787
47108	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	146 802	145 547	292 349	146 802	145 547	292 349	0	0	0
47411	26 425	557	26 982	8 127	151	8 278	9 237	127	9 364	27 535	533	28 068
47416	5 674	0	5 674	9 278 699	0	9 278 699	9 276 600	0	9 276 600	3 575	0	3 575
47422	427	0	427	94 638	27	94 665	96 394	27	96 421	2 183	0	2 183
47425	54 379	0	54 379	1 052	0	1 052	2 446	0	2 446	55 773	0	55 773
47426	1 293	0	1 293	1 123	0	1 123	1 130	0	1 130	1 300	0	1 300
50719	212	0	212	2	0	2	0	0	0	210	0	210
52602	0	0	0	663	0	663	1 214	0	1 214	551	0	551
60301	7	0	7	859	0	859	2 015	0	2 015	1 163	0	1 163
60305	1 323	0	1 323	6 009	0	6 009	10 419	0	10 419	5 733	0	5 733
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	274	0	274	272	0	272	81	0	81	83	0	83
60311	57	0	57	2 607	0	2 607	2 647	0	2 647	97	0	97
60320	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60322	2 600	0	2 600	2 557	0	2 557	892	0	892	935	0	935
60324	207	0	207	32	0	32	5	0	5	180	0	180
60335	289	0	289	48	0	48	3 022	0	3 022	3 263	0	3 263
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	73 145	0	73 145	0	0	0	862	0	862	74 007	0	74 007
60903	4 503	0	4 503	0	0	0	438	0	438	4 941	0	4 941
61909	1 260	0	1 260	0	0	0	38	0	38	1 298	0	1 298
61910	1 037	0	1 037	0	0	0	8	0	8	1 045	0	1 045
61912	48 276	0	48 276	102	0	102	59	0	59	48 233	0	48 233
70601	865 091	0	865 091	865 106	0	865 106	52 183	0	52 183	52 168	0	52 168
70603	1 273 675	0	1 273 675	1 273 675	0	1 273 675	40 714	0	40 714	40 714	0	40 714
70613	33 350	0	33 350	34 016	0	34 016	1 352	0	1 352	686	0	686
70615	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	865 294	0	865 294	865 294	0	865 294
70703	0	0	0	0	0	0	1 273 675	0	1 273 675	1 273 675	0	1 273 675
70713	0	0	0	0	0	0	33 351	0	33 351	33 351	0	33 351
70715	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	6 854 578	170 801	7 025 379	17 066 612	184 098	17 250 710	16 968 067	185 391	17 153 458	6 756 033	172 094	6 928 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	62	0	62	62	0	62	2	0	2
90902	458 229	0	458 229	34 846	0	34 846	4 714	0	4 714	488 361	0	488 361
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	6	0	6	8	0	8	10	0	10	4	0	4
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	318 498	320 441	638 939	6 000	13 259	19 259	8 150	16 023	24 173	316 348	317 677	634 025
91501	6 415	0	6 415	962	0	962	1 535	0	1 535	5 842	0	5 842
91604	219	102 704	102 923	436	6 870	7 306	203	4 794	4 997	452	104 780	105 232
99998	1 167 292	0	1 167 292	116 815	0	116 815	168 802	0	168 802	1 115 305	0	1 115 305
Итого по активу (баланс)	1 950 670	423 145	2 373 815	159 134	20 129	179 263	183 481	20 817	204 298	1 926 323	422 457	2 348 780
Пассив
91312	761 867	140 360	902 227	4 062	7 871	11 933	2 711	6 596	9 307	760 516	139 085	899 601
91316	0	0	0	67 900	0	67 900	70 000	0	70 000	2 100	0	2 100
91317	59 733	0	59 733	74 063	0	74 063	37 344	0	37 344	23 014	0	23 014
91507	205 332	0	205 332	14 907	0	14 907	165	0	165	190 590	0	190 590
99999	1 206 523	0	1 206 523	35 434	0	35 434	62 386	0	62 386	1 233 475	0	1 233 475
Итого по пассиву (баланс)	2 233 455	140 360	2 373 815	196 366	7 871	204 237	172 606	6 596	179 202	2 209 695	139 085	2 348 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	144 774	0	144 774	144 774	0	144 774	0	0	0
93302	0	0	0	144 774	0	144 774	144 774	0	144 774	0	0	0
93303	73 243	0	73 243	143 174	0	143 174	144 774	0	144 774	71 643	0	71 643
99996	72 788	0	72 788	145 764	0	145 764	146 357	0	146 357	72 195	0	72 195
Итого по активу (баланс)	146 031	0	146 031	578 486	0	578 486	580 679	0	580 679	143 838	0	143 838
Пассив
96301	0	0	0	0	143 254	143 254	0	143 254	143 254	0	0	0
96302	0	0	0	0	144 461	144 461	0	144 461	144 461	0	0	0
96303	0	72 788	72 788	0	145 455	145 455	0	144 862	144 862	0	72 195	72 195
99997	73 243	0	73 243	144 774	0	144 774	143 174	0	143 174	71 643	0	71 643
Итого по пассиву (баланс)	73 243	72 788	146 031	144 774	433 170	577 944	143 174	432 577	575 751	71 643	72 195	143 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?