Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фибабанк"

Регистрационный номер

3519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30102	60 507	0	60 507	61 927	0	61 927	55 855	0	55 855	66 579	0	66 579
30110	2 621	1 448	4 069	1 032 254	44	1 032 298	1 024 243	632	1 024 875	10 632	860	11 492
30202	10 137	0	10 137	33	0	33	0	0	0	10 170	0	10 170
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	274 000	0	274 000	192 000	0	192 000	274 000	0	274 000	192 000	0	192 000
32005	176 000	0	176 000	0	0	0	176 000	0	176 000	0	0	0
45915	11 299	0	11 299	3 531	0	3 531	3 097	0	3 097	11 733	0	11 733
47423	17 753	0	17 753	10 370	0	10 370	18 580	0	18 580	9 543	0	9 543
47427	20 304	0	20 304	26 809	0	26 809	26 789	0	26 789	20 324	0	20 324
47802	1 080 988	0	1 080 988	373 823	0	373 823	104 839	0	104 839	1 349 972	0	1 349 972
60302	7 472	0	7 472	0	0	0	1 293	0	1 293	6 179	0	6 179
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	48	0	48	334	0	334	226	0	226	156	0	156
60310	4	0	4	225	0	225	139	0	139	90	0	90
60312	4 739	0	4 739	1 730	0	1 730	2 962	0	2 962	3 507	0	3 507
60336	481	0	481	74	0	74	159	0	159	396	0	396
60401	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60415	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60901	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
61008	1	0	1	69	0	69	68	0	68	2	0	2
61009	23	0	23	370	0	370	44	0	44	349	0	349
61212	0	0	0	105 898	0	105 898	105 898	0	105 898	0	0	0
61403	594	0	594	2	0	2	77	0	77	519	0	519
61702	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
70606	644 550	0	644 550	61 450	0	61 450	644 550	0	644 550	61 450	0	61 450
70608	3 488	0	3 488	36	0	36	3 488	0	3 488	36	0	36
70610	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
70611	8 307	0	8 307	1 293	0	1 293	8 307	0	8 307	1 293	0	1 293
70616	11 541	0	11 541	0	0	0	11 541	0	11 541	0	0	0
70706	0	0	0	647 225	0	647 225	41	0	41	647 184	0	647 184
70708	0	0	0	3 488	0	3 488	0	0	0	3 488	0	3 488
70710	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
70711	0	0	0	8 307	0	8 307	0	0	0	8 307	0	8 307
70716	0	0	0	11 541	0	11 541	0	0	0	11 541	0	11 541
Итого по активу (баланс)	2 344 395	1 448	2 345 843	2 793 412	44	2 793 456	2 712 669	632	2 713 301	2 425 138	860	2 425 998
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10801	79 216	0	79 216	0	0	0	0	0	0	79 216	0	79 216
31308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31408	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
407	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
44006	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
45918	9 689	0	9 689	1 317	0	1 317	1 739	0	1 739	10 111	0	10 111
47422	0	0	0	374 323	0	374 323	374 323	0	374 323	0	0	0
47425	8 065	0	8 065	1 635	0	1 635	1 775	0	1 775	8 205	0	8 205
47426	12 387	0	12 387	0	0	0	10 098	0	10 098	22 485	0	22 485
47804	194 196	0	194 196	24 238	0	24 238	36 259	0	36 259	206 217	0	206 217
60301	4 108	0	4 108	7 486	0	7 486	3 378	0	3 378	0	0	0
60305	3 434	0	3 434	7 816	595	8 411	7 816	595	8 411	3 434	0	3 434
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515
60311	2 814	0	2 814	3 172	0	3 172	360	0	360	2	0	2
60324	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60335	1 158	0	1 158	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	1 158	0	1 158
60414	832	0	832	0	0	0	50	0	50	882	0	882
60903	138	0	138	0	0	0	12	0	12	150	0	150
70601	705 684	0	705 684	705 691	0	705 691	63 273	0	63 273	63 266	0	63 266
70603	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	44	0	44	44	0	44
70605	771	0	771	771	0	771	7	0	7	7	0	7
70701	0	0	0	1	0	1	705 685	0	705 685	705 684	0	705 684
70703	0	0	0	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747
70705	0	0	0	0	0	0	771	0	771	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	2 345 843	0	2 345 843	1 131 461	595	1 132 056	1 211 616	595	1 212 211	2 425 998	0	2 425 998
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	1 080 988	0	1 080 988	373 823	0	373 823	104 838	0	104 838	1 349 973	0	1 349 973
91604	84 987	0	84 987	7 388	0	7 388	1 067	0	1 067	91 308	0	91 308
99998	21 080	0	21 080	33	0	33	33	0	33	21 080	0	21 080
Итого по активу (баланс)	1 187 055	0	1 187 055	381 244	0	381 244	105 938	0	105 938	1 462 361	0	1 462 361
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91507	21 080	0	21 080	0	0	0	0	0	0	21 080	0	21 080
99999	1 165 975	0	1 165 975	105 905	0	105 905	381 211	0	381 211	1 441 281	0	1 441 281
Итого по пассиву (баланс)	1 187 055	0	1 187 055	105 938	0	105 938	381 244	0	381 244	1 462 361	0	1 462 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?